Ничего подобного. Дают и шортить и в лонг одинаково - на твой коэффициент плеча.
Если у тебя коэффициент плеча х2, а на счету 100 килорублей, то ты можешь купить на 300к или зашортить на 200к. Но в первом случае, если цена пойдет против тебя твоё обеспечение будет снижаться в 1,5 раза быстрее.
Именно поэтому сидельцы лонгусты чаще шортистов попадаются на кукан маржин-колов.
Лично я ссыкую шортить. Даже подумываю у брокера запрет шортов заказать (если есть такое). Если "пересиживаю убыток", то он адский (20р в сбере), если "фиксирую профит", то очень рано 1\5 движения в лучшем случае. Одни нервы.
Лонг пересиживать куда комфортнее.
А ты никогда не замечал, что в лонгах с плечом, когда цена идет против тебя, твое обеспечение плеча тает гораздо быстрее, ведь дешевеют и акции, купленные на свои деньги.
С шортом такого не происходит. Твои собственные деньги лежат нетронутыми.
Поэтому маржин-колы чаще случаются с лонгустами, чем с шортистами.
Важно еще какая бумага. И когда куплено. Если "на хаях", то лонги очень рисковые. А если низко и с высоким потенциалом, то лонг безопаснее. В долгосрок то почти все растет. Ну кроме шлаков и делистинга.
Вот лонговать газпром от 160 еще недавно было не очень умно, но не фатально опасно. А шортить? Шортить было разумнее, но сильно опаснее по факту.
Ну и психология. На лонг мне довнести просто. А на шорт - ну очень стремно. Лучше фиксануть убыток.
Ничего подобного. Дают и шортить и в лонг одинаково - на твой коэффициент плеча.
Если у тебя коэффициент плеча х2, а на счету 100 килорублей, то ты можешь купить на 300к или зашортить на 200к. Но в первом случае, если цена пойдет против тебя твоё обеспечение будет снижаться в 1,5 раза быстрее.
Именно поэтому сидельцы лонгусты чаще шортистов попадаются на кукан маржин-колов.
На шорты ставки риски почти всегда выше. Соответственно плечо ниже.
Bloomberg: курс доллара к юаню может рухнуть ниже 7
Этот месяц стал наихудшим для валют EM с мая 2016 года, поэтому трейдерам лучше не рисковать и вернуться на пляж, считает аналитик Bloomberg по азиатским рынкам Шули Рен.
Некоторые привычные правила инвестирования нарушаются на наших глазах. Валюты одного сегмента, например развивающихся стран (EM), далеко не всегда демонстрируют синхронную динамику. В периоды ухудшения перспектив мировой экономики участники рынка часто склонны продавать валюты небольших открытых стран, полагающихся на внешнюю торговлю, вроде Южной Кореи. При этом они используют стратегию «carry trade» и покупают высокодоходные валюты, вроде турецкой лиры.
Однако в этом августе инвесторы продавали все валюты EM без разбора. Скорее всего, это обусловлено действиями Китая и динамикой юаня.
Месяцами его курс оставался относительно стабильным, что позволяло небольшим торговым партнерам Поднебесной привязывать к нему свои валюты. Затем 5 августа Банк Китая удивил рынок, позволив юаню резко подешеветь к доллару, что заставило США назвать страну валютным манипулятором. Юань продолжил дешеветь и вчера опустился до свежего 11-летнего минимума.
Все было бы намного проще, если бы Банк Китая позволил рынку самостоятельно определять курс юаня, однако его динамика остается под пристальным контролем регулятора. Вероятно, Пекин опасается бегства капитала и все еще надеется на заключение торговой сделки с США, поэтому и смягчает обвал национальной валюты.
Очень важную роль в этом играет ежедневный фиксинг, осуществляемый регулятором. Несмотря на снижение юаня в этом месяце Банк Китая регулярно «фиксил» его выше рынка. Вчера регулятор зафиксировал доллар/юань на уровне 7.0570, тогда как по оценкам HSBC он должен был бы быть в области 7.25.
Ничего подобного. Дают и шортить и в лонг одинаково - на твой коэффициент плеча.
Если у тебя коэффициент плеча х2, а на счету 100 килорублей, то ты можешь купить на 300к или зашортить на 200к. Но в первом случае, если цена пойдет против тебя твоё обеспечение будет снижаться в 1,5 раза быстрее.
Именно поэтому сидельцы лонгусты чаще шортистов попадаются на кукан маржин-колов.
На шорты ставки риски почти всегда выше. Соответственно плечо ниже.
У меня одинаковые плечи в обе стороны. Правда, низкий уровень.
Как ни странно, быков-сидельцев много больше. Хотя льют не первый день. Не верится в ракету.
