«Дядя Дёнер» и Kuzina работают в Новосибирске в формате "на вынос", студии KISTOCHKI в Москве и Санкт-Петербурге приостановили работу до 5 апреля, lady & gentleman CITY продает через интернет-магазин: http://uscapital.ru/we/news/747/
Запамятовал что у Дэни с 01.04 начал действовать новый М-М. Сейчас проанализировал поминутно торги этими бумагами за сегодня. Ни в коем случае не докупайте и не усредняйтесь! Забудьте о существовании этих облиг!
❗️Изменение периода предъявления облигаций к приобретению: «ДЭНИ КОЛЛ», серия БО-01 – измененный период – с 10 до 17 апреля. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... 1) Абзац 2 Решения от 23.01.2020 г. в редакции: «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению: с 09.04.2020 по 16.04.2020 включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).», изложить в следующей редакции: «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению: с 10.04.2020 по 17.04.2020 включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»)». Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению и должно содержать следующие данные: - полное наименование Продавца; - количество Биржевых облигаций, которое Продавец намеревается продать Эмитенту; - место нахождения, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты Продавца; - цена приобретения, не ниже которой Продавец готов продать принадлежащие ему Биржевые облигации. 4) Абзац 3 пункта 2) абзаца 11 Решения от 23.01.2020 г. в редакции: «Заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций осуществляется при условии, что цена приобретения, предложенная Продавцом, не выше Цены приобретения.», изложить в следующей редакции: «Заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций осуществляется при условии, что цена приобретения, предложенная Продавцом в Заявлении, не выше Цены приобретения».» Механизм образования Цены приобретения вообще не определен! Очередное наедалово!
Сегодня первый день нового М-М в этих бумагах. В течение дня, строго оговорёное время, он должен работать в обе стороны, а потом в любую сторону. Посмотри поминутно как сегодня отторговались и все вопросы отпадут. Не удивлюсь если утащит к оферте на 60, а средняя выкупа получится в диапазоне 70-80.
В продолжение по Дэни. Здесь лишь один вариант что-то заработать: купить за день - три до окончания приёма заявок на оферту . При таком варианте лишь ваша цена точно будет ниже средней выкупа. Т.е можно заработать лишь спекулятивно, пока эту лавочку с офертой не прикрыли. Остальным, купившим выше и тем более до погашения, наверное будет жопа. Поэтому, покупающим облиги надолго, до погашения, лучше забыть о существовании этого дерьма.
Объявлена оферта по облигациям ООО "Дядя Дёнер" серии БО-П02 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Снижение показателя «Отношение Прибыли (убытка) от продаж к Процентам к уплате» до уровня ниже 120% по состоянию на дату окончания завершенного отчетного периода на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. В соответствии с пунктом 9.5.1. Условий выпуска биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права. Направления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном в п. 9.5.1 Программы. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Согласно опубликованному 2 апреля на сайте раскрытия информации сообщению, ООО «Дядя Дёнер» нарушило один из ковенантов по второму выпуску облигаций. В связи с этим у владельцев облигаций возникает право на их досрочное погашение.
В частности, по выпуску облигаций №4B02-02-00355-R-001P было нарушено предусмотренное условие: допущено снижение показателя «Отношение Прибыли (убытка) от продаж к Процентам к уплате» до уровня ниже 120%. Фактически, по данным ранее опубликованной годовой отчетности компании, это отношение составило 114%.
Нарушение ковенанта является техническим. Операционная деятельность компании по итогам года показала рост рентабельности, в связи с корректировкой учета части расходов выросли коммерческие и снизились прочие расходы в сравнении с 2018 годом.
В продолжение по Дэни. Здесь лишь один вариант что-то заработать: купить за день - три до окончания приёма заявок на оферту . При таком варианте лишь ваша цена точно будет ниже средней выкупа. Т.е можно заработать лишь спекулятивно, пока эту лавочку с офертой не прикрыли. Остальным, купившим выше и тем более до погашения, наверное будет жопа. Поэтому, покупающим облиги надолго, до погашения, лучше забыть о существовании этого дерьма.
