Вопреки предостережениям управляющих активами о замедлении мировой экономики, дивиденды, выплаченные 1200 крупнейшими компаниями за Q1 2023, суммарно составили $326.7 млрд.*
💬 Наблюдение: кол - во шортов на ММВБ продолжает расти. Ставка на падение рынка буквально зашкаливает! И это ужас! Еще раз напомню, что чем выше коэффициент шортов рынка, тем он будет экспрессивнее бычиться в дальнейшем.
В общем, пока среднесрочные позы удерживаю + локально спекулятивные с нашего платного телеграмм канала тоже!
Такими темпами скоро ММВБ выйдет из боковика вверх к уровню 2680 - 2700 пунктов.
💬 Наблюдение: аналогичная ситуация с шортами по Сбербанку. Тут их кол - во агрессивно продолжает расти. Что будет с ценой дальше - вы уже и сами знаете...
💬 Наблюдение: в частности после вчерашнего шорт - позиции по Газпрому активно начали расти. В общем, толпа ждёт Газпром по 100 - 120 рублей, что странно! Чтобы спустить цену к этим уровням нужен тотальный негатив в самой компании. Но вероятен ли такой сценарий? В ближайшей перспективе сомневаюсь! Поэтому по мере снижения акций Газпрома толпа будет тотально продолжать шортить! А потом и вовсе снова к уровню 190 - 200 рублей бумага вернётся.
В общем, какие мои действия? Я как сказал вчера, что остаюсь спекулянтов в этой кидаловской бумажке, таковую позицию занимаю дальше! По мере снижения буду подкупать её, чтобы быть готовым к шортовому выносу в ней, а где - нибудь у 190 рублей продам нафиг эту тряпку...
🌎 Краткий анализ рынка (24.05.2023): Азия в конкретном минусе, фьючерсы США в микроплюсе, а ЕС в минусе, нефть на уровнях вчерашнего значения. В целом, фон на утро крайне нейтральный. Даже вчерашний кидок Газпрома с дивидендами толком на ММВБ никак не поливял. Цена осталась в боковике (2620 - 2645 пунктов). В этом же районе и будем торговаться сегодня. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: в рамках коррекции валютного рынка (начала налогового периода) ожидаю выхода индекса РТС к уровню 1060 пунктов в рамках текущей торговой недели к стратегическому сопротивлению ЕМА200. Пока мысли у меня базовые... И причём начало этого движения мы уже увидели вчера, а сегодня... Продолжение!
Индекс ММВБ: по ММВБ пока в боковике 2620 - 2645 пунктов. Думаю, что сегодня на этом эшелоне пока останемся, до тех пор пока критически не будут увеличены шорт - позиции со стороны участников рынка в Газпроме, Сбере, Лукойле. Именно эти 3 бумаги двигают рынок.
Индекс S&P500: жду проторговку данного индекса на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона 4150 пунктов, так как идёт фактор локального укрепления индекса доллара (DXY), тем самым давление на рынок США мы получим. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: продолжается алоговый период, тем самым локальное давление на доллар мы наблюдаем. Он торгуется при формации треугольник. В общем, пока дрейфовать будем вблизи уровня ЕМА9 80 рублей, но по мере завершения нал периода, жду как минимум локального роста на 2 - 3% по всему валютному рынку. Пост - импульс получим.
Пара евро/рубль: цена так же торгуется внутри треугольника. По сути основное сопротивление на уровне ммедианной полосы Боллинджера уровня 86,50 рублей. До завершения нал периода будем под этим уровнем.
Пара юань/рубль: аналогичная картина. Цена в тругольнике. До конца нал периода жду проторговку вблизи уровня медианной полосы Боллинджера диапазона 11,40 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, картина рынка совершенно прежняя. Равносильно таковой какой была вчера.
🌎 Краткий анализ рынка (25.05.2023): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть уже на уровне $78 за баррель. В общем, по индексу ММВБ сегодня идём на штурм уровня 2655 пунктов, и выходим выше (к уровню 2670 - 2680 пунктов. Благо умеренно - высокая цена на нефть сейчас наш рынок поддержит. При этом скоро уже придётся закрывать среднесрочные позиции в прибыль. Главное не пересидеть... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: в рамках коррекции валютного рынка (начала налогового периода) ожидаю выхода индекса РТС к уровню 1060 пунктов в рамках текущей торговой недели к стратегическому сопротивлению ЕМА200. Пока мысли у меня базовые... И причём начало этого движения мы уже увидели вчера, а сегодня... Продолжение!
