Возможность получать деньги с биржи без особых трудозатрат крайне изумляет многих "простых людей". Многолетние рабы системы, привыкшие гнуть спину за кусок хлеба, начинают подозревать какой-то подвох, обман, финансовую пиромиду. Между тем, ничего удивительного тут нет - возможность получать деньги легко дарована Господом.

Прежде всего следует выяснить, для чего Господь создал человека. На этот вопрос в книге Бытия говорится следующее: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле."(Быт. 1:27-28) "И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его."(Быт 2:15) В Новом Завете эта мысль уточняется: "От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная сила и Божественная природа — вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения" (Рим. 1:20) "Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его." (Пс. 26:4)

Как видите, человеку определено немало функций, но все они могут быть обобщены одной фразой: созерцать Божье Творение и присматривать за садом Его. Но что может созерцать человек, стоящий у станка? А как может присматривать за садом сидящий в офисе? Разве офисный раб или работяга может отправиться в путешествие по Библейским местам или пройтись пешком по берегу Которской Бухты? А разве менеджер среднего звена, или грузчик, владеет землёй и тварями на ней? Да он ее даже увидеть сможет лишь тогда, когда хозяин отпустит.

Очевидно, что работа на дядю противоречит человеческой природе, ибо отвлекает от тех занятий, которые предписал нам Господь. Поэтому и сказал Иисус в Нагорной проповеди: "Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?" (Матф. 6:26)

Трейдинг существует для того, чтобы Отец Небесный питал честных христиан, освобождая их от работы на дядю. Именно поэтому, успеха здесь достигают лишь те, у кого в душе мир, а у кого нет мира в душе - успеха не достигают.

Резюмируя вышесказаное, хотелось бы подчеркнуть, что трейдинг никак не связан ни с математикой, ни с экономикой, ни с другими науками. Познания в математике и науках могут помешать трейдеру, но точно не помогут. Трейдинг напрямую связан лишь с психологией, и только особенности мировозрения трейдера определяют его успех. Или его провал.

Для получения прибыли недостаточно открыть позицию. Хотя вход считается главным фактором успеха, не менее важнен и выход. Мне приходилось видеть трейдеров, упускавших многотысячную прибыль, которая уже, вроде бы, была на мази.

Управление позицией подразумевает своевременное выполнение двух действий: подтягивание стоп-лосс и частичное закрытие позиции. Также некоторые трейдеры увеличивают свою позицию, после того, как первоначальная позиция выйдет в прибыльную зону. Мы будет практиковать лишь подтягивание стопа, а более сложные способы управления оставим опытным и продвинутым.

Итак, после того как цена начала двигаться в вашу сторону и ваша позиция показала некоторую прибыль, необходимо принять меры для сохранения этой прибыли. Для этого, стоп-лосс надо передвинуть вниз, таким образом, чтобы он находился ниже цены открытия (если вы покупали, а не шортили, то стоп должен быть передвинут выше цены покупки). Передвигать следует не ранее, чем прибыль по позиции превысит 5% от размера вашего депозита. Слишком раннее подтягивание стопа может привести к его случайному срабатыванию, к "сбитию" стопа случайным движением.

Передвинув стоп в безубыточную область, трейдер может расслабиться: он гарантированно заработает хотя бы несколько долларов. Дальнейшее подтягивание стопа осуществляется по показаниям индикатора Parabolic SAR. Каждый день перед закрытием торгов надо посмотреть, где находится новая точка этого индикатора. И переставить стоп на эту точку. Разумеется, все эти манипуляции следует проводить исключительно на дневном графике.

Стоп-лосс передвигается от одной точки к другой

Закрывать позицию следует тогда, когда на графике VIX более быстрая (синяя) линия индикатора Stochastic RSI пересечёт снизу вверх более медленную (красную). При этом эти линии должны находиться в нижней части окна индикатора. Иными словами, сигнал к выходу противоположен входному сигналу. Впрочем, в большинстве случаев позиция будет закрыта автоматически, через срабатывание подтянутого вслед за ценой стоп-лосс ордера.

Сигнал индикатора на закрытие позиции

Окончив торговлю следует отдыхать по меньшей мере три дня, в течении этих дней ни в коем случае не смотреть на график.

Мы уже выяснили, что ни один трейдер не сумеет торговать без отдельных убыточных сделок. В рынке присутствует элемент случайности, воздействия событий и новостей, которые невозможно предугадать. Убыток по сделке сам по себе не ограничен, потерять весь депозит за одну неудачную сделку - вполне реально. Чтобы избежать такого исхода, многие поколения трейдеров выработали и проверили длительной практикой определённые приёмы, позволяющие удерживать риск в разумных пределах.

