самая лучшая тактика здесь, это купить сейчас и забыть на пол года, что бы не мучаться ))
Согласен, нам не спекулянтам проще. Плечей нет, целевая цена есть, перспектива есть. Шанс что на таких отчетах и растущей нефти укатают ниже 120-130 небольшой. Там можно будет и добавить позицию если что, маринад на этих уровнях не страшен, проходили уже
"Долгосрочные обязательства "Русснефти" сократились на 2,8% против показателя на 31 декабря и на конец марта составили 142,5 миллиарда рублей, краткосрочные - выросли на 2,3%, до 66,88 миллиарда."
При такой долговой нагрузке, текущая цена выглядит несколько завышенной при текущей чистой прибыли (6-6,5 млрд в квартал)
Если посчитать только проценты с 210 млрд по ставке 5,5%, то это 11-12 млрд руб + тело долга столько же = 22-24 млрд руб, вся чистая прибыль идет на погашение долгов, причем такими темпами долги погасят в течение 20 лет
На дивиденды не остается практически ничего Чистая прибыль должна быть в 1,2 раза выше, чтобы появился повод для повышения кредитного рейтинга, тогда 4-5 млрд можно будет направить на дивиденды, это где то 12 руб на акцию и при доходности скажем 7% годовых, акция и должна стоить 170 руб текущих
То есть рынок закладывает сейчас возможные дивы 12 руб на акцию, при чистой прибыли около 30 млрд руб в год Если хуже дела, то вниз Если лучше дела, то ввверх
170 текущие выглядят дорого в свете такого огромного долга (мне он виделся ранее 88 млрд всего, а не 210 млрд).
"Долгосрочные обязательства "Русснефти" сократились на 2,8% против показателя на 31 декабря и на конец марта составили 142,5 миллиарда рублей, краткосрочные - выросли на 2,3%, до 66,88 миллиарда."
Вот интересно кому стока должны то
вы не обобщайте кредиты и кредиторскую задолженность и прочие обязательства , по одним нужно платить процент а по другим нет
При такой долговой нагрузке, текущая цена выглядит несколько завышенной при текущей чистой прибыли (6-6,5 млрд в квартал)
Если посчитать только проценты с 210 млрд по ставке 5,5%, то это 11-12 млрд руб + тело долга столько же = 22-24 млрд руб, вся чистая прибыль идет на погашение долгов, причем такими темпами долги погасят в течение 20 лет
На дивиденды не остается практически ничего Чистая прибыль должна быть в 1,2 раза выше, чтобы появился повод для повышения кредитного рейтинга, тогда 4-5 млрд можно будет направить на дивиденды, это где то 12 руб на акцию и при доходности скажем 7% годовых, акция и должна стоить 170 руб текущих
То есть рынок закладывает сейчас возможные дивы 12 руб на акцию, при чистой прибыли около 30 млрд руб в год Если хуже дела, то вниз Если лучше дела, то ввверх
170 текущие выглядят дорого в свете такого огромного долга (мне он виделся ранее 88 млрд всего, а не 210 млрд).
занятные рассуждения... а разве "чистая" прибыль (или убыток) не называется так потому, что находится в полном распоряжении компании, а проценты для уплаты по займам на следующий отчетный период уже учтены в других графах? я не гуру финотчетов
При такой долговой нагрузке, текущая цена выглядит несколько завышенной при текущей чистой прибыли (6-6,5 млрд в квартал)
Если посчитать только проценты с 210 млрд по ставке 5,5%, то это 11-12 млрд руб + тело долга столько же = 22-24 млрд руб, вся чистая прибыль идет на погашение долгов, причем такими темпами долги погасят в течение 20 лет
На дивиденды не остается практически ничего Чистая прибыль должна быть в 1,2 раза выше, чтобы появился повод для повышения кредитного рейтинга, тогда 4-5 млрд можно будет направить на дивиденды, это где то 12 руб на акцию и при доходности скажем 7% годовых, акция и должна стоить 170 руб текущих
То есть рынок закладывает сейчас возможные дивы 12 руб на акцию, при чистой прибыли около 30 млрд руб в год Если хуже дела, то вниз Если лучше дела, то ввверх
170 текущие выглядят дорого в свете такого огромного долга (мне он виделся ранее 88 млрд всего, а не 210 млрд).
занятные рассуждения... а разве "чистая" прибыль (или убыток) не называется так потому, что находится в полном распоряжении компании, а проценты для уплаты по займам на следующий отчетный период уже учтены в других графах? я не гуру финотчетов
Вот думаю что нет Именно поэтому у компании до сих пор такой низкий рейтинг, по сути банкроты И это мешает входить в бумагу фондам
Давит огромная долговая нагрузка, а не только долг Катарскому банку 88 млрд
занятные рассуждения... а разве "чистая" прибыль (или убыток) не называется так потому, что находится в полном распоряжении компании, а проценты для уплаты по займам на следующий отчетный период уже учтены в других графах? я не гуру финотчетов
Вот думаю что нет Именно поэтому у компании до сих пор такой низкий рейтинг, по сути банкроты И это мешает входить в бумагу фондам
Давит огромная долговая нагрузка, а не только долг Катарскому банку 88 млрд
Не надо путать выручку и чистую прибыль, где уже учтены все проценты по обязательствам.
Интересно в договоре по продаже НПФ было прописано сроки выкупа пакета акций Русснефти? И была ли доступна эта информация акционерам Сафмар Финансовые инвестиции перед собранием? Писали, что можно было в офисе у них ознакомиться с документами перед собранием.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
