На торгах во вторник российский фондовый рынок на фоне высокой волатильности предпринял попытку организовать разворот вверх. Индекс РТС (-2,94%) заметно сократил утренние потери, удержав отметку в 900 пунктов и вернувшись к сопротивлению в районе 930 пунктов. Индекс ММВБ (-2,21%) недолго был ниже отметки в 900 пунктов, сумев осткочить к ближайшему сопротивлению на уровне 950 пунктов. Объемы торгов наблюдались высокие. Во «втором эшелоне» продажи были умеренными: индекс РТС2 (-2,07%) скатился в район 860 пунктов.
Высокая волатильность в секторе наиболее ликвидных бумаг вывела в безоговорочные лидеры банковские «фишки». Так, «Сбербанк» (+3,52%) вернулся выше важной линии спроса в районе 35-36 руб., оставив позади индекс ММВБ10 (-1,57%), который в свою очередь отскочил от района в 1800 пунктов. Вдогонку за «Сбербанком» бросился «ВТБ» (+2,76%), также удержавший отметку в 0,03 руб.
Нефтяной сектор снова отторговался неровно. Лучше коллег по цеху смотрелась «Роснефть» (-0,95%), проверившая на прочность важную линию спроса чуть выше 160 руб. Основная линия предложения теперь сместилась чуть выше 175 руб. Акции «Лукойла» (-1,88%) на пути вверх встретили сопротивление в районе 1400 руб. Сегодня будет возможность протестировать его снова. Хуже отторговался «Газпром» (-4,8%), который наряду с «Сургутнефтегазом» (-3,29%) и «Газпромнефтью» (-7,37%) обновил утренние минимумы вторника.
Бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,06%) откорректировали среднесрочный рост наполовину, достигнув уровня в 2400 руб. Главное сопротивление находится чуть выше 2700 руб. Сегмент телекомов в таких ситуациях традиционно выглядит хуже рынка: «Уралсвязьинформ» (-3,61%) проверил на прочность отметку в 0,4 руб., «Ростелеком» (-5,3%) достиг уровня в 160-150 руб.
На торгах во вторник американский фондовый рынок стабилизировался после распродаж накануне. Dow Jones потерял 0,19%, S&P500 прибавил 0,23%, Nasdaq не досчитался символических 0,07%. За океаном лучше рынка отторговались бумаги финансового и металлургического секторов. Dow Jones большую часть торговой сессии провел в районе 8300-8350 пунктов, готовясь к сильному движению, которое подтверждают и сохраняющиеся дивергенции на часовом графике.
В ближайшее время можно ожидать возврата к сопротивлению в районе 8400 пунктов, его прохождение и попыток протестировать отметку в 8500 пунктов. Бразильская Bovespa, обновив локальный минимум, в итоге прибавила 0,64%, закрывшись в непосредственной близости от отметки в 50000 пунктов.
Торги в Европе завершились разнонаправленно. FTSE потерял 0,1%, DAX прибавил 0,29%. DAX в итоге сумел вернуть поддержку в 4700 пунктов, теперь можно ожидать подъема в район 4800 пунктов. Незакрытый геп находится выше отметки в 5000 пунктов. Возможно, на дневном графике DAX формирует разворотную фигуру «голова и плечи» с линией шеи в районе 4700 пунктов и потенциалом падения в 500 пунктов, в аккурат к не закрытому окну ниже 4200 пунктов. Азия на данный момент торгуется преимущественно в зеленой области: Nikkei, отскакивая от отметки в 9500 пунктов, прибавляет 0,8%.
На валютном рынке пара евро/доллар, пробив наконец линию предложения в районе 1,39, сразу же взлетела к сопротивлению на уровне в 1,41. Преодоление данного уровня предложения после отката к 1,40 откроет дорогу выше отметки в 1,45. Сектор промышленных металлов продемонстрировал неплохой рост. Цены на нефть подорожали в пределах 3%: фьючерсы на нефть сорта Light, пробив сопротивление в районе 67 долл. за баррель и оттестировав его в качестве поддержки, в моменте едва не достигли отметки в 70 долл. за баррель.
Выход из наметившейся здесь консолидации может привести к продолжению повышения теперь уже к уровню в 71 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, незначительно прибавляя, продолжают консолидацию. Потенциал для движения к ближайшему серьезному сопротивлению довольно значительный.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается движение вверх. Участники рынка в первую очередь обратят внимание на заметно более высокий уровень цен на нефть при слегка положительной динамике фьючерсов на американский спот. Рынок получит возможность вернуться к сопротивлениям вторника и протестировать их. После чего можно ожидать ухода в консолидацию.
После ее окончания во второй половине торговой сессии накопленный потенциал может получить развитие в виде движения вверх и попыток пробить локальные сопротивления. Индекс РТС, пробив сопротивление в районе 930-940 пунктов, может подняться к уровню 990-1000 пунктов. Индекс ММВБ в случае преодоления зоны сопротивления 950-960 пунктов получит свободное пространство для движения в район 1000-1020 пунктов.
Рынок во вторник предпринял попытку организовать классический разворот, сегодня его необходимо подтверждать. Растущая на отскоках подушка из преждевременных «коротких» позиций в моменте может привести к взрывному эффекту «бабочки», реализация которого может начаться уже сегодня.
Удачи в делах!
Другая аналитика
