На начавшейся неделе 8 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по десяти облигационным выпускам на сумму 17 974 341,48 руб. Также запланированы частичные досрочные погашения по сериям бумаг Сибстекло-БО-П02 и ЮниСервис Капитал-02К-об совокупным объемом 10 750 000 руб.

11 ноября инвесторы получат выплату дохода за 63 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объем в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.

Также на 11 ноября назначена выплата дохода за 37 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объем в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 13 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 ноября. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.

13 ноября инвесторы получат выплату за 41 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 50 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 ноября. Ранее эмитент провел девять частичных досрочных погашений, благодаря которым объем в обращении — 68,75 млн руб., остаточный номинал — 5 500 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 56,51 руб., на все — 706 375 руб.

Десятое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 ноября. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

Также 13 ноября состоится выплата дохода за 45 купонный период выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем в обращении составляет 81 млн руб., а остаточный номинал — 9 000 руб., благодаря двум частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 65,1 руб., на выпуск — 585 900 руб.

В этот же день инвесторы получат доход за частичное досрочное погашение по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об в объеме 5% от номинала. Выплата на облигацию составит 500 руб., на эмиссию — 4 500 000 руб.

15 ноября будет начислен доход за 19 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Общая сумма выплаты — 863 100 руб.: по 12,33 руб. на бумагу.

Доход за 11 купонный период облигационного выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) инвесторы получат 15 ноября. Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Выплата на облигацию — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

Также 15 ноября инвесторы получат доход за 23 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Благодаря ранее реализованным четырем частичным досрочным погашениям объем в обращении — 120 млн руб., номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 628 000 руб.: по 8,14 руб. на облигацию.

Доход за 12 купонный период облигационного выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) будет направлен держателям облигаций 15 ноября. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,41 руб., на все — 1 541 000 руб.

Ранее ООО «Ультра» объявило о проведении безотзывной оферты и о сохранении ставки купонного дохода по облигационному выпуску на уровне 18,75% годовых. С 11 по 15 ноября, инвесторы, желающие принять участие в плановой безотзывно оферте по выпуску Ультра-БО-02, смогут предъявить облигации к приобретению через своего брокера. Исполнение заявок назначено на 26 ноября.

Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход по двенадцати выпускам на общую сумму 24 074 366,48 рублей. По облигациям Феррони-БО-П01, Сибстекло-БО-П02 и Феррони-БО-02 запланированы частичные досрочные погашения в объеме 38 750 000 рублей.

В понедельник, 14 октября, ООО «Юниметрикс» перечислит инвесторам 62-й купон по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата пришлась на 12 октября, субботу, в связи с чем была перенесена на следующий по календарю рабочий день. Объем выпуска после успешной реализации нескольких оферт — 83 668 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

Выплата 36-го купона выпуска серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) была перенесена с 12 октября, нерабочей субботы, на понедельник — 14 октября. Объем выпуска в обращении после реализации двух амортизационных выплат составляет 225 млн руб., остаточный номинал — 900 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Её текущее значение — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 9,62 руб., на выпуск — 2 405 000 руб.

На этот же день запланировано третье частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 50 руб., на выпуск — 12,5 млн руб.

Также 14 октября состоится выплата дохода за 12-й купонный период по бумагам серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие должно было состояться 13 октября — в воскресенье — и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. На облигацию будет выплачено по 13,97 руб., общая сумма купонных выплат составит 4 191 000 руб.

40-й купон по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) инвесторы также получат в понедельник, 14 октября. Объем эмиссии в обращении после реализации шести частичных досрочных погашений — 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 700 руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 6,90 руб., на все — 345 000 руб.

ООО «Сибстекло» перечислит инвесторам 49-й купон по облигациям серии Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) в понедельник. Объем в обращении после проведения восьми частичных досрочных погашений — 75 млн руб., остаточный номинал — 6 000 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплаты за 49-й купонный период составит 770 500 руб.: по 61,64 руб. на облигацию.

