По калужской. Вот капитал: http://images.vfl.ru/ii/1620040800/c4cb2bb0/343... это из МСФО. Можно и РСБУ посмотреть, там другая цифра будет. Потом делим на количество акций и получаем сумму которая придётся на 1 акцию в случае банкротства так сказать. Для Калуги это 11,736р/акция для МСФО и 15,084р/акция для РСБУ. В МСФО обычно дочки входят - если они прибыльные то мсфо больше чем рсбу, если убыточные то рсбу больше чем мсфо. Это грубый подсчёт посколько при продаже имущества будет дисконт большой, что и оценивает оценщик, но бывает что имущество переоценивают и вверх. т.е. в России это достатоно неточный показатель. Обычно ценится больше та отчётность по которой производят расчёт дивидендов.
Год назад была ровно в 2 раза дешевле при той же балансовой. И отскок уже был технический. Единственный плюс - коррекции по технике проходят. Но у обычки гэп не закрыт, и если она пойдёт закрывать его то и префка тоже вниз покатится. На 1% можно взять спекулятивно. Может удвоиться вверх в 2 раза или просесть в 2 раза.
С этим разобрались. Теперь мы знаем, сколько мы можем заработать и в какие сроки. Теперь от простого к сложному. Думаем, сколько нам нужно заработать в месяц, чтобы получить 100% «чистыми». Вы будете смеяться, но это всего 7% в месяц, или 1,75% в неделю. Эффект сложного процента даст результат +125% годовых. Минусуя 13%-ый налог, один из самых маленьких в мире, и ставку инфляции, мы получим 100% ежегодно «чистыми».
\\\\\\ Начнем с самого простого. Допустим у нас базовый депозит 100 тыс. рублей. И мы хотим стать миллионерами в $ Соединенных Штатов Америки. Реклама часто говорит, что могут научить нас как зарабатывать на акциях Сбербанка. О том, как изменение котировок Сбербанка сделает наш кошелек толще. Но нам не нужен толстый кошелек. Нам нужен целый чемодан денег!
И тут люди начинают день и ночь торговать все подряд от форекса до акций, совершают кучи сделок, пытаясь «урвать» все и сразу с рынка. Но этого не происходит. Мы видим как 97% трейдеров «сливают» деньги на акциях и 99% трейдеров «сливают» свои деньги на форексе. Итог: было 100 тыс. – стало 0 рублей. Такой вариант нам не подходит.
Так что же нужно, чтобы заработать большие деньги. Прежде всего, время, дисциплина и минимальный уровень знаний теханализа. Начнем с времени. Если мы хотим превратить 100 тыс. рублей в 100 миллионов рублей за 10 лет, то должны каждый год зарабатывать 100% «чистыми» за вычетом всех комиссий и налогов. Как это происходит на сложном проценте:
1. 200 000 6. 6 400 000
2. 400 000 7. 12 800 000
3. 800 000 8. 25 600 000
4. 1 600 000 9. 51 200 000
5. 3 200 000 10. 102 400 000
С этим разобрались. Теперь мы знаем, сколько мы можем заработать и в какие сроки. Теперь от простого к сложному. Думаем, сколько нам нужно заработать в месяц, чтобы получить 100% «чистыми». Вы будете смеяться, но это всего 7% в месяц, или 1,75% в неделю. Эффект сложного процента даст результат +125% годовых. Минусуя 13%-ый налог, один из самых маленьких в мире, и ставку инфляции, мы получим 100% ежегодно «чистыми».
Поневоле задумаешься. Россия - это страна возможностей! «Нашему Ивану» все преподносят на блюдечке с золотой каемочкой. А пользоваться этим он не спешит. И это не потому, что он не может заработать 7% в месяц, а потому, что предпочитает работать «на дядю». А «дядя» предлагает стабильную зарплату, за которую может поблагодарить вас, либо наказать, либо уволить.