Индекс ММВБ: идём на пробой уровня верхней границы боковика 2655 пунктов. Сегодня ожидаю пробой данного уровня. И как минимум кол - во шортистов на рынке зашкаливающее, тем самым они и будут драйвером роста всех бумаг!
Индекс S&P500: жду проторговку данного индекса на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона 4150 пунктов и затем снижения к уровню 4100 пунктов (на отработку свечного шипа), так как идёт фактор локального укрепления индекса доллара (DXY), тем самым давление на рынок США мы получим. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: продолжается алоговый период, тем самым локальное давление на доллар мы наблюдаем. Он торгуется при формации треугольник. В общем, пока дрейфовать будем вблизи уровня ЕМА9 80 рублей, но по мере завершения нал периода, жду как минимум локального роста на 2 - 3% по всему валютному рынку. Пост - импульс получим.
Пара евро/рубль: цена так же торгуется внутри треугольника. По сути основное сопротивление на уровне ммедианной полосы Боллинджера уровня 86,50 рублей. До завершения нал периода будем под этим уровнем.
Пара юань/рубль: аналогичная картина. Цена в тругольнике. До конца нал периода жду проторговку вблизи уровня медианной полосы Боллинджера диапазона 11,40 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, картина по рынку прежняя... Скоро буду фиксировать среднесрочный лонг по ВТБ.
🌎 Краткий анализ рынка (26.05.2023): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Фон в целом негативный. Но для пятницы крайне ожидаемый. По индексу ММВБ продолжаем торговаться в боковике между уровнями 2610 - 2655 пунктов. Пока диапазон активный. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: в общем - то мысли прежние у меня. Цена пока будет торговаться вблизи уровня ЕМА9 диапазона 1040 пунктов (это сегодня). Пока некий боковичок активен.
Индекс ММВБ: боковик между уровнями 2610 - 2655 пунктов активный. Ранее была попытка пробоя вверх, но рынок залили. Сегодня ожидаю проторговку на этих уровнях. Позже хотел бы опубликовать ряд среднесрочных новых торговых идей
Индекс S&P500: индекс доллара (DXY) сегодня будет падать, но рынок США особо расти тоже не будет! Пятничный эффект! Фонды раздают перед выходными позиции. Поэтому ожидаю снижения SP500 к уровню ЕМА50 диапазона 4100 пунктов на отработку свечного шипа. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: налоговый период подходит к концу, и цены из формаций "треугольник" аккуратно будут выходить вверх. В общем-то, я ожидаю этого, и поэтому ставочку на рынок фьючерсов сделал бы. Но это уже вопрос след. недели. Перед выходными днями позы брать не стану. Тут вижу конечную цель на уровне 82 - 83 рубля.
Пара евро/рубль: цена так же торгуется внутри треугольника. По сути основное сопротивление на уровне медианной полосы Боллинджера уровня 86,50 рублей. До завершения нал периода будем под этим уровнем.
Пара юань/рубль: аналогичная картина. Цена в тругольнике. До конца нал периода жду проторговку вблизи уровня медианной полосы Боллинджера диапазона 11,40 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: картина рынка пока без изменений. Стоим на месте! Но среднесрочные позы продолжают приносить нам прибыль! С чем поздравляю вас! Ждите публикации новых среднесрочных идей
💬 Наблюдение: Ожидается рост Российского рынка органической продукции со средним темпом 10-12% в год.
Такую оценку дал зампред правления Россельхозбанка (РСХБ) Денис Константинов в ходе Невского экологического форума в Санкт-Петербурге. Он отметил, что интерес россиян к органике ежегодно повышается. Крупные ритейлеры добавляют в свой ассортимент собственные органические продуктовые линейки, а также размещают на полках супермаркетов «зеленую» продукцию поставщиков. Кроме того, появляются новые производители органических продуктов, в том числе фермеры.