В этот же день компания реализует девятую амортизационную выплату по выпуску Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала: по 500 руб. на облигацию и 6,25 млн руб. на выпуск.

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) в понедельник получат выплату дохода за 44-й купонный период. Объем выпуска в обращении с учетом двух частичных досрочных погашений составляет 81 млн руб., остаточный номинал равен 9 000 руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. На одну облигацию будет начислено 65,10 руб., общая сумма выплаты — 585 900 руб.

16 октября ООО «Ультра» выплатит 11-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии —100 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 18,75% годовых. На облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб. ежемесячно выплачивается по 15,41 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 541 000 руб.

Также на 16 октября запланирована выплата 18-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

ООО «Транс-Миссия» 16 октября направит средства на выплату 10-го купона по выпуску Транс-Миссия БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Инвесторы получат по 16,64 руб. на облигацию, общая сумма выплаты — 4 992 000 руб.

16 октября состоится выплата 22-го купона выпуска серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). После успешной реализации трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 140 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Купонный доход начисляется по ставке 16,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 898 000 руб.: по 9,49 руб. на облигацию.

В этот же день эмитентом будет реализовано четверное частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата составит 100 руб. на облигацию и 20 млн руб. на выпуск.

На 17 октября запланирована выплата 24-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем — 300 млн руб., купонная ставка —17% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на облигацию.

Завершает список выплата дохода за 10-й купонный период по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023), которая также состоится 17 октября. Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 21% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию.

Десять эмитентов планируют направить купонный доход по 12 выпускам на сумму 24 516 818,76 руб. По сериям Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 будет реализовано частичное досрочное погашение общим объёмом 8,75 млн рублей. Держателям бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход.

16 сентября ООО «Круиз» направит средства на выплату 39-го купона по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). По графику выплата пришлась на 14-е сентября, выходной день, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий понедельник. Объем выпуска в обращении после реализации пяти частичных досрочных погашений — 37,5 млн руб., остаточный номинал бумаг — 750 руб. Купонная ставка — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 370 000 руб.: по 7,40 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент реализует шестое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на сумму 2,5 млн руб. по 50 руб. на облигацию.

С нерабочей субботы на ближайший понедельник перенесена выплата 48-го купона по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении — составляет 81,25 млн руб., остаточный номинал — 6 500 руб. Доход инвесторам начисляется по ставке 12,5% годовых. Выплата купонного дохода на одну бумагу составит 66,78 руб., на все 834 750 руб.

В этот же день будет реализовано очередное частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на сумму 6 250 000 руб. по 500 руб. на облигацию.

Перечисление дохода за 43-й купонный период по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) также было перенесено с субботы на понедельник, 16 сентября. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованных амортизационных выплат — 81 млн руб., остаточный номинал — 9 000 руб. Купонная ставка — 8,8% годовых. На облигацию будет выплачено 65,10 руб. купонного дохода, на весь выпуск — 585 900 руб.

На 16 сентября запланирована выплата дохода за 17 купонный период по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). В рамках выпуска эмитент привлек 70 млн руб. по ставке 16,5% годовых. Ежемесячная сумма платежа составляет 949 200 руб.: по 13,56 руб. на бумагу номиналом 1 000 руб.

ООО «Транс-Миссия» готовится перечислить инвесторам доход за 9-й купонный период по выпуску серии Транс-Миссия БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 20,24% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну бумагу в месяц начисляется 16,64 руб., на всю серию — 4 992 000 руб.

На 16 сентября запланирована выплата 21-го купона по бумагам серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после трех реализованных частичных досрочных погашений составляет 140 млн руб., остаточный номинал бумаг — 700 руб., доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. На бумагу начисляется 9,49 руб., на всю серию — 1 898 000 руб.

10 купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) завершает список выплат, запланированных в понедельник. В рамках данной эмиссии компания выпустила облигации на сумму 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 1 541 000 руб., из расчета 15,41 руб. на облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб.

