Яндекс В дополнение к посту от 05.08.2020. Изменения пересмотра индекса MSCI Russia вступят в силу 31 августа, а действовать будут с 1 сентября. После этой даты акции Яндекса покупать будет рисково. По p/e они уже торгуются существенно выше средней эмитентов из Nasdaq. Вопрос теперь не о покупке этих бумаг, а о том когда их слить. До раскрутки тандема Рамблер - Сбербанк времени ещё много. Если этот альянс не распадётся, то в долгосроке период доминирования Яндекса завершится.
Сбербанк В пятницу, после обнародования инфы о подтверждении див, сократил свою инвест.позу до стандартной. И в этот же день откупил проданные, через другого брокера в спекулятивный портфель. После мартовского провала акции существенно выросли и прибыль, хотя бы частично, надо было фиксить. Но где-то в сентябре 2021 будут ещё одни дивы. Приблизительные цифры див проявятся лишь по итогам 9 месяцев МСФО. Ну а пока надо исходить из того что есть: -22% по РСБУ за 7 месяцев, т.е примерно 14,6р див. 18,7+14,6=33,3р на временном отрезке в 13 месяцев, т.е 14,35% от цены 232. 14,35% : 13мес × 12мес = 13,25% годовых. Фактическая дивдоха на уровне высокодоходных облиг. Вот поэтому пока так. И прибыль фиксанул, и количество бумаг не уменьшилось, и среднюю в инвестпортфеле не ухудшил.
S&P500 До президентских выборов в США не вижу ни единой причины снижения. Ощутимые потери будут лишь по итогам переноса производств из Китая в США. При таком варианте Китай неминуемо воздвигнет барьеры и, учитывая значительное население Китая, потери в прибыли ушедших компаний будут существенны. Но до сих событий ещё далеко и не факт что грядёт таки этот сценарий.
Сбербанк После коррекции возобновили рост, вслед за рынками. Всем желающим закупиться к дивам дали хорошую возможность. До 232 ещё есть время подумать - осмотреться. Выше 232 покупать к дивам не вижу смысла.
ВТБ До конца этого года ВТБ осталось погасить ещё облиги: Б-1-26 на 5 млрд.р 03.09.2020 5ИП-А на 8,2 млрд.р 03.09.2020 5ИП-Б на 4,1 млрд.р 03.09.2020 6ИП-А на 4 млрд.р 05.09.2020 6ИП-Б на 2 млрд.р 05.09.2020 7ИП-А на 3,8 млрд.р 06.09.2020 7ИП-Б на 1,9 млрд.р 06.09.2020 Б--1-39 на 7 млрд.р 15.09.2020 Б-1-40 на10 млрд.р 15.09.2020 Б-1-38 на 10 млрд.р 16.10.2020 Б-1-45 на 3 млрд.р 20.10.2020 Б-1-48 на 10 млрд.р 18.12.2020 Итого: 74 млрд.р. Много, но можно заместить новыми выпусками. Гораздо хуже с валютными облигами. ВТБ-24-2020евро на $1млрд 13.10.2020. Вследствии падения рубля потери будут существенны.
Приток частных инвесторов на фр РФ превысил рекорды. Значит вал притока позади. Притока инорезов тоже нет. Сейчас начну сокращать все инвестпозы на 12,5%, т.е на 1/8.
$ США и S&P500 Денежная масса М2 с 27.07.2020 по 17.08.2020 увеличилась с 18144,6 до 18410,5(+1,465%, в среднем +0,06978% в день). С 17.08.2020 по 24.08.2020 сократилась до 18315,3(-0,517%, в среднем -0,07387% в день)
Данные с задержкой в 1,5 недели. Следствие: индекс доллара приостановил сползание, а акции в США скорректировались вниз, вернувшись к уровням 24.08.2020.
Детский мир "Система" и РФПИ избавились от акций этого эмитента. Тут и комментировать нечего. Не продали бы, если бы ещё оставался значимый потенциал роста. Выше 90 -95 причин для покупок пока нет никаких.
