.... ... Ну и шорт - РЕПО почти весь погасили 8 июля, а 9 снова набрали больше 1,09млрд, Карл - миллиарда за день! Думать, что это физики - наивно. кто-то профессионально понимает безнаказанность шорта Евротранса, раз миллиард шортит и не парится, будет вдолгую снижение.
Такой мне видится игра. Имею право ошибаться. Но она - простая и тупая. Ничего сложного собрать пазлы и понять суть блефа. И она будет сыграна, нет препятствий для этого. https://forum.mfd.ru/forum/post/?id=22443786
нашел на сайте альфы..) Таким образом, медианное значение мультипликатора FEV/EBITDA компании находится на уровне 8.0х, что не предполагает существенного дисконта к рынку относительно средневзвешенной EV/EBITDA конкурентов за 2023 г. (8.1х). По мнению аналитиков Альфа-Банка, при размещении 106 млн акций акционерный капитал компании может быть справедливо оценен в диапазоне от 255 до 425 руб. на акцию. https://alfabank.ru/make-money/investments/lear... .. как же так все ошиблись со справедливой ценой..) аж в 2.5 раза! схлопнулась бумага за несколько мес. без каких либо особых причин, на хороших отчетах, дивидендах и т.д жесть..) это только на нашем рынке такое может быть. На другом бы наверное давно бы регулятор по рукам дал.
нашел на сайте альфы..) Таким образом, медианное значение мультипликатора FEV/EBITDA компании находится на уровне 8.0х, что не предполагает существенного дисконта к рынку относительно средневзвешенной EV/EBITDA конкурентов за 2023 г. (8.1х). По мнению аналитиков Альфа-Банка, при размещении 106 млн акций акционерный капитал компании может быть справедливо оценен в диапазоне от 255 до 425 руб. на акцию. https://alfabank.ru/make-money/investments/lear... .. как же так все ошиблись со справедливой ценой..) аж в 2.5 раза! схлопнулась бумага за несколько мес. без каких либо особых причин, на хороших отчетах, дивидендах и т.д жесть..) это только на нашем рынке такое может быть. На другом бы наверное давно бы регулятор по рукам дал.
"Мнение АНАЛитиков" всегда болтовня, не раз убеждался. Уж какие песни пели год назад в Софтлайне по справедливой оценке, а здравый смысл и цифры не подтверждали их слова - но народ верил, точнее хотел верить, что счастье рядом и лез на кактус. И таких примеров много.
По размещению были и здравые мысли, но никто не хотел их читать и слушать, всем мерещатся золотые горы и АНАЛитики подпевают. А Евротранс как рисовал свои отчёты на потребу публике, так и рисует...
"...А вот что происходит с балансом – интересно: собственный капитал начал появляться только ближе к IPO: до этого и группа была временами убыточна, и акционеры в нее деньги напрямую не вкладывали. в 2019-2021 годах были какие-то займы с «Ладога Инвест» на сумму 18 млрд. руб. (!). Понятного комментария этому нет. А то, что есть называется двумя словами – «мутные сделки» ... Долг О долге хочется поговорить отдельно, потому что для проспекта ЕвроТранс показывает 2 варианта его учета: без лизинга, и с ним. Без – все красиво: 1,9 чистый долг/EBITDA LTM А с лизингом красота исчезает: Лизинг для ЕвроТранс – это основа бизнеса: все АЗС куплены в лизинг в ГПБ-лизинг на 10 лет. Так что не учитывать его попросту нельзя. Вместе с лизингом, долг больше собственного капитала в 3 раза. А на его обслуживание уходит 20% выручки розничного направления. Я убираю опт, потому что лизинг относится только к АЗС и направление должно само себя окупать. Опт – не очень понятный и не очень стабильный бизнес с точки зрения объемов и прибыли. У ЕвроТранс нет ни нефтебаз, ни достаточного количества бензовозов, чтобы полноценно осуществлять оптовую деятельность. ...... Долг легко отбился бы деньгами от размещения, но компания же планирует развивать заправки для электромобилей, и реализовывать свою инвест.программу....
всё тот же сакральный вопрос - "Где же у него кнопка??" - Где деньги от IPO? если электрозаправки ещё в мыслях и мечтах и, - что важно! - они под них берут ещё и по правительственной программе деньги (планируют вов сяком случае), значит - ещё и не брались за них), - и долги только наращивают облигационные, ЦФА и прочие. А деньги где? Затеяно быбо для получения денег - но где они? какие долги погасили?
Так руки ж не там, руки на графике, там шарик гоняют... видно же, где откупали, где раздавали... имхо
А уж шорт ли, или распродажа Трассой-ГСМ, нет особой разницы... может, и все вместе... если раскупают в розницу хорошо...
Шорт же та же продажа, ее же какому-то наивному бедолге надо впарить...
график, шорты - это следствие. По следам и ищется причина. Я об этом. Везде можно смотреть и искать и понять в чём блеф
по графику похоже набор позы идёт в районе 110, месяцок в этом диапазоне наверно постоит, до отчетности за полугодие и дивов очередных... а раздавать её потому будут не доходя до X2, то есть в районе 200
работают профи, на многих графиках такой паттерн вижу - длительный набор плоский, и фиксация прибыли около +90%... может потому, что на +100% уже от остальных участников продажи возрастают, что мешает закрытию позы
Сообщение восстановлено автором 31.07.2024 в 21:55.
