2. В середине ноября одна из компаний группы ОВК выкупила из банкротства ОВК Финанс долг к Rail 1520 Finance Cyprus Limited на 31,6 млрд за 673 млн. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE... Таким образом, долг по МСФО на 30.06.2023 был 71,2 млрд – 25 млрд (долга погашено после доп. эмиссии) - 31 млрд (выкуплено с торгов) = 15,2 остаток общего долга группы, чистый еще ниже.
После торгов решил в спокойной обстановке ещё раз прочитать. Помогите разобраться. Может неправильно понял, но там по ссылке ниже ведь написано:
Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися, был допущен единственный участник ООО «Алримекс» (ИНН 7702429499, ОГРН 1187746329759, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 58 стр. 3 пом. 1/3/1), действующее в интересах Компания "Рейл 1520 (БВО) Лтд." (Rail 152 (BVI) Ltd.) на основании Агентского договора №RL BVI-262-4-23 от 27 октября 2023 года. Имеется заинтересованность покупателя к должнику по признаку вхождения покупателя и должника в одну группу лиц. Заинтересованность покупателя по отношению к кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале покупателя не участвуют.
Так всё-таки, помогите понять. Был ли признаны торги состоявшимися или ТРАСТу отказали в покупке по причине заинтересованности покупателя к должнику (другими словами левый карман пытался купить у правого) или как вообще?
Все просто: в торгах был единственный участник (ООО «Алримекс», действующее в интересах Rail 152 (BVI) Ltd –компаний группы ОВК) с которым они заключили договор. Таким образом, внешний долг на 31 млрд на 30.06.2023 по отчетности был выкуплен самой группой ОВК за 600 млн. Вот почему я считаю, что у ОВК осталось не более 20 млрд внешних долгов, при расчетной EBITDА за 2024 год в 20 млрд у компании хороший потенциал роста.
В итоге при планах на 116,25 млрд доп. эмиссия собрала всего 25,95 млрд из которых 25 млрд обеспечил сам банк Траст (теперь это основной акционер с долей владения в 93,6%). Этой суммы не хватит даже на покрытие ближайшего погашения в 41 млрд и у компании по-прежнему останется отрицательный собственный капитал.
цель судя по всему выкуп и делист - так что эта информация уже не имеет никакого значения! имхо..
Во первых Траст собрал 93,6% акций, этого не хватает до 95% чтобы иметь право объявить принудительный выкуп. В теории можно добрать с рынка, но в этом нет смысла, так как придется выкупать миноров по средневзвешенной цене за 6 месяцев, которая прогнозно не ниже 100 руб. с учетом роста в сентябре до уровня 300 руб. Более того чтобы принять решение о делистинге, требуется ОСА с кворумом 95%. А те кто проголосует против, общество должно выкупить его долю по средневзвешенной за 6 мес, см комменты выше. Таким образом в деллистинг не верю.
цель судя по всему выкуп и делист - так что эта информация уже не имеет никакого значения! имхо..
Во первых Траст собрал 93,6% акций, этого не хватает до 95% чтобы иметь право объявить принудительный выкуп. В теории можно добрать с рынка, но в этом нет смысла, так как придется выкупать миноров по средневзвешенной цене за 6 месяцев, которая прогнозно не ниже 100 руб. с учетом роста в сентябре до уровня 300 руб. Более того чтобы принять решение о делистинге, требуется ОСА с кворумом 95%. А те кто проголосует против, общество должно выкупить его долю по средневзвешенной за 6 мес, см комменты выше. Таким образом в деллистинг не верю.
ну конечно - это всего лишь предположение! основанное на опыте правда так что посмотрим кто прав!