ВТБ ЧПМ(чистая процентная маржа) за 8 месяцев 2020 = 3,8%. И при этом руководство допускает вероятность снижения ЧПМ, к концу года, до 3,5%. До выхода отчёта за 9 месяцев МСФО покупать нельзя.
Газпром в дополнение к сообщению от 01.10.2020 11:37 Купились. Следующий закуп будет на ниже 161,5. Если этот диапазон будет пройден(169 - 160), то ещё ниже поддержка на 151 - 150. Без общего обрушения рынков значимо ниже 151 - 150 котиры Газпрома не уйдут.
Сбербанк В дополнение к своим сообщениям от 27.08.2020, 10:57 и 24.08.2020, 13:15
Следующие диви, по подсчётам текущих цифр, пока около 13,25. Докупать акции Сбербанка, к уже купленным к 18,7 дивам, в данное время нет никакого смысла. Ближайший диапазон покупок = 196 - 186. Коррективы можно внести лишь после следующего отчёта.
Газпром Польский антимонопольный регулятор наложил штраф, в размере около $7,6 млрд, на Газпром за строительство Северного потока. Для сравнения: доходы Газпрома от экспорта трубопроводного газа, с января по август 2020 включительно, = $14,3 млрд. До прояснения ситуации от покупок акций Газпрома надо воздержаться.
Газпром 7 сентября канцлер Германии Меркель заявила что судьбу "Северный поток 2" нужно решать на общеевропейском уровне. Ввиду того что для Италии, Франции и некоторых малых государств Еврозоны "Северный поток 2" как-бы до лампочки, в активном обсуждении принимают участие лишь Австрия, Германия и страны Восточной Европы. Этим заявлением Меркель, по сути, развязала руки противникам "СП2". И уже 13 сентября главы правительств Венгрии, Польши, Словакии и Чехии пришли к соглашению что "СП2" должен быть остановлен. После этих событий и глава Еврокомиссии, Урсула фон Дер Ляйен, 18 сентября заявила что "Северный поток 2" стал политическим и к нему нужно менять отношение. Так что решение государственного антимонопольного регулятора Польши, наложившего на Газпром огромный штраф, на фоне перечисленного выглядит согласованным и одобренным на уровне руководства Евросоюза действием. Что имеем в итоге на седняшний день? Чистый долг по итогам 1 полугодия 2020 = 3,68трл.р(+16%). И при этом объявили о скором размещении вечных облигаций на 150 млрд.руб, вечных еврооблигаций на 1€ млрд и $3млрд. Была надежда что в этом году начнётся сокращение долга. По плану должны были в 2020 погасить более $8 млрд. Ан нет... Получается что большая часть просто замещается новыми выпусками. При этом надо учитывать нюанс - "вечные" облигации позволяют скрыть в отчётах большую часть такого долга. Уровни пока те же, но торопиться с покупками значительных объёмов не стоит. ПыСы: диви за 2020 год, по предварительным прикидкам, будут где-то между 7,8 - 8,3 рупь. Отсюда: мин. приемлемая дивдоха 5% находится на интервале 160 - 161 рупь/акция.
Аэрофлот Было 1,111 млрд. акций, Допка 1,7 млрд.акций Итого станет 2,811 млрд. акций Отсюда: 120 руб × 1,111 : 2,811 = 47,43 руб/акция, выше которой эти бумаги мне не будут интересны в текущее время.
M2 Money Stock На 28.09.2020 = 18.573.8 Скатились к 7 сентябрю. 24.08 было 18.351.1 31.08 было 18.439.0 07.09 было 18.577.4 14.09 было 18.665.0 21.09 было 18.623.2
Сегодня забанил первый ник на этой ветке. Им оказался STRONEN M. Я есно знаю что он оказался в глубокой попе по акциям Газпрома, но такие детские выходки считаю не уместными. Есть иное мнение - факты и своё аргументированное вью на стол. Буду рад этому. Прошу остальных учесть нюанс этой ветки: только по существу, аргументированно.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
