2 0
4 комментария
20 948 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 561 2 3 4 5 » »»

План купонных выплат на неделю с 25 по 29 декабря

На предновогодней неделе четыре эмитента планируют выплаты купонного дохода по пяти облигационным выпускам, и все они приходятся на два первых рабочих дня. Общая сумма выплат составит 10 958 824,8 рубля. Также процентный доход получат держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

В понедельник,25 декабря, АО «Ламбумиз» перечислит инвесторам 54-й купон по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику выплата попадает на субботу, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем выпуска в обращении — 118,1 млн руб., с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты, ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Общая сумма дохода инвесторов составляет 922 124,8 руб., из расчета 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В этот же день инвесторы получат 41-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Данная выплата также пришлась на выходной день (воскресенье) и была перенесена на понедельник, 25 декабря. Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. На одну облигацию ежемесячно выплачивается 106,85 руб., общая сумма выплат — 1 282 200 руб.

14-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022) также будет выплачен в понедельник. Объем выпуска в обращении — 100 млн руб., ставка купона — 19% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по выпуску — 1 562 000 руб., по 15,62 руб. за бумагу.

В этот же день планируется выплата дохода инвесторам за 3-й купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 3 905 000 руб., по 15,62 руб. за лист.

25 декабря держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплат в пользу инвесторов — 369 880 руб., на одну облигацию приходится 92,47 руб.

Во вторник, 26 декабря, ООО «Ультра» перечислит в НРД средства на выплату 7-го купона по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Сумма выплат составит 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые купонные выплаты на неделе с 20 по 24 ноября

На предстоящей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 10 выпускам на общую сумму в 17 238 447,82 рублей. Эмитент ООО «Сибстекло» переведет первую купонную выплату по выпуску Сибстекло БО-П04. Также предстоит реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони БО-01. ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатит процентный доход инвесторам на общую сумму в 369 880 руб.

20 ноября эмитент ООО «Сибстекло» переведет выплату по первому купонному выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие по графику должно было состояться 18 ноября, но выпав на субботу, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 300 млн рублей., номинал одной бумаги — 1 000 рублей., купонная ставка — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 рублей.

В этот же день ООО «Сибстекло» выплатит 38 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Событие выпало на выходной день — 19 ноября, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

ООО «Круиз» 20 ноября выплатить 29 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 руб. — на все облигации выпуска.

40 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» будет выплачен 20 ноября. По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1 000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все — 690 410 руб.

20 ноября состоится выплата 33 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Выплата купонов должна была состояться 19 ноября, но выпав на выходной день, была перенесена на понедельник 20 ноября. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

От ООО «Кузина» 21 ноября инвесторы получат средства по 7 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

ООО «Феррони» 21 ноября совершит выплату по 11 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

На 21 ноября запланирована реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить с 3 по 10 ноября 2023 года. Эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Ставка по купонному доходу была повышена с 16% годовых до 20% годовых до конца периода обращения.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 13 купона 22 ноября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 294,366 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 112 293,02 руб.

ООО «Ламбумиз» 23 ноября перечислит средства по 53 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

24 ноября состоится выплата по 40 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

24 ноября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

0 1
Оставить комментарий

Предстоящие с 23 по 27 октября купонные выплаты

На текущей неделе 7 эмитентов перечислят купонный доход по 8 выпускам на общую сумму 18 804 389,1 рублей, а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход. Также эмитенты ООО «Сибстекло» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» реализуют выкуп бумаг по соглашению с владельцами. А по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 инвесторы получат первый купонный доход.

23 октября инвесторы получат средства по 6 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 23 октября выплату по 10 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) совершит ООО «Феррони». По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 12 купона 23 октября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб. Также 23 октября ООО «Сибстекло» реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп бумаг эмитентом инвесторы могли предъявить в период с 9 по 13 октября 2023 года. Согласно условиям, эмитент примет не более 75 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

ООО «Ламбумиз» 24 октября перечислит средства по 52 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

25 октября состоится выплата по 39 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 октября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

26 октября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 12 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб. Также в этот день эмитент реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп эмитентом бумаг инвесторы могли предъявить в период с 12 по 18 октября 2023 года. По условиям оферты эмитент примет не более 25 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 100 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Также, 26 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит первый купонный доход по-новому выпуску облигаций Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн рублей, номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 3 905 000 руб.

