2 0
5 комментариев
21 487 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 1781 2 3 4 5 » »»

Список купонных выплат на неделю с 12 по 16 мая

Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по двенадцати выпускам на сумму 32 953 477 руб.

На начавшуюся рабочую неделю также запланированы частичные досрочные погашения. По выпуску Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала: по 500 руб. на одну бумагу и 6 250 000 руб. на все облигации в обращении. По выпуску ЮСК Девелопмент-02К-об в объёме 5% от номинала: по 500 руб. на облигацию и 4 500 000 на все бумаги.

Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.

Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:

  • ЮниМетрикс-01-об

  • Круиз-БО-01

  • Нафтатранс плюс-БО-07

  • Сибстекло-БО-П02

  • Сибстекло-БО-П04

  • ЮСК Девелопмент-02К-об

  • Феррони-БО-П01

  • Транс-Миссия-БО-02

  • Феррони-БО-02

  • Ультра-БО-02

  • Сибстекло-БО-П03

  • ДжетЛенд-БО-01

0 1
Оставить комментарий

График купонных выплат на неделю с 5 по 7 мая

Шесть эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход на общую сумму в 19 386 522,93 руб. Все выплаты запланированы на понедельник — 5 мая.

Также ООО «Транс-Миссия» проведёт частичное досрочное погашение выпуска серии БО-01 в объёме 2% от номинала. Выплата на одну облигацию составит 20 руб., на все — 1 577 360 руб.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • НЗРМ-БО-01

  • Транс-Миссия-БО-01

  • Сибстекло-БО-01

  • СДЭК-Глобал-БО-П01

  • Феррони-БО-01

  • Чистая Планета-БО-01

0 1
Оставить комментарий

«Феррони» направил инвесторам амортизационную выплату по выпуску БО-02

Компания 17 апреля перечислила 20 млн руб. в рамках частичного досрочного погашения по выпуску Феррони-БО-02, таким образом, исполнив обязательства перед инвесторами.

Амортизационная выплата по выпуску № 4B02-02-00626-R (от 09.08.2022 г.) по графику должна была состояться в дату окончания 28 купонного периода — 14 апреля. В тот день Эмитент раскрыл информацию об оплате купонного дохода и частичном досрочном погашении в полном объёме. Днём позже сообщение было скорректировано, так как стало известно, что частичное досрочное погашение не было исполнено. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Интерфакс.

Руководство общества объяснило инцидент отсутствием достаточной суммы денежных средств на счете компании на контрольную дату. Эмитент уложился в отведённые законом 10 рабочих дней для устранения нарушений по обязательствам перед владельцами облигаций и вышел из технического дефолта. Выплата поступила в НРД через три дня после даты окончания 28 к.п. — 17 апреля.

Акцентируем внимание инвесторов: дата фиксации списка владельцев облигаций сместилась. Таким образом, амортизационную выплату, по всей видимости, смогут получить инвесторы, владеющие бумагами на новую дату формирования реестра.

Напомним, у ООО «Феррони» в обращении три выпуска облигаций общим объёмом 463 млн 387 тыс. руб. с полным погашением в августе, октябре и декабре 2025 года.

0 1
Оставить комментарий

ООО «Феррони» озвучило сроки выплаты амортизации по выпуску БО-02

Эмитент 14 апреля не исполнил обязательства перед владельцами биржевых облигаций серии БО-02 по частично досрочному погашению. Компания намерена направить средства инвесторам до 28 апреля.

Амортизационная выплата по выпуску № 4B02-02-00626-R (от 09.08.2022 г.) в размере 20 млн руб. или 10% от номинальной стоимости по графику пришлась на дату окончания 28 купонного периода. Эмитент перечислил 1 356 000 руб. на выплату купонного дохода в полном объёме, а частичное досрочное погашение произвести не смог. Сообщение об этом компания разместила на своей странице на сайте Интерфакс.

Руководство общества ответило на наш запрос и в качестве причины неисполнения обязательств назвало «отсутствие достаточной суммы денежных средств на счете компании для оплаты амортизации». У эмитента есть 10 рабочих дней для устранения нарушения, и до 28 апреля включительно «Феррони» намерено перечислить необходимую сумму инвесторам.

Обращаем внимание, что дата фиксации списка владельцев облигаций сместится на дату, следующую за днём поступления средств на счёт в НКО АО «НРД». При этом, в торговой системе номинальная стоимость бумаг уже отражается с учетом непроизведенной выплаты. И в случае, если эмитент исполнит свои обязательства по частичному досрочному погашению номинальной стоимости бумаг, эти выплаты получат инвесторы, владеющие бумагами на новую дату формирования реестра.

