Завершилась вторая рабочая неделя Сентября. Всех с наступившими выходными! В эту Пятницу Кукла оставила нас без Победы! Никто не попал в цену закрытия, промахнулись все... Печалька
"Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет?» - «Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда, дорог-то нет?» "Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно" 😂
Хорошо, что все дороги сделают платными. На дороге останутся только красивые люди в красивых автомобилях, бывшие счастливые акционеры Газмяса и Норки 😂
Хорошо, что все дороги сделают платными. На дороге останутся только красивые люди в красивых автомобилях, бывшие счастливые акционеры Газмяса и Норки 😂
ГДР «Норникеля» торгуются всего на 4% выше июльских минимумов. При этом никель подорожал на 15%, палладий – на 14%, медь – на 8%, а платина – на 7%. Более того, рубль упал на 7% к доллару, уменьшив базу затрат.
Краткосрочные рыночные таймеры являются медвежьими, и это оптимистично для всех остальных.
Бычий рынок США получает новую жизнь от удивительного источника: таймеров фондового рынка. В последние торговые сессии таймеры превзошли одно из самых быстрых отступлений, которые я видел за более чем 40 лет отслеживания инвестиционных информационных бюллетеней.
В результате средний рыночный таймер теперь ближе к «экстремальному медвежьему» концу спектра, чем к «экстремально бычьему», где он был всего несколько дней назад. Это обнадеживает с противоположной точки зрения.
У среднего таймера сейчас 70% его портфеля торговли акциями вне рынка.
Рассмотрим средний рекомендуемый уровень подверженности капиталу среди подмножества краткосрочных таймеров фондового рынка, которые я отслеживаю ежедневно. (Это то, что измеряется моим индексом настроений в информационном бюллетене Hulbert Stock, или HSNSI.) Это среднее значение в настоящее время составляет 30,1%, что означает, что средний таймер теперь имеет 70% своего портфеля торговли акциями вне рынка.
Для сравнения, всего три недели назад HSNSI составлял 65,9%. Как вы можете видеть из диаграммы ниже, недавнее падение HSNSI опередило конкурентов, что произошло во время падения водопада в феврале-марте. Это удивительно, поскольку распродажа на рынке в начале сентября - какой бы пугающей она ни была - по сравнению с ней - детская игра. В отличие от падения на 34% во время предыдущего спада, S&P 500 SPX, + 0,05% со 2 по 8 сентября потеряли менее 7%.
Быстрое отступление рыночных таймеров от бычьей тенденции было еще более очевидным среди тех, кто сосредоточен на акциях Nasdaq. (По данным моего индекса настроений Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index, или HNNSI.) Их средний уровень подверженности сейчас составляет ровно 11%, что означает, что типичный таймер, ориентированный на Nasdaq, теперь почти полностью не продается.
Эти изменения настроений обнадеживают, согласно противоположному анализу, так как признак крупного рынка Наверху тенденции к повышению, который упорно придерживался в условиях снижения. Это определенно не то, что мы сейчас переживаем.
В качестве примера того , что упорно удерживаемое делает взгляд тенденция к повышению , как, рассмотрит настроение в верхней части интернет - пузыря в начале 2000 года Nasdaq Composite Index COMP, -0,60% достигла своего исторического максимума 10 марта того же года, и за следующие шесть торговых сессий упала на 13,2% в течение дня. И все же HNNSI за эту неделю фактически вырос более чем на 30 процентных пунктов.
Контраст с сегодняшним днем разительный. Тогда сообщество рыночных расчетов восприняло спад как огромную возможность для покупок. Во время спада рынка в начале этого месяца таймеры перестали покупать акции.
Конечно, применяются обычные квалификации. Настроения - не единственное, что движет рынками. Даже когда настроения действительно дают точный прогноз, они дают представление только о краткосрочном направлении рынка - от пары недель до месяца или двух максимум.
Также имейте в виду, что, как мы видели ранее в этом месяце, условия настроения могут быстро измениться. Но до тех пор, пока рыночные таймеры в балансе остаются равнодушными к фондовому рынку, настроения в следующие несколько недель благоприятствуют более высоким ценам.
