GBP/USD: цена установила минимум за 3 месяца после новостей о ВВП
Сегодня утром были опубликованы разочаровывающие данные об экономике Великобритании. По данным Управления национальной статистики, в июле 2023 года реальный валовой внутренний продукт снизился на 0,5%, причем снижение произошло в различных секторах. В последний раз снижение такого масштаба происходило в феврале этого года.
В результате публикации курс GBP/USD резко снизился. При этом он опустился ниже предыдущего минимума, установленного 7 сентября. Медведи оказывают давление на уровень 1.245. Отметим, в последний раз за один фунт давали 1.2443 доллара в июне этого года.
Медвежьи аргументы: → Великобритания имеет самую высокую инфляцию из стран Запада. И Банк Англии вынужден удерживать высокие ставки, чтобы снизить ее. Тем самым создавая предпосылки для дальнейшего снижения ВВП. → В случае успешного медвежьего пробоя уровня 1.245, оказывавшего поддержку в сентябре, этот уровень может стать сопротивлением. Как это было с уровнем 1.255. → Курс GBP/USD находится в нисходящем тренде с середины июля, как показывает канал красного цвета. И медианная линия может в ближайшее время оказать давление на курс фунта.
Бычьи аргументы: → После первой реакции, курс восстановился. Это важно. На графике может сформироваться паттерн медвежьего пробоя уровня 1.245. → Есть вероятность, что индикатор RSI сформирует бычью дивергенцию, указывающую на то, что нисходящий тренд истощается. → Цене фунта может оказать поддержку нижняя граница текущего нисходящего канала.
Обратите внимание обязательно. Сегодня в 15:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США, которые наверняка вызовут всплеск волатильности на финансовых рынках, в том числе – на паре GBP/USD.
Чтобы отслеживать на графике последние изменения курса GBP/USD, а также извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
[B] Доллар пытается возобновить восходящее движение после роста базового индекса потребительских цен [/B]
Вчерашние данные по инфляции в США оказались выше, чем предполагали аналитики. Так, в общем уровень потребительских цен вырос на 3,7% в годовом исчислении, в то время как в месячном исчислении цены выросли на 0,6%. Такие данные свидетельствуют о том, что ястребиная политика ФРС пока еще не дала ожидаемых результатов в борьбе с инфляцией и, скорее всего, на сентябрьском заседании ставка будет поднята еще раз. Тем не менее, основные валютные пары довольно сдержанно отреагировали на вчерашний фундамент. И евро/доллар, и фунт/доллар и доллар/иена сумели остаться в ранее сформированных флетовых коридорах.
EUR/USD
Покупатели единой европейской валюты в очередной раз отстояли поддержку у 1.0700. Развития восходящей коррекции пока не наблюдается так как инвесторы ждут каким будет сегодняшнее заявление ЕЦБ. В 15.15 по МСК будет объявлено решение о базовой процентной ставке, чуть позже состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Если глава ЕЦБ заявит о возможной паузе в подъеме ставки, пара может мгновенно оказаться у 1.0600-1.0500. И наоборот, ястребиный тон чиновников может способствовать взлету к 1.1000.
Инвесторы оценивают августовский отчёт по потребительским ценам в США, который был опубликован накануне и вызвал сдержанную реакцию рынка. Так, индекс за месяц увеличился на 0,6% после 0,2% в предыдущем периоде, что повлекло за собой рост годового показателя до 3,7% с 3,2% ранее. Базовый индекс, на который ориентируются чиновники ФРС США при определении курса монетарной политики, скорректировался до 4,3% с 4,7% ранее, и это самое низкое значение с октября 2021 года, когда оно впервые достигло 4,0%. На этом фоне уверенность экспертов в сохранении процентной ставки на уровне 5,25–5,50% на заседании ФРС США 19-20 сентября даже усилилась и, согласно данным индикатора FedWatch Tool от Чикагской товарной биржи (CME), теперь составляет более 97,0%.
