События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по рынку занятости в США за май. Опережающие индикаторы указывают на выход слабых данных, что может вызвать краткосрочное снижение доллара против большинства конкурентов. Во-первых, агентство ADP указало на рост занятости в частном секторе всего лишь на 127 тыс. Данные по Non-Farm и ADP совпадают редко, но здесь важен тренд, а он нисходящий. Последние три месяца подряд показатель занятости находится ниже годовой средней, причем в мае спад усилился. Занятость в промышленности по данным института ISM также сократилась. В идеале нам еще бы увидеть релиз по занятости от ISM для сферы услуг, но этот отчёт выйдет на следующей неделе. В целом тренд по занятости нисходящий и для доллара это негативный фактор в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: buy 1.0735/1.0711 и take profit 1.0786.
GBPUSD:
На сегодня формируются две причины для покупок фунта. Во-первых, опережающие индикаторы занятости в США от ADP и ISM указывают на выход слабых данных по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, что окажет давление на доллар. В ряде отраслей занятость восстановилась до коронавирусного уровня, а в других отраслях вакансий много, а американцы не спешат выходить на работу. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. ОПЕК+ накануне провел очередной саммит, где анонсировал увеличение квот на добычу нефти с 432 тыс. б/с до 648 тыс. б/с в июле-августе. На первый взгляд, рост добычи негативен для нефтяных цен, но это не так, поскольку страны ОПЕК+ с марта месяца не выполняют свои производственные нормативы. Россия, Нигерия и Ангола последние три месяца добывают меньше положенного, и такая тенденция сохранится летом. Нефтяной рынок входит в период повышенного спроса с дефицитом, что будет способствовать росту цен на черное золото.
Торговая рекомендация: buy 1.2555/1.2527 и take profit 1.2610.
USDJPY:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение технической коррекции. Основной тренд в данной валютной паре восходящий, но сегодня есть два фактора, которые вызовет коррекцию вниз. Во-первых, это слабая статистика по рынку труда в США за май. Умеренный рост занятости в несельскохозяйственном секторе не изменит планов ФРС относительно повышения учётной ставки на 0,5% на заседании 15 июня, однако немного испортит настроение долларовым быкам в краткосрочной перспективе. Во-вторых, слабая статистика по рынку труда может спровоцировать распродажи по индексу SP500, что в свою очередь негативно для данной валютной пары, поскольку активы исторически хорошо коррелируют. Слабая занятость будет означать снижение темпа роста потребительских расходов, что в свою очередь приведет к замедлению роста доходов корпораций и в конечном итоге поспособствует падению капитализации многих эмитентов на бирже.
Торговая рекомендация: sell 130.15/130.50 и take profit 129.49.
