Накануне пара EUR/USD укрепилась на 0.26% на фоне выхода умерено негативных данных по инфляции в США за май. Итоговый показатель выше на 0.1% хуже ожиданий участников рынка, что усилило давление на доллар. Пара GBP/USD по итогам дня потяжелела на 0.27% на фоне позитивных данных по розничным продажам в Великобритании. По итогам мая продажи увеличились на 0.2%, что является позитивным фактором для британской экономики. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 0.37% на фоне фиксации прибыли по следкам carry trade в первой половине дня.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.30 мск. Япония: Пресс-конференция Банка Японии.
14.00 мск. Еврозона: Встреча совета министров финансов стран Евросоюза.
EUR/USD:
В течение дня следует ожидать продолжение восходящего тренда. Инфляция в США по итогам мая вышла в нулевую область, при этом рынок ожидал показателя +0.1%. В этой связи, мы получаем еще один негативный фактор для американской валюты. Также необходимо отметить и отчет по платежному балансу - уже два календарных квартала отрицательное сальдо составляет чуть более 100 млрд. долларов, что является прямым следствие ревальвации американской валюты. Долговой рынок сейчас также настроен положительно для единой европейской валюты – отрицательный спрэд доходностей государственных облигаций Германии и США сокращается. Бычьи настроения на товарном рынке также являются позитивным фактором для единой европейской валюты, поскольку при росте сырьевых активов наблюдается снижение курса американского доллара. Таким образом, сей час пара евро/доллар будет настроена на рост в область максимального значения текущего года, которое расположено на отметке 1.1466. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.1355/1.1325 и фиксировать прибыль на отметке 1.1460. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1303 - 1.1269 и уровни сопротивления: 1.1373 -1.1422.
GBP/USD:
Британская валюта по-прежнему является сильной и в течение дня следует ожидать развитие бычьего тренда, несмотря на отсутствие важной макроэкономической статистики. Во-первых, на этой неделе Великобритания порадовала участников рынка позитивными данными по среднему заработку и розничным продажам, при этом ФРС США разочаровала инвесторов своими негативными экономическими прогнозами. Необходимо также отметить и тенденцию по инфляции в США и Великобритании. В апрель спрэд составлял 1% (1.8% в США и 0.8% в Великобритании). По итогам мая данный дифференциал сократился до 0.8%, что является негативным фактором для американской валюты, поскольку инвесторы ориентируются на ту валюту, у которой отмечается положительная тенденция по инфляции. Ведь именно инфляция приводит к росту процентных ставок со стороны Центральных Банков, что способствует спросу на валюту. Таким образом, британская валюта сегодня может протестировать психологический уровень 1.6000, после чего возможно коррекционное движение на фоне частичной фиксации прибыли по длинным позициям. Восходящая тенденция в паре фунт/доллар наблюдается уже 5 торговых дней подряд и в этой связи некоторые инвесторы заходят уйти на выходные в кэш. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5860/1.5825 и фиксировать прибыль на отметке 1.5980. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5873 - 1.5814 и уровни сопротивления: 1.5910 – 1.5993.
USD/JPY:
Банк Японии огласит сегодня итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Девальвация национальной валюты приносит свои плоды – в последних отчетах наблюдается позитивная тенденция по экспорту, промышленному производству и платежному балансу. Стабилизация на рынке нефти будет способствовать росту инфляционных ожиданий и на этом фоне можно ожидать позитивной риторики от представителей Банка Японии. В этой связи можно ожидать снижения котировок в область 112.50/122.20. Необходимо также отметить, что накануне, особенно во второй половине дня, наблюдался спрос на рисковые активы, что будет способствовать наращивания сделок carry trade, что в свою очередь окажет давление на йену, как валюту фондирования. Этот фактор будет поддерживать спрос на американский доллар. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития флэта в рамках диапазона 122.20 -123.60. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.90 – 122.45 и уровни сопротивления: 123.74 – 124.12.