EUR/USD
Европейская валюта упала по отношению к доллару в четверг, поскольку евро оказался под давлением после сигнала Европейского центрального банка о завершении цикла повышения ставок. ЕЦБ повысил процентные ставки на 10-м заседании подряд в четверг, чтобы противостоять устойчивой инфляции, но дал понять, что, скорее всего, он ужесточит политику. Центральный банк 20 стран, использующих евро, поднял свою ставку по депозитам до 4% с 3,75. %, доведя его до рекордно высокого уровня. Рынки и экономисты ожидают, что ужесточение политики станет последним шагом ЕЦБ, и теперь ожидают длительной паузы, за которой последует снижение ставок во второй половине следующего года. Евро упал на 0,89% до $1,0635 после падения до $1,0629, самого слабого показателя с 17 марта и приближающегося к самому большому однодневному процентному падению с 27 июля. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0711, прорыв вверх может спровоцировать рост. к 1,0740. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0630, прорыв ниже может привести пару к 1,0594.
Юань откатился от многолетнего экстремума после сильных экономических данных
На этой неделе индекс доллара достиг максимума с начала марта, однако юань – одна из немногих валют, которая выросла относительно USD за этот период.
Этому способствовали, в том числе, сильные экономические данные, опубликованные сегодня: → Рост промышленного производства составил за август +4,5% в годовом выражении (ожидалось +3.9). Это самый сильный прогресс за 1 месяц с осени 2022 года. → Розничные продажи за август выросли на 4.6% в годовом выражении (ожидалось +3.0%).
График показывает, что после многолетнего максимума (В) около 7.36 долларов за юань, установленного 8 сентября, курс резко откатился. То есть, продажи долларов (В→С) за юани усилились. И резкий рост А→В полностью нивелирован. Это медвежий признак, свидетельствующий о том, что быки полностью отступили.
Теперь цена находится около медианной линии канала. Здесь можно ожидать поддержку, которая также усиливается уровнем 7.275, служившего ранее сопротивлением.
Допустим, если произойдет отскок С→D (на его вероятность указывают длинные нижние тени на свечах 14-15 сентября), то по его динамике можно будет судить об устойчивости инициативы, которую взяли медведи. Если отскок составит 50% от импульса (В→С), это подтвердит смену настроений на медвежьи, и тогда можно будет ожидать, что продавцы смогут оказать давление на курс так, что он снизится к нижней границе канала.
И тогда картина будет еще более медвежьей, ведь на графике сформируется паттерн “голова и плечи” по вершинам 0-B-D. При условии сохранения положительного новостного фона относительно китайской экономики, мы сможем стать свидетелями формирования устойчивого медвежьего тренда в пользу юаня.
Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
В пятницу евро вырос по отношению к доллару, чему способствовали надежды на то, что ЕЦБ завершает цикл повышения ставок, а также данные, свидетельствующие о том, что шаткая экономика Китая, возможно, восстанавливает некоторый импульс. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до рекордных 4% в четверг и предупредил, что она будет оставаться на этом уровне до тех пор, пока не будет решен вопрос с инфляцией выше целевого уровня. В пятницу данные показали, что китайские показатели розничных продаж и промышленного производства за август превзошли ожидания экономистов, хотя спад на рынке недвижимости углубился. Евро вырос на 0,2% до $1,0675, отойдя от минимума в $1,0632, самый низкий уровень с 20 марта. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0710, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0760. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0637, прорыв ниже может привести пару к 1,0592.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.
Иена и европейские валюты отступили от ранее достигнутых минимумов
На прошлой неделе европейские валюты обновили недавние минимумы, в то время как иена и сырьевые валюты сумели остаться в старых диапазонах. Впрочем, на этой неделе все может кардинально измениться, так как фундаментальный фон ближайших торговых сессий максимально насыщен. Сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен в Еврозоне, завтра аналогичный индекс будет опубликован в Великобритании. Также в среду и четверг свое решение по ставке объявят регуляторы США и Великобритании.