Шортить на лоях , не дождавшись хотя бы отскока, школьная вообще лажа..Уверен, что Финам лонговал, а хомяков как мясо в шорт приглашали)))
Может, но я всё же думаю что он за их стопами пошёл, там же покупки будут, уж больно резко после их инвестидеи остановилось падение, а в пятницу ещё и рост. Думаю как увидели рост, то многие шорт закрыли и на 178 ускакали. Читал на другой ветке что ниже 2$ он не будет, ну и по графику прошлых лет подсчитал что так и есть.
Американские компании продолжают брать займы ускоренными темпами: по данным BofA Global Research, в этом месяце по 9 сентября было выпущено новых облигаций на сумму 46,7 млрд долларов США, включая 22,3 млрд долларов США в тот же день .
Семья все мозги выносит, в голове ступор. ... брать займы ускоренными темпами ... облигации. Инфляция сожрет купонный доход, ставки сожрут купонный доход, большой выпуск с малым спросом продавит цену. Т е облигации все ещё пока можно подождать. Или тут какая-то хитрость в плюс и наоборот надо бежать давать в долг компаниям... может экономика резко восстановится и спрос на риск упадёт
Расклад по иску Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к дочке «Норникеля» - АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» о взыскании 148 млрд. рублей экологического ущерба.
Иск уже поступил в Арбитражный суд Красноярского края, дело NА33-27273/2020.
Основной предмет доказывания в данном деле это размер ущерба.
Росприроднадзор уже подготовил свою оценку экологического ущерба, но с ней «Норникель» не согласился.
По мнению компании, в расчетах использовался максимальный коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации компанией.
«Норникель» уже направил свои возражения относительно размера ущерба в Росприроднадзор.
Мы полагаем, что по оценке «Норникеля» экологический ущерб меньше в десятки раз.
Возможно, что компания подготовила критические замечания на отчет о размере ущерба, а также сделала свою оценку ущерба (так бы по крайней мере сделали бы мы), но с этими документами ни суд, ни Росприроднадзор не знакомы.
Единственный правильный выход для суда при рассмотрении этого спора, это назначить еще одну экологическую экспертизу.
Вопрос, кто ее будет проводить? На эксперта ложится колоссальная ответственность, также, как и на суд.
Есть однозначное понимание, что экспертизу будет проводить либо структура, связанная с государством, либо очень статусная компания с кристальной репутацией, но это точно не будут кандидатуры экспертных организаций, которые предложит «Норникель».
Впрочем, наименования экспертных организаций можно будет узнать потом из определения суда о назначении экспертизы.
Надо понимать, что у владельцев «Норникеля» в любом случае промелькнула мысль об административном ресурсе, тем более в родном для компании крае, вспомнить хотя бы то, что выходец из компании Александр Хлопонин ранее занимал пост губернатора Красноярского края. Но в этой истории административный ресурс не сработает, так как очень велика ответственность и за процессом следит вся страна.
Наш прогноз: закончить дело миром Росприроднадзор по своей инициативе не может без волевого политического решения и с «Норникеля» взыщут большую часть суммы заявленного ущерба, при этом его размер будет уменьшен, но точно не так как ожидает «Норникель».
В противном случае, существенное снижение ущерба в разы, означало бы полную профнепригодность ведомства Светланы Радионовой. Телеграм-канал @ruarbitr
Американские компании продолжают брать займы ускоренными темпами: по данным BofA Global Research, в этом месяце по 9 сентября было выпущено новых облигаций на сумму 46,7 млрд долларов США, включая 22,3 млрд долларов США в тот же день .
Семья все мозги выносит, в голове ступор. ... брать займы ускоренными темпами ... облигации. Инфляция сожрет купонный доход, ставки сожрут купонный доход, большой выпуск с малым спросом продавит цену. Т е облигации все ещё пока можно подождать. Или тут какая-то хитрость в плюс и наоборот надо бежать давать в долг компаниям... может экономика резко восстановится и спрос на риск упадёт
Эти облигации для ФРС фактически сейчас выпущены..
