добрый день все сырье отскочит видимо после снижения амерами на 0.5 в сентябре и 0.25 ЕЦБ так же в сентябре. словесные интервенции амеров по поводу снижения уже в этом году как минимум на 1 процент (плюс реальное снижение на 1 процент в этом году) и данные статистики по рынку труда за последние недели - с большой долей вероятности приведут к новому QE в начале 25 года, тогда видимо все сырье вверх сильно развернется.
ну а пока как есть, в РФ цены пока выше сейчас на уголь, может здесь хотя бы менеджмент Мечела угадал с переориентацией на внутренний рынок
добрый день все сырье отскочит видимо после снижения амерами на 0.5 в сентябре и 0.25 ЕЦБ так же в сентябре. словесные интервенции амеров по поводу снижения уже в этом году как минимум на 1 процент (плюс реальное снижение на 1 процент в этом году) и данные статистики по рынку труда за последние недели - с большой долей вероятности приведут к новому QE в начале 25 года, тогда видимо все сырье вверх сильно развернется.
Отскакивать начнёт с лагом 2 квартала. А до этого сходит на дно вместе с американским рынком. Это как в марте солнце уже высоко, а дубак сильнее февральского.
Bitkogan 32 минуты назад 🇷🇺 Институционалы покупают, а физики продают. Что интересного в обзоре ЦБ РФ?
Банк России опубликовал ежемесячный обзор рисков финансовых рынков. В нем есть интересная статистика, касающаяся рынка акций.
На фоне снижения индекса Мосбиржи в августе почти на 10% крупнейшими продавцами акций были розничные инвесторы — 17,9 млрд руб., хотя в предыдущие 3 месяца они совершали нетто-покупки.
Ключевую поддержку рынку оказали банки, не относящиеся к системно-значимым. Они приобрели акций на 17,5 млрд руб. Также покупали некредитные финансовые организации.
🙂 В целом мы видим расхождение в действиях институциональных инвесторов и физических лиц.
Если институционалы склонны к долгосрочному инвестированию, то физики подвержены спекуляциям и удержанию позиции на краткосрочной основе.
Мы больше склоняемся к действиям институциональных инвесторов. Текущие уровни по многим акциям выглядят уже более чем привлекательно. Для примера, средний EV/EBITDA российских нефтяников составляет 2,4, а средняя форвардная дивидендная доходность, по нашим расчетам, достигает практически 15%.
🔎 Это лишь один из привлекательных секторов, которые мы выделяем. В нашем приложении в последнее время мы совершали несколько сделок по покупке подешевевших акций.
у амеров вышли сегодня данные по безработице. безработица растет(4.2% рост август 2024) это плохо очень для них, тем более перед выборами в ноябре уже не нулевая вероятность, что более 1% могут снизить до конца года(вроде еще 3 заседания ФРС в 2024 году будут) нашему ЦБ свободы маневра будет все меньше и меньше, хотя все вангуют за ставку в 20-22%, считал и считаю, что не факт и мы уже на пике ставки и с учетом внешнего фона, могут до 16-17% снизить в декабре 2024 года, если амеры снизят более 1% до конца года.
Нефть летит вниз, как будто где то кто то, уже ведёт переговоры о чём то.
Да так и должно быть. Безработица в США растёт как тут коллега выше опубликовал. Это потому что компании закрываются, им меньше нужно нефти на бенз и соляру. Население в сумме меньше денег получает, меньше заказывает в Китае, Китай меньше жжёт топлива, меньше суда потребляют соляры. То есть экономика тормозится, спрос на сырьё падает. Как только по мнению регулятора замедление становится угрожающим, ставку снижают. Но чтобы подешевевшие деньги начали проворачиваться в экономике и превратились в прибыль и рабочие места, должно пройти квартала 2 минимум. А за это время сырьё обычно падает до дна и отталкивается.
