Коррекции всё нет, профит ещё есть.
Итоги июня. Депо: +6,04%. (Для сравнения: FXUS: +3,08%, FXRL: +3,52%).
Удалось прилично обогнать индексы, в основном, благодаря удачной спекуляции в Алросе и некоторым отросшим бумагам в американском портфеле.
Результат с начала 2021 года: +23,75%.
Структура портфеля на первое июля.
Американские акции — 41%.
Российские акции — 31%.
Резервы — 28%.
В резервах около половины в долларовых активах.
Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.
Что делалось в июне.
В июне много всего закрывалось.
X +11%, SBMX +52%, ALRS +22% и +17%, TALO +74%, AGRX -48% (не оправдал надежд)
Из крупных — были закрыты позиция в индексном фонде и Алросе. Это позволило нарастить кэш в конце месяца. Сейчас его достаточно и чтобы встретить коррекцию, и чтобы прикупить что-то внезапно подешевевшее.
Также на просадках докупались американские бумаги — KOS, VET, FTI, VIST, ARLP, CVI. Добавились две новых бумаги — ENSV и GEOS. Обе — нефтесервисные компании.
В российский портфель не докупалось ничего. Рубль дорог и бумаги недёшевы...
В целом, всё делалось в рамках плана — резервы удерживались, по мере укрепления рубля наращивалась доля валютных активов. Теперь у меня американских акций стало больше, чем российских.
Планы на июль.
Можно копипастить из прошлого обзора — по большому счёту, с тех пор ничего не изменилось: ждать интересных цен. На российском рынке жду общей коррекции. На американском — выкупаю понемногу просадки в интересных компаниях.
Сидение в кэше даётся нелегко, но пока терплю. Чтобы не сорваться — кормлю демонов понемногу — ротирую небольшими частями американский портфель. Сейчас в нём снова стало многовато эмитентов, постараюсь к концу июля сократить этот список. Да и долларов можно будет ещё прикупить, если будут давать ниже текущих.
Лапы и голова будут этим заняты, основная часть резервов пострадать не должна.
