|
|
|
На короткой предпраздничной неделе ожидаются выплаты купонного дохода по 12-ти выпускам от 11-ти эмитентов на общую сумму в 20 341 558,4 рублей. Также состоится первое частичное досрочное погашение по бумагам серии Сибстекло-БО-П02. А держатели облигаций «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход. АО «НХП» выплатит 43-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Календарная дата выплаты — 17 февраля, суббота, фактическая — 19 февраля, понедельник. Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%) — 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 690 410 руб., по 98,63 руб. за одну бумагу. С субботы на ближайший понедельник переносится выплата 41-й купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем эмиссии — 125 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплат по данному выпуску в феврале — 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Также 19 февраля состоится первое частичное досрочное погашение по бумагам серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Амортизационная выплата на одну облигацию — 500 руб., на весь выпуск — 6 250 000 руб. Дата выплаты 36-го купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) приходится на субботу, 17 февраля, в связи с чем также переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, номинал одной облигации — 10 тыс. руб. Сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу. 19 февраля инвесторы получат 32-й купон по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). По графику выплата купона приходится на субботу, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой выплаты. Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений — 42,5 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал — 850 руб. Общая сумма выплат по выпуску в феврале — 419 000 руб., по 8,38 руб. за облигацию. В понедельник, 19 февраля, ООО «Кузина» выплатит купонный доход за 10-й период по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. за облигацию. Выплата 2-го купона по бумагам серии ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также состоится в понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода находится на уровне 20,24% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составляет 4 992 000 руб., на одну бумагу приходится 16,64 руб. купонного дохода. 14-й купон будет выплачен держателям бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., ставка купона — 16,5% годовых, остаточный номинал облигаций — 900 руб. Общая сумма выплат — 2 442 000 руб., по 12,21 руб. за бумагу. ООО «Ультра» выплатит 3-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) 19 февраля. Объем эмиссии составляет 100 млн руб., средства привлечены по ставке 18,75% годовых. Общий объем выплат по выпуску — 1 541 000 руб., по 15,41 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб. Во вторник, 20 февраля, будет произведена выплата 16-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). Объем выпуска в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 287,6 млн руб., купонная ставка — 17% годовых. Общая сумма выплаты — 4 017 939,64 руб. по 13,97 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. В этот же день держатели бумаг серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) получат выплату за 2-й купонный период. Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 21% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат инвесторам —1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. за облигацию. В среду, 21 февраля, состоится выплата 56-го купона по облигациям серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после проведения безотзывной оферты и частичного досрочного погашения бумаг — 88,6 млн руб., ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Сумма выплат купонного дохода в феврале — 691 788,8 руб., по 58,56 руб. за бумагу остаточным номиналом 7,5 тыс. руб. В четверг, 22 февраля, будет выплачен 43-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). В рамках выпуска компания привлекла 120 млн руб. частных инвестиций, ставка купонного дохода установлена на уровне 13% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Размер купонного дохода на одну облигацию — 106,85 руб., сумма выплат — 1 282 200 руб. И завершаем список информацией о выплате процентного дохода держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс», который начисляется по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 369 880 руб., по 92,47 руб. за облигацию.