USD/JPY
Валютная пара доллар/иена застряла между 148 и 146 фигурами. После резкого роста в начале сентября цена перешла к боковому движению и, судя по всему, копит силы для роста. Если покупателям гринбек удастся закрепиться выше 147.80, можно будет ожидмать начала нового восходящего импульса к прошлогодним максимумам у 151.00-150.00. Тем не менее, если от текущих отметок мы увидим резкий откат или же будет ложный пробой у 150.00-148.00, можно будет готовиться к полномасштабной нисходящей коррекции.
Ценообразование пары практически полностью будет зависеть от завтрашнего вердикта ФРС. Если будет объявлено о начале паузы в ястребиной политике американского регулятора, usd/jpy может мгновенно оказаться у 144.00-145.00. Если же чиновники заявят о необходимости и дальше повышать ставку, тест ценой 150 фигуры практически гарантирован.
Рынки неспокойны перед решениями центральных банков
Вторник начался с падения на азиатских рынках. Но насколько большое влияние это окажет, еще предстоит увидеть. Самым большим событием является падение средней стоимости акций японского Nikkei более чем на 1%, но более тщательный анализ показывает, что более половины этого падения приходится на горстку акций, связанных с чипами и искусственным интеллектом, с большим весом. Японские рынки были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, поэтому новости TSMC начали узнавать только сейчас.
Другой ключевой темой остается слабая экономика Китая, в эпицентре которой находится рынок недвижимости. Торги были волатильными: например, субиндекс доли недвижимости в Гонконге колебался от первоначального падения на 1,7% до небольшого роста к обеду. Появились некоторые обнадеживающие признаки: по словам источников, китайский девелопер Country Garden, находящийся в боевой готовности, получил одобрение кредиторов на продление погашения по оншорным облигациям - последним в пакете, по которому он добивался продления. Peer Sunac China Holdings получила одобрение кредиторов на свой план реструктуризации офшорного долга на сумму 9 миллиардов долларов, что стало первым зеленым светом для пересмотра долга крупным китайским застройщиком.
Эти события не помогли австралийским тяжеловесам горнодобывающей отрасли удержаться на фоне ухудшения прогнозов спроса, что привело к снижению местных фондовых индексов.
Вся эта драма нарушила то, что должно было стать тихой подготовкой к ряду политических решений центрального банка на этой неделе, начиная с завтрашнего установления Китаем ставки по кредитам, за которым в тот же день последует решение Федеральной резервной системы.
Четверг полон активности Банка Англии, Швейцарского национального банка, Риксбанка и Банка Норвегии. В пятницу было опубликовано внимательно отслеживаемое заявление Банка Японии, последовавшее за внезапным ястребиным уклоном главы центрального банка Кадзуо Уэды в интервью газете Yomiuri в этом месяце, где он, похоже, предположил, что в этом году может наступить конец отрицательным ставкам. Конечно, рынки валют и ставок обращают внимание на календарь, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций торгуется в узких диапазонах чуть ниже недавних максимумов.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Резкое снижение сырьевых валют, которое можно было наблюдать в начале сентября, на прошлой неделе несколько замедлилось. Этим сумели воспользоваться продавцы американской валюты, что в свою очередь привело к началу коррекционного отката в таких парах как aud/usd, usd/cad, и nzd/usd. Вчера повторно протестировали важные поддержки и европейские валюты, но пока подтвержденных разворотных комбинаций не наблюдается. А вот будет ли продолжение новых трендов или же стоит готовиться к еще одному восходящему импульсу по доллару станет понятно после сегодняшнего вердикта по ставке от ФРС.
USD/CAD
В паре доллар/канадец наблюдаем отработку “медвежьего поглощения” от 8 сентября. После формирования комбинации на продажу пара упала больше чем на 200 пп и протестировала важную поддержку у 1.3400. После слома указанного уровня цена резко отскочила назад. Если 1.3400-1.3370 останется в статусе поддержки, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700, в противном случае ждем развития нисходящего импульса к 1.3200-1.3000.
Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в 20.30 по МСК будет опубликовано резюме обсуждений Банка Канады.
На фоне новостей об инфляции фондовый рынок Великобритании вырос
По опубликованным сегодня утром данным за август от Управления национальной статистики Великобритании, индекс CPI составил 6,7% в годовом выражении (ожидалось 7,0%, значение месяц назад = 6,8%).
