| металлургов фиксировать начали
опять в боковичок встанут, наверное |
| Вот вы тут сидите, а на ветке Газпрома плюсики на акции меняют...23+ на 1 акцию.... жаль у меня мало.... |
| За первые три квартала 2020 года более восьми миллионов человек в США открыли новые брокерские счета. В то время как острые ощущения от огромного роста акций охватили толпами новоиспеченных спекулянтов, для некоторых из них проявляются неожиданные налоговые последствия.
В одном потрясающем случае новичок Robinhood столкнулся с потенциальным налоговым счетом в размере 800 000 долларов, несмотря на то, что он получил только 45 000 долларов чистой торговой прибыли; этот человек также зарабатывал 60 000 долларов на своей основной работе.
https://www.morningstar.ca/ca/news/210709/can-y...
Этот пример подчеркивает важность понимания сложных торговых правил и налоговых последствий определенных стратегий. В более широком смысле, это должно служить громким предупреждением для нового поколения инвесторов, которые делают все сами. https://www.forbes.com/sites/shaharziv/2021/03/... https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01... Доброго дня! |
(аккаунт удален) Аккаунт пользователя удален | Газпром растёт последним? |
| кому на какой поляне сказали работать, там и работают.
Или ты хочешь их лбами столкнуть?
Пытливый,
поляна большая у финтеха, одному сберу её не осилить
да и не все довольны как Греф иногда ведет дела, система сдержек и противовесов сейчас в моде
по кейсу Coca-cola and Pepsi лучше когда есть два сильных игрока в одной отрасли
конкурируя между собой, в борьбе за потребителя, внутренние структуры улучшаются, а потребитель получает более интересные условия, win-win бизнеса и потребителя
плохо только конкурентам этой пары
а Андрей Леонидович на ходы Сбера часто посматривает ))
Чтобы двигаться на эту поляну надо 1. видеть 2. верить 3. драйвить процесс ...а не посматривать )
Так что втб будет не вторым и даже не третьим , если будет |
| Второй раз говорю, смотри отчетность за первые два месяца.
ВТБ планирует заработать в этом году 250-270 млрд рублей чистой прибыли (было 70)
при 50% выплате, див. доходность 12,5% |
| Предупреждение для игроков: о чем говорит крах фонда Archegos Capital.
На рынке сложилась опасная ситуация, когда значительная часть рисков скрыта за ширмой производных инструментов и никто не знает, как они распределены между игроками. Триггером краха может стать любая плохая новость, считает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
23 сентября 1998 года главы 14 крупнейших банков Уолл-стрит собрались в конференц-зале на десятом этаже здания Федерального резервного банка Нью-Йорка, чтобы решить вопрос о спасении хедж-фонда LTCM от банкротства. История фонда много раз описана: компания с капиталом $4,7 млрд, при этом с заемными средствами почти на $125 млрд и позициями на рынке деривативов, превышающими $1,25 трлн, несколько лет подряд зарабатывала для инвесторов двузначные прибыли. В 1998 году фонд полностью потерял капитал из-за последствий азиатского кризиса и российского дефолта. LTCM подвели недооценка рисков и использование огромного кредитного плеча. Крупнейшие финансовые институты совместным решением выделили недостающий капитал и предотвратили экстренное сворачивание деятельности фонда, которое могло привести к разрушительным последствиям для финансовой системы.
В середине прошлой недели руководители нескольких крупнейших инвестиционных банков (Credit Suisse, Nomura Holdings, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley) обсуждали, как реагировать на крупнейший крах хедж-фонда со времен случая с LTCM. На этот раз договориться не удалось, и каждый стал действовать сам по себе. В пятницу, 26 марта, последовала распродажа активов фонда Archegos Capital Management и акции ряда компаний рухнули на 40%, общие убытки от этого краха оцениваются в $15 млрд, а убытки банков — в $5-6 млрд. Основные потери пришлись на Credit Suisse и Nomura Holdings, остальные банки успели выйти раньше и сообщили о незначительном ущербе.