Но что произойдет с вами на вашей работе через 10 лет? Вы уже будете на 100% прокредитованы в банках, но зарабатывать будете в лучшем случае те же тыс. долларов в месяц, среднюю зарплату по стране. Почему вам не начнут платить больше? Спросите об этом ваших коллег, тех, что пришли на ту же самую работу, но 10 лет назад. Получают ли они 100 миллионов? Нет. Работодатель не заинтересован платить больше за стаж. Как итог, Ваши мечты о дорогих покупках никогда не сбудутся, а Ваши дети начнут с того же самого, с чего когда-то начинали Вы. С нуля. \\\\\\ http://ramil-ibragimov.whotrades.com/blog/43061...
У Баффета самого богатого инвестора в мире, среднегодовой прирост капитала 20%. Вот это и есть база, зарабатывать не менее 20% в год. А дальше как получится - наперёд не загадывать.
Возможность всерьёз разбогатеть занимаясь биржевыми спекуляциями на деле не так уж преувеличена. Однако количество успешных торговцев — около 1-2%, что примерно соответствует проценту выдающихся специалистов в любом другом виде деятельности. Другое дело, что специфика такой работы предполагает в случае успеха не только экспоненциально растущий доход, но и сильнейшую профессиональную деформацию психики. На определённой стадии уже необратимую, но весьма полезную ИРЛ. Прокачиваются скиллы «хладнокровие», «цинизм», «расчётливость», «интеллект». Длина пути к успеху обратно пропорциональна количеству жопочасов и в зависимости от этого может варьироваться в диапазоне 5-7 лет.
Демо счёт — суть просто циферки, полностью имитирующие реальную торговлю. Нубам строго необходимо, дабы изучить торговую прогу, почувствовать «вкус» и бездарно не просрать денег из-за глупой ошибки с вводом заявки. Однако, не следует злоупотреблять фиктивностью счета, ибо работа на демо-счете всё-таки отличается от реальной, хотя бы психологически.
Книжки — скилл разбирания в сортах говна придёт с опытом, а до тех пор однозначно рекомендовать можно только Лефевра: «Воспоминания биржевого спекулянта». Затем — Ричард Смиттен, «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта», про того же персонажа. Ежели спекулировать не собираетесь, то до начала долгосрочного инвестирования неплохо бы проштудировать Б. Грэхема: «Разумный инвестор».
Форекс паук — почитать этот [5] форум. Суровые дяди оставили там много рабочих ништяков. Вообще в первое время курить желательно всё, до чего дотянешься.
Не вкладывать большое бабло — Миф про то, что на акциях нечего делать с 10 килорублями умело взлелеян брокерами и является ЛПП. Изменения счёта всё равно считаются в процентах, а маржа позволяет обеспечивать хорошую покупательскую способность. 5 раз обнулив счёт с 10 тыр опыта получишь ровно столько же, сколько при пятикратном обнулении 100 тыр, так что думай сам.
Не смотреть зомбоящик Существуют аналы удачи телеканалы, рекламирующие обсуждающие инвестиции. Самым популярным является РБК-ТВ, где «лучшие» эксперты посоветуют вам, куда вложить Ваши честно заработанные тяжёлым трудом деньги. А именно, посоветуют покупать на хаях и во время падения и продавать на низах или во время роста. Многие слушают «экспертов» и благодаря им сливают бабло, поэтому совет: никого не слушать, делать и решать всё нужно самому, иначе с большим успехом лучше вложиться в ПИФ.
Ну и несмотря на все твои попытки, тупое повторюшничанье чужих методов имеет лишь ограниченную полезность, ибо конкретно для тебя они всё равно не сработают. Соль в том, что психологическая несовместимость с используемой торговой моделью гарантированно приведёт к разорению. Совместимость выбранного метода с твоим личным уровнем комфорта уже наполовину определяет будущий результат. Где его найти такой?
Есть два способа: во-первых, её можно изобрести самому (годами лепишь схему под себя); во-вторых, можно взять некоего великого биржевого спекулянта (прошлого или живущего) и во всём его копировать (лепишь личную торговую философию под понравившуюся схему, перенимаешь взгляды и рыночные ценности «наставника»). Как правило получается нечто среднее: в методы известного биржевика о которых известно из интервью, книг и прочей обрывочной информации вплетается авторские дополнения, и получается нечто среднее, иногда приносящее хорошие деньги.
