Прогноз на неделю 22-26 августа:
#NQ100:
В новую пятидневку я ожидаю распродаж на американском фондовом рынке на фоне сокращения долларовой ликвидности в банковской системе. Во-первых, Минфин США проведет серию аукционов по размещению казначейских облигаций в объеме $102 млрд. Во-вторых, ФРС будет сокращать объем ипотечных ценных бумаг в своем портфеле в рамках программу количественного ужесточения. Два данных события приведут к снижению профицита долларовой ликвидности, что негативно для рынка акций. Ликвидность начала сокращаться еще на прошлой неделе – показатель снизился на $21,8 млрд, что привело к падению индекса NQ100 на 306 пунктов. На этой неделе снижение ликвидности будет в разы больше и можно ожидать более сильного падения фондового рынка.
Торговая рекомендация: Sell 13335/13650 и take profit 12890.
#BRENT:
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс предупреждает о рисках энергетического кризиса. По мнению главы нефтяного картеля, производственные мощности стран крупнейших мировых производителей углеводородов находятся на пределе, а спрос на нефть растет каждый месяц, и осенью обновит исторический максимум. Переговоры между Ираном и Западом относительно снятия санкций с исламской республики находятся на финальной стадии, что позволит Тегерану увеличить экспорт нефти на 1 млн б/с, однако по мнению главы ОПЕК этот фактор не сможет компенсировать сокращение добычи черного золота в России и Анголе. Да и сам Иран сможет выйти на данный уровень производства только лишь в конце года в лучшем случае. Для нефтяных цен это позитивный сигнал, однако в новую пятидневку мы увидим сокращение профицита долларовой ликвидности в финансовой системе из-за действий Минфина США и ФРС, что окажет негативно влияние на нефть.
Торговая рекомендация: флэт 92.00 - 97.00
BTCUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе. Биткоин, также как и фондовые рынки, очень чувствителен к динамике долларовой ликвидности. В периоды роста ликвидности мы видим хороший спрос на криптовалюту, верно и обратное. В новую пятидневку ликвидность будет сокращаться во много за счет аукционом Минфин США, который будет активно размещать казначейские облигации в рынок, что приведет к снижению банковских резервов. Ситуация может стабилизироваться в пятницу, когда в рамках Симпозиума в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл может намекнуть инвесторам, что монетарные власти США осенью будут осторожно повышать учётную ставку, что приведет к закрытию “шортов” и технической коррекции вверх.
Торговая рекомендация: Sell 22000/23700 и take profit 19379.