у амеров вышли сегодня данные по безработице. безработица растет(4.2% рост август 2024) это плохо очень для них, тем более перед выборами в ноябре уже не нулевая вероятность, что более 1% могут снизить до конца года(вроде еще 3 заседания ФРС в 2024 году будут) нашему ЦБ свободы маневра будет все меньше и меньше, хотя все вангуют за ставку в 20-22%, считал и считаю, что не факт и мы уже на пике ставки и с учетом внешнего фона, могут до 16-17% снизить в декабре 2024 года, если амеры снизят более 1% до конца года.
Для ЦБ важно чтобы инфляция начала падать. А пока стабилизация на 9-9.1% в августе, самом дезинфляционном месяце. В августе инфляция должна была упасть на десятые процента за неделю, а она упала на 0.0х процента. Если ЦБ хочет победить инфляцию таким варварским способом, то уж повысили бы сразу до 22%. Это хоть как-то сработает.
Я думаю это повод всего лишь не повышать. Инфляция при диких тратах на СВО одновременно с остановкой поставок товаров из Китая приводит к росту цен. Может отмена льготной ипотеки аукнется через пару кварталов снижением инфляции. Кто будет покупать без ипотеки по таким ценам.
В ЦБ не понимают, что при растущей экономике - высокая инфляция. А низкая когда все закредитованы и никто ничего не покупает - вариант США и ЕС. И от цели в 4% надо отказаться.
у амеров вышли сегодня данные по безработице. безработица растет(4.2% рост август 2024) это плохо очень для них, тем более перед выборами в ноябре уже не нулевая вероятность, что более 1% могут снизить до конца года(вроде еще 3 заседания ФРС в 2024 году будут) нашему ЦБ свободы маневра будет все меньше и меньше, хотя все вангуют за ставку в 20-22%, считал и считаю, что не факт и мы уже на пике ставки и с учетом внешнего фона, могут до 16-17% снизить в декабре 2024 года, если амеры снизят более 1% до конца года.
Для ЦБ важно чтобы инфляция начала падать. А пока стабилизация на 9-9.1% в августе, самом дезинфляционном месяце. В августе инфляция должна была упасть на десятые процента за неделю, а она упала на 0.0х процента. Если ЦБ хочет победить инфляцию таким варварским способом, то уж повысили бы сразу до 22%. Это хоть как-то сработает.
Я думаю это повод всего лишь не повышать. Инфляция при диких тратах на СВО одновременно с остановкой поставок товаров из Китая приводит к росту цен. Может отмена льготной ипотеки аукнется через пару кварталов снижением инфляции. Кто будет покупать без ипотеки по таким ценам.
В ЦБ не понимают, что при растущей экономике - высокая инфляция. А низкая когда все закредитованы и никто ничего не покупает - вариант США и ЕС. И от цели в 4% надо отказаться.
как бы не считался август самым дезинфляционным месяцем, но по данным нашей статистики, инфляция последние несколько лет в августе в основном росла(соотношение 60/40 рост/снижение). ниже данные по годам и месяцам с 1992 года по сегодняшний момент https://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%...
посмотрите корреляцию снижения/повышения ставки ФРС с нашим ЦБ, в основном кроме 2013-14 годов моменты подъема/снижения ставки совпадают с небольшим временным лагом(понятно что цифры разные и не сопоставимы)
как бы не считался август самым дезинфляционным месяцем, но по данным нашей статистики, инфляция последние несколько лет в августе в основном росла(соотношение 60/40 рост/снижение). ниже данные по годам и месяцам с 1992 года по сегодняшний момент https://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%...
посмотрите корреляцию снижения/повышения ставки ФРС с нашим ЦБ, в основном кроме 2013-14 годов моменты подъема/снижения ставки совпадают с небольшим временным лагом(понятно что цифры разные и не сопоставимы)
Может быть. Где-то в сети слышал про август, ну там еда дешевеет и всё такое.
80 руб норм. Не обанкротится и хорошо. Без долларового долга вырастет постепенно. Нефть была 85-92, доллар 85-92. А тут нефть уже 72, пора доллару на 95+. Тут-то Мечел и попрёт. Но пока будут держать - инфляция-с.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