То есть данные показывают, что хотя инфляция остается высокой (выше других стран G7), но тенденция указывает на ее замедление. Это 6-е значение CPI подряд, которое или уменьшается или остается на том же уровне.
Тем не менее до достижения целевых значений (считается нормальным значение около 2%) еще далеко.
Реакцией на новость об инфляции стали: → снижение курса GBP/USD на очередной минимум сентября. Курс приблизился к важному минимуму конца мая; → рост индекса фондового индекса Великобритании FTSE (4-часовый график которого представлен для анализа).
Бычьи аргументы: → новости о снижающейся инфляции помогут быкам закрепиться выше психологического уровня 7700 → цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Уверенный возврат цены в его верхнюю половину укажет на силу спроса.
Медвежьи аргументы: → Уровень 7700 все еще оказывает сопротивление. В конце июля медведи одержали уверенную победу здесь. → Превышение максимума июля может оказаться всего лишь ложным пробоем. Не исключено, что после первой положительной реакции на снижение инфляции, консенсус участников рынка укажет на то, что справедливая цена на индекс FTSE (UK100) все же находится ниже 7700. Это будет похоже на то, как фондовый индекс 50 европейских акций отреагировал на решение ЕЦБ на прошлой неделе (быстрое истощение бычьего импульса, после которого последовала медвежья динамика).
Извлекайте выгоду из колебаний на финансовых рынках с надежным брокером https://fxopen.com/ FXOpen. И будьте готовы к всплеску волатильности сегодня в 21:00 GMT+3 на фоне публикации новостей от Федрезерва.
Вчера был важный вечер, оказавший влияние на многие финансовые рынки. Федрезерв (как и ожидалось) сохранил размер ставки на прежнем уровне. По словам Пауэлла: → Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить. → Мы будем продолжать действовать осторожно, основывая дальнейшие решения на поступающих статданных. → Инфляция намного выше таргета.
Будет ли Федрезерв далее ужесточать ДКП? Мнения разделяются. Аналитики JP Morgan считают, что цикл повышения ставок окончен. Напротив, аналитики Vanguard полагают, что ставки придется повысить еще (и даже не один раз).
Возможно, повторяющаяся риторика главы Федрезерва уже не выглядит как признак уверенности? Так или иначе, но фондовый рынок США резко снизился, сделав более актуальным сценарий о рецессии.
В посте от 19 сентября мы писали, что рынок находится под давлением медведей накануне заседания FOMC. График показывает, что им удалось реализовать преимущество.
Аргументы медведей: → от уровня 4440 теперь следует ожидать сопротивления; → восходящий канал пробит, что не только подтверждает слабость быков, но и может сигнализировать об окончании бума, связанного с распространением ИИ. → снижение амплитуды колебаний А→В→С→D (каждое следующее движение составляет 50% от предыдущего), которое наблюдалось с конца весны, похоже, закончилось. Так как движение ниже уровня Е дает инициативу медведям. И как не вспомнить статистику, согласно которой конец сентября – традиционно худший период для фондового рынка.
Аргументы быков: → цена S&P 500 может найти поддержку в районе медианной линии нисходящего канала; → цена может найти поддержку от уровня 4350, на котором быки имели преимущество этим летом.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на финансовых рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
Вчера произошло главное событие недели – заседание ФРС, которое оказало заметное влияние на рынок активов, номинированных в долларах. Но кроме заседания ФРС, есть еще ряд событий на этой неделе, связанных с центральными банками: → сегодня в 10:30 состоялось заседание ЦБ Швейцарии. Процентная ставка осталась на уровне 1.75%, хотя была существенная вероятность ее повышения до 2%. → сегодня в 14:00 GMT+3 ожидается решение по процентной ставке Банка Англии; → на завтра утро запланированы новости от ЦБ Японии – могут быть сюрпризы.
Важный актив, на который влияют решения центральных банков – золото. И неудивительно, что график XAU/USD показал всплеск волатильности вчера, более того – до конца недели могут появиться новые импульсы.
