События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок европейской валюты на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Видимо трейдеры начали фиксировать прибыль на рынке госдолга после продолжительного тренда, что окажет негативное влияние на курс доллара в краткосрочной перспективе. Больше причин для смены тенденции на долговом рынке нет. Поскольку ФРС США настроен на агрессивное повышение процентных ставок в 4 квартале, то через некоторое время доходность американских гособлигаций продолжит свой рост, а вместе с ней и будет укрепляться доллар. С другой стороны, Германия сегодня опубликует релиз по инфляции за сентябрь, который может выйти хуже медианы прогнозов на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе и спровоцировать новую волну распродаж европейской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 0.9620 -0.9750.
GBPUSD:
Банк Англии накануне анонсировал неограниченное QE – регулятор будет выкупать любой объем долгосрочных гособлигаций. Ежедневные аукционы пройдут до 14 октября. Регулятор признал проблемы на долговом рынке и намерен погасить панику. На рынке активно муссируют слухи, что на этой неделе Margin Call словил крупный пенсионный фонд, который активно баловался спекулятивными сделками по британскому госдолгу. Такая ситуация привела к масштабному падению цен облигаций, а также резкому росту процентных ставок на межбанковском рынке. Сейчас же цены на облигации хоть и умеренно но растут, и на межбанке ситуация стабилизируется. Для Банка Англии это первый тревожный звоночек, который сигнализирует о значительных проблемах в финансовой системе. Что сейчас будет с фунтом? Стабилизация долгового рынка позитивна для британской валюты. Фунт был сильно перепродан в последние недели, и назрела техническая коррекция.
Торговая рекомендация: Buy 1.0730/1.0700 и take profit 1.0800.
USDJPY:
На ведущих мировых фондовых площадках наблюдается неплохой спрос на акции, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с фондовыми индексами. Сейчас пока трудно сказать: у нас техническая коррекция на рынках акций или начался новый восходящий тренд? Шансы на оба сценария я оцениваю, как 50-50. С одной стороны, в США завершается финансовый год и возможно инвесторы решили фиксировать прибыль по “шортам”, после чего в понедельник вновь начнут распродавать активы. С другой стороны, Банк Англии в среду объявил о временном QE, но нет ничего более постоянного, чем временное. QE от британских монетарных властей также позитивно для фондовых рынков. Дополнительную поддержку доллару окажет рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования.
Торговая рекомендация: Buy 144.04/143.75 и take profit 144.70.