В общем, никакой особой магии тут не требуется. Жопочасы рано или поздно сделают своё дело. Однако они могут породить только профессионализм, но не выдающийся талант. Если биржевые спекуляции — это точно то, в чём ты, Анон, видишь своё призвание — дерзай, но имей в виду, что в противном случае ты получишь только профессиональную деформацию (да да, не думай, что будешь тем же самым человеком, только с бабками: биржа за годы сильно изменит тебя и, возможно, не в лучшую сторону), уйму потраченного времени и дырку в и без того тощем кошельке.
ПИФы — альтернативная возможность поиметь хоть какой-нибудь профит с рынка акций рядовому анонимусу, не вкладывая килограммы лет жизни в то, чтобы стать независимым финансистом. Суть паевого инвестиционного фонда может объяснить любой гугл, а я поясню основные моменты:
Кидалово держателей паёв довольно маловероятное событие. В любом случае, риск не вернуть свои деньги из банка этой страны приблизительно ему равен. Стандартный и действенный приём — инвестировать в несколько разных ПИФов. Параноить особо не стоит.
Инвестиционный принцип прямо противоположен таковому при самостоятельной работе. Спекулянты набирают позиции по тренду, а в случае ПИФа наиболее действенным способом является дополнительная покупка при падении стоимости. Чем ниже падает рынок акций, тем лучше для пайщиков. ПИФ отрастёт, куда он денется, а вот отдельная акция — может и не отрасти. Обычным средством накопления является добавление равных сумм каждый равный отрезок времени: хомячить и ждать.
Следует помнить, что такой фонд подразумевает долгосрочное накопление капитала минимум на 5-10 лет, поэтому ударяться в краткосрочные игры и рокировки между фондами не стоит, тем более, что при покупке пая платится спред около 2% от стоимости.
Наличие в активах облигаций часто преподносится как достоинство, на деле же облигации ограничивают потенциальную прибыль и мало влияют на просадки. То, что обычно не афишируется: согласно законам этой страны ПИФ не может быть выведен более чем на 50% (вроде) в деньги. Это означает, что даже если управляющий увидит грядущее падение рынка, продать акции он всё равно не вправе, и ПИФ подставляет жопу во время любого крупного падения. Увы, но с этим придётся мириться.
Что можно сделать для увеличения прибыльности? Снизить издержки. Дело в том, что ушлые финкомпании взымают с пайщика деньги ежегодно с формулировкой «вознаграждение управляющего N% от СЧА (стоимости чистых активов)» Иными словами, платит пайщик всегда, даже если прибыль за год отрицательная. Сделать с этим ничего нельзя, но можно выбирать ПИФ с учётом этого показателя, то есть тот, где твои годовые издержки минимальны.
Что касается акций как базового инструмента паевых фондов, то в развитых США среднегодовой прирост широкого индекса акций составлял около 10% без учёта дивидендов (пайщикам дивиденды выплачиваются) при их то инфляции. Таким образом при всех минусах вложения в акции они были, остаются и, скорее всего, останутся лучшим в долгосрочном плане инструментом инвестирования. Несколько менее стабильным, чем остальные, но самым доходным и довольно надёжным. Не следует однако забывать, что цель ПИФа не заработать деньги, а сохранить и приумножить. Зарабатывайте другими путями. ПИФ — лишь способ обеспечить себе кое-какие деньги через 10-15 лет, небольшое состояние через 25 лет или относительное богатство через 30-35 лет, не теряя из-за инфляции. Короче говоря, ПИФ — неплохое подспорье в жизни и копилка с бонусом.
Алсо существует такой инструмент околобиржевого обогащения, как рынок предсказаний[6]:, или рынок прогнозов, малоизвестный в этой стране. Выгодно отличается от баржи и этих ваших форексов возможностью ставить напрямую на события, являющиеся причинами ценовых движух на рынках акций, товаров и валют Обезьяны vs Инвесторы Править ShortUrlВнутренняя ссылка Хочешь стать инвестором?