27 октября ООО «Ультра» выплатит доход по 5 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 25 по 29 сентября

В последнюю рабочую неделю сентября выплатят купонный доход 5 эмитентов на общую сумму 11 238 189,05 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых.

25 сентября ООО «Сибстекло» совершит выплату 11 купона выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). По графику событие должно было состояться 23 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб.

ООО «Ламбумиз» 25 сентября перечислит средства 51 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику событие должно было состояться 24 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

Также 25 сентября состоится выплата по 38 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 сентября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

26 сентября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 11 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

27 сентября ООО «Ультра» выплатит доход по 4 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

0 1
Оставить комментарий

График купонных выплат, ожидаемых на неделе с 28 августа по 1 сентября

Последние дни лета будут отмечены выплатами купонного дохода от 4 эмитентов на общую сумму 6 141 197,7 руб. Также ООО «Кузина» совершит погашение выпуска, а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых.

28 августа инвесторам поступит доход по 48 купону выпуска Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019). Событие должно было состояться 26 августа, но было перенесено на ближайший рабочий день. Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 768 600 руб., остаточный номинал — 140 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 1,73 руб. 9 497.7 руб. — на все.

Также 28 августа ООО «Кузина» полностью погасит облигационный выпуск Кузина-БО-П01, точнее оставшуюся после 29 частичных досрочных погашений часть в 1,4% от номинала в 10 000 руб. Выплата на одну бумагу — 1 000 руб., на весь объем — 768 600 руб.

Выплата по 37 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020) поступит 28 августа. По графику событие должно было состояться 26 августа, но было перенесено на понедельник. Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

28 августа инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 10 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). По графику событие должно было состояться 27 августа, но было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

28 августа третью выплату купонного дохода по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) совершит ООО «Ультра». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

28 августа держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 26 по 30 июня

В последние дни июня будет совершено 8 купонных выплат от 7 эмитентов общим объемом в 15 158 808,7 руб. А еще: ООО «Кузина» совершит частичное досрочное погашение на общую сумму 1 866 600,125 руб., а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых, заемщик перечислит 493 160 руб.

26 июня инвесторы получат средства по 2 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Отметим, что согласно графику, событие выпало на 24 июня, на субботу, и было перенесено на ближайших рабочий день. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 26 июня выплату по 6 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) совершит ООО «Феррони». Выпавшая на субботу дата выплаты была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 8 купона выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) также 26 июня (по графику событие должно было состояться 25 июня, но было перенесено). Объем выпуска составляет 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 191 000 руб.

Средства 48 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019) поступят 26 июня. После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

27 июня инвесторам поступит доход по 46 купону выпуска Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019). Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 4,50 млн руб., остаточный номинал — 820 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 10,11 руб., 55 503, 9 руб. — на все. Также 27 июня ООО «Кузина» проведет 28 частичное досрочное погашение в объеме 3,4% от изначального номинала облигации в 10 000 руб. Выплата на одну бумагу будет равна 340 руб., а на все — 1 866 600,125 руб.

Выплата по 35 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020) поступит 27 июня. Объем составляет 120 мл руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 15% годовых. Сумма на одну облигацию будет равна 123,29 руб., на все — 1 479 480 руб.

27 июня инвестору получат процентный доход из расчета 20% годовых от ООО «Кисточки финанс». Сумма выплаты на одну облигацию составит 123,29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

28 июня инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 8 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

29 июня первую выплату купонного дохода по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) совершит ООО «Ультра». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

0 1
Оставить комментарий

Купонные выплаты на период с 29 мая по 2 июня

На этой неделе ожидается четыре купонных выплаты по четырем выпускам облигаций на сумму 4 042 111,8 руб. ООО «Кузина» проведет частичное досрочное погашение бондов первого выпуска на сумму 1 866 600 рублей. Также очередную выплату получат держатели бумаг ООО «Кисточки финанс». Все выплаты выпадут на понедельник, 29 мая.

