2 0
5 комментариев
21 100 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 771 2 3 4 5 » »»

Купонные выплаты, запланированные на период с 15 по 19 апреля

На неделе десять эмитентов выплатят инвесторам купонный доход по 12-и облигационным выпускам на сумму 20 887 421,48 рублей. По бумагам компаний «Фабрика ФАВОРИТ», «Феррони» (эмиссии Феррони-БО-П01 и Феррони-БО-02) и «Сибстекло» запланированы частичные досрочные погашения общим объемом на 51 250 000 рублей.

15 апреля будет выплачен 30-й купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата выплаты приходится на субботу, выходной день, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 750 руб. Общая сумма выплат по купону — 385 500 руб.: по 7,71 руб. на бумагу.

В этот же день будет осуществлено частичное досрочное погашение бумаг Фабрика Фаворит-БО-П01 в размере 25% от номинала. Объем амортизационной выплаты на выпуск — 12 500 000 руб.: по 250 руб. на одну облигацию.

В понедельник, 15 апреля, держатели бумаг серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) получат 56-ю купонную выплату. Объем выпуска в обращении после успешной реализации серии добровольных оферт — 83,7 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на бумагу.

Инвесторы эмитента «Феррони» получат выплату дохода за 30-й купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 15 апреля. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Тип купона — плавающий с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Текущее значение ставки — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 10,68 руб. купонного дохода, общая сумма составит 2 670 000 руб.

В этот же день эмитент направит первую амортизационную выпуска Феррони-БО-П01 в размере 5% от номинала. За одну облигацию инвесторы получат 50 руб., общая сумма частичного досрочного погашения — 12 500 000 руб.

На вторник, 16 апреля, запланирована шестая выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб., из расчета: 13,97 руб. на одну облигацию.

В среду, 17 апреля, состоится выплата 34-го купона по облигациям Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех частичных досрочных погашения — 40 млн руб., а остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Сумма выплаты составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

АО «НХП» выплатит 45-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Всего инвесторы получат 690 410 руб., из расчета: по 98,63 на бумагу.

Также на среду запланирована 43 выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения составляет 112,5 млн руб., ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 9 000 руб. Общая сумма купонной выплаты — 1 155 875 руб.: по 92,47 руб. на бумагу.

В этот же день эмитент реализует третье частичное досрочное погашение бумаг серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Объем амортизационной выплаты — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

38-й купон по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) также будет выплачен в среду, 17 апреля. Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 000 руб. На одну облигацию будет перечислено 72,33 руб., на весь выпуск — 650 970 руб.

В пятницу, 19 апреля, инвесторы получат 12-й купон по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии —70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Всего будет выплачено 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» выплатит облигационерам 4-й купон по выпуску Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на одну бумагу.

19 апреля будут перечислены средства на выплату 16-го купона выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешной реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 442 000 руб.: по 12,21 руб. на облигацию.

В этот же день инвестор реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску Феррони-БО-02 в объеме 10% от номинала. Общая сумма амортизационной выплаты — 20 000 000 руб.: по 100 руб. на облигацию.

Также 19 апреля состоится выплата 5-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на одну бумагу.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые с 18 по 22 марта купонные выплаты

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

Выручка АО «НХП» за 9 месяцев 2023 года превысила объем 2022 года

В 3-м квартале 2023 г. эмитент расширил пул стран-импортеров зерна и зернопродуктов: список пополнили Казахстан и Ливия. На текущий момент эмитент осуществляет экспорт в 8 стран. Более подробно о результатах финансово-хозяйственной деятельности ниже в кратком аналитическом обзоре.

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в данную страну составила 43%. При этом отметим расширение географии экспорта за счет поставок в Монголию (внешнеторговый оборот — 418,6 млн руб.) и Корею (224,2 млн руб.), также в 3-м квартале 2023 г. добавились Казахстан (6,9 млн руб.) и Ливия (204,7 млн руб.).