Медвежьи аргументы: → цена протестировала область 1939-1946, которая сформировалась в конце августа - начале сентября. В той области свое превосходство утвердили продавцы, и вчера цена резко развернулась вниз, совершив попытку роста в эту область; → медианная линия восходящего канала теперь может оказывать сопротивление росту цены золота.
Бычьи аргументы: → повышающиеся вершины А и С – это признак восходящего тренда, и нижняя граница канала может оказать отпор натиску медведей; → есть психологическая основа ожидать поддержки на уровне 1900 долларов.
Пока что быки удерживают рубеж около трендовой линии, показанной зеленым цветом. И если от нее произойдет слабый отсок, который не превысит 50% от импульса снижения, начавшегося на вчерашнем максимуме – медведи могут получить еще больше уверенности в своем превосходстве.
Чтобы извлекать выгоды из колебаний на рынке золота – воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
Американская валюта резко выросла после заседания ФРС
Как и предполагалось, решение по базовой процентной ставке для USD оказало мощное влияние на рынки. Так, пара евро/доллар всего за пару часов потеряла больше 100 пп и обновила недавний минимум у 1.0630, пара доллар/иена торгуется выше 148 фигуры, а фунт/доллар ожидает вердикта от Банка Англии вблизи 1.2300. Слом восходящих комбинаций наблюдаем также и по сырьевым валютам и золоту.
Главным драйвером для резкого роста доллара стало то, что большинство членов американского федрезерва ждут еще одного повышения ставки в текущем году. Также оказалось, что в 2024 году агрессивного снижения ставки не будет, медианный прогноз на следующий год вырос к 5,1%.
GBP/USD
После ястребиных заявлений Джерома Пауэлла пара фунт/доллар обновила майский минимум текущего года и протестировала 1.2300. На данный момент наблюдаем небольшой отбой от вчерашних экстремумов, но если решение Банка Англии разочарует покупателей фунта, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2200-1.2000. Отмену нисходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного укрепления выше 1.2500.
Аналитики предполагают, что чиновники сегодня повысят базовую ставку на 0,25%, но, судя по всему, участников рынка больше интересуют дальнейшие планы британского регулятора. И если будет объявлено о замедлении или проблемах британской экономики, пара gbp/usd продолжит нисходящий тренд.
Фунт упал до самого низкого уровня с марта после того, как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, прервав длительную серию повышений ставок. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок в четверг, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее падение инфляции как нечто само собой разумеющееся. Комитет по монетарной политике Банка Англии с небольшим перевесом в 5-4 проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена проголосовали за повышение ставки до 5,5%. Фунт снизился на 0,41% до $1,2293. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2356, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2403. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,2245, прорыв ниже может привести пару к 1,2221. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.
[B] Доллар растет, несмотря на слабые данные PMI [/B]
EUR/USD
Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку экономические данные показали сокращение экономической активности, что может заставить ястребов Европейского центрального банка смягчить свою политическую позицию. Предварительные данные указывают на сокращение экономической активности в двух крупнейших экономиках еврозоны – Франции и Германии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции HCOB для сектора услуг упал до 34-месячного минимума в сентябре, что значительно ниже прогноза, в то время как индекс PMI Германии вырос до 46,2, но ниже прогноза экономистов 47,2. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока и существует риск ее роста, поэтому следующим шагом ЕЦБ может стать повышение ставок до того, как их снижение встанет на повестку дня, заявили в четверг несколько политиков. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0663, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0702. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0623, прорыв ниже может привести пару к 1,0579. Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить горизонтальное движение.
Индекс Доу-Джонса достиг роста в понедельник, поскольку Amazon (AMZN) способствовал росту технологических компаний, а рост акций энергетических компаний помог акциям вырваться из давления, вызванного ростом доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,1% (43 пункта), а Nasdaq вырос на 0,5%.
