Искренне радуюсь за рост ОГК2, но вижу тут явные признаки нездорового ажиотажа. При сопоставлении ист. данных между компаниями ГЭХа на протяжении нескольких лет очевидно регулярное "выравнивание" оценок по мульту капа к ЧА несмотря на периодические выстрелы некоторых представителей под разным "соусом"(ДПМ, дивы, опционы...). Так происходило, видимо, по причине универсальности потенциальной оценки под переход на единую акцию ГЭХа с ориентиром на ЧА. В настоящий момент ОГК2 оценена в 1,5 раза дороже других сестричек. Для спекуля не имеет значение фундаментал, но тут вроде как достаточно и инвесторов, и понимание того, что в рамках одного холдинга маловероятны разные подходы к управлению и соответственно маловероятны разные требования к возврату на капитал, если только не предположить вероятность продажи какой-то из дочек. По сему очевидно "отставание" Мосэнерго и тгк1, которое скорее всего в ближайшем будущем будет сокращаться.
плюс к вышесказанному меня смущает наличие большого пакета акций огк2 на балансе Мосэнерго - как бы они там не захотели "фиксануть" прибыль в 500 млн по текущим ценам
...и ещё, хоть и "продажа" казначеек огк2 в пользу Мосэнерго и не скажется на дивах(не покажут убыток по сделке), но найдёт отражение в списании ЧА примерно на 3 млрд, но это неточно
Искренне радуюсь за рост ОГК2, но вижу тут явные признаки нездорового ажиотажа. При сопоставлении ист. данных между компаниями ГЭХа на протяжении нескольких лет очевидно регулярное "выравнивание" оценок по мульту капа к ЧА несмотря на периодические выстрелы некоторых представителей под разным "соусом"(ДПМ, дивы, опционы...). Так происходило, видимо, по причине универсальности потенциальной оценки под переход на единую акцию ГЭХа с ориентиром на ЧА. В настоящий момент ОГК2 оценена в 1,5 раза дороже других сестричек. Для спекуля не имеет значение фундаментал, но тут вроде как достаточно и инвесторов, и понимание того, что в рамках одного холдинга маловероятны разные подходы к управлению и соответственно маловероятны разные требования к возврату на капитал, если только не предположить вероятность продажи какой-то из дочек. По сему очевидно "отставание" Мосэнерго и тгк1, которое скорее всего в ближайшем будущем будет сокращаться.
для тех кому интересно посмотрите на "изменения" в финансах компании МОЭК после в хождения в ГЭХ - из полного лузера в нормального середнячка!
интересна когда огк-2 обгонит по капитализации мосэнерго???
Менеджмент уже давно отфиксился. Из тех правда, кому надо было. А если по текущему - то для пятницы и для конце недели все очень даже в пределах нормы. На следующей неделе уже уверенно пробъем и вперёд к звездам !
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
