События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Рост котировок в данной валютной паре к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчёте на продолжение нисходящего тренда по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке продолжается сильный рост доходности американских государственных облигаций, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Во-вторых, российско-украинский кризис далек от завершения и чем дольше он продолжается, тем больше шансов у Европы уйти в стагфляцию во второй половине года на фоне продовольственного и энергетического кризиса. С начала года стоимость природного газа, который используется для отопления и выработки электроэнергии, составляет $1100 за тысячу кубометров, что в 3,5 раза выше цен 2021 года. Такая ситуация будет способствовать дальнейшему росту инфляции, что в совокупности см мягкой монетарной политикой ЕЦБ, может вызвать рост потребительских цен до отметки 10% летом. В-третьих, геополитическая напряженность во Франции на фоне президентских выборов будет также оказывать давление на курс евро, поскольку в случае поражения действующего президента Эммануэля Макрона во втором туре Евросоюз могут ждать существенные перемены.
Торговая рекомендация: sell 1.0912/1.0940 и take profit 1.0840.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне сильного роста доходности американских государственных облигаций, что благоприятно для укрепления доллара. Инвесторы ждут ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США в ближайшие месяцы и уже сейчас начинают наращивать позиции по американской валюте. Рынок всегда заранее учитывает все возможные факторы и отыгрывает эту ситуацию сейчас. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных котировок, что может оказать краткосрочную поддержку фунту, поскольку активы коррелирует между собой. На мировом нефтяном рынке наблюдается дефицит предложения из-за сокращения добычи черного золота в России и Казахстане, при этом страны ОПЕК+ и США не торопятся восполнять этот дисбаланс.
Торговая рекомендация: флэт 1.2970 -1.3060.
USDJPY:
Данная валютная пара пять торговых недель подряд демонстрирует рост котировок и назрела техническая коррекция. Рост начался после того, как Банк Японии развеял всех слухи относительно прекращения стимулирующих мер и заявил о твердой приверженности “печатному станку”. На первый взгляд, это выглядит логично, поскольку японская экономика сильно пострадала от пандемии коронавируса и инфляции в страна составляет всего лишь 0,9%. Однако необходимо учитывать тот факт, что в этом году существенно выросли цены на энергоносители, а Япония исторически является импортером данного сырья. На этом фоне можно ожидать роста инфляции в ближайшие месяцы, и мягкая кредитно-денежная политика ЦБ выглядит абсурдно. ФРС США в минувшем году также отказывалась признавать проблему высокой инфляции, а сейчас кардинально поменяла свои взгляды и пытается догнать уходящий поезд, но пока безрезультатно.
Торговая рекомендация: sell 125.20/125.55 и take profit 124.67.