Для ракеты пока повода нет, вот если завтра отчёт хороший выйдет и Миллер предстоящими дивами порадует, да ещё скажет что дважды в год выплачивать будет, вот тогда будет ракета или, как ниже говорили, гэп вверх лошадиный
Это если он объъявит о неизлечимой скоротечной, то да, а так не
Для ракеты пока повода нет, вот если завтра отчёт хороший выйдет и Миллер предстоящими дивами порадует, да ещё скажет что дважды в год выплачивать будет, вот тогда будет ракета или, как ниже говорили, гэп вверх лошадиный
Это если он объъявит о неизлечимой скоротечной, то да, а так не
Ничего подобного. Дают и шортить и в лонг одинаково - на твой коэффициент плеча.
Если у тебя коэффициент плеча х2, а на счету 100 килорублей, то ты можешь купить на 300к или зашортить на 200к. Но в первом случае, если цена пойдет против тебя твоё обеспечение будет снижаться в 1,5 раза быстрее.
Именно поэтому сидельцы лонгусты чаще шортистов попадаются на кукан маржин-колов.
Всё на ё борот! Купить ты можешь на 200, а вот продать на 300. Потому 2х плеча в покупку, и свои + 2 в продажу. В квик глянь, сколько кажет?
НЬЮ-ЙОРК ( Project Syndicate ) - Есть три негативных шока предложения, которые могут спровоцировать глобальную рецессию к 2020 году. Все они отражают политические факторы, влияющие на международные отношения, два связаны с Китаем, и Соединенные Штаты находятся в центре каждого.
Более того, ни один из них не поддается традиционным инструментам антициклической макроэкономической политики.
Первый потенциальный шок связан с китайско-американской торгово- валютной войной , которая усилилась в начале этого месяца, когда администрация президента Дональда Трампа пригрозила дополнительными тарифами на китайский экспорт, и формально назвала Китай манипулятором валюты.
Второй касается медленной назревающей холодной войны между США и Китаем из-за технологий. В соперничестве, которое имеет все признаки «ловушки Фукидида», Китай и Америка борются за доминирование над отраслями будущего: искусственный интеллект (ИИ), робототехника, 5G и так далее.
В среднесрочной перспективе, однако, оптимальным ответом было бы не приспособление к отрицательным шокам предложения, а скорее приспособление к ним без дальнейшего ослабления.
США поместили китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в «список организаций», предназначенный для иностранных компаний, которые, как считается, представляют угрозу национальной безопасности. И хотя Huawei получила временные льготы, позволяющие ей продолжать использовать американские компоненты, администрация Трампа на этой неделе объявила, что добавляет в этот список еще 46 филиалов Huawei.
Третий серьезный риск связан с поставками нефти. Хотя цены на нефть CL.1, + 1,06% упали в последние недели, и рецессия, вызванная торговой, валютной и технологической войной, приведет к снижению спроса на энергию и приведет к снижению цен, конфронтация Америки с Ираном может иметь противоположный эффект.
Если этот конфликт перерастет в военный конфликт, мировые цены на нефть могут резко возрасти и привести к рецессии, как это произошло во время предыдущих конфликтов на Ближнем Востоке в 1973, 1979 и 1990 годах. ... существует серьезная разница между глобальным финансовым кризисом 2008 года и негативными шоками предложения, которые могут сегодня ударить по мировой экономике. Поскольку первое явление было в основном крупным отрицательным шоком совокупного спроса, который подавлял рост и инфляцию, оно было соответствующим образом встречено с денежно-кредитным и фискальным стимулированием.
Но на этот раз мир столкнется с устойчивыми негативными потрясениями, связанными с поставками, которые потребуют совершенно иной реакции в среднесрочной перспективе. Попытка устранить ущерб с помощью бесконечных денежных и налоговых стимулов не будет разумным вариантом.
А ты никогда не замечал, что в лонгах с плечом, когда цена идет против тебя, твое обеспечение плеча тает гораздо быстрее, ведь дешевеют и акции, купленные на свои деньги.
С шортом такого не происходит. Твои собственные деньги лежат нетронутыми.
Поэтому маржин-колы чаще случаются с лонгустами, чем с шортистами.
Важно еще какая бумага. И когда куплено. Если "на хаях", то лонги очень рисковые. А если низко и с высоким потенциалом, то лонг безопаснее. В долгосрок то почти все растет. Ну кроме шлаков и делистинга.
Вот лонговать газпром от 160 еще недавно было не очень умно, но не фатально опасно. А шортить? Шортить было разумнее, но сильно опаснее по факту.
Ну и психология. На лонг мне довнести просто. А на шорт - ну очень стремно. Лучше фиксануть убыток.
А зачем довносить..убавил позу % на 5 подравнял УДС
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