спокойно оператор работает, бабки у них серьезные вложены, это он-лайн, он нынче в цене. я не ясновидящий, но пока платят.
Согласно опубликованному 2 апреля на сайте раскрытия информации сообщению, ООО «Дядя Дёнер» нарушило один из ковенантов по второму выпуску облигаций. В связи с этим у владельцев облигаций возникает право на их досрочное погашение.
В частности, по выпуску облигаций № 4B02-02-00355-R-001P было нарушено предусмотренное условие: проценты к уплате должны превышать объем выручки на 20 и более процентов. Фактически же, по данным ранее опубликованной годовой отчетности компании, этот показатель составил около 14%.
Нарушение ковенанта является техническим. Операционная деятельность компании по итогам года показала рост рентабельности, в связи с корректировкой учета части расходов выросли коммерческие и снизились прочие расходы в сравнении с 2018 годом.
и что, решили смело на оферту сходить, проверить готовы ли клиенты держать долг?
Кто-то анализировал: кто должники в этих новых лизинговых компаний?
В ситуации с остановкой малого и среднего бизнеса будут вовремя лизинговые платежи приходить?
видимо русская рулетка. Или много клиентов, и, глядишь кто-то да заплатит, а банки не будут трясти душу, или несколько клиентов, но прям угадали с отраслью (лизинг оборудования для продуктовых! магазинов, например). И, высокая доля чистых активов приветствуется.
❓вопросы по Дэни колл отчету РСБУ 2019: 1. выручка 7,2 млрд, а по движение денежных средств от продажи продукции только 5,9 млрд. Дебиторка была 1,8 стала 2,1 млрд - то есть разница меньше. ❗️В выручке учитывается, в том числе, зачет предоставленных и полученных услуг по межоператорскому взаимодействию с партнерами-агрегаторами СМС и других услуг. С частью компаний агрегаторов были достигнуты договоренности о зачете взаимных требований. Данный шаг обусловлен оптимизацией как трудовых затрат (экономия времени работников), так и затрат на банковское обслуживание (экономия средств на проведении платежей). Увеличение дебиторской задолженности напрямую с отчетом о движении денежных средств не связано. Стоит понимать, что дебиторская задолженность учитывает не только денежные платежи, но и стоимость трафика выставленного в адрес заказчика (по р/сч обороты не проходят), а также включает в себя полученный НДС.
❓Краткосрочные Финансовые вложения 0,529 млрд был ноль, долгосрочные ФВ было 0,534 млрд, стало 0,917 млрд - суть операций, каково кредитное качество должников, вероятность возврата средств к погашению займа? В отчете о движении ДС есть предоставление займов третьим лицам на 1,1 млрд. руб. ❗️Основную часть краткосрочных фин. вложений составляет заём ООО «ДС Генератор» на 528 млн руб. Заём был выдан в рамках развития направления бизнеса курьерская служба (разработка ПО, приобретение оборудования, наем персонала и пр.). Денежные средства в итоге потрачены не были, т.к. был пересмотрен план развития данного направления. Большая часть займа (около 90%) возвращена в 1 квартале 2020 года. Увеличение долгосрочных фин. вложений на 336 млн руб. обусловлено выдачей займа ООО «Рецептор Технолоджи» (выдано 547, погашено 211 млн руб.) на разработку ПО (биллинг, SMPP, платежные сервисы, брокерские услуги и т.п.) и в целях регионального развития сотового оператора DANYCOM.Mobile. Остальная часть – взносы в УК и займы компаниям «ДиСИ Финанс», codium pay, Adelar Trading, DANYCOM OU, «Финансовый помощник». В отчете о движении денежных средств практически вся сумма сформирована вышеуказанными ООО «ДС Генератор» и ООО «Рецептор Технолоджи».
