Пара американский/канадский доллар продолжает двигаться в рамках узкого боковика с границами 1,3370-1,3426. Рынок находится в ожидании драйверов, способных существенно повлиять на динамику пары. Пока же сохраняется восходящее движение по паре, однако уже очевидно его угасание. Сегодня ожидается выход данных по сальдо торгового баланса и индексу деловой активности Ivey. В случае позитивных данных, пара USD/CAD может развить коррекцию с целью 1,3350-13325. Оппозиционным вариантом движения станет дальнейший рост к 1,3450.
Гистограмма MACD начала снижаться от зоны перекупленности и приблизилась к отрицательной зоне, что свидетельствует о продажах пары. Стохастик также снижается от зоны перекупленности.
Brent. 07.03.17
Факторы, влияющие на положение нефти
Нефть марки Brent в начале недели стала испытывать давление со стороны сразу нескольких факторов. Во-первых, число буровых установок в США и объемы добываемой сланцевой нефти продолжают увеличиваться. Это может в некоторой степени нивелировать положительный эффект от общего сокращения мировой добычи энергоносителя в рамках соглашения ОПЕК+.
Во-вторых, некоторые страны, в частности, Ирак, начинают поднимать вопрос о пролонгации соглашения. Генеральный секретарь ОПЕК не спешит рассматривать такую возможность. Однако Джабар аль-Луайб заявил, что Ирак готов сократить добычу нефти во втором полугодии, но только при условии продления мировой сделки. Несмотря на это, продления соглашения не предвидится в ближайшее время.
В-третьих, прогнозы по темпам роста ВВП в Китае также не на стороне углеводорода. Согласно ожиданиям, рост ВВП замедлится до 6,5%. Это может привести к снижению спроса на нефть у одного из самых крупных потребителей.
Но для «черного золота» не все так плохо. Существует фактор, способный поднять стоимость нефти выше $56. Беспорядки и столкновения групп боевиков в Ливии привели к тому, что поставки нефти из самых крупных портов страны были приостановлены. В результате ожидается значительное сокращение добычи нефти в ближайшие недели, что может крайне положительно повлиять на динамику ценного углеводорода.
USD/CHF. 07.03.17
Быки продолжают тренд
Валютная пара доллар США/швейцарский франк начала неделю с паттерна “внутренний бар” с опорой на трендовую линию, усиленную сходящимися простыми средними. Доллар США усиливается за счет ожиданий ястребиной политики ФРС, франк слабеет вместе с евро из-за нестабильности на политической арене в Европе. Скорее всего, пара продолжит восходящий тренд и протестирует уровень 1.0170. Актуальная линия поддержки понемногу смещается вверх, имеет смысл присмотреться к покупкам.
USD/JPY. 07.03.17
Рынок выжидает
Валютная пара доллар США/японская иена начала неделю с паттерна “доджи” на уровне 114.00, возле MA (50). Пара не смогла преодолеть сопротивление 114.50, несмотря на возросшие ожидания увеличения процентной ставки ФРС США на ближайшем заседании. Рынок находится в выжидательной позиции. Ключевые уровни, пройдя которые можно рассмотреть возможности открытия ордеров, — это 114,75 для покупок и 112,50 для продаж. С большей вероятностью ожидаем дальнейшего усиления доллара США в среднесрочной перспективе, но до этого пара может протестировать нижнюю поддержку.
USD/RUB. 07.03.17
Пара будет двигаться во флете возле области 58
Вчерашние торги закончились на отметке 58,23. Пара продолжает торговаться в пределах узкого диапазона 57,85-58,37 возле нижней границы. Сил российской валюте придало небольшое подорожание нефти до $56,21 за баррель после выступления министра нефти Ирака и новостей из Ливии. Джабар аль-Луайб заявил, что Ирак готов к сокращению добычи нефти в случае продления соглашения ОПЕК. А Ливия уже сократила добычу до 663 тыс баррелей в результате беспорядков в стране.
С ростом цен на нефть будет расти и рубль. При достижении отметки 57,75 вероятен отскок вверх, поскольку доллару США оказывают поддержку надежды на скорое повышение ставки ФРС США. Также сегодня ожидается выход данных от Американского института нефти. Этот отчет также может усилить доллар. Сегодня ожидается движение пары в рамках узкого флета возле области 58 рублей.