Во вторник, 17 сентября, состоится выплата 23-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купона — 17% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на бумагу.

В этот же день инвесторы получат 9-й купон по бумагам ДжетЛенд-БО-01 (ISIN6 RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). В рамках выпуска привлечено 80 млн руб. частных инвестиций по ставке 21% годовых. На бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб. в месяц начисляется 17,26 руб. купонного дохода, сумма выплат составляет 1 380 800 руб.

В среду выплат не планируется, а в четверг, 19 сентября, 50-й купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., применяемая купонная ставка — 13% годовых, номинальная стоимость облигаций — 10 000 руб. Размер купонных выплат: 106,85 руб.— на облигацию, 1 282 200 руб. — на весь выпуск.

В четверг держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 3 246 560 руб. по 61,64 руб. на одну бумагу.

В пятницу, 20 сентября, состоится выплата 43-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент ООО «Нафтатранс плюс» выплатит 23-й купон еще по одному выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферты — 99 998 000 руб., купонная ставка — 19% годовых. Объем купонных выплат составляет: 15,62 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.; 1 561 968,76 руб. на всю серию бумаг.

Девять эмитентов направят купонный доход по одиннадцати выпускам на сумму 28 996 168,76 руб. Также процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

19 августа состоится выплата 16 купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 17 августа и было перенесено на ближайший рабочий день. В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну облигацию в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплаты — 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 8 купон по бумагам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Событие также должно было состояться в субботу и было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на облигацию.

Выплата 20 купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на понедельник. Событие было перенесено с субботы на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений — 140 млн руб., остаточный номинал — 700 руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,49 руб., на все — 1 898 000 руб.

ООО «Ультра» направит средства на выплату 9 купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) 19 августа. Запланированное на 17 августа событие было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На понедельник, 19 августа, запланирована выплата 22 купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Событие было перенесено с воскресенья, 18 августа, на понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 8 купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на 19 августа. Событие было перенесено с воскресенья на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 80 млн руб., применяемая купонная ставка — 21% годовых. Сумма выплаты составит 1 380 800 руб. из расчета: 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

20 августа состоится выплата 49 купона по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал облигаций — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты составит 1 282 200 руб.: 106,85 руб. на облигацию.

Держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты — 3 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну облигацию.

21 августа 22 купон получат держатели бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении после реализованных ранее четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб. Купонная ставка — 19% годовых. На облигацию номиналом 1 000 руб. ежемесячно начисляется 15,62 руб., что в сумме составляет 1 561 968,76 руб.

Выплата 11 купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится 21 августа. В рамках эмиссии компания привлекла на фондовом рынке 250 млн руб. по ставке 19% годовых. Сумма выплаты по выпуску — 3 905 000 руб.: по 15,62 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.

22 августа инвесторы получат 8 купон по облигациям серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 16,03 руб., на все — 4 007 500 руб.

Также 22 будет выплачен доход за 15 купонный период по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

Вчера, 18 июня 2024 года, эмитентом не было исполнено обязательство по выплате 14 купона на сумму 949 тыс. руб. по выпуску облигаций Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб.

Плановая дата выплаты купонного дохода приходилась на 18 июня. В связи с тем, что у ООО «Кузина» есть действующие решения ИФНС РФ о приостановлении операций по банковским счетам по причине неисполнения налоговых обязательств, платеж был осуществлен с банковского счета третьего лица. После проведения платежа, эмитент раскрыл соответствующее сообщение на своей странице «Интерфакс», однако НКО АО НРД вернул полученные средства на реквизиты, с которых они поступили, аргументировав это тем, что исполнение третьим лицом обязательств эмитента по выплатам купонного дохода по облигациям может быть признано как действие, не соответствующие требованиям налогового законодательства.

