На торгах в четверг российский фондовый рынок сумел обновить локальные максимумы. Индекс РТС (+6,77%) приблизился к отметке в 700 пунктов. Индекс ММВБ (+5,64%) надолго выше уровня в 790 пунктов не задержался, не справившись с сопротивлением. По всей видимости, здесь разворотная фигура «голова и плечи» трансформировалась в комбинацию «двойная вершина», что общего смысла и целей не меняет. Показательно, что объемы торгов при подъеме к локальным вершинам снижались, а резкое увеличение сделок пришлось на откате от сопротивлений. «Второй эшелон» в последнее время держится молодцом: индекс РТС2 (+2,7%) снова демонстрирует рост на неплохих объемах.
В секторе наиболее ликвидных бумаг лидер прежний – акции «Сбербанка» (+17,49%), достигшие круглой отметки в 25 руб. и имевшие серьезное преимущество перед индексом ММВБ10 (+6,69%). Вдогонку за «Сбербанком» бросились бумаги «ВТБ» (+6,62%), однако запала здесь не хватило даже на поход к недавнему максимуму выше отметки в 0,028 руб. Заметно полегчавший после выноса стопов ГМК «Норильский никель» (+7,84%) вернулся выше отметки в 2000 руб., обновив локальную вершину и образовав дивергенции.
Лидерство «Роснефти» (+7,41%), протестировавшей сопротивление в районе 157-158 руб., в нефтяном секторе объясняется большей волатильностью: бумага растет и падает сильнее остальных. Акции «Лукойла» (+4,09%), несмотря на новые уровни по нефти, не смогли даже дотянуть до отметки в 1300 руб., что говорит о слабости бумаги. «Газпром» (+3,15%) не смог закрепиться выше отметки в 125 руб. Волна остаточного спроса докатилась до сегмента телекомов, но очень инертно: «Уралсвязьинформ» (+2,96%).
На торгах в четверг американский фондовый рынок подал первые сигналы к началу коррекции. Dow Jones и S&P500 снизились на 1,15% и 1,3% соответственно, Nasdaq просел на 0,52%. За океаном продажи в большей степени затронули финансовый сектор, что также служит дополнительным сигналом, лучше рынка смотрелись местные металлурги и нефтяники. Dow Jones так и не смог достигнуть отметки в 7600 пунктов, скатившись к поддержке в 7400 пунктов. В ближайшее время можно ожидать ее пробития и возврата к уровню спроса в 7150 пунктов. Бразильская Bovespa, вернув отметку в 40000 пунктов, в дальнейшем смогла прибавить всего лишь 0,78%.
Торги в Европе завершились умеренным ростом. FTSE прибавил 0,31%, DAX подрос на 1,18%. DAX закрыл геп в районе 4100-4200 пунктов, теперь предстоит пробивать отметку в 4000 пунктов уже вниз. Азия на данный момент в отсутствии отдыхающего Nikkei торгуется разнонаправленно. Сектор промышленных металлов продолжил рост. Цены на нефть уже не так рьяно отыгрывают падение американского доллара: фьючерсы на нефть сорта Light, прибавив накануне в пределах 4%, перевалили через отметку в 50 долл. за баррель и консолидируются. Фьючерсы на американские фондовые индексы, теряя более 1%, скатились к локальной поддержке.
. Участники рынка учтут заметное падение фьючерсов на американские фондовые индексы, динамика которых подтверждает понижательные тенденции за океаном. Потенциал возможного падения цен на нефть будет довлеть над отечественными спекулянтами, что означает, как минимум, уже более осторожное отношение к покупкам, а как максимум – смену тенденции.
Редкое за последнее время открытие без ощутимого разрыва вернет рынок к реальности, то есть к необходимости коррекции вниз. После достижения ближайших поддержек и консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать их пробития и попыток закрыть гепы четверга, что будет означать возвращение уже к поддержкам восходящего тренда.
Индекс РТС рискует вернуться к поддержке в 670-680 пунктов. Индекс ММВБ может и не удержать уровень спроса в 770-760 пунктов, скатившись в район 740 пунктов. Это достаточно сильная поддержка, и, возможно, чтобы ее пробить потребуется геп. Отсутствие адекватной коррекции может поставить под угрозу общий восходящий среднесрочный тренд на рынке. Цитаделью любой устойчивой тенденции являются периодические откаты, позволяющий остудить пыл и не загнать раньше времени фаворитов гонки, а также накопить силы для новых подвигов.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