В первую очередь, необходимо использовать стоп-ордера, в просторечии называемые стоп-лосс. Немедленно после открытия сделки надо установить стоп-лосс либо за локальным максимумом, либо на ближайшей точке индикатора Parabolic SAR.

Стоп-лосс, установленный за локальным максимумом:

Стоп-лосс, установленный по индикатору Parabolic SAR:

Разумеется, из этих двух вариантов следует выбрать тот, при котором стоп будет ближе к цене открытия. С другой стороны, чем ближе стоп, тем выше вероятность того, что он будет сбит случайным колебанием. В целом, установка стопа - наиболее сложная часть трейдинга. Этот вопрос невозможно подвести под формальные правила, неизбежно остаётся место для интерпетации, а значит, и для ошибок.

Трейдинг - это ремесло, но установка стопа - искусство.

Помимо установки стопа, риск ограничивается через подбор правильного размера позиции. Дело в том, что увеличивая или уменьшая размер позиции, мы увеличиваем или уменьшаем убыток, который нас ждет в случае неудачной сделки. Правильно подбирая размер сделки, мы добьемся одинакового потенциального убытка, вне зависимости от того, насколько далеко поставлен стоп.

Выбирая размер позиции, новичок должен стремиться к тому, чтобы потенциальный убыток по каждой сделке составлял 2% от суммы депозита. Опытный человек может позволить себе потенциальный убыток в 5%.

Размер позиции вычисляется по формуле:

Размер позиции в лотах= (0.02*размер депозита)/(ширина стопа в пунктах*цену пункта);

Цена пункта остаётся постоянной для каждого инструмента. Для VXX она составляет 100 долларов за пункт, пройденный ценой.

Таким образом для торговли VXX формула будет выглядеть:

Размер позиции=(размер депозита)/(ширина стопа*5000)

Рассмотрим пример: ваш депозит 1500 долларов, вы собираетесь продать по 15.5, а докальный максимум 16.7. В таком случае ширина стопа будет 1.2. Подставив цифры в формулу получаем: 1500/(5000*1.2)=0.02 лота можно открыть.

Аналогичный подсчёт нужно проводить перед открытием каждой позиции. Манипулируя размером позиции, вы добьётесь стабильного и регулярного поступления прибыли на ваш банковский счёт.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что риски ожидают трейдера не только на рынке, но и в проведении операций. Например, есть риск утратить связь с интернетом и не уметь возможности закрыть позицию. Есть риск впасть в ажиотированное состояние, называемое тильтом, и начать совершать необдуманные действия. Лишь взяв под контроль все риски, мы преуспеем.

Итак, наконец пришло время перейти к совсем практическим занятиям. Сегодня я расскажу вам, когда и как нужно открывать позицию, чтобы она с наибольшей долей вероятности дала прибыль.

Прежде всего повторю, что открывать позицию следует только в направлении основного тренда, в направлении преобладающего движения. Чаще всего именно открытие позиции против тренда становится причиной убытков, в то время как позиция, открытая в нужном направлении, становится прибыльной, даже если точка входа выбрана не очень удачно. Часто трейдеры бывают введены в заблуждение и неправильно оценивают само направление, однако у нас такой проблемы не будет, ибо мы торгуем инструмент, всегда идущий вниз.

Если преобладающее направление движения известно заранее, ключевым вопросом становится момент открытия сделки. Для его определения воспользуемся одним из индикаторов, о которых говорилось ранее.

Откроем в приложении TradingView график инструмента VIX (не VXX, а VIX). Инструменты VIX и VXX связаны между собой, VXX всегда следует за динамикой VIX, но с большим размахом и более выраженной нисходящей направленностью. Поэтому мы будем проводить анализ (если это громкое слово здесь уместно) на графике VIX, но торговать будем VXX. Следует использовать дневной график, не часовой или недельный, а дневной (каждая свеча обозначает движение цены в течении одного торгового дня).

Добавим на график индикатор Stochastic RSI (подробнее в предидущем посте). После этого увидим график, подобным тому, что на скриншоте ниже.

Вертикальными синими линиями отмечены те места, где более быстрая (синяя) линия Stochastic RSI пересекает более медленную (красную) линию того же индикатора. Запомним даты этих пересечении, откроем график VXX и отметим вертикальными линиями те же дни.

Как видите, в трёх случаях из четырёх, снижение начиналось немедленно после появления пересечения красной линии синей, а в четвёртом случае снижение тоже началось, но через несколько дней. Проведя ту же работу на интервале 2-3 года мы бы увидели, что не менее чем в 80% случаев, после пересечения линий следует снижение. Автор такую работу проводил, но скриншоты не сохранил, а по новой делать лень. Поэтому недоверчивый читатель может проверить мои слова самостоятельно.