Сообщение о выплате купонного дохода было скорректировано сегодня эмитентом, после чего наступление технического дефолта также было зафиксировано представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Согласно действующему законодательству, у эмитента есть 10 рабочих дней на погашение задолженности по облигациям, в противном случае будет зафиксирован дефолт. В сообщении на «Интерфакс» эмитент информировал о планах разрешить ситуацию до 24 июня. Мы не беремся высказывать мнение о возможности погасить задолженность перед налоговой у ООО «Кузина», разблокировать счета и провести платеж в пользу инвесторов надлежащим образом в указанный срок. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на текущую дату составляет 3,2 млн рублей (проверить информацию можно отправив запрос по ссылке).

Новая рабочая неделя обещает быть щедрой на купонные выплаты. 11 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят инвесторам купонный доход по 13 выпускам на сумму 23 658 406,20 рублей. По облигациям Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 будут реализованы частичные досрочные погашения общим объемом 8 750 000 рублей. АО «Ламбумиз» осуществит полное плановое погашение оставшегося номинала. Кроме прочего, процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

На 17 июня запланирована выплата 8 купона выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Согласно графику, событие должно было состояться в субботу, 15 июня, в связи с чем было перенесено на понедельник. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 руб.

17 июня инвесторы получат выплату за 36 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 40 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

Также 17 июня состоится пятое частичное досрочное погашение выпуска Круиз-БО-01 в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу — 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

На понедельник, 17 июня, запланирована выплата 47 купона выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Назначенное на воскресенье событие было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Сумма средств, перечисленных в пользу инвесторов, — 690 410 руб., выплата на одну бумагу — 98,63 руб.

Выплата за 45 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) поступит 17 июня. Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 100 млн руб., а остаточный номинал — 8 000 руб. Ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Объем выплаты на бумагу — 82,19 руб., на выпуск — 1 027 375 руб.

На этот же день запланировано пятое частичное досрочное погашение эмиссии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Общая сумма выплаты для выпуска — 6 250 000 руб.: по 500 руб.

Доход за 40 купон выпуска залоговых облигаций ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN:RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) поступит 17 июня. Событие было перенесено с воскресенья, с которым совпадало, согласно графику, на понедельник. После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении — 85,5 млн руб., номинал — 9 500 руб. Савка купонного дохода — 8,8% годовых. Сумма направленных инвесторам выплат — 618 390 руб.: по 68,71 руб.

На вторник, 18 июня, запланирована выплата 14-го купона по выпуску серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. На одну бумагу приходится по 13,56 руб., общая сумма выплаты составит 949 200 руб.

Выплата дохода за 6 купонный период по выпуску ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также запланирована на 18 июня. Объем эмиссии — 300 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 992 000 руб.. по 16,64 руб. на облигацию.

Во вторник 18 купон получат держатели бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации двух частичных досрочных погашений составляет 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., купонная ставка — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску в июне — 2 170 000 руб., из расчета: 10,85 руб. на бумагу.

Инвесторам ООО «Ультра» 18 июня будет перечислен 7-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 18,75% годовых. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На среду, 19 июня, запланирована выплата 20-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых при проведении безотзывной оферты. Сумма выплаты по выпуску — 4 191 000 руб., на одну облигацию приходится 13,97 руб.

В этот же день состоится выплата дохода за 6-й купонный период по выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 21% годовых. На одну бумагу приходится по 17,26 руб. ежемесячно, сумма выплат составит 1 380 800 руб.

В четверг, 20 июня, АО «Ламбумиз» выплатит инвесторам последний, 60-й купон, выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений и безотзывной оферты —29 525 000 руб., остаточный номинал — 2 500 руб., ставка купона — 9,5% годовых. Сумма купонных выплат — 230 531,20 руб.: по 19,52 руб. на облигацию.

В этот же день будет проведено полное погашение оставшегося номинала выпуска Ламбумиз-БО-П01. Объем погашение составит 25% от номинала. На одну облигацию эмитент выплатит 2 500 руб., общая сумма на выпуск — 29 525 000 руб.

