Я другого не пайму, зачем так сильно лить преф ведь большой процент под дивы получается?????? Отменить дивы не могут будут дожны, и преф будут голосующими?
А по отчету, в принципе, не вижу ничего страшного. Неужели это был повод пересмотреть позицию?
Абсолютно ничего страшного. Четвертый будет лучше третьего Просто я давно думаю вывести большую часть денег с биржи Сегодня я наступил на горло жадности Не более того
Лучше вряд ли... Ценники упали. Про вывод - ваще адекватно. Время мутное на пол-месяца наступило точно.
Я другого не пайму, зачем так сильно лить преф ведь большой процент под дивы получается?????? Отменить дивы не могут будут дожны, и преф будут голосующими?
Просто есть люди которые давно сидят вот и льют. Надоело им. Преф уже откупают и не уронят до 71
Признаю облажался с прогнозами очень круто Оставил 1/3 позы, те вывел всю прибыль Начнем сначала
У Вас есть прибыль, есть что выводить. А я вот об одном молодом человеке думаю сейчас. Он, начитавшись ваших фантазий о сверхприбылях, всех инакомыслящих посчитал врагами и написал чудесный пост, вызвавший бурное одобрение ветки. Интересно, хватило ему опыта и знаний поставить стопы сегодня? Вам этот молодой человек не интересен?
Я думал по выходным здесь пусто и все отдыхают), но нет, мусолят до посинения сплетни по мечелу и свои опасения. Ау, очнитесь! У мечела сейчас пойдут лучшие кварталы за всю историю! Откуда негатив? Я просто не понимаю. По префам за полугодие заработали на 45 рублей дивов уже. Третий квартал скорее всего даст ebitda 45-50 млрд, это в 1.5 раза больше чем во втором рекордном квартале! Вы только вдумайтесь. По классике жанра у компании Ebitda растет быстрее чем выручка, а Чистая прибыль растет быстрее чем Ebitda. ЧП за 3 квартал вполне вероятно будет в районе 30 млрд, а это ещё +40-45 рублей дивов в копилку. Итого за 9 месяцев заработают под 90 рублей дивов. Теперь давайте спрогнозируем 4 квартал. Кокс взлетел ещё выше, сталь тоже восстанавливается. Цены по углю закантрактовали на 85% выше чем в 3 квартале. Только вдумайтесь! Ebitda ожидается в районе 60-70 млрд. Что даст чистую прибыль консервативно в районе 40 млрд рублей за 4 квартал. Да, вы скажете, спишут всё, всю прибыль. Но давайте разберемся. Гудвила насколько я знаю осталось 13 млрд. До этого списывали по 4 млрд в 2020, в 2019 1.8 млрд, в 2018 7.2 млрд. Допустим, допустим, спишут весь гудвил. Все 13 млрд, уговорили. Сколько остается ЧП? 32 млрд за 1 полугодие, +30 млрд за 3 квартал и с учетом Мегасписаний 27 млрд за 4 квартал. 32+30+27=89 млрд. 89 млрд это где-то 130 рублей дивов на преф. Я может плохой бухгалтер, но допустим по супер выдуманному негативному сценарий злые бухгалтеры всю прибыль 4 квартала спрячут, что тогда остается? Ну, 62 млрд за 9 месяцев и это у нас 90 рублей дивов на преф. Я понимаю , если бы преф сейчас стоил рублей 600, можно было бы обсуждать, опасаться, но за 300 рублей? Форвардный дивиденд в 90-130 рублей за цену акции в 300 рублей? Вы серьезно? Кто-то его ещё и продал и хочет по 200 откупить может? Я кстати считал очень консервативно сейчас, могут и 160 рублей заплатить, если не будут со списаниями баловаться. Где тогда будет преф? Ну на 800 рублей вполне возможно. Помечтайте лучше об этом. По обычке всё ещё лучше. Там нечего прятать, выручка, себестоимость, капекс, свободные денежный поток-эти величины не бумажные. fcf за второе полугодие будет в районе 60-80 млрд. Опять же, взял консервативно, рассчитывал нескольками дней ранее. Чистый долг на конец года 220-240 млрд. Ev/ebitda=2.5. Долг/ebitda<2. Таких мультипликаторов у мечела в помине не было. Я просто вообще не понимаю негатива. Какой же тут хаос творился в 2016 году, когда реально жутко было? Когда за год еле как 70 млрд ebitda зарабатывали и долг был 450+ млрд. Ах да, там обычка даже до 200 рублей поднималась. Сейчас она объективно раза в 4 дешевле чем тогда. Я уж понял, что тут людям плевать на чужие счета, они панику нагоняют специально. Ну опасаетесь мечела, продайте или зашортите. Или держите преф+обычку в равных долях если боитесь чего. Это как если бы в мае по Газпрому люди каждый день с пеной у рта обсуждали северный поток 2 и возможные санкции. С какого угла, сколько могут обложить и кому это выгодно. А потом обсуждали бы, как всех кинут с дивами и зальют все деньги в соц. развитие. В то время как умные инвесторы просто прикинули цену реализации по ФТС, объемы экспорта, прикинули РСБУ дочек, спрогнозировали бы себе дивиденд в 25-30 рублей и сидели бы спокойно купив по 230 рублей. Кстати, кто застал Ленэнерго преф за 12 рублей в 2016 году? Там с первых же отчетов было видно, что на преф вырисовывается дивиденд в 30+% за год. Сколько бравых людей там полегло на форуме со своими теориями заговора? Я думаю, там также до последнего не верили. А те, кто на радостях по 20 скинул весь год масла в огонь подкидывали, чтобы по 18 откупить. Я угадал? P.S Я на бирже всего 2.5 года. Может тут просто негласные правила такие? Если продал, то других надо тоже из бумаги вывести, чтобы потом не нервничать от чужой радости. Или если купил, то скрывать до последнего и опять же нагнетать обстановку, чтобы потом всем сказать, как ты круто заработал на идее и все её упустили
Я другого не пайму, зачем так сильно лить преф ведь большой процент под дивы получается?????? Отменить дивы не могут будут дожны, и преф будут голосующими?
