Коррекции всё нет, профит ещё есть. Итоги июня. Депо: +6,04%. (Для сравнения: FXUS: +3,08%, FXRL: +3,52%). Удалось прилично обогнать индексы, в основном, благодаря удачной спекуляции в Алросе и некоторым отросшим бумагам в американском портфеле. Результат с начала 2021 года: +23,75%. Структура портфеля на первое июля. Американские акции — 41%. Российские акции — 31%. Резервы — 28%. В резервах около половины в долларовых активах. Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Что делалось в июне. В июне много всего закрывалось. X +11%, SBMX +52%, ALRS +22% и +17%, TALO +74%, AGRX -48% (не оправдал надежд) Из крупных — были закрыты позиция в индексном фонде и Алросе. Это позволило нарастить кэш в конце месяца. Сейчас его достаточно и чтобы встретить коррекцию, и чтобы прикупить что-то внезапно подешевевшее. Также на просадках докупались американские бумаги — KOS, VET, FTI, VIST, ARLP, CVI. Добавились две новых бумаги — ENSV и GEOS. Обе — нефтесервисные компании. В российский портфель не докупалось ничего. Рубль дорог и бумаги недёшевы... В целом, всё делалось в рамках плана — резервы удерживались, по мере укрепления рубля наращивалась доля валютных активов. Теперь у меня американских акций стало больше, чем российских. Планы на июль. Можно копипастить из прошлого обзора — по большому счёту, с тех пор ничего не изменилось: ждать интересных цен. На российском рынке жду общей коррекции. На американском — выкупаю понемногу просадки в интересных компаниях. Сидение в кэше даётся нелегко, но пока терплю. Чтобы не сорваться — кормлю демонов понемногу — ротирую небольшими частями американский портфель. Сейчас в нём снова стало многовато эмитентов, постараюсь к концу июля сократить этот список. Да и долларов можно будет ещё прикупить, если будут давать ниже текущих. Лапы и голова будут этим заняты, основная часть резервов пострадать не должна. |