В пятницу, 21 июня, будет выплачен 47-й купон по бумагам серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал бумаг — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты — 1 282 200 руб., из расчета: 106,85 руб. на одну бумагу.

И завершает список выплата процентного дохода держателям бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс», начисляемая по ставке 15% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 246 560 руб., из расчета: 61,64 руб. на облигацию.

Представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ» — направил к ООО «Кузина» исковое заявление о взыскании задолженности на сумму 674 208 руб.

Между ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» и ООО «Кузина» заключен договор оказания услуг представителя владельцев облигаций. ООО «ЮЛКМ» исполняет обязательства, закрепленные в ранее упомянутом документе, в полном объеме. Со стороны ООО «Кузина» не была произведена оплата услуг по договору, в связи с чем «ЮЛКМ» и направило исковое заявление.

Общая сумма задолженности эмитента составляет 674 208 руб., где 640 000 руб. — основной долг, 34 208 руб. — сумма неустойки на 24.05.2024 г.

До подачи искового заявления ООО «ЮЛКМ» направляло в адрес ООО «Кузина» досудебную претензию с требованием об оплате задолженности через систему электронного документооборота и по почте. Сегодня «ЮЛКМ» также открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с представителями ООО «Кузина» для поиска оптимального для обеих сторон решения конфликта.

Несмотря на подачу искового заявления, ООО «ЮЛКМ» продолжит исполнять обязанности ПВО по находящемуся в обращении выпуску Кузина-БО-П02 для соблюдения и защиты интересов держателей бумаг.

Известно, что ранее с исками к ООО «Кузина» обратились ООО «ЮСК Консалтинг» и ООО «СЕЛЛ-Сервис». Тем не менее, на момент публикации ООО «Кузина» продолжает исполнять обязательства перед инвесторами, своевременно выплачивая купонный доход по выпуску облигаций Кузина-БО-П02 в полном объеме.

Новая рабочая неделя будет отмечена двенадцатью выплатами купонного дохода от десяти эмитентов на сумму 29 729 231,16 рублей. Также на ближайшие рабочие дни запланировано третье частичное досрочное погашение по выпуску Ламбумиз-БО-П01 и перечисление процентного дохода по бумагам ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

В понедельник, 20 мая, состоится выплата 13-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). По календарю выплата купона пришлась на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинальная стоимость —1 000 руб. Сумма выплат инвесторам составит 949 200 руб.: по 13,56 руб. на бумагу.

5-й купон получат держатели бумаг серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) получат 20 мая. Данная выплата также была перенесена с воскресенья на понедельник. Объем эмиссии — 300 млн руб.. номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых. На одну облигацию будет начислено 16,64 руб., что в сумме на весь выпуск составляет 4 992 000 руб.

Выплата 17-го купона по облигациям Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) в числе прочих переносится с воскресенья на ближайший рабочий понедельник, 20 мая. Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения — 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купона — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску составляет 2 170 000 руб.: по 10,85 руб. на одну бумагу.

ООО «Ультра» выплатит в понедельник 6-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Это событие также пришлось по графику на нерабочее воскресенье, в связи с чем было перенесено. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка —18,75% годовых, номинальная стоимость облигаций — 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 15,41 руб. купонного дохода и 1 541 000 руб. — сумма начислений на всю серию.

Выплата дохода за 19-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) запланирована на 20 мая. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. После реализации безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых. Общий объем ежемесячных перечислений инвесторам — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на облигацию.

В понедельник, 20 мая, 5-й купон получат держатели бумаг серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 21% годовых на все время обращения выпуска. Сумма выплат — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.

Во вторник, 21 мая, ожидается выплата предпоследнего 59-го купона по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации безотзывной оферты и двух частичных досрочных погашений — 59,05 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб., купонная ставка — 9,5% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 461 062,40 руб., по 39,04 руб. на облигацию.

На этот же день запланирована реализация третьего частичного досрочного погашения в размере 25% от номинала. Выплата на облигацию — 2 500 руб., на весь выпуск —29 525 000 руб.