Таким образом, мы выявили основной сигнал для входа: когда на дневном графике VIX быстрая линия Stochastic RSI пересекает медленную сверху вниз, продаём VXX. Трейдер, следующий данному правилу, может рассчитывать на 80% прибыльных сделок и лишь 20% убыточных. Это очень выгодное соотношение, достойное профессионала, однако убыточные сделки тоже имеются. Если трейдер не будет принимать особых мер по управлению рисками, то даже одна убыточная сделка может его разорить. Управлению рисками будет целиком посвящён следующий пост.

Прежде чем открывать первую позицию, необходимо запастись инструментами, позволяющими находить точки входа, точки выхода и управлять позицией. В нашем случае, потребуется два индикатора: Stochastic RSI и Parabolic SAR. Индикатор Stochastic RSI, отображаемый в дополнительном окне под графиком, будет использоватья для входа в позицию, а Parabolic SAR, отображаемый прямо на графике, - для подтягивания стопа вслед движению цены. Подтягивание стопа в нашей, примитивной, но эффективной, торговой системе будет единственным методом управления позицией.

Откроем в приложении Metatrader 4 график инструмента VXX. В верхней части найдём букву f и кликнем по ней. После этого увидим список индикаторов:

В этом списке находим Parabolic SAR и добавляем на график. При этом, параметры следует оставить те же, что были по умолчанию. После этого график должен выглядеть так:

Что касается индикатора Stochastic RSI, то его будем добавлять не в терминал Metatrader, а в приложение TradingView, предоставляющее доступ к просмотру графиков любых биржевых инструментов. Прежде всего, это приложение необходимо скачать из Google Play и установить. Далее, в этом приложении надо найти инструмент VIX (обратите внимание, не VXX, а VIX), и добавить его в избранные инструменты. На график этого инструмента нужно наложить индикатор Stochastic RSI, сохраняя настройки по умолчанию.

Теперь мы готовы к совершению сделок. Приступим к этому в следующей статье.

Участие в торгах непосредственно на бирже доступно лишь трейдерам, обладающим весьма значительным капиталом. Место на бирже необходимо покупать или арендовать, что, разумеется, неприемлемо для простого человека. Кроме того, трейдер, непосредственно находящийся на бирже, должен подтверждать свою квалификацию путем сдачи экзамена. В силу этих обстоятельств практически все трейдеры торгуют через посредника, называемого брокером. В свою очередь брокер, предоставляющий доступ к нескольким биржам, может сам пользоваться услугами других брокеров.

Право собственности на биржевые инструменты также фиксируется брокером: запись о купленных или проданных ценных бумагах совершается как в электронной системе брокера, так и в электронной системе бирже. Таким образом, выбор надёжного брокера является фундаментом успешной торговли.

Деятельность брокеров регулируется государственными учреждениями - Центральными банками или Комиссиями по ценным бумагам (в зависимости от страны). Брокерская деятельность без лицензии от этих служб является незаконной, а "брокер", работающий без лицензии, с большой долей вероятности является мошенником. Лицензии, выданные в любой стране Евросоюза, действуют и в остальных. Лицензии, выданные в офшорных юрисдикциях не действуют нигде, кроме этих юрисдикций, однако мошенники прикрываются ими, чтобы ввести в заблуждение новичков. Офшорные юрисдикции обычно выдают все виды лицензий без проверки претендента, просто за соответствующую плату. Мошенники-псевдоброкеры пользуются тем, что государство мало интересуется данной сферой и не прилагает должных усилий для блокировки сайтов с незаконными брокерскими услугами, а начинающие трейдеры не привыкли проверять репутацию контрагента. Трейдер может избежать обмана только одним способом - самостоятельно проверить лицензию и репутацию брокера, через которого предполагается торговать.

Для проверки лицензии необходимо зайти на вебсайт центрального банка любой страны, входящей в Евросоюз. Если же вы, по какой-то причине, проживаете в России, рекомендуется уехать оттуда в цивилизованную страну, а уже потом приступать к торговле. Далее я буду использовать сайт Центрального банка Ирландии, поскольку там используется английский язык, знакомый, как я надеюсь, всем читателям. Россияне или Украинцы должны проверять брокера как на наличие Европейской лизензии, так и на наличие местной, для чего используется сайт местного центробанка.

Вебсайт Центрального банка Ирландии

Важно отметить, информация на сайтах всех центробанков Европы совпадает, ибо лицензии взаимно признаются всеми странами ЕС. Заходим по адресу http://registers.centralbank.ie/Fi... , и вводим название название интересующей нас компании. Допустим, я пользуюсь услугами брокера Avatrade. Написав это название в соответствующем окошке и нажав на соответствующую ссылку мы получим информацию о наличии лицензии, дате её выдачи, о том, была ли лицензия приостановлена. В данном случае брокер Avatrade имеет лицензию, выданную в 2009 году, она приостанавливалась и не отзвалась. Это пример надёжной и пригодной для использования компании.