❓В соответствии с отчетом, Дэни колл по сути вывела 1млрд на двух дочек: ООО Рецептор Технолоджи и ООО ДС Генератор (уставный капитал у обеих 10тыс руб.), если у первого направление хотя бы понятно (разработка ПО), то со вторым не ясно - основным видом деятельности указана Курьерская (дебиторская задолженность - 1223млн). Не могли бы Вы попросить эмитента прокомментировать деятельность этих фирм? ❗️Основная часть дебиторской задолженность ООО «ДС Генератор» составляет долг за «отгрузку» в адрес компании трафика. Маржинальность от реализации трафика таким образом выше, чем от схемы продажи напрямую. Закрытие накопленного на 31.12.19 долга ДС Генератор перед ООО «ДЭНИ КОЛЛ» произошло в 1 квартале 2020 года, что будет видно в отчетности за 1-й квартал. На данный момент ООО «ДС Генератор» является курьерской компанией и на настоящий момент занимается логистикой продуктов ДЭНИ КОЛЛ, в том числе sim-карт оператора DANYCOM по всей России. В 2020 году планируется запуск услуг курьерской компании для внешних клиентов, в связи с чем будут открыты физические офисы в трех регионах России. ООО «Рецептор Технолоджи» — это разработчик ПО и общей IT архитектуры, который имеет штат собственных программистов и программистов на удаленке (затраты на ПО в нашем бизнесе являются особо крупными, что объясняется дороговизной разработки и приобретения дополнительных IT инструментов, применяемых в продуктах такого масштаба). Просим принять во внимание, что выдача займов на развитие отдельных направлений бизнеса общемировая практика в рамках наиболее эффективного использования средств головной компании.
❓"ООО «ДС Генератор» является курьерской компанией", но "Основная часть дебиторской задолженность - долг за «отгрузку» в адрес компании трафика" - не очень понятно, как сочетаются курьерские услуги с оплатой траффика. Это просто схема оптимизации ? ❗️Это собственный трафик на абонентов ДЭНИ КОЛЛ, который отправлен по договору через компанию «ДС Генератор». Данный шаг позволяет получать максимальную маржинальность. Мы бы не стали применять понятие «схема оптимизации»….)
❓"ООО «Рецептор Технолоджи» — это разработчик ПО и общей IT архитектуры", но непонятно за счет чего формируется выручка этого ООО. Из каких денег они долг основной компании выплачивают? Эта ООО оказывает услуги Дэником и ее выручка - это часть себестоимости Дэником (из 6.6 млрд) ? Оказывает ли эта ООО услуги разработки сторонним организациям? ❗️Выручка ООО «Рецептор Технолоджи» формируется от услуг по разработке ПО, оказываемых компаниям группы DANYCOM. Эта выручка транслируется как часть себестоимости ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (В РФ) и DANYCOM OU (В Мире). Как раз за счет этих поступлений и гасится долг ООО "ДЭНИ КОЛЛ". ООО «Рецептор Технолоджи» не оказывает услуг разработки ПО сторонним организациям. В будущем планируется развитие платформы DANYCOMO, в том числе, и как saas продукта (software as a service — программное обеспечение как услуга).
❓Может ли эмитент сейчас или после 4 оферты раскрыть, сколько облигаций, выкупленных у него на балансе фактически? ❗️У эмитента на балансе 300 тыс. облигаций после трёх оферт, так как эмитент выкупает только в оферты! После 4-й оферты будет видимо 400 тыс. Продавать облигации с баланса Эмитент не планирует. @bondyboss (BondyBox)
Кто-то анализировал: кто должники в этих новых лизинговых компаний?
В ситуации с остановкой малого и среднего бизнеса будут вовремя лизинговые платежи приходить?
видимо русская рулетка. Или много клиентов, и, глядишь кто-то да заплатит, а банки не будут трясти душу, или несколько клиентов, но прям угадали с отраслью (лизинг оборудования для магазинов, например). И, высокая доля чистых активов приветствуется.
Тогда более конкретный вопрос:
- Чем кредитное качество Легенды отличается от Директ Лизинга ?
