По данным прессы, Минфин хочет увеличить уровень дивидендов за 2018 год Интер РАО — до 50% чистой прибыли по МСФО. Это предлагается сделать путём выплаты промежуточных дивидендов. В марте совет директоров Интер РАО рекомендовал акционерам дивиденд – $0,0027 (0,1716 руб.), что соответствует $280 млн (17,918 млрд руб.) и 25% чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Если у Минфина получится реализовать свою инициативу, то акционеры могут еще получить до $0,0027 (0,1716 руб.). Дивидендная доходность составит 8,9%, что является средним значением по отрасли. Мы считаем, что Интер РАО интересна под переоценку, когда после ДПМ-2 прибыль будет расти за счёт платежа. Компания должна будет модернизировать 5,13 ГВт (1,164 ГВт в 2022 г., 1,956 ГВт в 2023 г. и 1,010 ГВт в 2024 г.).
На текущий момент рекомендация по акциям Интер РАО - «держать», так как увеличение дивидендов не приведет к значительной переоценки компании, а главные драйверы роста будут после 2022 года.
Интер РАО: Возможны дополнительные дивиденды в 2019 г. – позитивно - БКС Глобал Маркетс
" Интер РАО: Возможны дополнительные дивиденды в 2019 г. – позитивно. Если инициативы Минфина будут одобрены, коэффициент выплат может повыситься до 50%, что предполагает промежуточный дивиденд в размере RUB 0.172 на акцию и дивдоходность 4.4% в 2019 г. В результате совокупные дивиденды в 2019 г. составят RUB 0.343 на акцию, а дивдоходность – 8.8%", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.
«ВТБ Капитал» рекомендует покупать акции «Интер РАО» с огромным потенциалом — 126%. Аналитики считают, что компания обладает фундаментальной недооценкой. В качестве аргументов можно привести множество коэффициентов.
Если планы, которые компания озвучивает, реализуются, то рост котировок действительно может быть большой, считает инвестбанкир, президент финансовой группы WhiteStone Capital Александр Просвиряков.
Александр Просвиряков, инвестбанкир, президент финансовой группы WhiteStone Capital: «Компания может вырасти с текущих 3,8 рубля до даже рублей восьми, если весь потенциал, который заложен у этой компании, реализуется, если верить всем обещаниям, которые менеджмент дает. Если те планы, которые озвучены, не состоятся, если компания начнет показывать динамику хуже текущей, то, естественно, цены будут падать. Но я расцениваю эту вероятность незначительно. Я все-таки верю в то, что потенциал реализуется, и сам держу эту бумагу в портфеле».
открой график, перед тем как чепуху писать - три года назад цена была ниже в 2+ раза; основания для разворота вниз - верхняя граница устоявшегося канала, которому скоро год уже; основания для роста - анонимная хотелка 50% от минфина, которую они озвучивают каждый год и с которой их посылают на х с такой же переидичностью.
ну а как будет - никто не знает, может и порастет акция на этих слухах, сломает понижательный канал, может нет.
Индексный провайдер MSCI, скорее всего, повысит вес акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) в индексе MSCI Russia с 0,9% до 1,05% по итогам майского пересмотра, результаты которого будут объявлены в ночь на 14 мая по московскому времени, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.
Интересно, мин.фин реально сможет поднять дивы до 50% или же они так каждый год верещают? Кто тут мажор то хоть? Роснефтегаз вообще непонятная контора, состоящая из 10 челов.
Торговый план: Покупка от уровня 3,941 руб. с целью в 4,099 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3,63 руб.
Факторы за: -последние недели акции Интер РАО смотрятся уверенно на ожиданиях пересмотра дивидендной политики. Потенциал для роста акций сохраняется, по сравнительным показателям акция дешёвая; -сейчас компания направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО, но в мае совет директоров может объявить об увеличении payout до 50%. На этом настаивает Минфин; -потенциал для роста акций сохраняется, по сравнительным показателям акция дешёвая.
Риски: -масштабная инвестпрограмма и непрозрачные решения менеджмента.
Торговый план: Покупка от уровня 3,941 руб. с целью в 4,099 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3,63 руб.
Факторы за: -последние недели акции Интер РАО смотрятся уверенно на ожиданиях пересмотра дивидендной политики. Потенциал для роста акций сохраняется, по сравнительным показателям акция дешёвая; -сейчас компания направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО, но в мае совет директоров может объявить об увеличении payout до 50%. На этом настаивает Минфин; -потенциал для роста акций сохраняется, по сравнительным показателям акция дешёвая.
Риски: -масштабная инвестпрограмма и непрозрачные решения менеджмента.
Обсуждение промежуточных дивидендов по Интер РАО с целью доведения выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО помогло развитию позитивному сценарию по акции. Указываем цель вверх 4,143, - пока акция удерживается выше 3,79. Противоположный негативный сценарий ухода на 3,32 (обновление минимумов 2019г) выглядит как маловероятный. .В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива - свидетельство ослабления понижательного тренда.
Дивиденды за 2018г. рекомендованы на уровне 0,1716, закрытие реестра для получения дивидендов 31.05.2019.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