Экономический журнал «Финанс.» провел забавный эксперимент: в конце декабря 2008 г. цирковой обезьянке по имени Лукерья предложили выбрать пакет акций, в который стоит вложить деньги. Выступив в роли инвестиционного аналитика, Лукерья, руководствуясь собственными соображениями, выбрала 8 из 30 кубиков с надписями, обозначающими котирующиеся на биржах акции. Между ними был распределен виртуальный 1 млн рублей. Предполагалось, что обезьянка потратила на каждый из восьми пакетов акций одинаковую сумму, заключив сделки по ценам закрытия торгов на ММВБ 17 декабря 2008 г.
В течение года «Финанс.» внимательно отслеживал колебания стоимости виртуального портфеля циркового инвестора. Надо учитывать, что симпатичное животное вступило в конкурентную борьбу за доходность с целым легионом опытных финансистов, которые имели возможность постоянно менять структуру своих портфелей, используя самые выгодные инвестиционные идеи.
При подведении годовых итогов выяснилось, что инвестиционный портфель, собранный супер-обезьяной, за год подорожал намного сильнее, чем паи большинства самых солидных фондов. Портфель цирковой обезьяны за год показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Она заработала 194% (за это время индекс ММВБ вырос на 107%, индекс РТС — на 103%, а средние результаты — 109%).
Можно по-разному относиться к результатам забавного эксперимента, но следует принять во внимание, что подобный эксперимент проводили и в Америке. И там «коллега» Лукерьи обошла более 70% финансистов-профессионалов.
Хотя разгадка сего очень даже проста. Трейдеры имели возможность сбрасывать акции при появившемся чувстве приближающегося «мишки», на чем вполне могли терять деньги. Портфели же обезьян оставались нетронутыми. Что и вылилось в прибыльность для обезьянок. \\\\\\ http://lurkmore.to/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
Год назад была ровно в 2 раза дешевле при той же балансовой. И отскок уже был технический. Единственный плюс - коррекции по технике проходят. Но у обычки гэп не закрыт, и если она пойдёт закрывать его то и префка тоже вниз покатится. На 1% можно взять спекулятивно. Может удвоиться вверх в 2 раза или просесть в 2 раза.
Год назад была ровно в 2 раза дешевле при той же балансовой. И отскок уже был технический. Единственный плюс - коррекции по технике проходят. Но у обычки гэп не закрыт, и если она пойдёт закрывать его то и префка тоже вниз покатится. На 1% можно взять спекулятивно. Может удвоиться вверх в 2 раза или просесть в 2 раза.
Представитель ФРС США допустил рекордный рост ВВП страны с 1984 года По мнению президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, он может превысить 7% https://tass.ru/ekonomika/11301605?utm_source=y...
Короче, раз сегодня выходной и можно спокойно отдохнуть, почитать посетителям НЕУДовской ветки, то я решил заняться образованием (как системой обучения и воспитания) по мере своих сил и возможностей заинтересованных пользователей форума МФД. ПричЁм забесплатно...
Записываю себе эти правила, некоторые уточняю, а некоторые так оставляю, да же не редактирую, чтобы не выпала более ранняя специфика и ход мыслей. Сейчас некоторые мысли даже читать самому смешно и грустно))) В общем, может кому что пригодится ======================================================== Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть
1. Вызубри элементарное, вбей себе в голову - ты работаешь только ради прибыли !
2. Любые акции никогда никуда не денутся ! ! ! ! ! (их целая таблица Менделеева)
3. Продал с выгодой - забудь (не волнуйся) до следующей покупки.
4. Покупай на слухах, продавай на фактах.
5. Работай, как здесь себе написано и не боись. 6. Дописывай эти правила.
7. Рынок акций полностью спекулятивный !
8. Когда ты в прибыли – ты ничего не теряешь ! Ты только находишь !!!!!!!!!! 9. В прибыли ты только после продажи ! ( а не в уме !)
10. Когда работаешь – играй в шахматы немного – две, три партии в день, не больше.