Amazon.com Inc объявила, что инвестирует до 4 миллиардов долларов в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic, который разрабатывает генеративные технологии искусственного интеллекта, включая чат-боты на основе больших языковых моделей, такие как ChatGPT, предназначенные для клиентов Amazon Web Services. Соглашение потенциально может ускорить внедрение и развертывание дополнительных возможностей генеративного ИИ для клиентов AWS и должно смягчить опасения инвесторов относительно активности Amazon в сфере генеративного ИИ. Alphabet Inc Class A (GOOGL) также владеет примерно 10% акций Anthropic после инвестиций в размере 300 миллионов долларов в начале этого года. Акции Apple Inc (AAPL), Meta Platforms Inc (META) и Microsoft Corporation (MSFT) завершили день ростом.
Акции энергетических компаний не обращают внимания на колебания цен на нефть. Акции энергетических компаний выросли более чем на 1%, чтобы поддержать рынок в целом, даже несмотря на то, что цены на нефть упали, поскольку инвесторы оценили влияние повышения процентных ставок на экономику и спрос на энергию. EOG Resources Inc (EOG), Coterra Energy Inc (CTRA) и Baker Hughes Co (BKR) оказались среди крупнейших производителей энергоносителей в течение дня.
Доходность 10-летних облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года, поскольку инвесторы ожидают выступлений спикеров Федеральной резервной системы и ключевых экономических отчетов на этой неделе, включая данные по инфляции и квартальному экономическому росту, которые будут играть важную роль в решении ФРС относительно денежно-кредитной политики. Календарь на эту неделю включает в себя выступления различных представителей ФРС и данные по индексу цен на личное потребление, которые будут опубликованы в пятницу. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в четверг, а президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс — в пятницу.
Обеспокоенность относительно закрытия правительства США продолжает расти, поскольку Конгресс до сих пор не принял никаких законопроектов о расходах, необходимых для финансирования правительства после 1 октября. Времени для предотвращения приостановки работы еще остается, но поскольку до окончания текущего финансового года, начинающегося 1 октября, осталась менее недели, большинство скептически относятся к возможности достижения соглашения. Кредитное рейтинговое агентство Moody's заявило, что, хотя остановка экономики США негативно скажется на кредитоспособности страны, экономические последствия будут краткосрочными.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Иена и европейские валюты движутся к новым минимумам
Последнюю торговую пятидневку октября основные валютные пары начали с новой волны роста по американской валюте. Изменения в точечном прогнозе ФРС на следующий год оказали мощную поддержку доллару, что, в свою очередь, способствовало поиску дна по евро, иене и фунту.
Так, валютная пара GBP/USD тестирует поддержку у значимого уровня 1.2200, пара EUR/USD направляется к январским экстремумам текущего года, а пара USD/JPY возобновила рост в направлении 150 фигуры. Судя по всему, в ближайшие торговые сессии можно ожидать еще одного восходящего импульса по гринбек, в то же время надо учитывать, что указанные пары очень близки к важным диапазонам, тест которых может закончиться коррекционным откатом или разворотом.
GBP/USD
Фунт оказался довольно восприимчивым к итогу недавнего заседания Банка Англии. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали поднятие ставки еще на 0,25%. Добавим к этому ряд слабых макроэкономических показателей из Великобритании, опубликованных на прошлой неделе, и получим устойчивый нисходящий тренд по GBP. Цена уже опускалась ниже 1.2200, и так как разворотных комбинаций нет, стоит готовиться к тесту 1.2100-1.2000.
Из фундамента сегодня ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США. Также будет опубликован индекс доверия потребителей в США СВ за сентябрь.
Акции AMZN: 4 причины сомневаться в бычьих перспективах
После того, как ФРС на прошлой неделе дала понять, что ставки могут быть более высокими в течение более продолжительного времени (по сравнению с ожиданиями), фондовый рынок США получил мощный медвежий импульс. И среди самых уязвимых активов оказались (считающиеся рисковыми) акции технологичных компаний. Индекс NASDAQ снизился с прошлой среды (когда прошло заседание FOMC) уже на приблизительно 6%. И неблагоприятный фон со стороны Федрезерва – это одна из 4 проблем, которые дают основания сомневаться в бычьих перспективах акции AMZN.
