Облигационный портфель РАНТЬЕ

А вот это очень интересная ветка должна получиться)
Идеи на рынке акций у меня закончились, за то все красивее становится ОФЗ 26238, хочу купить после дивидендов от Татнефти. Набором облигации собирать не хочу, только точечно. Допускаю даже возможность пожертвовать часть акций Татнефти ради 26238. Как думаете: будет оправдано такое мероприятие?

Ну и акции продавать не хочется))) Все равно плечи брать по 23%.
Сейчас очень невыгодно. Но я наверное только с дивидендов смогу купить ОФЗ , но кажется что они будут уже гораздо дороже всё-таки. ЦБ может снизить ставку скоро.

как показала практика....акции никуда не убегут....а вот взять облигации по хорошей цене это редко удается

Да и взять акции по хорошей цене не всегда удается!!!

в том и дело что сейчас альтернатив облигациям нет....акции уже дорогие а облиги с доходностью под 13 годовых

Не спорю, ПД выглядят очень соблазнительно сейчас. )))

Кмк брать длинные пока ещё рановато, тренд на повышение ставок как на нашем рынке так и глобально пока еще не сломлен так, что 26238 взять всегда успеешь.
Если хочется чего то "подлиннее" можно Беларусь 07 посмотреть, бумага короче доха выше. Пока Беларусь является сателитом РФ ни чего с ней не будет-погасится.
27 числа заседание ЦБ по ключевой ставке скорее всего снова повысят или как минимум оставят на прежнем уровне. Доходность длинных еще должна подрасти.

По облигациям я набросал список, с которым имею сейчас и (отчасти) планирую иметь дело в дальнейшем. Жирным шрифтом я выделил те компании, с которыми планирую работать дальше, то есть докупать либо текущие выпуски, либо новые (более дальние), которых у меня пока нет.
Доли не считал (хлопотно), но точно могу сказать, что у меня нет таких пакетов, доля которых была бы менее 5% и более 15%.
1) Дальние ОФЗ (26225, 26238, 26240, 26230). Имеют двузначную дюрацию.
2) Новотранс и ВСК (Восточная стивидорная компания) – транспорт.
3) ГТЛК, Европлан и Интерлизинг – лизинг. У ГТЛК очень много выпусков, я ориентируюсь только на выпуски БО 001Р-16 и БО-06.
4) Бел Финанс Ритейл (рейтинг ниже А, но это из-за связи с Белоруссией, хотя формально компания российской юрисдикции; у меня больше всего облигаций этого эмитента) и О'Кей – продовольственная торговля.
5) ВИС Финанс, Эталон Финанс, Самолет, Пионер, Брусника девелопмент – строительство.
6) ВЭБ.РФ, МКБ, Экспобанк, Совкомбанк – финансы. Последние три компании хорошие, но имеющиеся у меня выпуски скоро погасятся (докупать нет смысла), а новые я пока не изучал. Не уверен, что там интересные доходности.
7) Инарктика, Новабев (Белуга) – производство продуктов питания (специфические компании).
8)Синара ТМ – машиностроение.
9) Селигдар (обычные облигации) – горнодобывающая промышленность.
10) Селектел – телеком.
11) ТГК-14 – электроэнергетика.
12) Евротранс – крупная сеть АЗС. Облигаций много. Нравится, что по первому выпуску (и вроде третьему, но у меня его пока нет) купоны выплачиваются ежемесячно.
13) АБЗ-1 – асфальто-бетонный завод (рейтинг BBB, но сектор мне представляется востребованным, поэтому у меня их много).
14) ВУШ и Каршеринг-Руссия (Делимобиль) – прокат. Компании интересные, но есть некоторые подводные камни, из-за которых я пока остерегаюсь набирать дополнительно.
15) Магаданская область (это для примера, и можно поискать другие региональные облигации с интересной доходностью).
Есть еще ЦППК, но погашение следующим летом, и добирать не планирую.
Пока не уверен, что удастся реализовать все намеченные планы, так как могут быть сложности с ликвидностью (числом облигаций в стакане по приемлемой цене). Этот фактор тоже надо иметь в виду.
И несколько уточняющих аспектов.
Я не покупаю облигации флоатеры (по-моему, они только для квалифицированных инвесторов, к коим я не отношусь; к тому же мне думается, что их покупать целесообразнее на минимуме ставки с расчетом на рост, а сейчас ставка и так уже высокая, и потенциал ее дальнейшего роста, на мой взгляд, невелик, на что намекает падение доходностей дальних ОФЗ). Также не покупаю линкеры, поскольку толком не понимаю, что это такое.
Предпочитаю облигации с амортизацией, чтобы средства, появляющиеся от частичного погашения, можно было реинвестировать в облигации по текущей ставке доходности, либо в акции, либо выводить на банковский счет (с брокерского). С офертой не связываюсь, так как считаю это излишним для себя усложнением. Единственным исключением стали облигации МБЭС, которые я купил для эксперимента именно с офертой.
По срокам – придерживаюсь разных дюраций, чтобы стараться подстраиваться под текущую ставку. Кстати, насколько я понимаю (но точно не уверен, могу ошибаться), если покупать облигации по цене меньше 100% и сроком погашения более 3 лет, потом можно не платить налог с разницы от цены погашения и приобретения (эта прибыль будет дополнительным доходом).