11. Не теряй голову в случае резкого роста – работай ! Не теряй голову в случае резкого падения – думай как работать. В случае резкого падения можно заработать больше, чем при росте.
12. Рынок падает и стоит дольше, чем растет (примерно в пропорции 80 на 20)
13. Не покупай быстро, сперва обдумай, проверь.
14. Не покупай на падающем тренде до его остановки.
15. Обязательно фиксируй прибыль !
Если она больше 2-3 процентов. Если она меньше – тоже фиксируй (если тебе не нравится, как растут акции или ситуация на рынке).
16. Не зафиксируешь - будешь дураком. Или акции упадут меньше закупки - потом не вылезешь. Или будешь ездить на лифте - не сможешь слезть. Или слезешь - потом не сможешь сесть. Или сядешь неудачно.
17. Фиксация прибыли бывает трех видов:
- продажа акций после роста на сумму прибыли (в случае, уверенности в дальнейшем росте в течение периода, когда ты отсутствуешь (не работаешь) на рынке – купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на десять продаешь – на сто рублей остается); Обоснование: а) зафиксированная сумма прибыли может быть использована на покупку других акций – диверсификация портфеля (в случае, если акции от которых получена прибыль, действительно растут – ты угадал тренд - вновь купленные фактически становятся бесплатными); б) зафиксированная сумма прибыли – это наличие денег и единственная цель работы !!!!!!!! ); в) зафиксированная сумма прибыли – это первое движение в случае падения акций – если ты не угадал тренд. - продажа акций после роста на ту же сумму, на которую их покупал (купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на сто продаешь – на десять рублей остается);; Обоснование: зафиксированная сумма – это твои деньги, то есть ты не потерял ничего, а прибыль – это оставшиеся акции, фактически бесплатные;
- продажа акций после роста. Примечание: Обязательно в случае несуразного роста акций – в 2,3,10 раз (Мося в конце 2004 г., Интерурал в 2005 г., Дальэнерго 2003 – 2004г.,2006г., Газпром в 2003 -2004г., Юкос в 2003 – 2005г., Иркут в 2003 г., Иркутскэнерго в 2004 г., Пурга в 2005 г., ОГК-5 в 2005 г., (Ю-тэйр 2005-2006 г., УАЗ, ОМЗ, Камаз, энергосбыты в 2006 г. ????, Автоваз (префы) в 2010, ОМЗ префы 2011 , Полюс, ТГК-9 в 2012 с 0,0015 до 0,0046, Квадра в 2013 с 0,0035 до 0,0074) )
18.Фиксация убытков бывает двух видов: - продажа акций после падения на сумму убытков. Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения;
- продажа акций после падения. Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения; минимизация налогообложения. 19. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если удачно продался, хотя бы объемом прибыли.
20. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если продался с убытком, хотя бы объемом продажи. Примечание: Обязательно, если они упали в 2,3,10 раз (Автоваз 2004-2005г., Сбербанк в 2003-2004г., Интерурал 2003 – 2005г. Грэс-24, УАЗ в начале 2006г., Новгородэнергосбыт, Сибнефть, Разгуляй, ОМЗ в 2006 г., почти все акции 2013 г??????????? (особенно электроэнергетика - сети (вся регионалка, Холдинг, ФСК), генерация, сбыты кроме ЕОН и ЭНЕЛ) , ЧМК, Газпром, Квадра (сходила в 2013г. с 0,0035 до 0,0074, потом опять упала до 0,0038 через 2 месяца . Обязательно на те же деньги,что и продался (то есть с увеличением пакета в случае если это надежная бумага, капитализация компании упала несуразно низко, новостной фон по ней нейтральный)
Не откупишься - будешь дураком. Или акции уйдут вверх - потом не сможешь влезть. Или сядешь неудачно – в противоход.
20.1 Общее для п.п. 15-20. Фиксация (и прибыли и убытков) должна заканчиваться откупкой !!!!!!!!!!!
20.2 В случае глобального падения рынка (мировых рынков) просто продавайся (дойдет и до нас).
