Доброго дня Пятницы уважаемые инвесторы акции МОНОПОЛИИ ТРАНСНЕФТИ. Отличных завершающих всем торгов Пятницы и прекрасных Выходных. За неделю акции прибавили в цене около +1%. Что практически ничего с учетом предстоящих выплат в конце июля на акцию Транснефти 9200 рубл. Самый главный фактор роста акции это заниженная стоимость по мультипликаторам к мировым компаниям такого уровня. Цель года 235 тыс руб Пока остаётся уникальная возможность входа в акции Транснефти.
Чистая прибыль "Транснефти" должна более чем удвоиться в поквартальном сопоставлении. Ожидается, что в ближайшие дни "Транснефть" опубликует результаты по МСФО за 1К21. Мы прогнозируем улучшение финансовых показателей компании по сравнению с предыдущим кварталом, особенно на уровне EBITDA и чистой прибыли.
Мы прогнозируем рост выручки на ~7% кв/кв до 263 млрд руб. (3,5 млрд долл.). Несмотря на то, что объем транспортировки нефти по трубопроводной системе компании снизился в 1К21 на ~2% кв/кв до 105,6 млн т (Таблица 2), рост выручки должен быть обусловлен повышением тарифов (на 3,6% с января), увеличением объема транспортировки нефтепродуктов (на 5,6% кв/кв) и более высокой выручкой от перепродажи нефти на фоне более высоких цен.
EBITDA , по нашим оценкам, должна увеличиться в 1К21 на ~13% кв/кв до 114 млрд руб. (1,5 млрд долл.), что отражает улучшение рентабельности (43% в 1К21 против 41% в 4К20). Чистая прибыль акционерам должна более чем удвоиться по сравнению с предыдущим кварталом и составить около 49 млрд руб. (657 млн долл.). https://www.finam.ru/analysis/marketnews/chista...
Доброго дня Пятницы уважаемые инвесторы акции МОНОПОЛИИ ТРАНСНЕФТИ. Отличных завершающих всем торгов Пятницы и прекрасных Выходных. За неделю акции прибавили в цене около +1%. Что практически ничего с учетом предстоящих выплат в конце июля на акцию Транснефти 9200 рубл. Самый главный фактор роста акции это заниженная стоимость по мультипликаторам к мировым компаниям такого уровня. Цель года 235 тыс руб Пока остаётся уникальная возможность входа в акции Транснефти.
Реалист.
А почему такой ВОЗМОЖНОСТИ, коллега, не было, когда акции были по 127 000❓❓❓
Результаты по МФСО ожидаемые у Монополии за 1 ый кв 2021 года с учётом ОПЕК+ Важнейшиз два позитива Фундаментальных это снижение долговой нагрузки на минус ➖ 13% Основной негатив уже позади. Второй момент то что компания не взирая на удручающие проблемы 2020 года СД принимает решение ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ и это стоит УКРЕПЛЕНИЯ Престижа МОНОПОЛИИ компании в росте котировок акции МОНОПОЛИИ. Сейчас уже идёт постепенное восстановление спроса на нефть, а соответственно и производственных показателей.
Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Отгрузка нефти из европейских портов "Транснефти" (MOEX: TRNF) в июне вырастет на 15% к маю - до 7,75 млн т, следует из портового графика, с которым ознакомился "Интерфакс". При этом экспорт российской нефти увеличится на 21,1% - до 6,42 млн т. Из порта Усть-Луги будет отгружено 2,3 млн т нефти (на 27,8% больше), из них 1,9 млн т нефти российских компаний (на 46,2% больше). Через порт Приморск российские компании увеличат экспорт на 3,2% - до 3,2 млн т. Через порт в Новороссийске российские компании увеличат экспорт на 46,7% - до 1,32 млн т, всего будет отгружено 2,25 млн т нефти - на 22,2% больше, чем в мае.
Не гуглится такая "новость", нету её в инете, Россия должна не нарушать ограничение ОПЕК и не продавать больше, чем было в апреле, в 1 кв. нефте-доходы были ниже прошлогодних на -21%, по причине конкуренции и падения спроса. https://oilpoint.com.ua/%D1%8Dksport-rossyjskoj...
Доброго дня Пятницы уважаемые инвесторы акции МОНОПОЛИИ ТРАНСНЕФТИ. Отличных завершающих всем торгов Пятницы и прекрасных Выходных. За неделю акции прибавили в цене около +1%. Что практически ничего с учетом предстоящих выплат в конце июля на акцию Транснефти 9200 рубл. Самый главный фактор роста акции это заниженная стоимость по мультипликаторам к мировым компаниям такого уровня. Цель года 235 тыс руб Пока остаётся уникальная возможность входа в акции Транснефти.
Реалист.
А почему такой ВОЗМОЖНОСТИ, коллега, не было, когда акции были по 127 000❓❓❓
Доброе утро уважаемые инвесторы акций ТРАНСНЕФТИ. Всем прекрасного начало дня и отличных торгов на первой недели июня. Акция Транснефти продолжит свой ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ РОСТ к цели года 235 тыс руб. Прошлая неделя и начало этой недели вывели акции в диапазон 142 тыс рубл. Цель недели 145 тыс рубл.
Торги 💹 открылись стабильностью курса акции МОНОПОЛИИ около 142 тыс рубл что предполагает дивидендный ГЭП +6,5%. Дивидендный ГЭП в акции Транснефти носит ВТОРОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ на фоне перепроданности акций в 2020 году.