Ранее в ходе панельной дискуссии на Евразийском экономическом форуме руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что в России сертифицировано около 1 тыс. наименований органической продукции, а количество отечественных производителей в этой сфере достигает 150. По словам Протасова, которые приводит «Ветеринария и жизнь», Россия является лидером по производству органической продукции среди стран ЕАЭС. Так, в Армении сертифицировано 46 производителей органической продукции, в Белоруссии и Казахстане таких производителей 17, а в Киргизии — семь. Глава Роскачества призвал продвигать производство и экспорт органической продукции, а также популяризировать такие товары. Он также отметил, что активно ведется работа с Евразийской экономической комиссией для создания единого рынка органической продукции на уровне ЕАЭС. Протасов отмечал, что для реализации этих целей создан межгосударственный технический комитет, который разрабатывает единые стандарты по органической продукции, которые будут действовать на территории стран ЕАЭС.
P.S. Что касается нашего с вами инвестиционного интереса к долговым инструментам компаний, то следует взять под наблюдение такие компании как:
ПАО «Акрон»
ГК «ФосАгро»
ООО «ФЭС-Агро»
ООО «ОбъединениеАгроЭлита»
Постараемся в ближайшее время обновить обзоры на самые интересные облигационные выпуски данных компаний и разобраться, стоит ли сейчас в них вкладываться или нет.
🇷🇺 Предстоящие события будущей недели на рынке РФ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29.05.2023 года (понедельник):
1) Росбанк: Годовое общее собрание акционеров. 2) ФСК ЕЭС: СД даст рекомендацию по дивидендам. 3) Мечел: Совет директоров решит по дивидендам. 4) Россети: Совет директоров Россетей по дивидендам. 5) РКК Энергия: Совет директоров решит по дивидендам 2022 года. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30.05.2023 года (вторник):
1) РусГидро: Финансовая отчетность по МСФО за 1 квартал 2023 года. 2) Полиметалл: Вопрос о редомициляции в Международный финансовый центр "Астана". 3) Рязанская энергетическая сбытовая компания : последний день с дивидендом 3,5959 рублей. 4) Интер РАО: закрытие реестра по дивидендам 0,283655318019 рублей. 5) ТНС энерго Кубань: последний день с дивидендом 15,39 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31.05.2023 года (среда):
1) Softline: Основные операционные показатели за четвертый квартал и весь 2022 фин. год. 2) УК Арсагера: Отсечка под собрание акционеров Арсагеры. 3) Красноярскэнергосбыт: последний день с дивидендом 1,13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
01.06.2023 года (четверг):
1) Юнипро: Внеочередное общее собрание акционеров. 2) Нижнекамскнефтехим: последний день с дивидендом 1,49 рублей. 3) Рязанская энергетическая сбытовая компани: закрытие реестра по дивидендам 3,5959 рублей. 4) ТНС энерго Кубань: закрытие реестра по дивидендам 15,39 рублей. 5) ЛУКОЙЛ: последний день с дивидендом 438 рублей. 6) Наука НПО: последний день с дивидендом 7,2 рублей. 7) Газпром газораспределение Ростов-на-Дону: Совет директоров решит по дивидендам. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
02.06.2023 года (пятница):
1) Московская биржа: Отчет об оборотах за май 2) Московская биржа: Повторное ГОСА (утверждение дивидендов) 3) Красноярскэнергосбыт ПАО: закрытие реестра по дивидендам 1,13 рублей.
💬 Обозрение: республиканцы договорились с Белым домом о предотвращении дефолта в США.
И они сообщают, что стороны пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа.
Причём важно учитывать, что после повышения потолка госдолга продолжится нисходящее движение в индексе доллара DXY. И как следствия рост сырьевых товаров не заставит себя долго ждать.
Что послужит триггером, как минимум то, что участники рынка вновь будут вкладывать ожидания в цену индекса доллара в виде дальнейшего смягчения денежно - кредитной политики ФРС. И, причём ФРС будет вынуждена подстроится под эти ожидания.
В общем, тренды очевидны. Поэтому ставка на российский рынок и сырьевые товарно наиболее благоразумна. Ведь от роста цен на сырье российские сырьевые компании будут в дамках. И, как следствие наши участники рынка будут тем самым пампить ряд бумаг.
