10 апреля 2015, EUR/USD

Накануне американская валюта значительно укрепилась по отношению к своим основным конкурентам – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 99.37, что является максимальным уровнем за последние три недели. Позитивный отчет по промышленному производству в Германии за март не помог паре EUR/USD укрепить свои позиции. По итогам дня котировки снизились на 1.2% на фоне обновления исторического минимума по доходности 10-летних немецких государственных облигаций.

Пара GBP/USD в течение дня также находилась во власти медведей. Релиз по торговому балансу разочаровал трейдеров слабыми данными, что в совокупности с расширением отрицательного дифференциала доходностей облигаций Великобритании и США отправило британскую валюту в нокаут. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на 1.1%.

В паре USD/JPY в первой половине дня преобладали медвежьи настроения на фоне слабого корпоративного релиза Alcoa за первым квартал, что вызвало фиксацию прибыли по сделкам carry trade. В моменте котировки достигли отметки 119.85, однако затем быки смогли взять инициативу в свои руки и завершить день в “зеленой зоне” на фоне роста доходности американских трежерис. В итоге, торговые сутки в паре доллар/йена завершились ростом котировок на 0.4%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Промышленное производство за февраль (предыдущее значение - 0.1%; прогноз 0.3%).

EUR/USD:

В течение дня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и в этой связи внимание инвесторов будет приковано к динамике долгового рынка. Накануне доходность немецких 10-летних государственных облигаций обновила исторический минимум, что указывает на низкую привлекательность единой европейской валюты. Текущий уровень доходности немецких бумаг составляет всего лишь 0.15%, что может вызвать новую волну сделок carry trade, когда займы в евро будут использовать для покупки высокодоходных валют, таких как австралийский и новозеландский доллар. Также следует отметить и усиление нисходящего тренда в кросс-курсе EUR/GBP, которое будет оказывать давление на пару евро/доллар. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0685/1.0725 и фиксировать прибыль в области 1.0590. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0559 - 1.0500 и уровни сопротивления: 1.0664 -1.0712.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать развития нисходящей тенденции. Рост производственных заказов, в совокупности с увеличением оптимизма в рядах менеджеров по закупкам в производстве, указывают на выход позитивного релиза по промышленному сектору. Февраль традиционно является благоприятным месяцем для промышленного производства на туманном Альбионе – в этот месяц наблюдается увеличение производственных мощностей. Этот фактор в свою очередь окажет поддержку британской валюте. Однако доходность государственных облигаций Великобритании накануне продемонстрировала снижение по отношению к своим аналогам из США, что указывает на преобладание медвежьих настроений. Распродажи на товарном рынке также способствуют усилению восходящей тенденции по американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4745/1.4785 и фиксировать прибыль в области 1.4635. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.4633 - 1.4555 и уровни сопротивления: 1.4698 – 1.4739.

USD/JPY:

Накануне на долговом рынке наблюдался сильный рост доходности американских 10-летних казначейских облигаций, что усилило спрос на доллар. С учетом того, что трейдеры игнорируют слабые отчеты американских корпораций за первый квартал – мы имеем дело с устойчивым трендом. В этой связи, как гласит известная биржевая поговорка - “Trend is your friend!” эффективнее всего торговать исключительно по тренду. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.40/120.10 и фиксировать прибыль в области 121.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.36 – 119.86 и уровни сопротивления: 120.71 – 121.37.

Другие методы анализа рынка.