Карточка годного брокера на сайте Центробанка

К сожалению не все компании, рекламируемые в интернете соблюдают закон. Попробуем проверить тем же способом наиболее популярного брокера "бинарных опционов" под названием Pocket Options. Заполнив окошко и нажав на кнопку получим ответ, что сведений о такой компании регулирующая организация не имеет. Это означает, что лицензия этой компании не выдавалась. Тем не менее, она предлагает свои услуги на территории ЕС, нарушая закон. Как вы думаете, можно ли рассчитывать на порядочность компании, которая осмелилась обманывать государство? Можно ли надеяться, что обманывая государство, они не будут обманывать трейдеров?

Брокер бинарных опционов без лицензии

Еще более интересные сведения можно обнаружить на сайте британского регулятора брокерской деятельности https://www.fca.org.uk/consumers/w.... Здесь перечислены компании, уже попавшиеся на обмане трейдеров. Среди десятков компаний имеется и известный "брокер" бинарных опционов Binomo.

Брокер бинарных опционов в списке ненадёжных компаний Британской комиссии по финансовым услугам

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что на сегодняшний день существует достаточно инструментов для проверки надёжности брокера. Проблема лишь в том, что большинство новичков не осознают важности таких проверок.

Мало кто понимает, что наше время является переходным - от капитализма к неофеодализму. Известный нам от предыдущих поколений путь к счастливой жизни, состоящий из прилежной учёбы, честной работы и спокойной старости, больше неактуален. В двадцать первом веке общество вернётся к сословной системе: будут господа и их рабы. Труд, который и в двадцатом веке оплачивался крайне низко, в новом веке будет обесценен полностью, работники окончательно превратятся в рабов системы.

В этой связи, каждый разумный человек должен стремиться войти именно в формирующийся класс господ, любыми способами избегая наемного труда. Окно возможностей пока открыто, у нас есть 10-15 лет. По сути любой, у кого на момент перехода к феодализму будет надёжный источник дохода, не связаный с работой, автоматически войдет в класс господ, пусть даже на самую нижнюю его ступень.

Наилучший способ быстро подняться из грязи в князи - заниматься трейдингом. Этот вид бизнеса доступен всем гражданам, не требует больших вложений, мало подвержен давлению государства. Специальные знания и образование также не нужны. В этой статье я в кратце расскажу о своих наработках в сфере биржевой торговли. В дальнейшем будет опубликован цикл статей, освещающих отдельные аспекты торгового процесса.

Итак, трейдер на бирже зарабатывает за счёт того, что покупает акцию, которая будет расти, или же наоборот, продаёт, "шортит", акцию, которая будет падать. Загвоздка состоит в том, чтобы узнать, какая акция и когда будет расти, а какая - падать. Решению данной проблемы посвящены сотни книг, в которых описаны десятки видов анализа. Однако мы - простые люди, академиев не заканчивали. Поэтому будем действовать проще и эффективнее.

Существует несколько биржевых инструментов, которые снижаются большую часть времени, а растут - лишь изредка. Наиболее ликвидный из них имеет стикер VXX. Это не акция, а ETN (exchange traded note), однако для наших целей правовой статус данной бумаги не имеет особого значения. Важно лишь знать, что она торгуется на Нью-Йоркской бирже, а в оборот выпущена известным банком Barclay's. Эти два обстоятельства гарантируют надёжность и позволяют заткнуть рты тем жертвам советского образования, которые мямлят про "финансовую пирамиду".

Динамика VXX за 2023 года, с поправкой на консолидацию

Инструмент VXX торгуется с 2009 года и снизился за это время в тысячи раз. Периодически, примерно каждые 1.5 года, происходит консолидация данного инструмента: вместо четырех бумаг выдается одна, но ее цена в четыре раза выше. Благодаря регулярным консодидациям, ETN может падать бесконечно долго, но никогда не достигнет нуля. После каждй консолидации график инструмента на tradingview.com перерисовывается, но на графике в торговом терминале скачки цены в четыре раза отлично видны.

Консолидация в четыре раза на графике

Такая специфическая динамика позволяет трейдеру постоянно открывать позиции в одном направлении (только короткие), и получать стабильный доход без унижений от начальства и общения с токсичными коллегами. Разумеется, эта стабильность возможна лишь при грамотном управлении рисками, разумных точках входа и выхода. Эти торговые моменты будут разобраны в следующих статьях.