немного сомнение только по поводу - при уменьшении див должна вырасти цена? https://smart-lab.ru/blog/news/519127.php 29 января 2019, 17:21|stanislavaПечать «Северсталь» является компанией с самой высокой операционной рентабельностью в секторе черной металлургии России, а дивидендная доходность акций «Северстали» занимает лидирующие строчки на отечественном фондовом рынке. В 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых показателей в рамках нормализации рыночной конъюнктуры после явного перегрева в 2018 г. и падения дивидендной доходности в результате сокращения операционных доходов. Мы считаем, что после массовых распродаж на фондовом рынке России в конце 2018 г. акции металлургических компаний обладают двузначным потенциалом роста, и «Северсталь» – не исключение. Мы присваиваем акциям компании целевую цену в размере 1 309 руб. и рекомендацию «покупать» с потенциалом роста 37% от текущего значения. ............ Дивиденды. На ожиданиях падения цен на сталь и роста инвестпрограммы мы прогнозируем снижение свободного денежного потока с $1,7 млрд в 2018 г. до $0,9 млрд в 2019 г. Скорректированный свободный денежный поток в 2019 г., таким образом, составит $1,5 млрд, включая $0,9 млрд свободного денежного потока плюс компенсация за Capex в размере $0,6 млрд. На базе этих предпосылок, наш прогноз усредненных квартальных дивидендов «Северстали» составляет 29 руб. на акцию или 117 руб. на акцию по итогам всего 2019 г., что на 27% ниже нашего прогноза на 2018 г. Эти цифры соответствуют квартальной доходности в 3,1% или годовой доходности в 12,3%, исходя из текущих котировок.
Мысли про образование локального восходящего канала:
Если по лондону будут рисовать большой боковик 13.5—16.5, то следующую неделю тоже растём, но медленно, а через одну - откатываемся. Пятницу закрыли в плюсе - признак лонгового настроения. Следующая неделя определит подтверждение силы лонгустов и целесообразность раздачи. Переход с 66,3 на 65,5 вносит коррективы (мне не нравится). Первое желание - открытое и соответствует первому приближению...
Будущее горнодобывающих и металлургических компаний уже не связано с приобретением новых активов или увеличением производства на существующих. Эта отрасль должна адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка, нестабильности и торговым войнам, пишут эксперты Deloitte в обзоре «Тенденции 2019: десять задач горнодобывающего сектора в будущем». Если раньше перед компаниями стояла задача снижения себестоимости разработки активов, с чем они успешно справились, то теперь они должны создавать долгосрочную ценность для себя и своих клиентов другими способами. Первая задача – пересмотр стратегии добычи. «Прежде стратегическое планирование было нацелено на обеспечение максимальных объемов производства руд при наименьших затратах, в результате чего компании строили крупные рудники в погоне за высокой доходностью. Многие компании по-прежнему испытывают на себе его влияние», – пишут эксперты. Проблема российской отрасли – это неспособность отказываться от заведомо нерентабельных проектов, рассказывал в 2017 г. «Ведомостям» главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис: «Бурят много, а находят мало. Такие месторождения висят мертвым грузом на балансе компаний. У недропользователей отсутствует четкое стратегическое видение». Теперь компания не просто должна добыть много и с минимальной себестоимостью – она должна предложить потребителю решение его задачи, подчеркивают эксперты Deloitte. Российские компании работают над этим. Задача новой стратегии «Северстали» – формировать клиентский опыт. «Компания стремится не просто продавать продукцию или сервисы, а обеспечить уникальные решения, основанные на глубоком понимании потребностей клиентов», – рассказывал ее генеральный директор Александр Шевелев. Горнодобывающий сектор находится на ранних этапах создания цифровой сети поставок, подчеркивает Deloitte. Организация собственных цепочек поставок «от карьера до потребителя» позволит снизить разрозненность операционных процессов, повысить их эффективность и, как следствие, экономить. Интернет-магазины есть у всех крупных российских металлургов. «Даже незарегистрированные пользователи имеют возможность рассчитать стоимость заказа и посмотреть, из чего складывается цена. В личном кабинете