Тоже прям разочарован. Ждал отчёт, тут на ветке люди часто писали, про ракету после хорошего отчёта, хороший отчёт есть, а ракеты, вот беда нету. Ну, может она завтра нас навестит или, уже на следующей недели.
Всем было понятно, что отчёт хороший будет. И многие закупились на плечи - срубить шальную деньгу. Броки и кукл видят всю стату по открытым позам и валят бумагу против рынка. Щас эти пипсушники посидят денёк, ну а в пятницу чтобы не переносить плечи на выходные начнут выходить. Завтра поэтому жду продоложения сполазния вниз на выдавливании плечевиков из бумажки. А в пн будет очередной заход вверх. В выходные всё обмозгуют, избушки похвалят, клиентам всё расскажут и вовлекут в Мечел обещаниями супердивов.
Держал после отчета за второй квартал со средней 245, сегодня после отчета продал по 315. Почему? На мой взгляд, в бумаге больше нет идеи роста, которая может выстрелить. Ну окей, выплатят дивы 100-110 рублей, цены на дальние фьючерсы в Даляни уже почти вернулись на уровень 1 квартала, ну так и цена будет на уровне после отчета 1 квартала - 120 + дивиденды + можно набросить за снижение долга вследствие ЧП, ну и получаем разумную цену 250-270. И это при том, что не реализуется никакой негативный сценарий (не выплатят дивы, упадет рынок и тд). В долгосрок тоже в мечел не верю по такой цене - пока (и если) этот несчастный долг выплатят, будет неумолимо приближаться время глобального отказа от угля. Кто бы что ни говорил. Тут вопрос только в сроках.
Отчетом мечел показал, что и на краткосрок он зарабатывать на конъюнктуре в полной мере не может. Вообще непонятно, за счет чего ему в будущем расти. А за счет чего падать - тут вот много вариантов.
Спекулятивно может даже вырасти до 400 на дивах, допустим, но, на мой взгляд, риск уже перевешивает прибыль
Префы-то в минусе сегодня. А обычку прям льют. ХЗ, хомяки что ли распродажу устроили. Накупили, не увидели рост в день отчёта, и теперь спихивают всё своё добро за такую цену? Минус 8% за день, ну что это такое.
завтра ещё ЧЁРНАЯ ПЯ/ТНИЦА!!!
распродажа-предупреждали же. по ТВ распродажу пиарят сутки на пролёт.
рынок пора догонять. Если Китай и дальше так овзьмется - то ценник припадет. и сильно. уже почти уполовинился. какой отчет будет за 4й квартал - уже страшно. при всем этом на вывоз угля вагонов в 4м квартале порезали. не будет лучше 4й квартал чем третий. все гепы закроет теперь похоже и обычка и преф где там 260.
⛏Мечел опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты за 3 квартал 2021
Выручка и EBITDA снизились на 5% кв/кв из-за снижения продаж стальной продукции и концентрата коксующегося угля и оказались на 4-6% ниже наших ожиданий. Чистая прибыль упала на 11% до 21.2 млрд руб (на 2% ниже прогноза). Чистый долг уменьшился на 2% кв/кв до 299 млрд руб, а соотношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 3.2x (против 4.3х на конец прошлого квартала). Результаты за 3К21 вначале могут немного разочаровать рынок: инвесторы, скорее всего, ожидали роста показателей в 3К21 в связи с высокой ценовой конъюнктурой. Мы оставляем неизменной наш фундаментальный позитивный взгляд на привилегированные и обыкновенные акций Мечела, поскольку ожидаем дальнейшего улучшения финансовых результатов в 4К21 и 1П22 на фоне высоких цен на коксующиеся угли и сталь. Любое существенное снижение цены акций после публикации результатов мы рассматриваем как хорошую возможность для начала инвестирования в бумаги компании/их покупки. С точки зрения дивидендов для привилегированных акций, чистая прибыль за 9М21 составила 53 млрд руб, что эквивалентно дивиденду 76,5 руб/прив акция за 9М21. Мы ожидаем улучшения фин показателей в 4 квартале 2021 года и дивиденд по префам может составить по итогам 2021 года порядка 112 руб/акция (ожидаемая див. доходность 36%).
Merk18.11.2021 13:20 1 −10+1 M 2059 ЧП за 9 месяцев 53 млрд руб
расчетные дивы = 76 руб на преф
Bumerrang18.11.2021 13:12 2 −10+1
329K Долговая нагрузка По состоянию на текущую дату стоимость долгового портфеля составляет 7,2%. Чистый долг Группы без пеней и штрафов на 30 сентября 2021 года в сравнении с аналогичным показателем на конец 2020 года уменьшился на 26,5 млрд рублей и составил 299,1 млрд рублей. Это изменение обусловлено чистым погашением задолженности и укреплением курса рубля по отношению к доллару США и евро. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2021 года значительно улучшилось и составило 3,2. На конец 2020 года этот показатель был равен 7,9. Улучшение показателя обусловлено, главным образом, существенным ростом показателя EBITDA за последние 12 месяцев, окончившихся 30 сентября 2021 года. Структура кредитного портфеля практически не изменилась и на текущий момент составляет: 56% в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%.