Хотя полной информации у нас пока нет, но уже очевидно, что Archegos совершал операции с большим кредитным плечом — например, с акциями китайской образовательной компании GSX Techedu Inc и медиакорпорации Discovery Inc. Используя деривативы, хедж-фонд смог накопить большую позицию на десятки миллиардов долларов в отдельных акциях, причем это сопровождалось достаточно сильным ростом самих бумаг. Банки обеспечили кредитное плечо под эти операции, при этом фонд смог не раскрывать свои позиции, используя производные инструменты. В итоге неблагоприятная конъюнктура с акциями одной из компаний привела к необходимости довнесения средств и маржин-коллу. Дальше ситуация развивалось по понятному сценарию: кто из банков успел первым реализовать активы, тот и потерял меньше.
Безусловно, крах Archegos еще предстоит изучить, со временем информации станет больше. Понятно, что к краху фонда привели высокая концентрация в отдельных активах, скрытая от рынка использованием производных инструментов, и большое кредитное плечо. Совсем недавно рынки потрясла другая история — миллиардные убытки понес Melvin Capital, который набрал большую короткую позицию в акциях компании GameStop и столкнулся с массовой игрой розничных инвесторов против этих позиций.
Это отдельные главы одной большой истории, основной сюжет которой — безумный рост рынка в последние годы на волне беспрецедентных монетарных и фискальных стимулов. Несмотря на турбулентность, фондовый рынок пока успешно абсорбировал все тревожные сигналы и находится вблизи своих максимумов благодаря все новой и новой ликвидности, которая приходит на него из центральных банков и бюджетов. Только с начала марта Минфин США влил в экономику $400 млрд со своих счетов, в дополнение к $100 млрд от покупавшей активы ФРС. А все крупнейшие центробанки простимулировали экономику с начала года на $0,8 трлн.
В надежде на эффект фискальных стимулов и быструю вакцинацию фондовый рынок сохраняет импульс роста, несмотря на плохой февраль в экономике развитых стран и ухудшение динамики распространения вируса во многих регионах (Европа, Латинская Америка, Индия). В восходящем тренде рынок склонен игнорировать или дисконтировать негатив, но при этом он накапливает риски. Archegos — лишь верхушка айсберга. Эта история — серьезное предупреждение о реальном состоянии рынка и о том, насколько шатко текущее равновесие. Рекордный объем позиций с кредитным плечом у инвесторов ($800 млрд, по данным FINRA) лишь частично отражает сложившуюся ситуацию, значительная часть риска скрыта за ширмой производных инструментов и объективно никто точно не может оценить, как они распределены между игроками. Одно решение о довыпуске акций привело к краху крупного фонда и многомиллиардным убыткам банков. Этот пример указывает нам на то, что может произойти на фондовом рынке, когда настроения развернутся. И произойдет это, как всегда, неожиданно.
По мере роста масштабов использования кредитного плеча рынок будет становиться все более чувствительным даже к небольшим изменениям конъюнктуры. Станут ли триггером действия регуляторов, ужесточающих требования, плохая макроэкономическая статистика, колебания цен на сырье или что-то еще — мы не знаем. Но в этой гонке за прибылью в итоге выиграет тот, кто эффективнее контролирует риски.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/4248... https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/4249... https://www.zerohedge.com/markets/blain-market-... Пока банки подсчитывают убытки от падения Archegos Capital Management, а общий объем убытков может составить $10 млрд… об убытках на сотни миллионов уже дополнительно заявили UBS и MUFG, в процесс было вовлечено больше крупнейших банков, чем предполагалось ранее.
S&P Global Ratings понизило прогноз по рейтингу Credit Suisse Group AG до отрицательного со стабильного из-за ситуации с Archegos Capital Management: «The incident raises questions about the quality of risk management, the group’s risk appetite, and adequacy of the risk return profile».
В перспективе практически неизбежным видится ужесточение контроля и регулирования и ограничения по использованию кредитного плеча, при этом, риск-блоки банков уже сейчас скорее всего пересматривают подходы и сокращают лимиты, что грозит роспуском ряда портфелей фондов.
Elizabeth Warren: «Regulators need more than luck to ward off risks to the financial system: we need transparency and strong oversight so the next hedge fund explosion doesn't crash the economy with it.»
JPM: Инцидент не сулит небольшим хедж-фондам ничего хорошего в долгосрочной перспективе, так как может привести к более тщательным проверкам и ухудшению ситуации с финансированием.