Я сам пока не анализировал . Может у кого-то есть готовые данные
Кто-то анализировал: кто должники в этих новых лизинговых компаний?
В ситуации с остановкой малого и среднего бизнеса будут вовремя лизинговые платежи приходить?
видимо русская рулетка. Или много клиентов, и, глядишь кто-то да заплатит, а банки не будут трясти душу, или несколько клиентов, но прям угадали с отраслью (лизинг оборудования для магазинов, например). И, высокая доля чистых активов приветствуется.
Как владельцу ветки предлагаю заменить Дэниколл на L&G .
По праву первой ночи этот график конечно должен здесь остаться, ибо на ВДО его добавили позже. Но владелец лорд все никак не вернётся на форум, а без него этот вопрос сложно решить.
Лучше всего, когда графики между ветками не пересекаются. А сейчас после распродажи есть очень много достойных кандидатов. Тот же L&G
видимо русская рулетка. Или много клиентов, и, глядишь кто-то да заплатит, а банки не будут трясти душу, или несколько клиентов, но прям угадали с отраслью (лизинг оборудования для магазинов, например). И, высокая доля чистых активов приветствуется.
Как владельцу ветки предлагаю заменить Дэниколл на L&G .
По праву первой ночи этот график конечно должен здесь остаться, ибо на ВДО его добавили позже. Но владелец лорд все никак не вернётся на форум, а без него этот вопрос сложно решить.
Лучше всего, когда графики между ветками не пересекаются. А сейчас после распродажи есть очень много достойных кандидатов. Тот же L&G
Без проблем - тебе принципиально заменить Дэни, или нужен LG? Кармани заменю как вариант. Просто я все держу, кроме Кармани и LG тоже держал. Зачем так упорно добавляли туда Дэни мне очень странно, но, дело хозяйское.
Как владельцу ветки предлагаю заменить Дэниколл на L&G .
По праву первой ночи этот график конечно должен здесь остаться, ибо на ВДО его добавили позже. Но владелец лорд все никак не вернётся на форум, а без него этот вопрос сложно решить.
Лучше всего, когда графики между ветками не пересекаются. А сейчас после распродажи есть очень много достойных кандидатов. Тот же L&G
Без проблем - тебе принципиально заменить Дэни, или нужен LG? Кармани заменю как вариант. Просто я все держу, кроме Кармани и LG тоже держал. Зачем так упорно добавляли туда Дэни мне очень странно, но, дело хозяйское.
Мне нужен LG, но на ВДО очень ревностно думают, что график Дэникол на двух ветках распыляет обсуждение
Без проблем - тебе принципиально заменить Дэни, или нужен LG? Кармани заменю как вариант. Просто я все держу, кроме Кармани и LG тоже держал. Зачем так упорно добавляли туда Дэни мне очень странно, но, дело хозяйское.
Мне нужен LG, но на ВДО очень ревностно думают, что график Дэникол на двух ветках распыляет обсуждение
Учитывая, что часть вопросов, ответы на которые опубликовали коллеги задал я, думаю логично, что Дэни тут. LG сделан. Интересный кейс, послежу с удовольствием за ними. Заходил, фоткал, смотрел на какое юрлицо чеки отбивают. Армянский подход проверял. В общем в теме чутка. Лорду пишут просьбы в личку, он выполняет, не вижу тут проблемы. P.S. SigarMan спасибо за пост про Дэни
Мне нужен LG, но на ВДО очень ревностно думают, что график Дэникол на двух ветках распыляет обсуждение
Учитывая, что часть вопросов, ответы на которые опубликовали коллеги задал я, думаю логично, что Дэни тут. LG сделан. Интересный кейс, послежу с удовольствием за ними. Заходил, фоткал, смотрел на какое юрлицо чеки отбивают. Армянский подход проверял. В общем в теме чутка. Лорду пишут просьбы в личку, он выполняет, не вижу тут проблемы.
И на какое юрлицо чеки выбивают ?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