Выручка АО «НХП» за 9 мес. 2023 года составила 10 429,6 млн руб. (+49,3% к АППГ) и уже превысила объема 2022 года. Стабильный рост выручки является следствием увеличения объемов реализации продукции за счет активного развития экспортного направления. Также позитивная динамика продолжает прослеживаться и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась в 2 раза, а чистая прибыль — на 400,7 млн рублей за те же сравниваемые периоды. Показатель EBITDA LTM также показывает положительную динамику — рост более чем в 3 раза.

Финансовый долг на 30.09.2023 г. зафиксирован на уровне 853,6 млн руб. (-34,2% к АППГ). Снижение обусловлено своевременным исполнением обязательств по действующим договорам согласно графикам гашений. Как следствие отметим усиление значений долговой нагрузки, которые показывают существенный запас прочности.

0 1
Оставить комментарий

Минэкономразвития перечислило субсидии шести нашим эмитентам

Эмитенты «Юнисервис Капитал» получили частичную компенсацию расходов на купонные выплаты по семи выпускам. Общая сумма выплат составила 27,9 млн рублей.

Приводим список эмитентов и целевое назначение выплат:

— ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 4-15 купонные периоды;

— ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 6-17 купонные периоды;

— ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 34-35 купонные периоды;

— ЗАО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 36-47 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 39-42 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 5-16 купонные периоды;

— ООО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 23-34 купонные периоды.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Юнисервис Капитал» формирует заявки и помогает получить субсидии своим эмитентам, тем самым компенсировать часть затрат по выпуску облигаций и выплатам купонного дохода. Выплата субсидий осуществляется два раза в год по предварительному сбору заявок: до 1 июля и до 1 октября ежегодно, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

За предыдущий период указанные эмитенты уже получали субсидии от Минэкономразвития на общую сумму свыше 28 млн руб., включая выплаты за размещение выпуска и получение кредитного рейтинга. За первое полугодие 2023 г. новых размещений у эмитентов не было.

В соответствии с п. 24 Правил предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532) компании-эмитенты вправе претендовать на компенсацию купонных выплат, которая рассчитывается по остаточной номинальной стоимости выпуска и коэффициенту 0,7 от наименьшего значения — ставки по купону или ключевой ставки ЦБ, действующей на дату окончания купонного периода. При остаточной номинальной стоимости выпуска не более 1 млрд руб.

Эмитенты, которые в праве получить субсидии:

  • Срок существования более 3х лет.
  • Выручку от 120 млн руб. до 10 млрд руб. по облигациям (до 25 млрд руб. по акциям).
  • Минимальный объем выпуска — 50 млн. рублей.
  • Наличие рейтинга или поддержки от институтов развития (поручительство от Корпорации МСП, «якорные» инвестиции от МСП Банка.
  • Имеет безукоризненную кредитную историю и не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.

Приоритетные эмитенты:

  • субъекты МСП;
  • компаниям, демонстрирующим рост финансовых показателей;
  • промышленные компании;
  • компании с экспортной выручкой;
  • компании, получившие поддержку от Корпорации МСП, МСП Банка, ФРП, РЭЦ, РФПИ.
0 1
Оставить комментарий

АО «НХП»: чистая прибыль увеличилась более чем в 5 раз за первое полугодие 2023 г.

В отчетном периоде эмитент нарастил ключевые показатели деятельности: выручка выросла на 33%, валовая прибыль — на 102%. Увеличились объемы реализации продукции за счет увеличения экспорта. Также отмечается улучшение показателей долговой нагрузки — подробнее ниже.

В 1-м полугодии 2023 г. эмитент существенно расширил ассортимент продукции, поставляемой на экспорт: к зерну добавились продукты переработки зерновых и масличных, которые не облагаются пошлиной. В результате чего доля экспорта увеличилась в общем объеме выручки до 94% (при 79% в АППГ).