После торгов решил в спокойной обстановке ещё раз прочитать. Помогите разобраться. Может неправильно понял, но там по ссылке ниже ведь написано:
Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися, был допущен единственный участник ООО «Алримекс» (ИНН 7702429499, ОГРН 1187746329759, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 58 стр. 3 пом. 1/3/1), действующее в интересах Компания "Рейл 1520 (БВО) Лтд." (Rail 152 (BVI) Ltd.) на основании Агентского договора №RL BVI-262-4-23 от 27 октября 2023 года. Имеется заинтересованность покупателя к должнику по признаку вхождения покупателя и должника в одну группу лиц. Заинтересованность покупателя по отношению к кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале покупателя не участвуют.
Так всё-таки, помогите понять. Был ли признаны торги состоявшимися или ТРАСТу отказали в покупке по причине заинтересованности покупателя к должнику (другими словами левый карман пытался купить у правого) или как вообще?
Все просто: в торгах был единственный участник (ООО «Алримекс», действующее в интересах Rail 152 (BVI) Ltd –компаний группы ОВК) с которым они заключили договор. Таким образом, внешний долг на 31 млрд на 30.06.2023 по отчетности был выкуплен самой группой ОВК за 600 млн. Вот почему я считаю, что у ОВК осталось не более 20 млрд внешних долгов, при расчетной EBITDА за 2024 год в 20 млрд у компании хороший потенциал роста.
Можете объяснить каким образом долг Рэйл перед ОВК Финанс меняет долговую ситуацию в головной ОВК?
В сообщении об итогах торгов видим, что продано имущество ( право требования), принадлежащее ОВК Финанс ( оно и понятно - это ж конкурсное производство). Цитирую: "по результатам проведения на ЭТП ООО «Ру-Трейд» (ru-trade24.ru) торгов №100001210 в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «ОВК Финанс» заключен Договор уступки требования (цессии) № 1 от 13 ноября 2023 г. с Компания "Рейл 1520 (БВО) Лтд." (Rail 152 (BVI) Ltd.) (регистрационный номер 1656634). Цена по договору составляет 673 000 000 руб."
UPD чтоб не путаться: Требование ОВК Ф к КИПРСКОМУ Рейлу купил Рейл BVI
движение в 1 рубль от допки 12,5 ярдов руб. сейчас раздают по стоп заявке допку 25,5 /24,2 опять гонят на дискретный аукцион. такой подстригаловки небыло на бирже. хорошо ,что медленно сползаем-дают заработать.
Все просто: в торгах был единственный участник (ООО «Алримекс», действующее в интересах Rail 152 (BVI) Ltd –компаний группы ОВК) с которым они заключили договор. Таким образом, внешний долг на 31 млрд на 30.06.2023 по отчетности был выкуплен самой группой ОВК за 600 млн. Вот почему я считаю, что у ОВК осталось не более 20 млрд внешних долгов, при расчетной EBITDА за 2024 год в 20 млрд у компании хороший потенциал роста.
Можете объяснить каким образом долг Рэйл перед ОВК Финанс меняет долговую ситуацию в головной ОВК?
В сообщении об итогах торгов видим, что продано имущество ( право требования), принадлежащее ОВК Финанс ( оно и понятно - это ж конкурсное производство). Цитирую: "по результатам проведения на ЭТП ООО «Ру-Трейд» (ru-trade24.ru) торгов №100001210 в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «ОВК Финанс» заключен Договор уступки требования (цессии) № 1 от 13 ноября 2023 г. с Компания "Рейл 1520 (БВО) Лтд." (Rail 152 (BVI) Ltd.) (регистрационный номер 1656634). Цена по договору составляет 673 000 000 руб."
UPD чтоб не путаться: Требование ОВК Ф к КИПРСКОМУ Рейлу купил Рейл BVI
В отчетности за 6 мес 2023 на 28 странице указана структура долгов, там на 12 мрд и 18 млрд долги группы ОВК перед ОВК Финанс, которая в банкротстве. Данные долги компания из группы ОВК выкупила в торгах. https://www.uniwagon.com/investors/otchetnost/
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
