Накануне российский фондовый рынок по традиции со значительным коэффициентом отыграл вверх позитив на внешних площадках, в итоге индекс ММВБ закрылся более чем в 7%-ном плюсе на нижней границе среднесрочного восходящего канала. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках незначительно ухудшилась.
Основные американские индексы ушли от максимальных значений сессии и закрылись в символическом плюсе, а старейший биржевой барометр DOW Jones даже не удержался в плюсе. Нефть скорректировалась вниз на неоднозначных данных по запасам. Несмотря на данную динамику открытие видится чуть выше уровней закрытия среды.
Позитив на азиатских площадках и резкий отскок фьючерсов на американские индексы в районе 8:00 мск может усилить волну покупок на старте торговой сессии. Дальнейшая динамика будет определяться внешними сигналами, в случае возврата фьючерса на S&P500 к уровню 900 пунктов от утренних уровней не исключена волна фиксации прибыли, которая на нашем рынке опять же может произойти со значительным коэффициентом, поэтому рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии и фиксировать прибыльные позиции.
Макроэкономическая статистика будет вносить свои коррективы в ход торговой сессии. В первой половине дня важными станут данные по промышленным заказам Еврозоны. Во второй половине сессии не исключена вона фиксации прибыли в случае позитивной динамики в преддверии данных по окончательному приросту ВВП США за I квартал.
Несомненно, динамика последних сессий на российском фондовом рынке достаточно непредсказуема, что объясняется приходом крупных игроков преимущественно во все голубые фишки, поэтому выбирая активную стратегию, которая на столь волатильном рынке может принести ощутимый доход не стоит забывать об ограничении рисков, и не забывать ставить stop loss.
Технически индекс ММВБ накануне уверенно вернулся на нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, а внешние сигналы способствуют движению вверх, поэтому индекс вернётся на комфортные для себя уровни. Ближайшее сопротивление лежит в районе 1000 пунктов, на мой взгляд, индекс уже в первой половине сессии достигнет данного уровня и будет дожидаться дальнейших сигналов с западных рынков. В случае, если на рынке вновь будут «править балом» крупные покупатели сопротивлением может стать уровень в районе 1055 пунктов, вблизи которого рекомендую зафиксировать прибыль.
По итогам вчерашней сессии основные американские индексы закрылись разнонаправленным изменением котировок акций. Индекс S&P500 закрылся на уровне 900,94 пункта, прибавив 0,6%. В целом индексы скорректировались от максимальных утренних уровней, чему способствовали заявления ФРС о том, что рецессия в США несколько ослабевает, но между тем, ФРС пока не планирует менять свою программу выкупа казначейских облигаций. Макроэкономическая статистика носила разнонаправленный характер, если заказы на товары длительного пользования в США в мае продемонстрировали неожиданно значительный рост, то число продажи новостроек оказалось существенно ниже прогнозов.
Акции российского нефтегазового сектора будут следовать общерыночной динамике, в отсутствии чётких сигналов с сырьевого рынка. На вечерней сессии FORTS большинство контрактов на акции «нефтянки» закрылись в минусе, отыгрывая коррекцию в ценах на «чёрное золото», которое перед стартом торгов торгуется в незначительном плюсе, что может поддержать котировки «нефтянки» в ходе сессии.
Акции банковского сектора могут продолжить рост при поддержке крупного инвестора, в частности в акциях Сбербанка, которые от минимальных уровней вторника отскочили более чем на 36%, закрывшись накануне на уровне сопротивления в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи. Ближайшее сопротивление лежит в районе 45 руб.
Анна Люканова
Другая аналитика