Поэтому следует делать ставку на то, что будет расти с точки зрения макроэкономики и биржевых механизмов.
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Фон на утро позитивный. Сейчас озвучу мысли из вчерашнего обзора рынка - жду роста ММВБ к уровню 2700 пунктов уже сегодня! В общем, позиции по Яндексу, Алросе, Сургутнефтегаз преф удерживаю - цели выше...
🇺🇸 Новость: Байден и спикер палаты представителей Маккарти достигли окончательного соглашения о повышении лимита госдолга, направив его в конгресс, сообщает в пресс - конференции президента США
1) Байден: это соглашение - отличная новость для американского народа.
2) Мы настоятельно призвали обе палаты принять соглашение, сообщает Байден.
3) Соглашение исключает наихудший сценарий - дефолт, сообщает Байден.
4) Мы не пошли на компромисс по потолку долга, но мы пошли на компромисс по бюджету, сообщает Байден.
5) Байден говорит, что Маккарти вел с ним переговоры добросовестно и сдержал свое слово.
6) Сделка Байдена и Маккарти также обеспечивает защиту от судебного пересмотра и истекает через 2 года. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: короче говоря... По мере роста гос. долга США (уже к уровню $40 - 50 триллионов) ФРС будет вынуждена придерживаться супер мягкой денежно - кредитной политики. И максимальный потолок ключевой ставки в последствии будет = 2% годовых и не выше. А когда придёт время, то ключевая ставка вообще будет отрицательной. В общем, мы на пороге великой экономической депрессии капитализма. Теперь вопрос времени, когда эта экономическая долговая "бомба" треснет...
🌎 Краткий анализ рынка (29.05.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Фон на утро позитивный. Сейчас озвучу мысли из вчерашнего обзора рынка - жду роста ММВБ к уровню 2700 пунктов уже сегодня! В общем, позиции по Яндексу, Алросе, Сургутнефтегаз преф удерживаю - цели выше... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: цена плавно выходит к сопротивлению уровня ЕМА200 диапазона 1060 пунктов. Тем самым наши с вами ожидания постепенно оправдываются. В любом случае жду РТС уже сегодня на уровне 1060 пунктов. Пока о пробое данного уровня говорить рановато.
Индекс ММВБ: сегодня идём на штурм диапазона 2700 пунктов. По большому счёту победа Эрдогана в Турции это позитив для рынка РФ + огромное кол - во шортов на ММВБ сегодня даст импульс в пользу роста. Я свои позиции держу дальше.
Индекс S&P500: базовые уровни в районе 4100 пунктов целостно отработаны, тем самым индекс доллара (DXY) локально подрастёт к уровню 104,5 - 105 пунктов, и позже ожидаю в нём откат! Тем самым активизируется risk on на рынке США, и соответственно увидим продолжение роста индекса S&P500. А конкретно сегодня ожидаю проторговку вблизи уровня 4215 пунктов. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: налоговый период окончательно подошёл к концу, тем валютный рынок (совокупно) продолжает торговать внутри формации "треугольник". Жду медленного выхода из треугольника вверх к уровню 82 рубля за доллар. Нужно добить финальные цели на вышестоящем диапазоне.
Пара евро/рубль: аналогичная картина тут! Цена внутри формации "треугольник" , тем самым жду пробоя и выхода цены в диапазон 87 рублей за евро.
Пара юань/рубль: "треугольник" имеется по сей день и тем самым идёт зачаток импульса в финальный рост. По большому счёту цели на уровне 11,5 рублей остаются неизменными. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: инструмент перегрет, тем самым ожидаю снижения цены к уровню $25000 за монету на финальном роста индекса доллара (DXY). Там готов буду подбирать среднесрочный лонг с целью на $29000 - 30000.
Эфириум: аналогичная картина тут! Ожидаю снижения краткосрочное к уровню ЕМА9 диапазона $1847 за монету, и затем продолжения снижения на ЕМА200 диапазона $1700 за монету, там в том числе готов подбирать среднесрочный лонг с целью к уровню $2000 за монету. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, по ММВБ жду роста сегодня и оставшиеся позы удерживаю (Яндекс, Алроса, Сургут преф). По крипте жду падения, по валютному рынку роста.