Продашься первым – будешь самым умным (В лучшем случае сегодняшние минимумы будут завтрашними максимумами).
21. Если ты не торгуешь своими акциями - брокер торгует твоими акциями.
22. Если нет новостей (положительных, отрицательных - новостной фон нейтральный) – акции ходят по графикам (по пятиминутке, пятнашке, часовику).
23. Середина дня - с 14 до 16 часов
24.Цены акций растут на больших объемах - можно (нужно?) покупать. Будут расти, корректироваться и падать медленно
25. Цены акций растут медленно на огромных объемах - могут выстрелить (стремительно вырасти).
26. Цены акций начали резко расти к вечеру (к закрытию торгов) - следующим утром будут выше.
27 Цены акций растут на маленьких объемах - нет стратегического инвестора. В случае повышения объема могут упасть. В случае резкого повышения объема - могут выстрелить.
28 Цены акций растут в разы - начало пирамиды. Первый день - одинарный объем - рост цены. Второй день – двойной (и более) объем от предыдущего - рост цены. Надо слезать. Третий день - объем больше предыдущего дня с ростом и (или) падением цены. Надо слезать.
29 Весь рынок растет - цены одной бумаги падают - ее не нужно (нельзя?) покупать?
30 Тренд можно рассчитать по ценам закрытия. Если цена закрытия предыдущего дня меньше нынешнего - тренд повышательный. Если цена закрытия предыдущего дня больше нынешнего - тренд понижательный.
31 Цена открытия больше цены закрытия - почти всегда в случае бокового тренда.
32 В случае роста, когда не уверен, что акции будут расти дальше, надо продавать (половину ?) .
33 В случае роста, когда уверен, что акции не будут расти дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).
34 В случае падения, когда уверен, что акции будут падать дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).
35 Реально – фиксируй прибыль при падении.
36 Когда большая разница в процентах роста между префами и обычкой (5-10 процентов и более) по любым фишкам, то можно брать отстающие (постепенно догонят)(2002 -2008 г.г.) После кризиса (с 2009 по 2013 г.г. префы и обычка одной бумаги - это абсолютно другие акции)
37 Если берешь фишку в надежде на быстрый рост (в лонг), а она не растет или даже падает, то надо сразу продавать (в пределах процента) – значит не угадал направление движения.
38 Если продаешь фишку в короткую (в шорт) в надежде на последующее падение, а она не падает или даже растет, то надо сразу откупаться (в пределах процента) - значит не угадал направление движения.
39 Газпром в середине дня - максимум (в случае бокового повышательного или понижательного тренда - небольшого, маленького).
40 \\\\ http://www.stagirit.org/forum/obmen-opytom 01.12.2017 Индия на месяц раньше растет, на месяц раньше падает по дневным графикам РТС потом S&P 500 Если на часовике, то мы на РТС начинаем расти на подтверждении отскока в Индии (у них W у нас V) МАКД встает в покупку на резком падеже на часовике ниже 0 на уровне предыдущего падения– можно покупать на отскок ????????????? \\\ При росте доллара амеры не растут или падают. Также как при росте рубля мы не растЁм или падаем, также как при росте юаня кетайсы не растут или падают, также как при росте йены ипоны не растут или падают... У ипонов 20 лет рынок падал, пока йена росла. Если доллар будет 67 коп, как при Союзе, индекс РТС будет 11 (одиннадцать) - 12 (двенадцать) пунктов.
41Сбер в середине дня больше чем в конце дня.
42 Сбер растет до своего максимума быстро (три- четыре дня), потом потихоньку падает до минимума (неделю-две), потом болтается (неделю, две), потом по новой ?
43 В среду в сентябре и октябре резкое падение почти всех фишек (2002-2004г.г.).
44 Дальэнерго (и Мосэнерго ?) в сентябре (октябре ?) резко растет (и в конце декабря ?) (2002-2004г.г.).. Дальэнерго в конце декабря 2004г. не росло.
Максимум цены – возле объема около 80 миллионов ? ( по Дальэнерго)
45 Сбер и Мосэнерго одновременно растут, одновременно падают? (2002-2003 г.г.).
