думаю, что будет ослабление рубля, которое подправит картину: _____________________________________________ Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Финрезультаты "ФосАгро" в IV квартале будут слабее итогов III квартала из-за продолжающегося снижения цен на фосфорные удобрения, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Мы ожидаем, что в IV квартале 2022 года выручка и EBITDA снизятся к предыдущему кварталу. Основным негативным фактором выступают цены на DAP и MAP, которые в октябре упали примерно на 20% к уровням III квартала и продолжают снижаться. Однако, по мнению самой компании, сохраняющиеся ограничения на экспорт в Китае могут сдержать падение цен. Кроме того, продажи "ФосАгро" в IV квартале обычно меньше производства из-за сезонного фактора, что также может оказать поддержку ценам", - говорится в обзоре банка. Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" полагают, что "ФосАгро", которая с I квартала 2021 года ставила рекорд за рекордом как по финансовым результатам, так и по дивидендам, прошла пик EBITDA в III квартале. "Уже в IV квартале ожидаем снижения EBITDA на 23% кв/кв и на 28% г/г. I квартал - традиционно сильный для удобрений благодаря закупке в северном полушарии под посев яровых - может дать прирост кв/кв, но не покажет прироста г/г", - считают они. "Несмотря на негативную динамику, EBITDA 2023 года окажется ниже только 2022 года и будет на 47% выше 5-летней средней", - отмечают аналитики. По их мнению, это позволит "ФосАгро" показать высокую дивидендную доходность в 12% в 2023 году. "ФосАгро" торгуется с мультипликатором 4,8x EV/EBITDA 2023, ниже 10-летней средней - 6,0x EV/EBITDA. На минимуме среднегодовых цен, который мы ожидаем в 2025 году, мультипликатор увеличится до 7,0x, на 20% ниже дна в 2017 году. Таким образом, текущие мультипликаторы все еще оставляют возможность для роста котировок акций "ФосАгро". История подходит консервативным инвесторам, ориентированным на дивиденды", - считают эксперты канала "Мои инвестиции". Публикация сильных результатов за III квартал и объявление более высоких, чем ожидалось, дивидендов могут на ближайшее время стать катализатором роста котировок "ФосАгро", считают в ИБ "Синара". Возвращение компании к ежеквартальной выплате дивидендов (совет директоров "ФосАгро" в четверг рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию) позитивно для отношения инвесторов, солидарны в BCS GM. Однако аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро", ожидая ухудшения финрезультатов в будущем вслед за снижением цен на удобрения. "ФосАгро" в четверг вечером отчиталась о финрезультатах за 9 месяцев 2022 года: выручка выросла на 57%, до 459,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA - в 1,7 раза, до 222,5 млрд рублей (рентабельность - 48,4%), скорректированная чистая прибыль- в 1,8 раза, до 150,2 млрд рублей. Скорректированный свободный денежный поток достиг 118,3 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года. Скорректированная EBITDA компании за III квартал составила 57,15 млрд рублей (на уровне прошлого года). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 5% г/г, до 41,65 млрд рублей, оказавшись выше консенсус-прогноза. Квартальный FCF "ФосАгро" вырос вдвое к аналогичному периоду 2021 года, до 40,7 млрд рублей, также превысив оценки опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Чистый долг "ФосАгро" на 30 сентября снизился на 119,8 млрд рублей по сравнению с концом 2021 года и составил 33,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,12х.
другая изба вещает:
Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвесткомпании. "ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за 3К22 по МСФО и объявила дивиденды в размере 318 руб. на акцию с доходностью около 5%, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Релиз показывает высокие положительные денежные потоки "ФосАгро", что позволяет компании аккумулировать денежные средства для распределения в виде дивидендов. Мы сохраняем рекомендацию "продавать" и ожидаем, что результаты начнут ухудшаться вслед за ценами на удобрения в будущем, если негативный тренд продолжится. Тем не менее мы считаем ежеквартальные дивиденды в размере 318 руб. на акцию позитивным событием и хорошим корпоративным решением, что будет поддерживать бумагу в ближайшее время (ВОСА состоится 8 декабря, дата закрытия реестра по выплате дивидендов - 19 декабря".
Я думаю, что БКС сами в шорте по уши- отсюда и их рекомендации. И не они одни. У меня брокер Сбер частенько акции ФосАгро в долг берет для шорта, в последний раз даже в отсечку.
