События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за октябрь.
EURUSD:
Соединённые Штаты сегодня опубликуют релиз по инфляции за октябрь. Рынок ждет общей инфляции на уровне 8% и базовой инфляции на уровне 6,5%. Если итоговые цифры окажутся лучше медианы прогнозов, то мы увидим сильное падение доллара ко всем конкурентам, поскольку инвесторы будут считать, что ФРС США в начале будущего года прекратит текущий цикл повышения процентных ставок. Шансы на такой исход есть, однако итоговый показатель может и совпасть с консенсусом и в этом случае сильного падения доллара мы уже не увидим, поскольку рынок по большей части уже “заложил” такой исход в котировки. Ход торгов сегодня будет полностью зависеть от данного отчета и чем больше будет разница с консенсус-прогнозом, тем сильнее будут движения на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.0000/0.9970 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Накануне наблюдалась расскорреляция между рынком британских гособлигаций и курсом фунта. Долговой рынок пользовался хорошим спросом и по итогам дня приблизился к 5-недельному максимуму, а фунт попал под волну распродаж. В чем причинам слабости британской валюты? Накануне сильно падали рисковые активы, падение началось с криптовалютного рынка, где начались проблемы у криптобиржи FTX. Криптобиржа Binance объявила о возможной покупке FTX, а затем передумала совершать сделку и рынок опасается кризиса ликвидности у других цифровых площадок. В СМИ даже стали сравнивать текущую историю с крахом инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 года, но это две совершенно разные истории. СМИ всегда любят нагнетать панику и их мотивы понятны – необходимо сделать статью с пугающим заголовком, чтобы было больше просмотров и доходов от рекламы. Сегодня рынок отвлечется от криптовалютой темы и переключит внимание на статистику по инфляции в США, которая может вызвать ослабление доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1315 и take profit 1.1450.
USDJPY:
Снижение котировок в область сильных уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. Существенная разница в процентных ставках ФРС США и Банка Японии не оставляет трейдерам иного выбора, как выкупать коррекции по доллару. Японский Минфин в сентябре и октябре проводил валютные интервенции на рынке, однако это не смогло оказать сильного влияния на курс японской валюты. Одних интервенций явно недостаточно – требуется повышение учётной ставки ЦБ Японии, однако монетарный регулятор всячески отвергает данные призывы. ФРС США при этом на ближайших заседаниях в декабре и феврале готова повысить учетную ставку по 0,5 п.п. тем самым доведя показатель до 5%, что будет являться 15-летним максимумом.
Торговая рекомендация: Buy 145.90/145.60 и take profit 146.80.