💬 Наблюдение: обратите внимание на происходящее в рынке недвижимости США. Впереди кризис недвижимости... Стоимость домов через ипотечное кредитование радикально выросло в то время как стоимость аренда жилья растёт крайне медленно.
В общем, на рынке недвижимости США - пузырь исторических масштабов. И, если вы посмотрите на график, то увидите, что подобные кризисы длились от 5 до 10 лет (сдувание пузыря).
Как это скажется на банковском секторе США в дальнейшем? Будут структурные проблемы и стагнация в экономике страны с переходом в фазу новой рецессии...
🇷🇺 Индекс ММВБ в моменте. Рост продолжается тупо на шортовом выносе! С чем всех поздравляю! Кто не шортит - тот молодчик! Кто шортит - тому урок на всю жизнь, что не надо шортить рынок, когда вся толпа в шортах - https://t.me/birzhevikstocksofficial1/15990, а главное идём чётко по данному прогнозу - https://t.me/birzhevikstocksofficial1/14030 , до уровня 0,61 сети Фибоначчи. Там уровень золотого сечения! Причём по мере этого роста, нужно в обязательном порядке фиксировать среднесрочные позиции в рынке.
💬 Обозрение:Алроса в этом году начнет реализацию проекта восстановления рудника "Мир", первая добыча ожидается в 2030 - 2031 годы.
Инвестиции в проект (рудник "Мир-Глубокий"), который предполагает строительство нового рудника взамен утраченного в результате аварии в 2017 году, оцениваются в 126 млрд рублей.
В начале 2022 года Алроса оценивала стоимость восстановления рудника "Мир" в $1.2 - 1.5 млрд. Завершить работы компания планировала в течение 6 - 9 лет.
В общем, объем добычи будет расти + спрос на алмазы в мире тоже. И никакие санкции не прибьют эту компанию. Россия страна номер 1, кто добывает эти алмазы среди широкого мирового сообщества.
__________ 🇷🇺 ВТБ в моменте. Во - первых, с дивидендами вопрос решенный, во - вторых, ранее про ВТБ писал тут - https://t.me/birzhevikstocksofficial1/16004 , по сути мы с вами заработали на этом банке и достаточно! Спасибо рынку за полученную среднесрочную (внутри мая месяца) прибыль!
Падать будет к уровню 0,019500 рублей. Цели ниже... Дивергенция лютая!
_______________ 🇷🇺 Дивиденды: совет директоров "Детский мир" сообщил, что дивиденды за 2022 год не выплачивают. [Внесу поправку от себя: РЕКОМЕНДОВАЛ не выплачивать] Автору канала по жопе надавать! Это же разная смысловая нагрузка
💬 Наблюдение: Доля нерезидентов в российских ОФЗ в апреле снизилась до 9,3%.
ТАСС сообщает, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 мая 2023 года, уменьшилась до 9,3%, говорится в материалах Банка России.
На 1 апреля 2023 года показатель находился на уровне 9,5%. На 1 марта 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,7%.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало мая 2023 года составил 1,74 трлн рублей при общем объеме рынка в 18,69 трлн рублей.
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Фон на утро умеренно - позитивный, тем самым вчера удачно штурманули по ММВБ уровень 2730 пунктов (исходя в том числе из утреннего анализе рынка). Во - первых, позе опубликую пост и видео на тему новых среднесрочных идей на рынке (а они есть и мы на VIP канале уже ведем позиционный набор по ним), во - вторых, сегодня по ММВБ будет по утру выходить на уровень 2740 пунктов, а затем откат к уровню вчерашнего открытого гэпа на уровне 2680 пунктов (проторговать гэп так или иначе придётся), ибо рынок локально перегретый.
_____________ 💬 Наблюдение: обратите внимание на продолжающийся рост количества шорт - позиций со стороны физ. лиц на российском рынке акций. Да - да, именно поэтому расти рынок будет дальше, а мы с вами будет продолжать зарабатывать на среднесрочных позах!
Кстати, если ждёте наш новый пост и видео касательно новой среднесрочной идеи по рынку, то кликайте на этот эмодзи 🔥посмотрим сколько вас.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