|
|
"Гуру" трейдинга говорят, что приходить на рынок надо вовремя, а не вовремя приходить не надо. Несмотря на банальность, эта мысль не лишена смысла. Дело в том, что начиная торговлю в неудачный момент, трейдер может попасть в серьёзные и длительные затруднения. Давайте представим себе начинающего трейдера, который пришел на рынок узнав о том, что его знакомый заработал на бирже большую сумму денег. В какую фазу рынка придётся совершать свои первые сделки этому трейдеру? Конечно же, в неудачную! Ведь если перед этим его знакомый много заработал, значит перед этим была удачная фаза. А после удачной следует неудачная. Начав торговлю в неудачный момент, то есть во время застоя, трейдер неизбежно получит убытки. Получив убытки, он начнёт стремится их "отбить". Попытки отбить приведут к совершению необдуманных сделок и, как следствие, к новым убыткам. Далее, снова по кругу. Рано или поздно, такой новичок разочаруется и покинет рынок. Именно отсюда и берётся печальная цифра 95%. По статистике, такой процент начинающих трейдеров терпит неудачу. Данное явление в психологии называется "петля негативного опыта". Обычно психологи применяют это понятие к различным страхам и фобиям. Например, человек, испытывающий страхи в общении, своим скованным поведением вызывает негативную реакцию собеседников, а эта реакция, в свою очередь, усиливает страхи. Или же преступник совершает преступления из ненависти к обществу, а будучи наказан, лишний раз убеждается в том, что общество плохое. Выход из данной ловушки возможен лишь через глубокий анализ собственных мотивов, а это недоступно преступникам или людям, одержимым фобиями. Наше счастье состоит в том, что кроме петли негативного опыта, есть еще и петля опыта позитивного. Придя на рынок в удачный момент и сделав все как следует, трейдер получит "позитивное подкрепление". Далее, действуя по схеме, оказавшейся удачной, он будет раз за разом убеждаться в ее правильности. Так рождаются легенды трейдинга.
|
|
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2024 году в среднесрочном портфеле: 1. Диасофт +42% (1 заход) 2. ВК +28,8% (4 захода) 3. Росгосстрах +23,5% (2 захода) 4. Яндекс +18% (1 заход) 5. Аптека 36и6 +16% (1 заход) 6. КарМаней +12,6%. (3 захода) 7. ОАК +10,3% (1 заход) 8. Ростелеком +9,7% (1 заход) 9. ВУШ +9,5% (1 заход) 10. НЛМК +8,6 (1 заход) 11. ММК +8% (1 заход) 12. Россети +7,8% (1 заход) 13. АФК Система +7,6% (2 захода) 14. Озон +7% (2 захода) 15. ЭсЭфАй +6,7% (1 заход) 16. Северсталь +6,6% (1 заход) 17. Ренессанс +6,5% (1 заход) 18. Светофор +6,3% (1заход) 19. Авангард +6% (1 заход) 20. Селигдар +5,5% (4 захода) 21. ВТБ +4% (1 заход) 22. МТС +2,5% (1 заход) 23. ОГК-2 +2% (1 заход) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в феврале: 1. Диасофт +42% (1 заход) 2. Яндекс +18% (1 заход) 3. Ростелеком +9,7% (1 заход) 4. Ренессанс +6,5% (1 заход) 5. Росгосстрах +5,5% (1 заход) 6. ВК +5,2% (1 заход) 7. АФК Система +2,4% (1 заход) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🔒🏅Яндекс +18%. Стадия - второе усреднение. 🔒🏅Ростелеком +9,7%. Стадия - первое усреднение. 🔒🏅Диасофт +42%. IPO 🔒🏅ВК +5,2%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅Ренессанс +6,5%. Стадия - второе усреднение. 🔒🏅Росгосстрах +5,5%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅АФК Система +2,4%. Стадия - второе усреднение. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Совкомбанк опубликовал несколько важных существенных фактов – о прибыли 2023 года, поглощении Хоум Банка и дивидендах. Разбираю все по порядку. 📊 Финансовые результаты Чистая прибыль Совкомбанка за 2023 год = 95 млрд руб. (я прогнозировал 96 млрд руб.), то есть за 4-й квартал банк заработал 18,6 млрд руб. Сам банк говорит о том, что 1/3 прибыли нерегулярная, то есть получена от разовых доходов. Регулярная прибыль = 62 млрд руб. Нерегулярная прибыль = 33 млрд руб. При этом, Совкомбанк заявляет, что намерен повторить этот результат по прибыли в 2024 году. И на это есть причина – поглощение Хоум Банка. Поглощение Хоум Банка Сумма сделки – 80% капитала Хоум Банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). Этапы сделки: 1 Совкомбанк купит 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. Т.