События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
Не ожидается важной статистики.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии Германия опубликует индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Индикатор основан на результатах опросов инвесторов и аналитиков, и с учетом ожиданий грядущей рецессии в немецкой экономике можно рассчитывать на выход слабых данных, что негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что Минфин США на этой неделе может объявить о выкупе американских казначейских облигаций для стабилизации долгового рынка, что приведет к снижению доходности по гособлигациям и окажет негативное влияние на стоимость доллара. На этом фоне мы можем не увидеть сильных распродажам в евро, поскольку инвесторы будут выкупать просадки в расчете на ослабление американской валюты. На рынке американского госдолга проблемы возникли еще летом и на этом фоне ФРС США не могла быстро сокращать активы на своем балансе. Тогда эту проблему замалчивали, а сейчас о ней стали говорить в слух. Видимо необходимо стабилизировать ситуацию на рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Торговая рекомендация: флэт 0.9790 - 0.9890.
GBPUSD:
Рынок британского госдолга открыл неделю хорошим ростом, что благоприятно для фунта. Именно масштабные распродажи британских государственных облигаций во второй половине сентября обвалили курс фунта и сейчас мы наблюдает коррекцию в облигациях, что оказывает позитивное влияние на котировки фунта. Текущую ситуацию следует рассматривать именно как техническую коррекцию, поскольку причин для смены тренда нет. Завтра мы получим свежие данные по инфляции в Британии за сентябрь, которые могут вновь разочаровать рынок. Банк Англии ожидает, что инфляция осенью достигнет отметки 11%. Поскольку монетарные власти всегда консервативны в своих прогнозах и часто ошибаются, то можно сделать вывод, что индекс потребительских хрен вырастет больше указанной величины. Но это будет потом, а сейчас на рынке царит оптимизм.
Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1275 и take profit 1.1400.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку на рынке активно обсуждают будущие действия Минфина США по выкупу с рынка казначейских облигаций. На рынке американского госдолга возникли существенные проблемы с ликвидностью и Минфин готов провести скупку активов для стабилизации ситуации. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что ведомство начнет консультацию с первичными дилерами о возможности начала выкупа части долговых обязательств, что негативно для курса доллара. С другой стороны, выкуп активов увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что в свою очередь приведет к росту фондовых рынков, с которыми USDJPY исторически имеет сильную корреляцию. Курс USDJPY приближается в область психологического уровня 150, где трейдеры могут начать фиксировать прибыль по “лонгам”, что может сформировать сильную нисходящую коррекцию.
Торговая рекомендация: флэт 148.55 -149.75.