Деньги от IPO + 3 выпуска биржевых облигаций + 2 выпуска корпоративных облигаций, а на выходе, если не ошибаюсь, плюс одна новая розетка в Красногорске... в качестве признака развития компании...
Облигации новые под дивы, по ходу, выпускают... так вроде многие на бирже делают,платят дивы и параллельно долги наращивают...
нашел на сайте альфы..) Таким образом, медианное значение мультипликатора FEV/EBITDA компании находится на уровне 8.0х, что не предполагает существенного дисконта к рынку относительно средневзвешенной EV/EBITDA конкурентов за 2023 г. (8.1х). По мнению аналитиков Альфа-Банка, при размещении 106 млн акций акционерный капитал компании может быть справедливо оценен в диапазоне от 255 до 425 руб. на акцию. https://alfabank.ru/make-money/investments/lear... .. как же так все ошиблись со справедливой ценой..) аж в 2.5 раза! схлопнулась бумага за несколько мес. без каких либо особых причин, на хороших отчетах, дивидендах и т.д жесть..) это только на нашем рынке такое может быть. На другом бы наверное давно бы регулятор по рукам дал.
"Мнение АНАЛитиков" всегда болтовня, не раз убеждался. Уж какие песни пели год назад в Софтлайне по справедливой оценке, а здравый смысл и цифры не подтверждали их слова - но народ верил, точнее хотел верить, что счастье рядом и лез на кактус. И таких примеров много.
По размещению были и здравые мысли, но никто не хотел их читать и слушать, всем мерещатся золотые горы и АНАЛитики подпевают. А Евротранс как рисовал свои отчёты на потребу публике, так и рисует...
"...А вот что происходит с балансом – интересно: собственный капитал начал появляться только ближе к IPO: до этого и группа была временами убыточна, и акционеры в нее деньги напрямую не вкладывали. в 2019-2021 годах были какие-то займы с «Ладога Инвест» на сумму 18 млрд. руб. (!). Понятного комментария этому нет. А то, что есть называется двумя словами – «мутные сделки» ... Долг О долге хочется поговорить отдельно, потому что для проспекта ЕвроТранс показывает 2 варианта его учета: без лизинга, и с ним. Без – все красиво: 1,9 чистый долг/EBITDA LTM А с лизингом красота исчезает: Лизинг для ЕвроТранс – это основа бизнеса: все АЗС куплены в лизинг в ГПБ-лизинг на 10 лет. Так что не учитывать его попросту нельзя. Вместе с лизингом, долг больше собственного капитала в 3 раза. А на его обслуживание уходит 20% выручки розничного направления. Я убираю опт, потому что лизинг относится только к АЗС и направление должно само себя окупать. Опт – не очень понятный и не очень стабильный бизнес с точки зрения объемов и прибыли. У ЕвроТранс нет ни нефтебаз, ни достаточного количества бензовозов, чтобы полноценно осуществлять оптовую деятельность. ...... Долг легко отбился бы деньгами от размещения, но компания же планирует развивать заправки для электромобилей, и реализовывать свою инвест.программу....
всё тот же сакральный вопрос - "Где же у него кнопка??" - Где деньги от IPO? если электрозаправки ещё в мыслях и мечтах и, - что важно! - они под них берут ещё и по правительственной программе деньги (планируют вов сяком случае), значит - ещё и не брались за них), - и долги только наращивают облигационные, ЦФА и прочие. А деньги где? Затеяно быбо для получения денег - но где они? какие долги погасили?
Перед IPO в презентации было ЭЗС на 11 существующих АЗК, соответственно на сейчас количество АЗК с ЭЗС уже удвоилось до 22. До конца года планируют что ЭЗС будут на всех существующих АЗК. Не путать со строительством новых АЗК.
Деньги от IPO + 3 выпуска биржевых облигаций + 2 выпуска корпоративных облигаций
Чем отличаются облигации биржевые от корпоративных? Всего 5 выпусков и все биржевые "корпораты", готовится 6й. Облигации брались вовсе не под открытие "розеток", эффект от использования первых трёх выпусков облиг отразился на кратном росте оптовой выручки. Потом выпускали две "зелёные" облиги типа на "ветряки". И еще про 2 выпуска ЦФА забыли, по сути те же облиги только в "цифре".
Перед IPO в презентации было ЭЗС на 11 существующих АЗК, соответственно на сейчас количество АЗК с ЭЗС уже удвоилось до 22. До конца года планируют что ЭЗС будут на всех существующих АЗК. Не путать со строительством новых АЗК.
Еще интересный вопрос а где отчеты или презентации от встречи с аналитиками в конце июня. Вопрос может ли контора с их мутными темами еще выстрелить или к концу года сольются в бездну. Как многие другие эффективные ИПИО
Еще интересный вопрос а где отчеты или презентации от встречи с аналитиками в конце июня. Вопрос может ли контора с их мутными темами еще выстрелить или к концу года сольются в бездну. Как многие другие эффективные ИПИО
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
