На торгах в последний рабочий день недели российский фондовый рынок продолжил консолидацию с тяготением вниз. Индекс РТС (-1,7%) не смог вернуться выше отметки в 600 пунктов. Индекс ММВБ (-0,99%) протестировал верхнюю и нижнюю границы сужающегося треугольника на уровне 550 и 570 пунктов. Объемы торгов были невысокими, лишь в 16 часов по рынку прошел хороший заказ на покупку, позволивший проверить на прочность ближайшие сопротивления.
Нисходящая динамика затронула практически весь спектр наиболее ликвидных бумаг. Лучше индекса ММВБ10 (-1,05%) смотрелись акции ГМК «Норильский никель» (+1%), вплотную подошедшие к ближайшему сопротивлению в районе 1750 руб. В банковском сегменте «Сбербанк» (0%), удержавший отметку в 20 руб., подсократил отставание от «ВТБ» (-1,32%), не желающим идти ниже уровня в 0,03 руб. В нефтяном секторе выделились бумаги «Роснефти» (+1,07%), в которых в отличие от большинства «фишек» после активизации покупателей в 16 часов, спрос не иссяк.
Неплохо смотрелись и акции «Лукойла» (-0,85%), второй день подряд откатывающиеся от отметки в 850 руб. Коррекция в бумагах «Газпрома» (-1,54%) после покупательского выноса была немного сильнее. Покупки наблюдались и в энергетике: акции «РусГидро» (+0,31%) приблизились к верхней границе восходящего канала. Спрос обошел стороной сектор телекоммуникаций: «МТС» (-3,9%), «Уралсвязьинформ» (-7,29%).
На торгах в пятницу американский фондовый рынок после обновления локального минимума нашел в себе силы не только продемонстрировать рост, но и закрепиться выше предыдущих локальных максимумов. За океаном безусловными лидерами подъема стали акции финансовых компаний. Dow Jones прибавил 3,09%, S&P500 подрос на 3,65%, Nasdaq потяжелел на 4,41%. Dow Jones, в начале торгов пробив поддержку в 8300 пунктов, просел к локальному минимуму в районе 8150 пунктов.
Отсюда после консолидации начались покупки, которые позволили индексу американских «голубых фишек» не только преодолеть отметку в 8300 пунктов, но и закрепиться выше уровня в 8500 пунктов. В ближайшее время по инерции можно ожидать продолжения роста с целью протестировать важное сопротивление в районе чуть выше отметки в 8800 пунктов. Бразильская Bovespa, прибавив 0,63%, в целом продолжила консолидацию.
Торги в Европе завершились существенным падением. FTSE просел на 2,74%, DAX провалился на 4%. DAX протестировал поддержку и сегодня получит возможность закрыть «медвежий» гэп пятницы. Азия на данный момент более чем уверенно торгуется в зеленой области: Nikkei, прибавляя более 5%, закрепляется выше отметки в 8000 пунктов. На валютном рынке евро продолжает рост против доллара, закрепляясь выше уровня в 1,28.
Сектор промышленных металлов продолжил нисходящую динамику. Цены на нефть, потеряв в пятницу более 6%, сегодня утром пытаются исправить ситуацию, демонстрируя восстановление, достигающее 6%. Фьючерсы на нефть сорта Light тестируют сопротивление в районе выше 43 долл. за баррель, еще совсем недавно служившее сопротивлением. Фьючерсы на американские фондовые индексы, благодаря подъему на 2,5%, плавно приблизились к важным сопротивлениям в районе локальных максимумов.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов выплеснется волна покупок, поскольку участникам рынка необходимо будет отыграть весь рост от минимумов пятницы за океаном (закрытие отечественного рынка как раз пришлось на эти уровни), а также продолжающийся рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Добавит уверенности «быкам» и прилично отскакивающая нефть. Благодаря этому рынок в целом получит возможность преодолеть верхние границы консолидационных каналов и выйти на простор для продолжения подъема.
Дальнейшая коррекция может оказаться незначительной и, вероятно, будет протекать в форме консолидации. Во второй половине торгов рост может быть продолжен, поскольку выход их сужавшегося диапазона приведет к расжатию пружины рынка. Индекс РТС, вернувшись выше отметки в 600 пунктов, может достичь сопротивления в районе 620-630 пунктов. Индекс ММВБ, сходу пробив отметку в 570 пунктов, может дотянуться до уровня предложения в 590 пунктов. Уверенный выход из консолидации вверх будет означать готовность рынка реализовать накопившийся потенциал для роста.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
