"Газфинтраст": "Южный Кузбасс" – ставка на рост цен на уголь из-за ливневых дождей в Австралии // ПОКУПАТЬ
13 января 2011 года Акция: UKUZ, ЮжКузбасс Аналитик: Группа компаний ГФТ (Гибкие Финансовые Технологии)
"Южный Кузбасс": ставка на рост цен на уголь из-за ливневых дождей в Австралии
Мы начинаем анализ акций угольной компании "Южный Кузбасс" и рекомендуем их "покупать". "Южный Кузбасс" входит в компанию "Мечел-Майнинг", где консолидированы горнодобывающие активы группы "Мечел". В состав "Южного Кузбасса" входят три шахты, четыре разреза, четыре обогатительные фабрики. Балансовые запасы угля составляют около 1,8 млрд тонн, объем добычи угля за девять месяцев 2010 г. – 10,45 млн тонн, в т.ч. коксующегося угля – 5,22 млн тонн. Последние два квартала "Южный Кузбасс" работал с операционной рентабельностью в 51% и по итогам 2010 г. может получить рекордную рублевую чистую прибыль – более 10 млрд руб.
На начало 2011 г. на рынке угля сложилась комфортная ситуация для производителей из России в связи с тем, что ливневые дожди и наводнения в Австралии, на которую приходится почти две трети поставок коксующегося угля на мировые рынки, препятствуют нормальной работе угольных предприятий. Метеорологи прогнозируют продолжение дождей до апреля-мая 2011 г. В прошлый раз, когда в 2008 г. наблюдались такие дожди, уголь подорожал до рекордных $300 за тонну. По оценкам представителей группы "Мечел" в 2011 г. цены на коксующийся уголь могут вырасти на 30% по отношению к 2010 г.
Принимая во внимание отличную ресурсную базу, сильный баланс, растущие финансовые показатели и огромный дисконт по сравнению с акциями как российских, так и зарубежных угольных компаний, мы рекомендуем "покупать" акции "Южного Кузбасса". Наша целевая цена составляет $100 за 1 акцию, а потенциал роста – 116% (целевое значение P/E 2011П – 6,70).
По банку Москвы с утра на задерге профит снял. Зато в РегБР чуть лося не резанул, нашелся какой-то умелец купил у меня по нолям. Буду пока тут отсиживаться.
В 2010 г. на ОАО «Южный Кузбасс» добыто 14 млн т угля, что на 4,4 млн т или на 45% больше, чем в 2009 г. – 9,6 млн т. Как сообщается в материалах компании, из них - 7,1 млн т угля коксующихся марок, что на 42% превышает показатель 2009 г. – 5 млн т. В том числе в декабре 2010 г. добыча компании составила 1 361,8 тыс. т угля, из них 676,6 тыс. т – коксующихся марок, что значительно превышает показатели аналогичного периода 2009 г. (858,9 и 545,6 тыс. т соответственно). цифры цифры.. а мне не дает купить)
Вышел сегодня из аптек (2500 акций по 107,9 брал) по 106,1. Держал их 3 месяца. Не удержался, купил Южный Кузбасс по 1660 205 лотов.Там - мегапозитив! Ливневые дожди в Австралии парализовали работу угольных шахт.Прогноз дождей - до апреля-мая. Аналы пишут, что могут подрасти до 3000. Ю.Кузбасс входит в группу Мечел, а он знаете как вырос. Завтра еще втарю, если не вырастит!!!Присоединяйтесь, а потом в аптеки, когда рублей на 95 сходят!!!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