Просто есть люди которые давно сидят вот и льют. Надоело им. Преф уже откупают и не уронят до 71
Тогда уж логичние топить за лонг. Чем дороже бумага тем больше дивов( для долго держатилей) разве не так? От года к году.
Т.к. идут бурные обсуждения тех кто зашел и попал в минус расскажу немного о своих инвестициях: В 2015 открыл счет и начал своего рода инвестиции. В первый же год получилось 20% прибыль с 500 000 р. второй год вышел в нули. третий и последующие, не особо так интересуясь всем этим добром получалось 10-15% в год. депозит конечно менялся, то снимал, то докладывал. и вот в 2021 году решил плотно заняться торговлей акциями. за 8 месяцев получилось порядка 28%. и так, имея на руках 1млн. р. половина вложена в разного рода шлак и по высоким ценам. а другой половиной вошел в мечел. за эти годы торги научили опираться на свои знания и не винить какую то статью или мнение форумчан в том что именно Я решил вложить N сумму в N акцию.
У Вас есть прибыль, есть что выводить. А я вот об одном молодом человеке думаю сейчас. Он, начитавшись ваших фантазий о сверхприбылях, всех инакомыслящих посчитал врагами и написал чудесный пост, вызвавший бурное одобрение ветки. Интересно, хватило ему опыта и знаний поставить стопы сегодня? Вам этот молодой человек не интересен?
Жаль пацана... Еще один со "свежими 1.5 лямами" заходил...
а как теперь цена на уголёк и конъектура рынка сложатся если донецкий уголёк пойдёт в полном объёме согласно указу ВВП.
да и металлургический сектор станет конкурировать-там цена ниже а металла много... в общем есть о чём подумать-покалякать. но про 200 можно забыть а 500-в рамочку с эпитафией над постелькой...
В предпоследний день недели также намечаются заседания советов директоров "Газпрома", "Мечела" и МТС. Сотовый оператор рассмотрит стратегию компании на 2022-2024 годы. А "газпромовцы" будут обсуждать вопрос о выполнении компанией поручений президента и правительства в 1 полугодии 2021 год. СД "Мечела", в свою очередь, даст согласие на совершение сделки.
Комментарий Алексея Павлова, главного аналитика по российскому рынку "Открытие Инвестиции": "Катастрофические производственные показатели „Мечела“ в добывающем сегменте, где продажи ККУ упали в III квартале на 30% по сравнению с предыдущим периодом, были с лихвой компенсированы благоприятной рыночной конъюнктурой. В свою очередь, финансовые показатели металлургического сегмента ожидаемо просели из-за падения внутренних цен после введения экспортных пошлин. Сокращение долговой нагрузки произошло на фоне роста консолидированного показателя EBITDA, однако чистый долг сокращается довольно медленно. Заработанная компанией за 9 месяцев прибыль дает вклад в совокупный дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 76 руб. А впереди еще IV квартал, в котором цены реализации угля будут выше".
Динамика акций. Обыкновенные акции "Мечела" по состоянию на 18:50 мск снижались на 11,64% до 129 руб., Бумага была лидером снижения среди всех торгуемых на Московской бирже российских акций. За последние 10 лет только в 19 случаях просадка за день превышала 10%.
Дивиденды. "Мечел" выплачивает на привилегированные акции, составляющие 25% уставного капитала компании, дивиденд в размере 20% от чистой прибыли.
В настоящий момент дивидендная доходность префов "Мечела" из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 1,2% (12-месячная дивидендная доходность). Индикативная дивидендная доходность (по последнему дивиденду в годовом исчислении) также составляет 1,2% с учетом цены акции 298 руб. на момент расчета.
У Вас есть прибыль, есть что выводить. А я вот об одном молодом человеке думаю сейчас. Он, начитавшись ваших фантазий о сверхприбылях, всех инакомыслящих посчитал врагами и написал чудесный пост, вызвавший бурное одобрение ветки. Интересно, хватило ему опыта и знаний поставить стопы сегодня? Вам этот молодой человек не интересен?
Зачем стопы, если не брать плечи? А плечи брать здесь никто не советовал.
Надеюсь, что слив (и завтрашний тоже) - стряхивание плечевиков-халявщиков. Если упорных много, наверное трясти будут дольше. Обычка восстановится. Отчет показал, что сказочного роста не будет. Но дела в компании налаживаются. И Мечел опять продолжает висеть в шаге от банкротства. Краткосрочный долг, который не могут погасить по требованию. Нужно решение по парибасам. Может сделают подарок под ёлочку.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