ООО «Кузина» выплатит 45-й из запланированных 48-ми купонов, а также осуществит частичное амортизационное погашение облигаций по выпуску Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P). Объем выпуска в обращении — 6,37 млн руб., остаточный номинал одного листа с учетом амортизации — 1 160 руб., ставка купона — 15% годовых. Сумма купонных выплат составит 78 507 руб. (по 14,30 руб. за 1 бумагу), амортизационных погашений — 1 866 600 руб. (по 340 руб. или 3,4% от номинала за 1 бумагу).

Выплату за 47-й купонный период готовит АО «Ламбумиз» по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P). После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

ООО «ПЮДМ» перечислит 34-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P). Объем данного выпуска — 120 млн руб., ставка купона — 15% годовых. На одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. начисляется по 123,29 руб. купонного дохода, сумма выплат составит 1 479 480 руб.

В понедельник в НРД поступят средства на выплату 7-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R) от эмитента ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 100 млн руб., текущая купонная ставка — 19% годовых, сумма выплат составит 1 562 000 руб., по 15,62 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Завершает список выплата ООО «Кисточки финанс». Инвесторы получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

0 1
Оставить комментарий

Купонные выплаты, ожидаемые на неделе с 24 по 28 апреля

Период с 24 по 28 апреля будет отмечен 9 купонными выплатами от 8 эмитентов на сумму 14 289 834,9 руб. Также состоятся частичное досрочное погашение от ООО «Кузина» в размере 1 866 600,125 руб. и выкуп облигаций (добровольная оферта) эмитента ООО «Сибстекло». Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых, заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

ООО «Круиз» выплату по 22 купону выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R) переведет 24 апреля. По графику дата выпала на воскресенье и была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска — 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата за одну облигацию — 9,86 руб., общая сумма перевода — 493 000 руб.

АО «НХП» начислит средства по 33 купону выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) также 24 апреля. Дата выпала на 23 апреля, воскресенье, и была перенесена на 24 апреля. Объем — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12%). Выплата на одну бумагу будет равна 98,63 руб., а общая сумма — 690 410 руб.

Перевод средств по 31 купону выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P) эмитента ООО «Сибстекло» состоится 24 апреля. По графику дата выпала на воскресенье и была перенесена на ближайший понедельник. Объем составляет 125 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 102,74 руб., общая сумма — 1 284 250 руб.

ООО «Юнисервис Капитал» 24 апреля переведет инвесторам средства за 26 купон выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). По графику дата совпала с выходным днем и была перенесена на ближайший рабочий. Объем выпуска составляет 90 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 8,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 72,33 руб., на все — 650 970 руб.

ООО «Феррони» средства по 4 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) переведет инвесторам 25 апреля. Объем выпуска равен 200 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

26 апреля придет выплата от ООО «Сибстекло» по 6 купону выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN:RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P), объем которого равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, после — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Сумма купонного дохода на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 руб. Также 26 апреля ООО «Сибстекло» реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп эмитентом бумаг инвесторы могли предъявить в период с 12 по 18 апреля 2023 года. Согласно условиям, эмитент примет не более 75 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала.

27 апреля инвесторам стоит ожидать купонный доход от АО «Ламбумиз» по 46 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P). После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 78,08 руб., на все — 922 124,8 руб.

ООО «Кузина» доход по 44 купону выпуска Кузина-БО-П01 (ISIN:RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P) переведет 28 апреля. После 25 частичных досрочных погашений объем в обращении — 8,23 млн руб., остаточный номинал — 1 500 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию —18,49 руб., на все — 101 510,1 руб. В эту же дату состоится 26-ое частичное досрочное погашение в размере 3,4% от 10 000 руб. (номинальная стоимость облигаций). Выплата на одну — 340 руб., на все — 1 866 600,125 руб.