Ранее 4 апреля свой купонный доход за 32 к.п. получили владельцы облигаций серии Феррони-БО-01. Сумма к выплате составила 3 288 000 руб. А 10 апреля компания в плановом режиме произвела частичное досрочное погашение в размере 5% от номинальной стоимости облигаций серии Феррони-БО-П01. Инвесторам были перечислены средства в размере 12 500 000 руб., а также 2 137 500 руб. купонного дохода за 42 к.п.

Напомним, у ООО «Феррони» в обращении три выпуска облигаций общим объёмом 463 млн 387 тыс. руб. с полным погашением в августе, октябре и декабре 2025 года.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 14 по 18 апреля

Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по тринадцати облигационным выпуска на сумму 40 338 713,96 руб. Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.

Также запланированы частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций. По выпуску Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала: 6,250 млн руб. — на все бумаги, 500 руб. — на одну. По выпуску Феррони-БО-02 о объёме 10% от номинала: 20 млн руб. — на все бумаги, 100 руб. — на одну.

Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:

  • Круиз-БО-01

  • Транс-Миссия-БО-02

  • Сибстекло-БО-П02

  • Сибстекло-БО-П04

  • ЮСК Девелопмент-02К-об

  • Феррони-БО-02

  • Ультра-БО-02

  • Сибстекло-БО-П03

  • ДжетЛенд-БО-01

  • Нафтатранс плюс-БО-06

  • Нэппи Клаб-БО-01

  • Нафтатранс плюс-БО-04

  • Нафтатранс плюс-БО-05

0 1
Оставить комментарий

План купонных выплат на период с 7 по 11 апреля

Четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят инвесторам купонный доход на начавшейся рабочей неделе совокупным объёмом 11 839 966,48 руб.

Также запланировано пятое частичное досрочное погашение по выпуску Феррони-БО-П01 в размере 5% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 50 руб., на все облигации — 12,5 млн руб.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • СДЭК-Глобал-БО-П01
  • Нафтатранс плюс-БО-07
  • ЮниМетрикс-01-об
  • Феррони-БО-П01
0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые с 31 марта по 4 апреля купонные выплаты

Инвесторы получат купонный доход от семи эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 20 566 194 руб.

Также запланированы два частичных досрочных погашения номинальной стоимости. По выпуску НЗРМ-БО-01 на сумму 12 млн руб. по 75 руб. на облигацию. А также по бумагам серии Транс-Миссия-БО-01 объёмом 1,6 млн руб.: по 20 руб. на облигацию.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • СМАК-БО-П02

  • Хромос Инжиниринг-БО-02

  • НЗРМ-БО-01

  • Транс-Миссия-БО-01

  • Сибстекло-БО-01

  • Феррони-БО-01

  • Чистая планета-БО-01

0 1
Оставить комментарий

График купонных выплат на неделю с 17 по 21 марта

Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят доход по 12 выпускам на сумму 39 316 350,79 руб.

Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • Транс-Миссия-БО-02

  • Сибстекло-БО-П03

  • Феррони-БО-02

  • Ультра-БО-02

  • ДжетЛенд-БО-01

  • ПЮДМ-БО-П02

  • Нафтатранс плюс-БО-06

  • Нэппи Клаб-БО-01

  • Нафтатранс плюс-БО-04

  • Нафтатранс плюс-БО-05

  • СЕЛЛ-Сервис-БО-01

  • Ультра-БО-01

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на период с 10 по 14 марта

Инвесторы получат купонный доход от пяти эмитентов «Юнисервис Капитал» по шести облигационным выпускам на сумму 8 444 206,48 руб.

Запланировано частичное досрочное погашение серии бумаг Круиз-БО-01 в размере 5% от номинала. Выплата составит 2,5 млн руб.: по 50 руб. на облигацию. Также на начавшуюся рабочую неделю назначено частичное досрочное погашение выпуска Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала. Его сумма составит 6,25 млн руб.: по 500 руб. на бумагу.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • ЮниМетрикс-01-об

  • Феррони-БО-П01

  • Сибстекло-БО-П04

  • Круиз-БО-01

  • Сибстекло-БО-П02

  • ЮСК Девелопмент-02К-об

0 1
Оставить комментарий

План купонных выплат на неделю с 3 по 7 марта

Шесть эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход на общую сумму в 15 017 508,84 руб.

Запланировано шестое частичное досрочное погашение серии облигаций Транс-Миссия-БО-01 в объёме 2% от номинала: по 20 руб. на одну бумагу и 1 577 360 руб. на все. Также, согласно графику, вторую амортизационную выплату в объёме 10% от номинала получат владельцы СДЭК-Глобал-БО-П01: по 100 руб. на бумагу и 50 млн руб. на выпуск.

Выпуски, по котором запланированы выплаты купонного дохода:

  • НЗРМ-БО-01

  • Транс-Миссия-БО-01

  • СибСтекло-БО-01

  • Феррони-БО-01

  • Чистая планета-БО-01

  • СДЭК-Глобал-БО-П01

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 1781 2 3 4 5 » »»