добрый день, коллеги, вопрос был не мне, однако, хочу поделиться моим опытом торговли на ФР бондов с плечами.....и так, - сначала о рисках, - наш рынок ( ФР), крайне рискован, т.к. зависит от цен на Брент, бакса. политических составляющих....да много еще чего можно вспомнить, при ацких падениях, соответственно падают и бонды, а плечи, также как и при торговле акциями могут привести к маржин-коллу, ......однако бонусы тоже есть, мне, как спекулянту, интересны не стандартные варианты торговли бондами......лет 5 назад у меня был пакет ОФЗ, под залог которых я покупал бонды ТГК-2-БО2 с ценником ниже 60 процентов (купонная доходность которых была 12 процентов)......не считая доходность от движения бондов, посмотрим доходность от набегающего НКД........10 процентов ОФЗ,(2013-14 года), затем минус, процент залоговых бумаг (сейчас не помню, сколько было, предположим 18......далее.......оставшийся минус 8 процентов покрывался бондами Тепловой Генерации (+12) и процент покупки их с рынка (цена менее 60)......общий плюс был более 20 %.....пишу, конечно не точно, т.к. интересна сама схема........чем это закончилось ?......ТГКашки попали в список структорно-значимых предприятий, цена ушла ближе к номиналу и я, (как дурак, хлопая в ладоши), просто скинул по рынку (психология мелкого спекулянта), эта схема прекрасно бы и работала до сегодняшнего дня.....(хотя я щас не знаю, торгуются или нет бонды ТГК),........если хотите -вот такая стратегия (для кругозора)......удачи....да многое еще чего можно написать про варианты использования залоговых........УДАЛЮ ФЛУД.......
Даже не знаю зачем такую схему использовать. Можно было просто взять облигации ТГК2 и не платит разницу между доходность ОФЗ - 8% и ставкой маржинального кредита 18%
..............................постараюсь объяснить, почему так у меня получилось (покупка ТККашек в залог.....)......ОФЗ был пакет, часть КЭШа (свободного) купил генерацию, она была привлекательная тем, что примерно в 2011 или 2012 году они допустили тех.дефолт, однако, достойно решили эту проблему (договорились с кредиторами, повысили процент НКД), когда началось падение ТГК я уже покупал в залог, (усреднялся), часть продавал на ацкоках, если Вы помните, цена минимальная была около 40 процентов от номинала, т.е. min 400 рублей за одну бонду......итого на залоговые 1200 рублей было ТРИ ОБЛИГАЦИИ ТГК С ДОХОДНОСТЬЮ 12%.......разница в доходности есть ?........Идеальный вариант, который Вы предложили, прийти на рынок в нужное место и нужное время и купить по минимуму......так бывает очень редко, если цена становится очень привлекательной, то, как правило, все сидят уже по уши в бумагах.....
Также создатели петиции предлагают начать процедуру пересмотра всех выданных кредитов населению на территории республики и снижения их значения до 0-5%, снижения ставки ЦБ России до уровня не более 1%. Бред конечно. НО а вдруг?! Это из петиции в поддержку кассира, укравшей 23 млн из банка на днях www.ufa.aif.ru/society/sozdana_peticiya_v_podderzhku_kassira_ograbivshey_bank_na_23_mln_v_bashkirii
Привет! А что именно Вы хотите попробовать и в чем сомневаетесь? когда я только-только знакомилась с облигами и даже не знала разницы между ПД и ПК, тоже обратилась с похожим вопросом. и кто-то из фоумчан дал мне совет, покупать бумаги у которыъх цена в диапазоне 95%-98% со сроком погашения 3-5 лет. Даже без заморочек с доходностями (это потому уже начал считать их). Впролне рабочий подход, как мне кажется. Единственное, с поправкой, что цены с тех пор выросли. Еще я бы ориентировалась на срок, до которого выхотите/можете положить деньги. Например, один родственник откыл ИИС с целью закрыть его через 3 года, а другой - через 4. Вот в этих временных рамках я и покупала бумаги.
Мне кажется вполне рабочий подход
И ещё, когда вы смотрите на доходность, надо ещё учитывать комиссии на покупку, если будете держать до погашения, и на продажу, если дамаете продать раньше. Доходность уменьшится против цифр в квике.
Смысл покупать 24019, если держать до погашения? Депозит проще и выгоднее получится, наверное. Если спекулятивно, просто припарковать кэш на время, до появления хорошего шанса, то дугое дело. Комисси на покупку/продажу отбиваются примено через неделю, кажется. То есть если неделю подержать и продать, то с учетом дохода в виде купона и расхода в виде комиссий можно выйти в 0.
В том смысле что купить возможность сейчас есть дальше доходность будет ниже
А я вот думаю не продать ли? Пока цена хорошая. Удерживает в первую очередь, что не знаю , что взять надолго, а для спекуляций под ОФЗ хорошие плечи дают и в случае чего их можно скинуть. И то, что может быть, цена ещё чуть-чуть подрастет.
все есть варианты, ситуация может ухудшиться и ставка трендом вверх будет смотреть.........но пока ЦБ насколько видится настроен на снижение т.е. можно прикупить в длинную...............на усмотрение инвестора конечно
Не принципиально абсолютно какая цена у бондов на данный момент. Что выше номинала, что ниже. Вы покупаете себе "доходность на текущий момент". Если она вас устраивает, то берите смело. Даже если стоимость бондов выше номинала и будет к погашению стремиться к этому номиналу, то доходность по нему меняться не будет вплоть до погашения. Если вы берете в долгую до погашения, то свой процент вы все равно возьмёте. Есть же вообще вечные бонды, у которых есть только купон, а тело скачет как сумасшедшее - та же история, вы покупаете доходность, которая гарантирован купоном. Но опять же, это история в долгую. Единственный риск в таком случае - повышение ставки, потому как в таком случае просто напросто не сможете продать бумаги раньше из-за того что они упадут в цене, а доходность к погашению уже будет более низкая. И это будет обидно. Тот же самый гтлк 3 торгуется значительно выше номинала, но бумага с хорошей доходностью и люди с радостью берут. При снижении ставки как на дрожжах вырос в цене и для одних это был повод спекулятивно продать, а для других - продолжать получать хороший купон при низких ставках.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
