[Закрыто] Россети / Российские Сети (RSTI)

Привет. Ну как я могу советовать кому-то насчет бумаг, не зная ситуации, не зная портфелей. Могу только за себя говорить. Мои цели по бумагам Россетей не достигнуты. Если я скажу свои цели, ты меня объявишь ненормальным, а мне бы этого не хотелось. Говоря короче, я считаю, что сейчас преф по 1.50-1.60 это то же самое, что преф в 2014 году по 50 копеек, просто апсайд еще не сформировался. Нынешние уровни, по сути, это уровни без нерезидентов и в преддверии больших перемен. Я бы сказал, в момент, стратегически переломный для компании.

Когда я озвучивал планы по быстрому, в течение полугода, выходу префа на 4 рубля, я объяснял, что танцуем от доходности и ключевой ставки. Сейчас рынки весьма неустойчивы, ставку опускать пока не будут, до осени она постоит, а потом возможно её даже начнут потихоньку подымать.

Я посмотрел на этом росте в стаканы Россетей, и понял, что там относительно пусто. Любой интерес к бумаге будет заставлять её расти, вход на каждый миллион баксов будет поднимать преф на 15-20 копеек. Азиатское энергокольцо, поиски инвесторов на генерацию для энергомостов, желание менеджмента (см. интервью Бударгина) показывать дивиденды, (это часть КПЭ, кстати), явно большое количество префа у менеджмента, планирующийся переход на единую акцию, на единое операционное управление и единый контроль через Казначейство (даже ФСК обломалось), всё это добавляет позитива и уверенности, что бумаги будут дивидендно доходными.

Что касается тебя, в любом случае исходи из планов на вложенные деньги, особенно если они у тебя короткие и их надо будет вытаскивать для каких-то нужд. Предполагай, что будешь делать при различных сценариях. Прямо сядь и распиши. Это очень простая штука, которую никто не делает заранее.

Ну а я тем временем войду в отсечку. У меня в префке пакет не очень велик, я даже трогать его не собираюсь, чтобы не дёргаться потом и не пытаться запрыгнуть на уходящий паровоз. Тем более, что я эти бумаги на этой отсечке окуплю почти полностью. Да, отвечая на твой вопрос, скажу, что вижу высокую вероятность быстрого закрытия гэпа в префе. Я думаю, что прошаренные парни из инвестиционной индустрии подчищают и будут подчищать бумаги Россетей на рынке.

Хотя, возможно, я их переоцениваю. Один из моих заработков - сводить людей с пакетами акций с теми, кому нужны эти бумаги. Ну не суть. Так вот, чаще всего какой-нибудь реально крутой пакет уходит не к специалистам по инвестициям (!), они чаще отмахиваются, а к кому-нибудь из частных и никому не известных акционеров. О, сколько нам открытий чудных...

Это подсказывает мне, что тихие "безработные" интроверты анализируют ситуацию гораздо лучше наёмных заторможенных аналитиков, тонущих в нереальном по объёму море информации, и которым по большому гамбургскому счету всё-равно. Умные люди в тишине домашних кабинетов, получив возможность, концентрируются на ней, откидывают штампы и с нуля прорабатывают тему, и принимают решения, от которых зависит их благосостояние. Кстати, по этой же причине эти люди мне доверяют - я не инвест-конторка, которой нужна быстрая прибыль и работники которой впаривают мусор клиентам, и со мной можно реально посоветоваться.

Но в конце концов, Россети это одна из самых обсуждаемых историй, я думаю на этот сладок кус найдётся много желающих. )