28 апреля ООО «ПЮДМ» направит инвесторам выплату по 33 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P), эмиссия которого составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию составит 123,29 руб., на все — 1 479 480 руб.

Также 28 апреля держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

0 1
Оставить комментарий

Список купонных выплат, ожидаемых с 27 по 31 марта

Последняя неделя марта будет отмечена купонными выплатами от 6 эмитентов на сумму 10 991 118 руб., частичным досрочным погашением от ООО «Кузина» в размере 1 866 600,125 руб. А также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых, заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

ООО «Феррони» средства по 3 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64,№ 4B02-02-00626-R) должно было перевести инвесторам 26 марта, но выпавшая на выходной день дата была перенесена на 27 число. Объем выпуска равен 200 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

27 марта придет выплата от ООО «Сибстекло» по 5 купону выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN:RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P), объем которого равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, после — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Сумма дохода на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 руб.

28 марта инвесторам стоит ожидать купонный доход от АО «Ламумиз» по 45 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P). После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 78,08 руб., на все — 922 124,8 руб.

ООО «Кузина» доход по 43 купону выпуска Кузина-БО-П01 (ISIN:RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P) переведет 29 марта. После 24 частичных досрочных погашений объем в обращении — 10,10 млн руб., остаточный номинал — 1 840 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 22,68 руб., на все — 124 513,2 руб. В эту же дату состоится 25-ое частичное досрочное погашение в размере 3,4% от 10 000 руб. (номинальная стоимость облигаций). Выплата на одну — 340 руб., на все — 1 866 600,125 руб.

29 марта ООО «ПЮДМ» направит инвесторам выплату по 32 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P), эмиссия которого составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию составит 123,29 руб., на все — 1 479 480 руб.

Также 29 марта держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

30 марта инвесторы получат выплату от ООО ТК «Нафтатранс плюс» по 5 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R). Эмиссия выпуска равна 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых на первые 15 месяцев обращения, после — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Сумма на 1 облигацию составит 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» произвело первые, после дефолта, выплаты по облигациям

31 октября эмитент ООО «Кисточки Финанс» впервые после дефолта перечислил выплаты своим инвесторам. Деньги направлены на специальный счет представителя владельцев облигаций, открытый в Национальном расчетном депозитарии.

В течение 12-ти месяцев инвесторы будут получать доход из расчета ставки 20% годовых. Такое решение было предусмотрено мировым соглашением, учитывая необходимость компенсировать держателям облигаций доходы за те 4 месяца, когда выплаты не производились. Таким образом, сумма, перечисленная эмитентом в НРД, составила 493 160 рублей.

Напомним, что ранее ООО «КИСТОЧКИ Финанс» столкнулось с финансовыми трудностями и не смогло сгенерировать достаточную сумму для погашения выпуска облигаций 02.06.2022. Из 40 млн руб. эмитент погасил 25% (10 млн руб.) номинальной стоимости бумаг в плановую дату погашения. Таким образом, компания допустила дефолт на сумму 30 млн руб., вышла с предложением по реструктуризации долга, предпринимала попытка провести ОСВО, но не смогла предварительно собрать необходимое количество голосов. Однако, проведенный опрос показал практически единогласную поддержку предложенному графику реструктуризации держателей 40% бумаг выпуска.

Представителю владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» пришлось обратиться в суд для взыскания задолженности с эмитента, где и было заключено мировое соглашение, которое фактически утвердило предложенный эмитентом план реструктуризации. По его условиям, инвесторам первые 12 месяцев будет начисляться доход из расчета ставки 20% годовых, в качестве компенсации за время, пока компания не обслуживала долг. Далее ставка вернется к первоначальной (действовавшей в период обращения облигаций) и составит 15% годовых. Эмитентом запланировано постепенное погашение основного долга в марте и декабре 2024 года, а окончательное — в сентябре 2025 года.

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 561 2 3 4 5 » »»