По потенциалу роста акции «Транснефти» значительно опережают все нефтедобывающие компании. Котировки подкрепляются солидной текущей дивидендной доходностью акций «Транснефти», также самой высокой в отрасли. Неопределенность завершилась в октябре 2020-го, когда правительство утвердило долгосрочный тариф «Транснефти» на следующие 10 лет. Решение оказалось в пользу компании: вместо индексации на 90–95% инфляции (как это было последние несколько лет) тариф будет индексироваться на величину 99,9% инфляции. Компания в долгу не осталась: разговоры об отсрочке дивидендов прекратились, «Транснефть» выплатила их в полном размере, выполнив все свои обязательства перед государством и остальными акционерами.
Теперь, когда правила игры на следующие 10 лет известны, а ограничения на добычу нефти постепенно снимаются, «Транснефть» ждут хорошие перспективы роста. Рынок уже давно ждет от «Транснефти» перехода к рыночному уровню дивидендов. В случае, если это произойдет, «Транснефть» станет одной из самых ярких инвестиционных историй 2021 года и в дальнейшем превратится в одну из наиболее инвестиционно привлекательных компаний нефтегазового сектора. Дополнительными факторами в пользу высоких дивидендов являются также показатели чистого долга и ликвидных средств на балансе компании. Чистый долг сохраняется на стабильно низком уровне ниже 1x EBITDA. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на балансе «Транснефти» по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года составляли 352 млрд руб.
Дополнительные возможности: рост ликвидности благодаря частным инвесторам, сплит акций «Транснефть» имеет еще несколько потенциальных возможностей для повышения привлекательности своих акций. С 2019 года наблюдается резкий всплеск интереса частных инвесторов к российскому фондовому рынку. По данным Московской биржи, количество частных инвесторов по итогам марта 2021 года достигло 11,1 млн человек (рост с начала 2020 года составил 7,2 млн), а их доля в объеме торгов акциями достигла 41%. Объем торгов акциями вырос в 2020 году на 92% по сравнению с 2019-м. Физлица на фондовом рынке формируют устойчивый спрос на российские акции.
В 2020 году объем средств розничных инвесторов в капитале «Транснефти» составил 6,4% от общего числа привилегированных акций, увеличившись более чем на 40%. Тем не менее текущая цена одной акции «Транснефти» (146 тыс. руб.) слишком велика для большинства розничных инвесторов.
С 2 апреля 2021 года на Московской бирже запущены торги фьючерсом на 0,1 привилегированной акции «Транснефти». Это снизило порог вхождения для частных инвесторов и может увеличить ликвидность.
Совокупная выручка компании снизилась на 3,8%, составив 253,4 млрд руб. Доходы от транспортировки нефти сократились на 10,1% до 162,6 млрд руб., а от транспортировки нефтепродуктов – на 4,9%, составив 20,5 млрд руб., что связано, главным образом, с сокращением объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов, частично компенсированных ростом тарифов. Выручка от реализации нефти увеличилась на 26,1%, составив 50,9 млрд руб., что было обусловлено ростом средней цены на нефть, поставляемой в Китай. Доходы от деятельности группы «НМТП» снизились на 4,5% до 11,9 млрд руб. преимущественно по причине сокращения грузооборота. Прочая выручка сократилась на 5,9% на фоне сокращения объемов компаундирования нефти на 16,8%.
Операционные расходы компании выросли на 4,1%, составив 192,4 млрд руб. во многом благодаря увеличению себестоимости реализации нефти на экспорт (+20,1%). В результате операционная прибыль компании снизилась на 22,3% до 61,0 млрд руб.
Чистые финансовые расходы составили 5,7 млрд руб. против доходов 3,6 млрд руб. годом ранее, главным образом, по причине сокращения положительных курсовых разниц.
Прибыль от зависимых и совместно контролируемых компаний в отчетном периоде составила 5,0 млрд руб. (год назад – убыток 9,8 млрд руб.) и обусловлена преимущественно показателями деятельности АО«Усть-Луга Ойл», АО«КТК-Р»,АО«КТК-К» и ЗПИФ «Газпромбанк –Финансовый.
Кроме того, сократились чистые процентные расходы (-7,7%) в связи с уменьшением кредитной нагрузки.
Доля меньшинства, связанная с консолидацией результатов группы НМТП, составила 1,4 млрд руб. В итоге чистая прибыль компании сократилась на 11,1%, составив 50,4 млрд руб.
Дополнительно отметим, что Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9 224,28 руб. на оба типа акций.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить серьезных изменений в модель компании.
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Спасибо АРСАГЕРЕ за отчёт. Это право компании каждой индивидуально входят они в её приоритеты или нет. Арсагера пусть увеличивает стоимость своих акций на бирже. Цель года остаётся прежней 235 тыс руб.
Акции ТРАНСНЕФТИ продолжают рост на уровне дивидендного ГЭПа и восстановления потребления нефти в мировой экономике, а так же самое главное, НАЧАВШЕЙСЯ рост восстановления акции МОНОПОЛИИ к отметкам свыше 200 тыс рубл. Кому-то кажется это облаком но и 15 лет назад акция стоила 6000 рубл.
Акции ТРАНСНЕФТИ продолжают рост на уровне дивидендного ГЭПа и восстановления потребления нефти в мировой экономике, а так же самое главное, НАЧАВШЕЙСЯ рост восстановления акции МОНОПОЛИИ к отметкам свыше 200 тыс рубл. Кому-то кажется это облаком но и 15 лет назад акция стоила 6000 рубл.
Реалист.
15 лет назад я то же молодым был............. кое чего ещё мог-медички...........
=========================== ................. - а теперь пенсия, аптека, -медсёстры, врачи...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