Вторая – в том, что цена AMZN упала в цене на 9% с прошлой среды. То есть, AMZN падает быстрее, чем общий рынок. И эта проблема не новая. Сравните динамику индекса и акций компании Amazon на недельном таймфрейме и вы увидите, что акции действуют слабее индекса начиная с лета 2020 года. То есть статус лидера, державшийся в течение многих лет, утрачен.
Третья – в том, что вчера стало известно, что Федеральная торговая комиссия и 17 штатов подали в суд на Amazon, заявив, что ее политика в интернет-торговле незаконно подавляет конкуренцию. Судебное разбирательство может оказать дополнительное давление на цену акций.
Четвертая – анализ объемов. Последние два всплеска крупных объемов торговли акциями AMZN на бирже NASDAQ зафиксированы 4 августа и 15 сентября. После первого всплеска цена приостановила рост в рамках бычьего тренда, который длится с начала 2023 года. После второго – начала снижаться. Возможно, крупные игроки зафиксировали прибыль от ралли и развернули позиции в ожидании более низких цен?
Стоит еще обратить внимание, что ралли 2023 года не достигло уровня 50% от снижения А→В, так что уровень в 126 долларов за акцию AMZN (оказывал поддержку в июле) может быть сломлен на фоне перечисленных проблем, открывая дорогу к психологической отметке в 100 долларов за акцию.
Чтобы извлекать выгоду из роста и падения акций популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Американская валюта продолжает рост в преддверии выхода данных по ВВП
Хорошие данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август и общее снижение аппетита к риску на рынке способствуют укреплению доллара. Американская валюта установила новые максимумы в таких парах как eur/usd, gbp/usd, usd/chf. Продолжают снижаться и сырьевые валюты вместе с драгоценными металлами.
USD/CHF
Последнее заседание Национального банка Швейцарии разочаровало покупателей швейцарского франка. Вопреки прогнозам аналитиков, чиновники отказались от подъема ставки на 0.25%. Смена вектора кредитно-денежной политики НБШ способствовала резкому укреплению USD/CHF. Всего за несколько дней цена выросла на 300 пунктов, и укрепилась выше линий аллигатора на недельном таймфрейме. Если текущая ситуация не изменится, и доллар продолжит укрепляться, пара может продолжить рост к ближайшему важному диапазону сопротивления 0.9450-0.9400. Отмену восходящего сценария можем рассматривать только после ухода ниже психологического уровня 0.9000.
Важным для ценообразования пары станут сегодняшние новости по ВВП США за второй квартал. Публикация показателя запланирована на 15.30 по МСК. Также в это же время выйдут еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице в США.
Евро вырос в четверг, поскольку доллар отступил, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии ключевых показателей инфляции, которые должны быть опубликованы в пятницу. Данные в четверг показали, что экономика США сохранила довольно сильный рост во втором квартале с непересмотренным годовым показателем 2,1%. Второй отчет показал, что за неделю, закончившуюся 23 сентября, число первичных заявок на получение государственного пособия по безработице выросло на 2000 до 204 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 215 000 заявок на последнюю неделю. Контракты на покупку существующих домов в США в августе также упали больше, чем ожидалось, упав больше всего почти за год, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам подрывают доступность. Данные о личном потреблении, которые будут опубликованы в пятницу, станут следующим источником информации по инфляции в США. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0572, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0503, прорыв ниже может привести пару к 1,0491. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала и может продолжить снижение.
Евро вырос в пятницу после выхода более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Данные показали, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, увеличился на 3,9% в годовом исчислении в августе, впервые за более чем два года он упал ниже 4%. ФРС отслеживает индексы цен PCE для достижения целевого показателя инфляции в 2%. Евро прибавил 0,10% за день до $1,0578, но это худший квартал по отношению к доллару за год, с падением на 3,08%. В среду единая валюта отскочила от почти девятимесячного минимума в $1,0488. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0582, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0491, прорыв ниже может привести пару к 1,0441. Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
