В обновленный совет ГК «Дикси» вошли, помимо Игоря Кесаева и гендиректора ритейлера Сергея Белякова, член совета директоров ТК «Мегаполис» Александр Кобзев и экс-совладелец супермаркетов «Виктория» Владимир Кацман. Кроме того, в совет вошли Артем Афанасьев (директор юрдепартамента ритейлера), независимые директора Юрий Полетаев и Стивен Веллард, а также выдвинутые миноритарием Russian Prosperity Fund Александр Критский и Уильямс Джон. В конце прошедшей недели «Дикси» отчитался о слабых результатах IV квартала и декабря в частности: выручка основного подразделения группы, одноименных магазинов «у дома», за последний месяц 2016 г. упала на 2,4% год к году – до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0,6% до 27,8 млрд руб. Как отмечали аналитики «ВТБ капитала», это первое падение выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров. ведомости 20 01 2017
В обновленный совет ГК «Дикси» вошли, помимо Игоря Кесаева и гендиректора ритейлера Сергея Белякова, член совета директоров ТК «Мегаполис» Александр Кобзев и экс-совладелец супермаркетов «Виктория» Владимир Кацман. Кроме того, в совет вошли Артем Афанасьев (директор юрдепартамента ритейлера), независимые директора Юрий Полетаев и Стивен Веллард, а также выдвинутые миноритарием Russian Prosperity Fund Александр Критский и Уильямс Джон. В конце прошедшей недели «Дикси» отчитался о слабых результатах IV квартала и декабря в частности: выручка основного подразделения группы, одноименных магазинов «у дома», за последний месяц 2016 г. упала на 2,4% год к году – до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0,6% до 27,8 млрд руб. Как отмечали аналитики «ВТБ капитала», это первое падение выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров. ведомости 20 01 2017
Потенциал в бумаге есть, другой вопрос может в боковик лечь, сам купил немного по разным ценам, на свои не плечевые, при снижении буду покупать. http://stocks.investfunds.ru/news/117733/
Дешевле уже не будет - капа $500 млн, ебида 2016 год примерно $260 млн, долг $500 млн. Итого ev/ебида 4.0 для компании с такими темпами роста это недорого, пришло время тарить.
Мы выяснили несколько секретов управления от Prosperity:
Горизонт инвестирования
Как правило, составляет три-пять лет.
В кого инвестируют
«Мы стараемся найти недооцененные компании, интересные с точки зрения дохода от роста курсовой стоимости и дивидендов, — говорит сотрудник Prosperity. — Покупаем за 30 центов то, что, по нашему мнению, стоит доллар».
Принцип инвестирования
Если акции неликвидны, существуют корпоративные риски или в Prosperity не знают чего‑то, что хотели бы знать об эмитенте, это должно быть полностью отражено в цене. Компания не ориентируются на индексы.
Поиск будущих лидеров
Prosperity, за очень редким исключением, не вкладывается в раскрученные «голубые фишки», полагая, что рыночная капитализация последних зачастую завышена. Вместо этого они ищут потенциально прибыльные, но еще не оцененные рынком по достоинству компании.
Компания редко вкладывается в период IPO, так как считает, что отчетность может быть не совсем корректна. Они не любят, когда на них наседают эмитенты и инвестбанки.
Участие в советах директоров
Фонды Prosperity участвуют в управлении. Александр Бранис входит в состав советов директоров более десяти российских компаний, по большей части, из сектора электроэ- нергетики.
Лучший анализ рынка
Prosperity имеет прекрасный (если не лучший) на территории России аналитический департамент. Фонд руководствуется лишь собственными соображениями, не обращая внимания на рейтинги и чужие рекомендации. В то же время, в компании уделяют особое внимание мотивировке чужих аналитических отчетов. http://www.fomag.ru/ru/news/lifestyle.aspx?news...
Дешевле уже не будет - капа $500 млн, ебида 2016 год примерно $260 млн, долг $500 млн. Итого ev/ебида 4.0 для компании с такими темпами роста это недорого, пришло время тарить.
с такими темпами падения ты хотел сказать?
если у ж говорить про минимум ев/ебитда при котором реально получается долгосрочное дно в бумаге то к примеру мосэнерго давили до 65копеек. там ев/ебитда было 2-2.2.
пересчитай ради интереса дикси по ев/ебитда 2.5 хотя бы учитывая что ебитда при таких проблемах как сейчас будет в 2017 не больше 220млн долл. получишь капитализацию 50млн долл или 24руб за акцию. 24руб это конечно вряди ли но 10% от максимума последних лет-в районе 45р-думаю будет реально и всех устроит. тем более там бумага уже была в 2008. и начнем тогда с чистого листа расти
посмотри мультипликаторы ритейла пендосии, канады и - темпов роста нет, рентабельность бизнеса 3.5% и средние мультипликаторы от 8 ев/ебида и выше, ты понимаешь что несешь чушь?
Дешевле уже не будет - капа $500 млн, ебида 2016 год примерно $260 млн, долг $500 млн. Итого ev/ебида 4.0 для компании с такими темпами роста это недорого, пришло время тарить.
с такими темпами падения ты хотел сказать?
если у ж говорить про минимум ев/ебитда при котором реально получается долгосрочное дно в бумаге то к примеру мосэнерго давили до 65копеек. там ев/ебитда было 2-2.2.
пересчитай ради интереса дикси по ев/ебитда 2.5 хотя бы учитывая что ебитда при таких проблемах как сейчас будет в 2017 не больше 220млн долл. получишь капитализацию 50млн долл или 24руб за акцию. 24руб это конечно вряди ли но 10% от максимума последних лет-в районе 45р-думаю будет реально и всех устроит. тем более там бумага уже была в 2008. и начнем тогда с чистого листа расти
ну давай посмотрим кто у дикси в миноритариях. у просперити 13% вроде. остальные 30% из фрифлота-у других фондов и компаний. просперити может и будет по старинеке усредняться. а остальные лучше перейдут в растущие бумаги . 30%дикси-это 10млрд руб по текущим. вот и прикинь сколько месяцев можно сюда сливать эти 10млрд. по 50-70млн в день. к иване купале успеем дно нащупать. в 2008 уже был опыт
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