В среду, 22 мая, будет выплачен 46-й купон по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 13% годовых. Выплата на облигацию — 106,85 руб., на выпуск —1 282 200 руб.

В этот же день, 22 мая, держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплат составит 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.

На четверг, 23 мая, запланирована выплата 19-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена при проведении безотзывной оферты на уровне 19% годовых. На облигацию приходится 15,62 руб. начислений, общая сумма выплат — 1 561 968,76 руб.

В этот же день эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит 8-й купон по серии бумаг Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон — 19% годовых. Выплаты на одну облигацию номиналом 1 000 руб. составят 15,62 руб., общая сумма дохода инвесторов по данному выпуску — 3 905 000 руб.

В пятницу, 24 мая, инвесторы получат купон за 5-й период по выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 4 007 500 руб.: по 16,03 руб. на облигацию.

Также в пятницу состоится выплата 12-го купона по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Сумма начисленного инвесторам купонного дохода — 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

На неделе десять эмитентов выплатят инвесторам купонный доход по 12-и облигационным выпускам на сумму 20 887 421,48 рублей. По бумагам компаний «Фабрика ФАВОРИТ», «Феррони» (эмиссии Феррони-БО-П01 и Феррони-БО-02) и «Сибстекло» запланированы частичные досрочные погашения общим объемом на 51 250 000 рублей.

15 апреля будет выплачен 30-й купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата выплаты приходится на субботу, выходной день, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 750 руб. Общая сумма выплат по купону — 385 500 руб.: по 7,71 руб. на бумагу.

В этот же день будет осуществлено частичное досрочное погашение бумаг Фабрика Фаворит-БО-П01 в размере 25% от номинала. Объем амортизационной выплаты на выпуск — 12 500 000 руб.: по 250 руб. на одну облигацию.

В понедельник, 15 апреля, держатели бумаг серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) получат 56-ю купонную выплату. Объем выпуска в обращении после успешной реализации серии добровольных оферт — 83,7 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на бумагу.

Инвесторы эмитента «Феррони» получат выплату дохода за 30-й купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 15 апреля. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Тип купона — плавающий с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Текущее значение ставки — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 10,68 руб. купонного дохода, общая сумма составит 2 670 000 руб.

В этот же день эмитент направит первую амортизационную выпуска Феррони-БО-П01 в размере 5% от номинала. За одну облигацию инвесторы получат 50 руб., общая сумма частичного досрочного погашения — 12 500 000 руб.

На вторник, 16 апреля, запланирована шестая выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб., из расчета: 13,97 руб. на одну облигацию.

В среду, 17 апреля, состоится выплата 34-го купона по облигациям Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех частичных досрочных погашения — 40 млн руб., а остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Сумма выплаты составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

АО «НХП» выплатит 45-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Всего инвесторы получат 690 410 руб., из расчета: по 98,63 на бумагу.

Также на среду запланирована 43 выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения составляет 112,5 млн руб., ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 9 000 руб. Общая сумма купонной выплаты — 1 155 875 руб.: по 92,47 руб. на бумагу.

В этот же день эмитент реализует третье частичное досрочное погашение бумаг серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Объем амортизационной выплаты — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

38-й купон по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) также будет выплачен в среду, 17 апреля. Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 000 руб. На одну облигацию будет перечислено 72,33 руб., на весь выпуск — 650 970 руб.

В пятницу, 19 апреля, инвесторы получат 12-й купон по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии —70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Всего будет выплачено 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» выплатит облигационерам 4-й купон по выпуску Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на одну бумагу.

19 апреля будут перечислены средства на выплату 16-го купона выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешной реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 442 000 руб.: по 12,21 руб. на облигацию.

В этот же день инвестор реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску Феррони-БО-02 в объеме 10% от номинала. Общая сумма амортизационной выплаты — 20 000 000 руб.: по 100 руб. на облигацию.

Также 19 апреля состоится выплата 5-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на одну бумагу.

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.