В 2019г. инвестбанки заработали около $11 млрд на продаже синтетических производных инструментов, что вдвое превышает уровень 2012 г. Этот бизнес приносит банкам больше денег, чем традиционное маржинальное кредитование и выдача акций в шорт вместе взятые.
https://www.ft.com/content/fb364689-9b04-47cb-a...
Например, total return swap (инструмент, который активно покупал хедж-фонд Archegos) имитирует владение акцией, что позволяет его держателю зарабатывать на дивидендах и росте акции, но также и нести убытки при падении цены. Преимущество для покупателя - скрытность (фонд не раскрывает регулирующим органам свои позиции) и большое кредитное плечо, для продавца (банк) - большие комиссии. |
| Чтобы двигаться на эту поляну надо 1. видеть 2. верить 3. драйвить процесс ...а не посматривать )
Так что втб будет не вторым и даже не третьим , если будет
RIF,
как сказал Юрий Мильнер о космических инвестициях, Дурове и соцсетях"
важно найти идею и успешно её копировать, если можно, то улучшать
кстати почему то после этого интервью котировки Mail начали снижаться ))
люди пришедшие в ВТБ из Тройки умеют находить и приводить в вполне успешный рыночный вид компании
понятно что у Сбера сейчас IT экспертиза лучше, многие IT-шники хотели бы попасть если не в Яндекс, то в Сбер (интересное дело IT-школа Сбера делает) |
| Бундесбанк снова сообщил о впечатляющей находке D-Mark в прошлом году: 3,5 миллиона марок были обнаружены в мешках, сумках для покупок и коробках для сигар, которые мужчина на юге Германии забыл в своем доме. В другом случае наследники обнаружили 100 000 немецких марок в гнилых банкнотах. Аналитический центр Бундесбанка в Майнце смог идентифицировать банкноты на основе их защитных нитей. Бундесбанк продолжает обменивать D-Mark и даже бесплатно помогает восстановить поврежденные банкноты. В Евросистеме и других странах Бундесбанк - один из очень немногих центральных банков, которые все еще принимают старые банкноты и монеты. В отличие от большинства других европейских валют, немецкая марка использовалась во всем мире в качестве резервной и якорной валюты для сбережений из-за ее высокой стабильности. Эта традиция гласит, что он ничего не потерял по сей день и что Бундесбанк продолжает обменивать их на фиксированных условиях. То, что вы получите один евро за 1,95583 D-Mark, должно остаться навсегда. Теоретически все еще не хватает активов D-Mark на сумму 6,3 миллиарда евро. https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/12-4-m... |
(аккаунт удален) Аккаунт пользователя удален | gratis,
сегодня можно и так иногда )) |
|
Может ли капитализация АО ГК Нацпроектстрой быть меньше капитализации компании Ozon? (открытое, автор: R&B450, до 13 мар 2025) | 1. может | 0 | | | 2. не может | 2 | | | 3. плохо понимаю о чём речь | 1 | | | Всего голосов: | 3 | |
Какой Ваш результат инвестирования за весь период (ИТОГ) активности на любимой ммвб (открытое, автор: (не стратегический) инвестор, до 16 фев 2025) | хорошо заработал | 6 | | | нормально заработал | 13 | | | примерно в ноль | 9 | | | приемлимый убыток | 4 | | | неприемлимый убыток | 5 | | | ничего не заработал | 1 | | | Всего голосов: | 38 | |
| EUR | 1.04002 | +0.00184 (+0.18%) | 14:55 | | GBP | 1.2477 | +0.0038 (+0.31%) | 14:55 | | JPY | 153.826 | −0.528 (−0.34%) | 14:55 | | CAD | 1.4295 | −0.00056 (−0.04%) | 14:55 | | CHF | 0.90757 | −0.00589 (−0.64%) | 14:55 | | CNY | 7.2931 | −0.0152 (−0.21%) | 14:53 | | RUR | 91.18 | −2.8266 (−3.01%) | 14:53 | | EUR/RUB | 94.805 | −2.77 (−2.84%) | 14:52 | | AUD | 0.62616 | −0.0017 (−0.27%) | 14:55 | | HKD | 7.7895 | +0.0001 (0%) | 14:55 |
|