AUD/USD. 07.03.17
Пара консолидируется под уровнем 0.7600
Валютная пара австралийский доллар/доллар США в понедельник сформировала паттерн “доджи” с опорой на уровень 0.7600. Ночью, в соответствии с ожиданиями, Резервный банк Австралии оставил процентные ставки на прежнем уровне 1,50%, это сперва привело к усилению Оззи, но сейчас мы видим продолжение консолидации в небольшом диапазоне цен. С большой вероятностью медведи попытаются протестировать уровень 0.7560 в ближайшее время. Сейчас торги осуществляются небольшими объемами, которые будут возрастать, начиная с середины недели.
Рубль показывает хорошую стабильность, завершив понедельник вблизи 58,4 за доллар. При этом большую часть дня российская валюта пыталась укрепляться, хотя особых факторов для этого не было.
Помогло общее движение валют развивающихся рынков к доллару, а также небольшой умеренный рост цен на нефть.
Повышение ставки ФРС, которое произойдет на следующей неделе, уже не пугает рынки, и это, судя по всему, заложено в ценах. Достаточно интересно прозвучало заявлением ЦБ о том, что укрепление рубля не вызвано carry trade, а является следствием продажи валюты экспортерами. Впрочем, у рынка, как и у Минфина, несколько иная точка зрения.
Несмотря на стабилизацию, риски ослабления рубля сохраняются. Повышение ставки ФРС все же может оказать влияние, а масштабные выплаты по внешнему долгу только усилят падение, поэтому рубль к концу марта может оказаться около 61 за доллар.
Для лучшего понимания данного примера, сначала потратьте 13 минут 39 секунд и посмотрите ролик из курса «базовые понятия».
Поговорим о бонусах и плечах. Разговор пойдет исключительно о retail брокерах, поскольку на уровень выше вы просто договариваетесь о нужной вам комиссии.
Итак, брокер данного уровня предоставляет вам плечо которое, минимум раза в три выше, чем ему предоставляет вышестоящий брокер. Это означает, что на ваш депозит в 1000 долларов без вложения собственных средств он может вам дать контракт максимум в 30000 долларов.
А брокер обещает хотя бы 1:100, значит 70 000 своих средств он должен доложить своему контрагенту, чтобы вы могли комфортно торговать, а тут еще и бонус в размере 100% от депозита.
Заметьте, не возврат комиссии после того, как вы поторгуете, а здесь и сейчас перечислить живые деньги контрагенту для исполнения своих обязательств перед вами.
Т.е. уже не 70 тысяч а 170 тысяч , на каждую вложенную вами тысячу. Если при этом учесть, что большинство брокеров разрешают использовать бонус при просадке (в противном случае он теряет смысл), то он рискует потерять все средства которые начислил вам в качестве бонуса.
Безусловно, статистика клиентов брокера, которую никто не видел позволяет ему идти на этот риск, но это означает что все бонусные средства должны быть собственными, никакой банк не даст кредит под торговлю на бирже без адекватного залога.
В понедельник баррель Brent метался в тесном диапазоне, пытаясь определиться с вектором движения. Не сумев пробить отметку 56 долл., котировки обосновались в зоне комфорта немногим выше 55,50 и закрылись практически без изменений внутри дня. Несмотря на восстановление от минимумов в районе 55, цены по-прежнему подвержены понижательным рискам на фоне отсутствия значимых драйверов роста.
Новая неделя в сырьевом сегменте началась со спекуляций на тему возможного продления соглашения ОПЕК+. Пока мнения на этот счет неоднозначные. Генсек ОПЕК считает, что еще слишком рано говорить о пролонгации сделки, а Ирак заявил, что картелю, вероятно, потребуется такой шаг, и указал на готовность к сокращению добычи и во втором полугодии. В ближайшие месяцы, помимо уровня выполнения обязательств производителей, эта тема получит широкое развитие. И периодические комментарии ряда стран о потенциальной готовности к новым мерам способны временно поддержать котировки.
Однако по факту, по крайней мере, на данном этапе фактической пролонгации не ожидаем. Во-первых, уже сейчас многим государствам во главе с Саудовской Аравии вовсе не по нраву отдавать свою долю рынка американский сланцевым компаниям, которые будут и далее наращивать добычу в свете возможного удорожания углеводородов. Во-вторых, те же саудиты, которые не устают повторять, что сокращают производство сильнее, чем обещали, стараются придать больше значимости своим усилиям, хотя на самом деле немалая часть текущих сокращений осуществляется естественным путем, за счет сезонного замедления добычи. А значит, в дальнейшем ключевой производитель картеля вряд ли согласится на новые жертвы.
Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ
3 комментария
