Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов начавшиеся было покупки после утреннего провала вниз начинают сменяться первыми, но уже более настойчивыми и нацеленными продажами. Индекс РТС достиг зоны сопротивления 700-710 пунктов. Индекс ММВБ дорос до отметки в 802 пунктов, что уже составило почти 10% от предыдущего максимума в 742 пункта.
Вблизи сопротивлений прошел большой объем, однако уровни предложения преодолены не были, что говорит в пользу фиксации прибыли. Таким образом, рынок выполнил промежуточные цели роста. Активизация покупателей в сегменте телекомов, которые, как правило, растут последними, на фоне остаточного спроса лишь подтверждает это.
В последнее время нефтяной сектор перестал выступать локомотивом рынка, несмотря на новые уровни цен на нефть, которые уже не выступают драйвером покупок, а скорее, наоборот, используются для продаж. Динамика основной нефтяной «фишки» - акций «Лукойла» уже далека от своих недавних кондиций.
Технический взгляд на часовой график акций «Лукойла» свидетельствует о наличии среднесрочного повышательного тренда в виде восходящего канала, очерченного красными линиями. Однако консолидация вблизи его верхней границы и неспособность покупателей ее уверенно пробить привела к формированию разворотной комбинации, напоминающей фигуру «голова и плечи». Линия шеи или основная поддержка находится в районе 1220 руб., откуда цена два раза отталкивалась вверх. Здесь также проходит пунктирная линия красного цвета, представляющая собой середину восходящего канала.
Пробитие отметки в 1220 руб. (возможно, для этого потребуется геп вниз) приведет к стремительному падению к нижней границе канала в районе 1120 руб. Наличие промежуточной поддержки на уровне 1160-1150 руб. (61,8% коррекции по Фибоначчи от роста 1036-1363 руб.) слишком очевидно, чтобы ее удержать. Индикаторы RSI и MACD фиксируют сильные дивергенции, которые еще не отработаны.
Три незакрытый гепа, один из которых закрыт, но появился другой, также говорить в пользу истощения сил у покупателей. Геп от 4 марта находится на уровне 1124-1130 руб. В то же время реализация фигуры «голова и плечи» при пробитии отметки в 1220 руб. дает цель падения в район 1080 руб., что может быть использовано в качестве сбора стопов для пополнения портфеля.
На торгах в Европе снижение пока умеренное: FTSE и DAX теряют 0,5% и 0,8%. DAX пока удерживает отметку в 4000 пунктов в качестве зоны спроса. Фьючерсы на нефть сорта Light пока находятся выше 50 долл., однако выходом здесь из консолидации может стать движение в район 49 дол. Фьючерсы на американские фондовые индексы тестируют поддержки.
Во второй половине торговой сессии на российском фондовом рынке можно ожидать достижения локальных поддержек и консолидации. Их пробитие откинет рынок к незакрытым гепам четверга, откуда можно ожидать незначительного отскока вверх, возможно под геп вниз в понедельник.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