46 Если по Мосэнерго произошло резкое падение (на десять копеек и больше), значит будет отскок наполовину(2002-2004?).
47 Последовательность действий на падающем рынке - лучше всего все продать и ждать, когда окончательно упадет - сидеть на деньгах.
В случае когда влетел - уже все упало, а ты не продался - опять сидеть (но на своих акциях) - ждать когда вырастет.
48 Последовательность действий на падающем рынке - когда хочешь работать:
Сначала все (но постепенно и аккуратно – партиями) продаешь по текущим ценам после локального роста - или лучше всего четыре пятых, и начинаешь постепенно закупаться по минимуму (или около того). Потом все продаешь по текущим ценам после локального роста и по новой.
49 Работа на рынке - Доп. (24.10.2004 ) различные методы работы на рынке: 1. Покупать на разных уровнях при росте. Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями при остановке роста или начале падения).
1.1. При покупке частями входить во все растущие бумаги (по закону больших чисел – какую-нибудь да угадаешь). При этом после остановки роста из тех бумаг, которые не угадал выходить, а которые угадал – усиливаться)
2. Покупать на разных уровнях при падении. Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями после начала роста).
Докупать лучше так:
Выставляешь в последний офер весь свой объем, а берешь первый. Или выставляешь в последний офер весь свой объем, а сам встаешь первым бидом. Или варианты.
3. Ни одна избушка не распишет свой анализ перед тем как закупаться. А потом не повезет физиков и мелких спекулей на хаи.
У изб всегда расчеты по всем бумагам, в том числе и НЕЛИКВИДАМ уже заранее сделаны.
Поэтому они сначала закупаются, потом между собой и с мажором договариваются, потом бумаги выносят, а потом только начинают ПИАРИТЬ бумагу. И на ХАЯХ на росте, в боковике и на последующем ПАДЕНИИ раздают. А физик сам работает, поэтому физику важно заранее выбрать бумагу ПЕРСПЕКТИВНУЮ. Когда физик бумагу выбрал, она может и падать, и стоять. Никто не гарантирует ничего. В первую очередь это касается неликвидов.
Но когда бумага начала расти, бумага у физика уже ДОЛЖНА БЫТЬ. И все равно, почему физик бумагу закупил - по форуму, монетку кинул, просто в монитор ткнул, аналов почитал, сам подумал, технику посмотрел или еще чего. Думать надо самим и в уме держать свое мнение.
А избы бумаги хорошие не пиарят. И не говорят и не предупреждают, что бумага 10-20 концов даст. Даже 2-3 конца. А в неликвиде так бывает. Так что надо брать заранее потихоньку. БРАТЬ ЗАРАНЕЕ ПОТИХОНЬКУ не на последние.
4. Идеальные условия покупки: Бумага встала на месяцах в покупку на локальных лоях внизу коридора.
- При этом выросла выручка, улучшились коэффициэнты, прошли огромные объёмы, прошли положительные новости, пришел стратег, улучшились условия в отрасли; При этом аналогичный отрослевой индекс индекс встал в покупку на локальных лоях внизу коридора.; При этом аналогичные индексы РТС и ММВБ встали в покупку на локальных лоях внизу коридора. При этом бумага встала в покупку на локальных лоях внизу коридора также на недельках, днях, часах, пятнашках, пятерках, минутках.
50 Используй технические возможности торговли. Не пренебрегай выставлять поручения на пролив или продажу.
Костя.
51. Отскок 3,5 процента от минимума или от максимума говорит о глобальном развороте (по РАО ?)
52. Если дневной S&P зашел в зону перепроданности по RSI , то наш рынок падать не будет.
53. Смотри по бумаге внутридневной тренд – если пробивает - разворотная фигура.
54. Играй по часовой: часовую среднюю пробили вверх – вставай в лонг, пробили вниз – вставай в шорт.
55. РАО при росте или падении не корректируется больше чем на 10 коп. (2004, 2005г.?)
56. Если нефть растущая – можно играть в сырьевые бумаги на повышение, если нефть падающая – в другие аккуратно.