думаю, что будет ослабление рубля, которое подправит картину: _____________________________________________ Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Финрезультаты "ФосАгро" в IV квартале будут слабее итогов III квартала из-за продолжающегося снижения цен на фосфорные удобрения, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Мы ожидаем, что в IV квартале 2022 года выручка и EBITDA снизятся к предыдущему кварталу. Основным негативным фактором выступают цены на DAP и MAP, которые в октябре упали примерно на 20% к уровням III квартала и продолжают снижаться. Однако, по мнению самой компании, сохраняющиеся ограничения на экспорт в Китае могут сдержать падение цен. Кроме того, продажи "ФосАгро" в IV квартале обычно меньше производства из-за сезонного фактора, что также может оказать поддержку ценам", - говорится в обзоре банка. Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" полагают, что "ФосАгро", которая с I квартала 2021 года ставила рекорд за рекордом как по финансовым результатам, так и по дивидендам, прошла пик EBITDA в III квартале. "Уже в IV квартале ожидаем снижения EBITDA на 23% кв/кв и на 28% г/г. I квартал - традиционно сильный для удобрений благодаря закупке в северном полушарии под посев яровых - может дать прирост кв/кв, но не покажет прироста г/г", - считают они. "Несмотря на негативную динамику, EBITDA 2023 года окажется ниже только 2022 года и будет на 47% выше 5-летней средней", - отмечают аналитики. По их мнению, это позволит "ФосАгро" показать высокую дивидендную доходность в 12% в 2023 году. "ФосАгро" торгуется с мультипликатором 4,8x EV/EBITDA 2023, ниже 10-летней средней - 6,0x EV/EBITDA. На минимуме среднегодовых цен, который мы ожидаем в 2025 году, мультипликатор увеличится до 7,0x, на 20% ниже дна в 2017 году. Таким образом, текущие мультипликаторы все еще оставляют возможность для роста котировок акций "ФосАгро". История подходит консервативным инвесторам, ориентированным на дивиденды", - считают эксперты канала "Мои инвестиции". Публикация сильных результатов за III квартал и объявление более высоких, чем ожидалось, дивидендов могут на ближайшее время стать катализатором роста котировок "ФосАгро", считают в ИБ "Синара". Возвращение компании к ежеквартальной выплате дивидендов (совет директоров "ФосАгро" в четверг рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию) позитивно для отношения инвесторов, солидарны в BCS GM. Однако аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро", ожидая ухудшения финрезультатов в будущем вслед за снижением цен на удобрения. "ФосАгро" в четверг вечером отчиталась о финрезультатах за 9 месяцев 2022 года: выручка выросла на 57%, до 459,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA - в 1,7 раза, до 222,5 млрд рублей (рентабельность - 48,4%), скорректированная чистая прибыль- в 1,8 раза, до 150,2 млрд рублей. Скорректированный свободный денежный поток достиг 118,3 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года. Скорректированная EBITDA компании за III квартал составила 57,15 млрд рублей (на уровне прошлого года). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 5% г/г, до 41,65 млрд рублей, оказавшись выше консенсус-прогноза. Квартальный FCF "ФосАгро" вырос вдвое к аналогичному периоду 2021 года, до 40,7 млрд рублей, также превысив оценки опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Чистый долг "ФосАгро" на 30 сентября снизился на 119,8 млрд рублей по сравнению с концом 2021 года и составил 33,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,12х.
другая изба вещает:
Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвесткомпании. "ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за 3К22 по МСФО и объявила дивиденды в размере 318 руб. на акцию с доходностью около 5%, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Релиз показывает высокие положительные денежные потоки "ФосАгро", что позволяет компании аккумулировать денежные средства для распределения в виде дивидендов. Мы сохраняем рекомендацию "продавать" и ожидаем, что результаты начнут ухудшаться вслед за ценами на удобрения в будущем, если негативный тренд продолжится. Тем не менее мы считаем ежеквартальные дивиденды в размере 318 руб. на акцию позитивным событием и хорошим корпоративным решением, что будет поддерживать бумагу в ближайшее время (ВОСА состоится 8 декабря, дата закрытия реестра по выплате дивидендов - 19 декабря".