е. кол-во акций Совкомбанка вырастет на 5%, с 19,69 млрд до 20,68 млрд акций. 2 До конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка с оплатой денежными средствами в течение 2024–2025 годов. Сделку должны еще одобрить регуляторы. Я оцениваю сделку положительно. Прибыль Хоум Банка по РСБУ за 2023 год = 14,3 млрд руб. (15% от прибыли Совкомбанка). Да, вам, как акционерам, размывают долю на 5%, но за это вам добавляют 15% прибыли, то есть спред в вашу пользу +10%. 💸 Дивиденды Совкомбанк предложит совету директоров вынести на рассмотрение ГОСА в июне 2024 года вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% чистой прибыли за 2023 год. Компания заявила, что дивиденды составят 1,1 руб. на акцию (выплата 22,75 млрд руб.), что по моим расчетам составляет 24% от прибыли. Дело в том, что в 4-м квартале до IPO уже выплатили 5 млрд руб. дивидендами, поэтому дивиденды будут ниже. Таким образом, дивидендная доходность составит 6,3%. В 2024 году прибыль Совкомбанка останется на том же уровне, не изменится и дивидендная доходность, которая составит около 1,38 руб. на 1 акцию или 7,9%. Справедливая оценка По P/E = 4 и потенциальной чистой прибыли в 95 млрд руб. в 2024 году вследствие покупки Хоум Банка справедливая цена акций Совкомбанка составляет 18,4 руб., повышаю свой прогноз.По моей оценке, сейчас банк оценен близко к справедливым отметкам. В расчете я принимаю, что кол-во акций Совкомбанка увеличится на 5% в результате сделки. У меня осталась 1/5 часть позиции по Совкомбанку, прибыль по большей части я уже зафиксировал. Поддержите лайком мой оперативный анализ новостей по Совкомбанку! И хороших выходных! 👍Банковский сектор я разобрал весь, оставлю ссылки на обзоры, прочитайте, если еще не читали: Обзор Сбера Обзор Совкомбанка Обзор Тинькофф Обзор ВТБ Обзор БСП Обзор МКБ И подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики по российскому фондовому рынку!
|
Итоги недели 12-16.02.2024: ММВБ: +114р (0.04%, индекс ММВБ 0.00%) ММВБ2: -247р (-0.05%) РТС2: -2070р (-2.01%) Итого: -2203р (-0.25%) Нейтральная неделя, индекс ММВБ не изменился, мои ММВБ счета тоже (почти не изменились). И только РТС2 упал на 2% из-за фьючерса на американский газ. Думаю, дно по газу где-то здесь, на историческом минимуме и сильно ниже он не пойдёт. Хочу рискнуть и купить второй контракт, чтобы поучаствовать в обратном движении (падение когда-нибудь заканчивается). А тем временем S&P бьёт рекорд за рекордом, преодолел 5000п и растёт дальше. Желание купить хотя бы один контракт всё сильнее и сильнее. Стоит ли его покупать?
|
|
🐹Друзья, время отдыхать). 🥜Рынок слаб на плохих событиях(. Прошу, не надо глумиться, люди взрослые, да и не по христиански это как то! 🥜Рынку ничего страшного не будет, эмоции стихнут и всё забудется. Рост вернётся! Не в понедельник, так во вторник! Так что если кто-то переживает за свои позиции, не стоит, тем более если вы умело ими управляете. Умело же управляете? 😉Увидимся завтра, неделя для АО плодотворная, будем делить прибыль!) Просьба не забывать откуда эта прибыль берётся и какую сложную и тяжелейшую работу вам нужно делать). 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Друзья, ну что, ставку оставили без изменения, ожидания подтвердились. 🥜 Всё норм, падежа не будет, ракет тоже. Рынок спокойно может перейти к планомерному росту, держа в голове следующее заседание, рассчитывая и закладывая снижение в следующий раз. 😉А сейчас по сути можно и на выходные уходить, если вы не дэйтрейдер!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Росгосстрах. 🥜В бумаге вновь ситуация интересная. Как и в прошлый раз импульс прошёл, прошёл объём, объёмы упали, а бумага не откатывает. 🥜В прошлый раз я ждал продолжение, так часто бывает, но бумага в итоге всё же сползла. 🥜Так как я вышел, то тут перезаходить не буду. Но если картина повторится, то перезайду. Если те кто продолжил сидеть, вариант с продолжением ростового импульса присутствует. 😉Помните пост до начала импульсов с содержанием: "Ну как тут не соблазниться"))). 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
|
|
Оставить комментарий
