портфель с Алросой сегодня +0.49% доволен) интрадей шикарный несмотря на съеденную половину успеха от закупленной по 90 Алросы закупкой Сбера от 216 ( вот тут то снова вспомнить свой шорт от 235 закрытый от 225) Средняя по Сберу 216 убыток 5.5 рубля за день!) и хоть хотел его ловить ниже 200 не утерпел! Впрочем все еще впереди! возможно завтра его вернут на место по 220+ где он будет безжалостно продан!)
"АЛРОСА" получила чистую прибыль за 2017 год по МСФО в размере 78,616 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Это в 1,7 раза меньше, чем показатель чистой прибыли за 2016 год (133,471 млрд рублей).
Выручка компании за минувший год снизилась до 269,706 млрд рублей по сравнению с выручкой в 314,336 млрд рублей в 2016 году.
Показатель EBITDA снизился на 28% до 126,9 млрд руб. «Снижение финансовых показателей по итогам 2017 года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента», - объясняет компания.
В четверг (15 марта) "АЛРОСА" представит свои финансовые результаты за 4к17. Мы полагаем, что показатель EBITDA снизился как в квартальном, так и в годовом сопоставлении (до 24 млрд руб.) вследствие укрепления рубля и роста денежной себестоимости в расчете на один карат. По нашим оценкам, чистая прибыль за 2017 г. составила 79 млрд руб., в первую очередь благодаря неденежному доходу за счет курсовых разниц и страховке по аварии на шахте Мир.
Мы прогнозируем свободный денежный поток на уровне 13 млрд руб., что предполагает снижение коэффициента чистый долг/EBITDA до 0,6x. Наши оценки в целом совпадают с консенсус-прогнозом Bloomberg (от 12 марта). Во время телеконференции основной интерес для нас будут представлять комментарии о состоянии рынка алмазов (сохранится ли высокий уровень продаж в марте), а также прогноз компании по ликвидности. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев (130 руб.) предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 49%. Подтверждаем рекомендацию "покупать".
P. S. С ожиданиями годового отчёта совпало. Значит дивиденды будут больше 5 рублей. Ожидаем хороший отчёт за первый квартал этого года. Цели Алки выше 100.
Итак дивы 5.33 рубля или 4.63 чистыми небогато ) 92.6 фундаментал по рынку исходя из 5% доходности которую считаю минимально приемлемой. Т.е на пике дивгепа 96 не более по логике. Однако позитивные ожидания дохода за 18 год могут поддержать бумагу на более высоком уровне и отправить ее на новые высоты! Являются ли дивиденды 5.33 рубля "и так хорошими" пока оценить трудно - нужно чтобы было сч ем сравнивать - прежде всего со Сбером! Провести оценку капитализации компании и, тем более на конец 18 года для меня представляется затруднительным - но я попробую! Вторым фактором поддерживающим бумагу являются, пусть и неопределенные по времени, планы по приватизации, причем уже понятно что по 65 рублей никто актив продавать не будет! А вот 100+ пожалуйста! Будем ждать апрельского отчета за 1 квартал чтобы более четко понять динамику на конец года! Пока только вверх и никак не вниз похоже!
Дневка закрылась так, будто завтра +3%, если б отчёт был хоть лучше ожиданий, сомневаться не приходилось бы... а сейчас я даже не представляю куда завтра пойдет цена.
поиграемся! теперь хотя бы понятно что 85-86 будет твердой опорой! болтать конечно будет послушаем конференцию и Коментарии далее все во многом зависит от первого квартала!
Дневка закрылась так, будто завтра +3%, если б отчёт был хоть лучше ожиданий, сомневаться не приходилось бы... а сейчас я даже не представляю куда завтра пойдет цена.
Крупняк был в теме заранее Посему отчёт это не новость Поэтому вообще в ожиданиях только итоги первого квартала. А они очень хороши пока (по двум месяцам)... Поэтому могут сейчас пару недель повозить, а потом если март хорош, то попрет папир. Если так себе, то боковик надолго вероятен Однако 100-130 вполне ожидаемо. Как и 90+\-
смотри вечерний фьючерс хочется верить что на 92.6 и найдем новую крепкую поддержку на 90 на ожидаемых дивидендах если считать что пока дивиденды не все в цене полностью - то дивгеп может нас вынести на те же 96 что и впрошлом году собственно закрыв прошлогодний ! после отсечки цена будет около 91-91.2 реализация этого сценария дает возможность покупателю по текущей цене получить около 10% годовых с учетом выплаты в августе! Это может быть достаточно привелекательным при учете потенциального роста к 120-130?)))
Думаю чтона определенности с отчетом инвесторы , в том числе консервативные будут более активно покупать нашу Алмазную Принцессу!
Дневка закрылась так, будто завтра +3%, если б отчёт был хоть лучше ожиданий, сомневаться не приходилось бы... а сейчас я даже не представляю куда завтра пойдет цена.
Доходность по банковским вкладам 7% Через год будет 5% не удивлюсь https://www.rbc.ru/money/13/03/2018/5aa7aaa49a7... Поэтому все нормуль - 90 это минимум для папире теперь пока хай не обновит Имхо шурли
Доходность по банковским вкладам 7% Через год будет 5% не удивлюсь https://www.rbc.ru/money/13/03/2018/5aa7aaa49a7... Поэтому все нормуль - 90 это минимум для папире теперь пока хай не обновит Имхо шурли
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