быкастый18.11.2021 13:39 5 −10+1
793 МОСКВА, 18 ноя -- ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 53,082 миллиарда рублей против убытка годом ранее на сумму 15,763 миллиарда рублей Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 83,887 миллиарда рублей, рентабельность по нему возросла до 29% с 16% годом ранее. Выручка увеличилась на 47%, до 287,823 миллиарда рублей.
при 53 ярдах за 3 квартала экстраполируя сред прибыль за один квартал, получим по году 101 рубль див на акцию и 31% ДД.
Malta Investor18.11.2021 14:49 8 −10+1 M 421 Инвестиционный банк Синара пишет: «Мечел - 18 ноября опубликует отчет по МСФО 3К21 - EBITDA должна снизиться на 2% кв / кв на фоне падения продаж стали, чистая прибыль - на 9% кв / кв из-за отражения в отчете прибыли на курсовых разницах». на 2К21 - мы ожидаем снижения чистого долга на 3% кв / кв до 297 млрд руб. с мультипликатором чистый долг / EBITDA 3,1 - мы прогнозируем дальнейшее улучшение финансовых показателей в 4К21 и 1П22. https://smart-lab.ru/blog/news/739976.php
Синара была совершенно права для второго квартала и третьего квартала. На 4 квартал и 1П22 они прогнозируют лучшие результаты, чем на 3 квартал.
Соотношение цена / прибыль Мечела ниже 1 !!!
ожидаем улучшения фин показателей в 4 квартале 2021 года и дивиденд по префам может составить по итогам 2021 года порядка 112 руб/акция (ожидаемая див. доходность 36%).
Типичный18.11.2021 15:03 1 −10+1
12K 💬 Наблюдение: Впервые с 2007 года спотовые цены на все основные металлы Лондонской биржи металлов дороже фьючерсов.
Другими словами спрос превышает предложение.
Вывод : Мечел преф - лучшая бумага в данный момент на Российской фонде
Держал после отчета за второй квартал со средней 245, сегодня после отчета продал по 315. Почему? На мой взгляд, в бумаге больше нет идеи роста, которая может выстрелить. Ну окей, выплатят дивы 100-110 рублей, цены на дальние фьючерсы в Даляни уже почти вернулись на уровень 1 квартала, ну так и цена будет на уровне после отчета 1 квартала - 120 + дивиденды + можно набросить за снижение долга вследствие ЧП, ну и получаем разумную цену 250-270. И это при том, что не реализуется никакой негативный сценарий (не выплатят дивы, упадет рынок и тд). В долгосрок тоже в мечел не верю по такой цене - пока (и если) этот несчастный долг выплатят, будет неумолимо приближаться время глобального отказа от угля. Кто бы что ни говорил. Тут вопрос только в сроках.
Отчетом мечел показал, что и на краткосрок он зарабатывать на конъюнктуре в полной мере не может. Вообще непонятно, за счет чего ему в будущем расти. А за счет чего падать - тут вот много вариантов.
Спекулятивно может даже вырасти до 400 на дивах, допустим, но, на мой взгляд, риск уже перевешивает прибыль
вот это ваше - "Ну окей, выплатят дивы 100-110 рублей," дает ценник по префам в 600 рублей.
Эх, ребятки-ребятульки.... Проблема не в том, что меча сегодня 130, а в том, что вчера (условно) он был 150.... от если бы он был вчера по 80 - то сегодня, на том же самом отчете и цифрах он и стал был 130... Я не очень сложно выразил свою мысль ?
Держал после отчета за второй квартал со средней 245, сегодня после отчета продал по 315. Почему? На мой взгляд, в бумаге больше нет идеи роста, которая может выстрелить. Ну окей, выплатят дивы 100-110 рублей, цены на дальние фьючерсы в Даляни уже почти вернулись на уровень 1 квартала, ну так и цена будет на уровне после отчета 1 квартала - 120 + дивиденды + можно набросить за снижение долга вследствие ЧП, ну и получаем разумную цену 250-270. И это при том, что не реализуется никакой негативный сценарий (не выплатят дивы, упадет рынок и тд). В долгосрок тоже в мечел не верю по такой цене - пока (и если) этот несчастный долг выплатят, будет неумолимо приближаться время глобального отказа от угля. Кто бы что ни говорил. Тут вопрос только в сроках.
Отчетом мечел показал, что и на краткосрок он зарабатывать на конъюнктуре в полной мере не может. Вообще непонятно, за счет чего ему в будущем расти. А за счет чего падать - тут вот много вариантов.
Спекулятивно может даже вырасти до 400 на дивах, допустим, но, на мой взгляд, риск уже перевешивает прибыль
вот это ваше - "Ну окей, выплатят дивы 100-110 рублей," дает ценник по префам в 600 рублей.
Сир, вы тут на пару с еще одним кадром намедни непочтительно мечтали по поводу моего 21... Как сами-то ? В порядке ?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
