На текущий момент акция торгуется у отметки 92,8 руб. теряя с открытия 0,8%. Акции резко подскочили в начале марта фоне новостей о высокой вероятности получения компанией подряда на строительство и обустройство новой автодороги Туапсе-Сочи. Стоимость контракта может составить порядка 1 трлн руб. Реализация рассчитана на несколько лет, вплоть до 2037 г. Мы подсчитали, что ежегодная выручка компании может вырасти на 60 млрд руб. только благодаря этому проекту. Это примерно 30% от выручки за 2017 г. (208 млрд руб.). По итогам 2018 г. мы, скорее всего, увидим еще более слабые цифры из-за завершения крупного проекта – Керченского моста. Соответственно прирост выручки в ближайшие пару лет будет еще более ощутимый. При этом надо отметить что компания торгуется достаточно дешево. LTM EV/EBITDA составляет всего 2,6х. Одна из причин – наличие компании в секционном списке, SDN листе. Другая - Free float компании всего около 6%. Все это не способствует спросу на акции со стороны относительно крупных инвесторов. Также есть некоторые вопросы к прозрачности ведения бизнеса. Тем не менее, учитывая то, что компания дешевая, рассчитываем на рост котировок в область 113 руб. на горизонте 6-9 мес. Это около 20% доходности. Кроме того, не исключены небольшие дивиденды в этот период. Покупать можно по текущим котировкам. Стоп на случай общего негатива для рынка или отмены сценария получения контракта размещаем в области 86 руб. Считать сработавшим по закрытию хотя бы часовой свечи, потому как акция неликвидная, возможны «сквизы» в разные стороны. ___________________ засаживают буратин
На текущий момент акция торгуется у отметки 92,8 руб. теряя с открытия 0,8%. Акции резко подскочили в начале марта фоне новостей о высокой вероятности получения компанией подряда на строительство и обустройство новой автодороги Туапсе-Сочи. Стоимость контракта может составить порядка 1 трлн руб. Реализация рассчитана на несколько лет, вплоть до 2037 г. Мы подсчитали, что ежегодная выручка компании может вырасти на 60 млрд руб. только благодаря этому проекту. Это примерно 30% от выручки за 2017 г. (208 млрд руб.). По итогам 2018 г. мы, скорее всего, увидим еще более слабые цифры из-за завершения крупного проекта – Керченского моста. Соответственно прирост выручки в ближайшие пару лет будет еще более ощутимый. При этом надо отметить что компания торгуется достаточно дешево. LTM EV/EBITDA составляет всего 2,6х. Одна из причин – наличие компании в секционном списке, SDN листе. Другая - Free float компании всего около 6%. Все это не способствует спросу на акции со стороны относительно крупных инвесторов. Также есть некоторые вопросы к прозрачности ведения бизнеса. Тем не менее, учитывая то, что компания дешевая, рассчитываем на рост котировок в область 113 руб. на горизонте 6-9 мес. Это около 20% доходности. Кроме того, не исключены небольшие дивиденды в этот период. Покупать можно по текущим котировкам. Стоп на случай общего негатива для рынка или отмены сценария получения контракта размещаем в области 86 руб. Считать сработавшим по закрытию хотя бы часовой свечи, потому как акция неликвидная, возможны «сквизы» в разные стороны. ___________________ засаживают буратин
На текущий момент акция торгуется у отметки 92,8 руб. теряя с открытия 0,8%. Акции резко подскочили в начале марта фоне новостей о высокой вероятности получения компанией подряда на строительство и обустройство новой автодороги Туапсе-Сочи. Стоимость контракта может составить порядка 1 трлн руб. Реализация рассчитана на несколько лет, вплоть до 2037 г. Мы подсчитали, что ежегодная выручка компании может вырасти на 60 млрд руб. только благодаря этому проекту. Это примерно 30% от выручки за 2017 г. (208 млрд руб.). По итогам 2018 г. мы, скорее всего, увидим еще более слабые цифры из-за завершения крупного проекта – Керченского моста. Соответственно прирост выручки в ближайшие пару лет будет еще более ощутимый. При этом надо отметить что компания торгуется достаточно дешево. LTM EV/EBITDA составляет всего 2,6х. Одна из причин – наличие компании в секционном списке, SDN листе. Другая - Free float компании всего около 6%. Все это не способствует спросу на акции со стороны относительно крупных инвесторов. Также есть некоторые вопросы к прозрачности ведения бизнеса. Тем не менее, учитывая то, что компания дешевая, рассчитываем на рост котировок в область 113 руб. на горизонте 6-9 мес. Это около 20% доходности. Кроме того, не исключены небольшие дивиденды в этот период. Покупать можно по текущим котировкам. Стоп на случай общего негатива для рынка или отмены сценария получения контракта размещаем в области 86 руб. Считать сработавшим по закрытию хотя бы часовой свечи, потому как акция неликвидная, возможны «сквизы» в разные стороны. ___________________ засаживают буратин
Держу Мост. Когда мне становится грустно - я смотрю на график НКНХ. Ничо-ничо, перевернется и на нашей улице Камаз с пряниками....
То же держу от 145 Не продам на зло, пусть внукам достанется меньше 900 не отдам (если только ромочка шесть пик не объявит) Еще раз скажу хоть и не корректное сравнение но мост не должен стоить меньше ЛСР .
Держу Мост. Когда мне становится грустно - я смотрю на график НКНХ. Ничо-ничо, перевернется и на нашей улице Камаз с пряниками....
То же держу от 145 Не продам на зло, пусть внукам достанется меньше 900 не отдам (если только ромочка шесть пик не объявит) Еще раз скажу хоть и не корректное сравнение но мост не должен стоить меньше ЛСР .
не одни такие )) и я ))
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