Вот почему рынкам не следует упускать из виду заседание ФРС в следующую среду Опубликовано: 12 сентября 2020 г., 8:30 по восточному времени
У инвесторов может возникнуть соблазн проспать во время заседания Федеральной резервной системы на предстоящей неделе после того, как центральный банк объявил об историческом изменении своего подхода к политике на виртуальном симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе, а это означает, что перспективы дальнейших изменений в политике кажутся незначительными.
Но аналитики считают, что это будет ошибкой.
Собрание центрального банка может предложить важные детали о том, как ФРС будет применять на практике свою новую систему таргетирования средней инфляции, поскольку ясности по-прежнему не хватает даже после того, как старшие должностные лица ФРС были опрошены по поводу ее реализации в последние две недели.
Когда в следующую среду ФРС опубликует свои экономические прогнозы, многие инвесторы ожидают, что его прогноз инфляции в США останется ниже 2% в течение следующих трех лет.
Вот почему Анета Марковска, главный финансовый экономист Jefferies, говорит, что ФРС не должна сидеть сложа руки.
Если ФРС по-прежнему пессимистично оценивает перспективы роста инфляции в ближайшие несколько лет, ей необходимо будет укрепить ожидания того, что в ее распоряжении все еще есть инструменты денежно-кредитной политики.
«Поддержание политического статус-кво в этом контексте было бы похоже на бросание полотенца, которое сразу же подорвало бы доверие к новой структуре», - отметила она.
Вот почему Марковска также ожидает, что ФРС сменит акцент при покупке облигаций на мандат, более ориентированный на смягчение финансовых условий.
До сих пор покупка активов была в основном направлена на ограничение любых сбоев в работе финансовых рынков.
Такой шаг проложит путь для ФРС, чтобы сместить закупки казначейских облигаций США в сторону более длинных сроков погашения за счет более коротких векселей и векселей - корректировки, которую требуют некоторые участники рынка, которые опасаются, что рынок облигаций не сможет этого сделать. справиться с резким увеличением выпуска долговременных долговых обязательств для финансирования бюджетной экспансии, которую Конгресс принял для борьбы с пандемией коронавируса.
Тем не менее, доходность облигаций в этом году не сильно изменилась, несмотря на зияющий бюджетный дефицит федерального правительства и стремительный рост общего долга.
Доходность 10-летних казначейских облигаций BX: TMUBMUSD10Y закончилась на уровне 0,67% на этой неделе, но снизилась с 1,92%, где она находилась в конце прошлого года.
На других рынках США в пятницу торги завершились разнонаправленно, остановив двухнедельное падение акций технологических компаний, которое резко выросло во время восстановления с мартовских минимумов. Nasdaq Composite COMP потерял 4,1%, а S&P 500 SPX упал на 2,5% за неделю, сокращенную до выходных.
Тем не менее, медленное восстановление экономики и ликвидность, предоставленная в этом году ФРС, может означать, что у него нет срочности, чтобы давать рекомендации по покупке активов, не говоря уже о предоставлении дополнительной информации о структуре инфляции.
Постепенно улучшающаяся траектория экономических данных может оказаться недостаточной, чтобы заставить ФРС принять меры и ускорить сроки для дальнейших политических заявлений, сказал Натан Шитс, главный экономист PGIM Fixed Income.
«Они хотят лучше понять, как будет развиваться экономика, прежде чем переходить к этим долгосрочным политическим изменениям», - сказал в интервью Марвин Ло, старший глобальный макростратегист State Street.
По словам Кэти Бостянчич, главного экономиста по финансовым вопросам США в Oxford Economics, более вероятным исходом встречи будет то, что председатель ФРС Джером Пауэлл воспользуется возможностью и подчеркнет необходимость дальнейшего бюджетного стимулирования.
Опубликованные на следующей неделе экономические данные США также будут включать данные по промышленному производству за август, розничные продажи за прошлый месяц и индикатор настроений потребителей за сентябрь.
Календарь корпоративных доходов тонкий, но Adobe ADBE, -1,03% , Леннар ЛЕН, + 2,62% и FedEx FDX, + 3,72% будут среди крупных компаний, которые отчитаются на следующей неделе.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