пользователи могут отслеживать статус заказа, формировать отчеты, получать документы, контролировать платежные операции и давать обратную связь», – говорит представитель «Северстали». «Фосагро» давно перешла от поставок клиенту просто питательных компонентов (азот, фосфор, калий) к предложению в едином продукте их правильного сочетания, необходимого для потребителя в каждом конкретном случае, и консультациям по повышению урожайности и качества продукции, – сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Андрей Гурьев через своего представителя. – В горной добыче и обогащении компания использует робототехнику, внедряет современные технологии управления данными». Современное производство невозможно без цифровых технологий, указывает Deloitte. Горнодобывающие компании изучают мировые тенденции использования новых технологий и внедряют на предприятиях технологии анализа данных и искусственного интеллекта и др. «Угольные компании сталкиваются с вызовами, которых не было лет 10–20 назад: остается все меньше легких месторождений, которые просто отрабатывать, опираясь на привычные инженерные и технологические подходы, растут волатильность цен и конкуренция на рынке», – передал представитель компании слова генерального директора СУЭК Владимира Рашевского. Ситуация для российских компаний объективно сложнее, чем у зарубежных, из-за больших расстояний до портов и дорогой логистики, подчеркивает он: «Снижение издержек и повышение производительности – вопрос выживания компании. И цифровизация– один из главных ресурсов». Одно из направлений развития «Уралкалия» – максимальная близость к клиенту: снижение информационных барьеров на пути к конечному потребителю, построение системы, когда производитель максимально включен в процессы и потребности клиента, рассказывает представитель компании. Второе направление – цифровизация основных и вспомогательных процессов на производстве. Задача любого предприятия – заработать деньги, комментирует начальник аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Сегодня им необходимо не просто производить продукцию, но и работать с покупателями, оптимизировать себестоимость, максимизировать прибыль, предсказывать динамику потребностей клиентов и рынка, заключает он.- https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019...
ПАО «Северсталь» (LSE: SVST; MICEX-РТС: CHMF), одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, опубликует свои финансовые результаты за четвертый квартал 2018 года 5 февраля 2019 года в 7.00 по лондонскому времени, 10.00 по московскому времени.
Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за четвертый квартал 2018 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 5 февраля 2019 года в 13.00 (по лондонскому времени), 16.00 (по московскому времени).
Код конференции: 7503142 Для участников, звонящих не из России: +44 (0) 330 336 9411 Для участников, звонящих из России: +7 495 646 9190 (Local access) 810 8002 8675011 (Toll free)
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: Код для прослушивания повтора звонка: 7503142 Для участников, звонящих не из России: +44 (0) 207 660 0134 (Local access) Для участников, звонящих из России: 810 800 2702 1012 (Toll free)
Источник: Сообщение о существенном факте «Сведения, направленные за пределы Российской Федерации для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» https://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/mat...
Там классно расписано про прогноз на 4ый кв https://www.conomy.ru/emitent/severstal/chmf-f18 Особенно обратите внимание на графу "Убыток от обесценения долгосрочных активов", которая прогнозную прибыль режет с типичных 450-550 (млн долл) на 100. А снижение цен на сталь режет на ~50.
Кто сколько прибыли прогнозирует? Я б расписал на 355000, а не 289000.
"Северсталь", НЛМК и ММК планируют опубликовать свои результаты за IV кв.2018 г. и весь 2018 г. Традиционно, вместе с результатами за прошедший год, компании дадут рекомендации по дивидендам за 4-квартал. Ожидается, что дивиденды "Северстали" за 4 квартал составят 35,3 рублей на акцию, квартальная дивидендная доходность – 3,5%. В целом за 2018 г. дивидендная доходность "Северстали" может превысить 15,1%.https://www.finam.ru/analysis/marketnews/glavny...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.