еще контора: ____________________________ Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целью 8300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 26,5% с текущих уровней, говорится в комментарии. "Финансовые результаты "ФосАгро" остаются на высоком уровне за счет благоприятной конъюнктуры цен на удобрения, особенно в сравнении с прошлым годом, - пишет аналитик инвесткомпании Иван Авсейко. - По итогам III кв. совет директоров рекомендовал весьма щедрые дивиденды 318 руб. на акцию, которые, по нашим оценкам, составили около 105% от свободного денежного потока за III кв. 2022г. Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат за весь 2022г вполне может составить около 1200 руб. на акцию. Мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" и целевую цену 8300 руб. за акцию". По оценке экспертов "Открытие Инвестиции", конъюнктура на глобальном рынке удобрений остаётся благоприятной для бизнеса "ФосАгро": цены на ключевые удобрения находятся на многолетних максимумах, а ограничения со стороны предложения вряд ли разрешатся в ближайшем будущем, что ограничивает потенциал ценового снижения. "Таким образом, несмотря на укрепление рубля во II полугодии, финансовые результаты компании за весь 2022г побьют многолетние рекорды, и, вероятно, сохранятся на высоком уровне в 2023г, - прогнозируют стратеги. - В сегодняшних реалиях акции "ФосАгро" предлагают инвесторам очень высокую дивидендную доходность, что вместе со стабильной регулярностью выплат выгодно выделяет данные бумаги на фоне акций большинства других публичных российских компаний".
еще контора: ____________________________ Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целью 8300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 26,5% с текущих уровней, говорится в комментарии. "Финансовые результаты "ФосАгро" остаются на высоком уровне за счет благоприятной конъюнктуры цен на удобрения, особенно в сравнении с прошлым годом, - пишет аналитик инвесткомпании Иван Авсейко. - По итогам III кв. совет директоров рекомендовал весьма щедрые дивиденды 318 руб. на акцию, которые, по нашим оценкам, составили около 105% от свободного денежного потока за III кв. 2022г. Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат за весь 2022г вполне может составить около 1200 руб. на акцию. Мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" и целевую цену 8300 руб. за акцию". По оценке экспертов "Открытие Инвестиции", конъюнктура на глобальном рынке удобрений остаётся благоприятной для бизнеса "ФосАгро": цены на ключевые удобрения находятся на многолетних максимумах, а ограничения со стороны предложения вряд ли разрешатся в ближайшем будущем, что ограничивает потенциал ценового снижения. "Таким образом, несмотря на укрепление рубля во II полугодии, финансовые результаты компании за весь 2022г побьют многолетние рекорды, и, вероятно, сохранятся на высоком уровне в 2023г, - прогнозируют стратеги. - В сегодняшних реалиях акции "ФосАгро" предлагают инвесторам очень высокую дивидендную доходность, что вместе со стабильной регулярностью выплат выгодно выделяет данные бумаги на фоне акций большинства других публичных российских компаний".
Тогда не 8300, а 12000.. дело идёт к тому, что расчёт за удобрения будут переводить на рубли
Минфин США и Госдеп негласно призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с отдельными стратегическими российскими компаниями, включая "Газпром" и производителей удобрений. https://tass.ru/ekonomika/16265771
Минфин США и Госдеп негласно призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с отдельными стратегическими российскими компаниями, включая "Газпром" и производителей удобрений. https://tass.ru/ekonomika/16265771
Надо негласно на 8000 вывести, а перед дивами закинуть на 12000. Одна из немногих компаний, которая отчёты публикует.. остальным похвастаться нечем
Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - "Инвестиционный банк Синара" представил обновленный состав своего "Модельного портфеля акций РФ". Аналитики заменили акции "Детского мира", заявившего о намерении стать частной компанией, на высокодоходные бумаги "ФосАгро". Кроме того, эксперты уменьшили в портфеле вес "Роснефти" (динамика бумаг компании в октябре оказалась лучше рынка), перераспределив "квоту" в пользу "ЛУКОЙЛа", возобновившего выплату дивидендов, и "Яндекса", финансовые результаты которого за третий квартал превзошли прогнозы. После пересмотра структуры совокупная доходность портфеля на годичном горизонте достигает 77%. Как отмечается в обзоре инвестбанка, реинвестирование дивидендов продолжит оказывать поддержку российскому рынку акций. "По нашим расчетам, из 1,3 трлн рублей, которые за первое полугодие 2022 года выплатили "Газпром" и "Татнефть", инвесторы-резиденты, без учета стратегических, должны были получить около 350 млрд рублей. По данным опросов, 60-70% этой суммы частные инвесторы намерены вложить обратно в рынок акций. Однако за последние две недели суммарное превышение "нормального" оборота "Мосбиржи" составило всего 30 млрд рублей, а значит, возможен еще приток порядка 150 млрд рублей. Затем дивиденды выплатит "ЛУКОЙЛ" на сумму 515 млрд рублей, из которых 170 млрд рублей в январе должны получить инвесторы-резиденты (помимо стратегических)", - пишут аналитики.