57. По Сургуту: 1 день роста (может расти) – без коррекции; 2 день роста (может расти) – 15 минутная коррекция; 3 день роста (может расти) – часовая коррекция.
58.Юкос можно брать если он в первый день превышает 5-ти процентный барьер (2004, 2005г.?).
59. Для неликвида: Идет вверх когда в офере есть объем. Как объемы кончились – боковик, а потом вниз.
60. Для неликвида: Если первый день в лидерах роста – на следующий день будет выше (с объемами ?)
61. На игровых бумагах в короткую можно играть только на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках. Чувствуешь, что пошел рост – проверь по графику – если так – покупай. Чувствуешь, что пошло падение – проверь по графику – если так – продавай.
62. Не уверен в росте – можешь провести эксперимент.
Можешь поставить первым-вторым бидом покупку. Не налили, или закрыли – к росту.
63. Не уверен в падении – можешь провести эксперимент. Можешь поставить первым-вторым офером продажу. Не купили, или закрыли – к падению.
64. Частые (характерные) ошибки:
64.1 Закупаешься на все деньги одной бумагой. Негативные стороны: - неясные перспективы ( срок, когда она пойдет; уровень цен, на которые она выйдет; направление, если закупаешься не на росте; срок, на который закупаешься) - отсутствие диверсификации рисков
64.2 Закупаешься на все деньги бумагами одной отрасли (нефтянкой или энергетикой или еще чем).
64.3 Не продаешь посте роста 64.4 Не откупаешь после падения.
64.5 Продаешь не дождавшись роста
65. Отрасли:
- Нефтянка - Газ - Электроэнергетика - Розница - Банки - Телекоммуникации - Недвижимость - Металлы - Уголь - Машиностроение - Сельское хозяйство - Строительство - Производство (чего- нибудь)????? - Авиация - Разное
66. Среднесрочный (долгосрочный) падающий тренд разворачивается на ожидаемом!!!!!!!! плохом событии (соответственно растущий – на хорошем ?????) (в 2009г. на падении нефти до 35 долл. – разворот вверх???, в 2008г. на росте нефти до 150 долл. – разворот вниз???) Может быть любое другое или несколько сразу (еще лучше, еще более сильный сигнал).
67. Дно или около того:
Ожидаемое плохое событие состоялось.
1. ММВБ выше РТС. 2. Индекс РТС выше индекса РТС-2. 3. Голубые фишки начали по очереди дергать вверх, а второй эшелон стоит или падает. 4. По ММВБ пошли объемы с ростом. 5. РТС вышел на средние объемы и объемы с ростом (нач. 2009г.) 6. Отрицательные краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы аналитиков
67.1 Подтверждение тенденции - отдельные бумаги начали обновлять свои исторические максимумы
68. ???? Хай или около того?????:
?Ожидаемое хорошее событие состоялось неожиданно быстро?
1. ММВБ ниже РТС, ММВБ-10 намного выше ММВБ . 2. Индекс РТС-2 намного выше индекса РТС. 3. Прошло много ИПО новых компаний и СПО старых компаний и впереди еще огромное количество запланированных. 4. Огромный!!!!! ликвидный!!!!!!! объем долгового рынка – кредиты, облигации, векселя, паи, фьючерсы, деривативы – государственных, муниципальных, субъектов федерации, предприятий (крупных и известных, средних, мелких и абсолютно неизвестных) 5. Огромные инвестиционные текущие программы предприятий 6. Огромные инвестиционные долгосрочные планы предприятий 7. Голубые фишки начали по очереди уходить вниз, а второй эшелон стоит или растет. 8. По ММВБ и РТС прошли объемы с падением. 10. Все бумаги обновили свои исторические максимумы 9. Положительные долгосрочные прогнозы аналитиков (2008г.)
68.1. Локальные хаи или около того – совпадение событий в отдельных отраслях и предприятиях
69. Не ленись, если пришла в голову хорошая умная мысль бросить все и записать ее сюда. Потом можешь ее забыть или неправильно сформулируешь.
==============================================
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
