Доброго вечера! Первый раз за все время на бирже взял Полюс. Если не брать дело Керимова, бумага уже долго трамбует уровень 3700 и с технической точки зрения раскроется вверх. Плюс приличные дивиденды - 3.4% чистыми с вычетом налогов. Бумага и так перепродана. Надеюсь на существенный рост, тем более, что золоту падать особо некуда, любые угрозы приводят к его росту, значит и акций золотодобытчиков. Посижу на свои. Все должно быть хорошо (со временем). Главное - чтобы с санкциями очередного витка не было. Всем профита.
P.S. Кроту - привет. Как только он появляется на ветке, акция начинает рост, отличный парень. Последний раз такое наблюдал по Северстали. Главное, чтобы сиплый и пиндосы на обвал не пошли. Тогда красная цена нашей бумаге 2000-3000 р.
Доброго вечера! Первый раз за все время на бирже взял Полюс. Если не брать дело Керимова, бумага уже долго трамбует уровень 3700 и с технической точки зрения раскроется вверх. Плюс приличные дивиденды - 3.4% чистыми с вычетом налогов. Бумага и так перепродана. Надеюсь на существенный рост, тем более, что золоту падать особо некуда, любые угрозы приводят к его росту, значит и акций золотодобытчиков. Посижу на свои. Все должно быть хорошо. Всем профита.
P.S. Кроту - привет. Как только он появляется на ветке, акция начинает рост, отличный парень. Последний раз такое наблюдал по Северстали. Главное, чтобы сиплый и пиндосы на обвал не пошли. Тогда красная цена нашей бумаге 2000-3000 р.
Добрый вечер! Еще можно добавить что сбыт гарантирован - основной покупатель наш ЦБ. Цена золота привязана к доллару и рост курса во втором квартале должен хорошо отразиться на фин. показателях. Так что поход к 2-3 тысячам маловероятен, кмк.
Полюс — прозрачная недооцененная компания с высоким потенциалом роста финпоказателей и хорошим моментом для входа: 1. Недооцененность по мультипликаторам: Bloomberg EV/EBITDA 2017 7.4x, EV/EBITDA 2018 6.1x при историческом мультипликаторе (75% перцентиль) 8.4x. Потенциал роста производства и фин. показателей: компания анонсировала рост производства на 30% в связи с выходом Наталки на полную мощность к 2019 г. (до 2.8 млн. унций против 2.16 млн. унций за прошедший год). В 1 кв 2018 г. рост производства на 13% Bloomberg консенсус прогнозируют рост EBITDA в 2019 г. в 1.6x раз относительно 2017 на фоне роста производства и прочих факторов/ 2. Благоприятная конъюнктура: текущие цены на золото на 5% выше чем в среднем в 2017 г. возможная волатильность рынков в 2018 и уже наблюдающееся ускорение инфляции в Америке может привести к дополнительному росту цен на золото. 3. Благоприятная макроконъюнктура / защитный актив: экспортер – застрахован от рисков падения рубля; текущий курс доллара на 6% выше чем в среднем в 2017 г. 4. Порядочность и дивидендная доходность: хорошее управление и раскрытие информации на дивиденды направляется не менее 30% от EBITDA с минимальным уровнем $550m (6.5% от текущей капитализации) максимальный капекс приходится на 2018 г., после чего должен снижаться (в то время как EBITDA будет расти), что также будет повышать дивиденды 5. Высокий ожидаемый IRR и целевая цена: упрощенный расчет Bloomberg IRR показывает ожидаемую ежегодную доходность на горизонте 2 года более 35% (исходя из ожидаемого роста прибыли, восстановления мультипликатора и дивидендной доходности). Целевая цена JP Morgan на 40% выше текущей цены 6. Благоприятный момент для входа: Цена попрежнему меньше цен в 2017-2018 гг. несмотря на сильный доллар и золото; просадка может быть вызвана выходом иностранных инвесторов из бумаги (в Полюсе сидело много иностранцев). Цена начала восстановление, но еще не отыграла падение до конца. Главное - чтобы любитель французских вилл и вин не попал под санкции аналогичные Дерипаске или Вексельбергу. https://www.comon.ru/user/EnhancedInvestments/b...
Улыбнуло насчет порядочности! Вывод денег через благотворительность 2 ярда Качество управления финансами_ потери от курсовых разниц составляющие сотни миллионов рублей в год.а ебида притянутая за уши. с наталкой не угадали. по каким то месторождениям содержание золота оказалось в разы меньше проектного. ну и цена бумаги говорит за себя. а доходность в 3.5%- даже наглый сбер и то больше дает.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
