Итоги мая.

Депо +0.45%. IMOEX +4.14%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2UngN

Разбор полётов.

Месяц отторгован на двойку с плюсом. Плюс - за стабильность. Пятый месяц подряд заканчиваю с профитом. Двойка - за всё остальное.

Месяц был насыщен событиями - и я не получил с них практически никакого профита. Идея, что к ПМЭФ будут гнать на рынок волны позитива, возникла ещё в середине месяца. Написал об этом везде - на ветке Малышка, в чате НЗТ. Не заработал ничего.

Сидел тупил на графики весь месяц, так и не включился в рост Газика и остальных.

Рост ВТБ ванговал за два дня до роста. Ничего не заработал - только нарастил немного долгосрочную позу, в которой по-прежнему пасётся лось.

Ждал МТС по 250 и РН по 400 для набора. Обе не дошли по паре рублей до моих уровней и ушли наверх.

После крупного объёма, прошедшего по рынку при ребалансе - расставил точки прошлых рекордных объёмов на графике мамбы. Вышло, что 70-80% из них были около разворотных точек графика. Решил, что тут мы развернёмся. Хорошо, что написана ТС - уговорил себя не брать шорт на "всю котлету". Взял обычный спек.объём. Рынок унесло на хаи. Не закрыл сразу - кретин - теперь и тут пасу лося.

Надеюсь, недополученный профит конвертируется в опыт...

Что делалось:

Удачно провернул историю с синтетикой НЛМК. К 5 рублям дивов на акцию прибавилось 9 рублей от шорта индекса. Пробую повторить на следующем див.гэпе.

Набрана поза в Русале по интересной цене. Средняя - 24.56. Готов догружать эту бумагу ниже. Здесь удалось не лезть за толпой, думать самому и хладнокровно дождаться интересной цены.

Увеличена поза в ВТБ. Это надолго - готов посидеть и несколько лет. Подожду как минимум переоценки под следующие дивы.

Немного добирался ДМ.

Сданы самые мелкие позы со дна портфеля - бумаги, которые докупать было незачем, а набранные объёмы были небольшие - Ашинский завод, МРСК Волги, Саратовский НПЗ. К Саратову могу вернуться после див.гэпа, к остальным - не вижу повода.

Шорт на перехаях набирался лесенкой по плану.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 45.3%

ОФЗ+FXMM - 45.9%

Кэш - 8.8%

Шорт ММВБ прикрывает 61.9% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2UngM

Планы и хотелки на июнь.

Я считаю, что рынок утрачивает связь с реальностью. Логично было бы увидеть падение - и я к нему более чем готов. Но загадывать ничего не буду. Рынок - он, собака, может долго оставаться иррациональным.

На 2450 готов прикрыть минимум половину шорта - а может и больше.

Если обвала не будет - покупаю понемногу лесенкой:

- Русал ниже 23

- ВТБ ниже 34

- ДМ ниже 81

- Яндекс ниже 2к

- Система ниже 8.50

- ЛСР ниже 650

- НЛМК ниже 150