Стамбул. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция продолжает предпринимать дипломатические усилия по устранению препятствий для экспорта российских удобрений и зерна, пишет газета "Дейли сабах" со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства страны Мевлюта Чавушоглу. "Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не полностью устранены. Мы изучаем, какие шаги необходимо предпринять, чтобы оправдать ожидания России, и координируем работу", - заявил Чавушоглу на встрече с журналистами в Анкаре после заседания правительства страны. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш тоже работает над устранением этих препятствий. Отвечая на вопрос, потребуется ли еще одно соглашение для экспорта российского зерна, министр заявил, что срок действия нынешнего соглашения, истекающего через несколько дней, будет продлен, если ни одна из сторон не будет возражать. Таким образом, считает Чавушоглу, дополнительного соглашения не потребуется. "У России есть некоторые опасения, что эти требования (согласованные требования об экспорте российского зерна) не выполняются. Сейчас дипломатия работает над тем, чтобы развеять эти сомнения", - подчеркнул он.
Показатели все отличные, рекомендации еще лучше... НО цена акции буксует. Предположу, что какая-нибудь новость типа "ООН добилась снятия санкций с поставок удобрений и зерновых из РФ" или "страны достигли договоренности ..." сорвет стоп-кран. А пока держу. При такой ситуации дивы спасают.
Показатели все отличные, рекомендации еще лучше... НО цена акции буксует. Предположу, что какая-нибудь новость типа "ООН добилась снятия санкций с поставок удобрений и зерновых из РФ" или "страны достигли договоренности ..." сорвет стоп-кран. А пока держу. При такой ситуации дивы спасают.
Самое дурацкое, что щас можно сделать - это шортить Фосагро, хотя своими энергичными просадками она и даёт сигналы на шорт.. Это папира, которая может легко пойти против рынка и планкануть, учитывая фин.показатели и грядущую отсечку. Думаю, что подобными действиями просто затягивают медведей в капкан.. Короче, кто купил - не суетитесь.. кто продал - особо ниже не ждите.. откупают исправно, ну а кто надумал шортануть - откупайте, пока вялое дрочиво.. запустят ракету - порвут депо в пух и прах.
Жду перехай. Амеры, вопреки ожиданиям, прут в рост.. дивов за осень зачислили на счета больше триллиона - всё это нам на руку. Вынос начнётся на вечёрке.. на основной сессии уже обстоятельный разъ.ё.б, так что с шортами аккуратнее. Сам медведь, поэтому несколько раз предупреждаю.
Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Мировое производство мелассы в сезоне 2022-2023 годов может составить 66,8 млн тонн, сообщается в обзоре Международной организации по сахару (ISO) со ссылкой на октябрьский прогноз IHS Markit. Согласно этой оценке, производство может вырасти на 1 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном и оказаться рекордным с сезона 2017-2018 годов. Ожидается, что рост глобального производства будет обеспечен преимущественно увеличением выработки в Таиланде, России и Китае, которое компенсирует сокращение выпуска в ЕС. Однако с учетом отсутствия экспорта из Бразилии и Китая, а также ограниченными поставками из РФ рост глобального производства не приведет к повышению доступности продукции на мировом рынке, полагают эксперты. Кроме того, планы по увеличению производства этанола из сахарсодержащего сырья в Индии приведут к сокращению поставок из этой страны. Также дополнительную поддержку ценам окажет ограниченность поставок из Египта. Крупнейшими импортерами мелассы являются США и Евросоюз. Импорт мелассы в ЕС в январе-августе 2022 года составил 919,09 тыс. тонн против 789,03 тыс. тонн годом ранее, основными поставщиками были Индия (359,95 тыс. тонн), Пакистан (118,65 тыс. тонн), Египет (77,05 тыс. тонн) и Россия (57,9 тыс. тонн). При этом ISO отмечает, что экспорт мелассы из РФ в ЕС маловероятен, пока длится российско-украинский конфликт. Цены на российскую мелассу значительно ниже, чем в ЕС, хотя санкции в отношении этого сектора не вводились. Тем не менее, большинство клиентов из ЕС отказываются от покупок российской продукции. Также существуют логистические ограничения - не только с точки зрения военных рисков в Черноморском регионе, но и с учетом трудностей в сфере страхования и банковских услуг, говорится в обзоре. ISO также отметила, что производство сахара в России к концу октября достигло 2,99 млн тонн (2,75 млн тонн годом ранее). Собрано 32,6 млн тонн сахарной свеклы с 69% площадей (общий урожай может составить 44 млн тонн по сравнению с 41,2 млн тонн в прошлом году). Урожайность этой культуры составила 45,5 тонны с гектара, что на 11% превышает прошлогодний показатель. Евразийская сахарная ассоциация ранее сообщала, что производство сахара в РФ к 7 ноября составило 3,3 млн тонн (на 6,5% больше, чем годом ранее).
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