Приобретена сегодня в портфель одна облигация Вива Деньги.

19 октября состоится дебют пивоваров из Твери. ООО "Частная пивоварня " Афанасий " будет набирать свои первые 100 миллионов рублей на следующих условиях:
- объëм: 100 000 000 рублей
- номинал: 1 000 рублей
- срок: три года
- ставка: 16,0% на весь срок обращения
- периодичность: ежеквартально
- амортизация: нет
Компания имеет рейтинг ВВВ от АКРА. Выручка за полугодие составила чуть более 2 ярдов, что на 22% больше, чем годом ранее. Прибыль, полученная за период, равна 148 миллионам, что больше прошлогоднего значение на 190%. Чистая рентабельность около 7%, рентабельность по прибыли от продаж - 9%. Доля капитала - 26%.

надо ставить целью трехзначные числа!

вчера вернулся с отдыха, а тут новая веточка
сделал закладку в избранное, буду заходить почитывать
отношусь к облигам с настороженностью, потому что представляю их себе так, что тело непредсказуемо отгрызает инфляция
поэтому имею только селигдар голду, долю ее в инвестпортфеле вряд ли превышу 5-10%

пиво у них неплохое, но имею одним из принципов инвестирования этику. поэтому не стану вкладывать деньги в табачные и алкогольные компании. кстати, возможно это меня когда-то защитит, если госы для таких компаний повысят или придумают какие-то новые налоги/акцизы

Рок, ты же свою стратегию выстраиваешь под постоянный денежный поток. Можно тебе что то взять надежное после заседания по ключевой ставке. Типа экспобанка 1п01 купон раз в квартал до погаса меньше года, первый листинг. Текущая доходность к погасу около 14% после заседания наверное еще выше будет, на ИИС в самый раз. Без всяких оферт, переменных купонов и прочих приколов. Чисто для ленивого холда бумага.

и все-таки из-за инфляции я предпочту что-то физиеское (акции) или привязанное к физическому (золотые облиги)

респектую! я по тем же принципам внес в стоп-лист ВСЕ микрофинансовые организации, коих много развелось на нашем рынке

В брокерском приложении, в разделе «Размещения», сейчас фигурирует несколько позиций. Отмечу их.
ООО «Солнечный свет» (также может встречаться под брендом Sunlight). Розничная торговля ювелирными изделиями (вроде бы самая крупная в России). Рейтинг «A- стабильный». Полтора года, купон не выше 16%, с ежемесячным начислением, без оферты. Выглядит неплохо, но для меня ювелирная торговля в России – черный ящик; совсем не представляю ее. Сам ни разу в жизни не был в ювелирном магазине.
ООО «Элемент лизинг». Рейтинг «A- стабильный». Три года, купон не выше 16%, есть амортизация, без оферты. Неплохо, но сектор лизинга у меня и так представлен обильно.
ООО «Аренза-про» (не опечатка, именно через «з»). Рейтинг «BB+ стабильный». 5 лет, через 2 года оферта, купон не выше 15% (что странно для такого низкого рейтинга, но зато постоянный на весь срок обращения). Занимается лизингом. По заявлению на сайте, входит в экосистему АФК «Система».
ООО «Моторика». Рейтинг «BBB+ стабильный». 3 года, предварительный срок оферты 1 год, купон не выше 16.25%, после оферты может быть ниже. Интересная компания: разработчик и производитель роботизированных функциональных тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых. Есть статья в Википедии, что свидетельствует о довольно солидном уровне фирмы.

Приобретена одна облигация РСХБ 2Р09К

Я конечно извиняюсь, а какой смысл покупать по одному лоту?

Где то могу медленно докупать, как правило на длинных выпусках.
Где то могу, как в данном случае, использовать один лот как образно поплавок который мне будет показывать ситуацию. Жду заседания ЦБ по ставке. После будет гашение облигаций и окончательный выбор между двумя эмитентами какие облигации купить.