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 43%. При этом хочется отметить расширение географии экспорта за счет поставок в Монголию и Корею.

Выручка АО «НХП» за 6 мес. 2023 года составила 6 625,9 млн руб. (+32,7% к АППГ). Стабильный рост выручки объясняется увеличением объемов реализации продукции за счет активного развития экспортного направления. Также позитивная динамика наблюдается и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась практически в 2 раза, а чистая прибыль — на 204,7 млн рублей за те же сравниваемые периоды. Показатель EBITDA LTM также показывает положительную динамику, увеличившись на 65,9% к АППГ.

Рост финансового долга в отчетном периоде составил 19,5% к АППГ или 151,2 млн руб. за счет привлечения дополнительного банковского финансирования на пополнение оборотных средств. При этом отмечается улучшение показателей долговой нагрузки за счет наращивания ключевых операционных показателей.

В рассматриваемом отчетном периоде эмитент показал положительную динамику по ключевым показателям: выручка увеличилась на 32,7%, валовая прибыль увеличилась в 2 раза, чистая прибыль увеличилась более чем в 5 раз. Основная цель эмитента — укрепление и расширение позиции на рынке трейдинга сельскохозяйственных культур на внутреннем рынке России и за рубежом. Ключевыми странами-партнерами эмитента являются Турция, Китай, Киргизия.

Подробнее о компании в Презентации за 6 мес.2023 г.

0 1
Оставить комментарий

АО «НХП»: увеличение объемов продаж на 63,6% по итогам 1 кв. 2023

В 2023 г. эмитент активно продолжает развивать экспортное направление, доля которого в выручке увеличивается ежегодно. В отчетном периоде, помимо общего увеличения объемов продаж (на 63,6% к АППГ), рост экспортного направления составил 19 п.п. в сравнении с 1-м кварталом 2022 года и зафиксирован на уровне 94% от общей выручки.

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 54%.

Выручка АО «НХП» за 3 мес. 2023 года составила 3 713,7 млн руб. (+63,6% к АППГ). Как отмечалось ранее, рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации продукции за счет развития экспортного направления. Также позитивная динамика наблюдается и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась практически в 2,5 раза, а чистая прибыль — на 25,8 млн рублей за те же сравниваемые периоды.

Показатель EBITDA LTM практически сохранился на уровне прошлого года, несущественно снизившись на 4,5%. Главным образом здесь повлиял существенный рост коммерческих расходов (на 853,3 млн руб. в отчетном периоде в сравнении с АППГ), в большей степени из-за продолжающегося роста цены на фрахт).

Рост финансового долга в отчетном периоде составил 52,7% к АППГ или 363,3 млн руб. за счет привлечения дополнительного банковского финансирования на пополнение оборотных средств.

Практически все показатели долговой нагрузки сохранили свое значение на приемлемом уровне, за исключением «Чистый финансовый долг / EBITDA LTM», который зафиксирован на предельном значении. Однако, эмитент планирует наращивать операционный поток, и тем самым постепенно снижать долю чистого финансового долга в EBITDA LTM.

0 1
Оставить комментарий

Перечень купонных выплат, ожидаемых на неделе с 19 по 23 июня

На текущей рабочей неделе сразу 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты инвесторам. Общая сумма составит 8 548 606,44 руб. Также ООО «Круиз» проведет первое частичное досрочное погашение облигаций выпуска Круиз-БО-01, объем которого будет равен 2 500 000 руб.

От ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 18 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 19 июня (по графику событие выпало на 17 июня — субботу, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день). После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9.25 руб., общая сумма — 462 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 16 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 19 июня. Согласно графику, событие должно был состояться 17 июня, но из-за того, что выпало на субботу было перенесено на 19 число. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

19 июня состоится перевод средств по 20 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». День выплаты был перенесен с 18 на 19 июня, поскольку дата, назначенная по графику, совпала с выходным днем. Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июня состоится выплата 46 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июня ООО «Феррони» выплатит 20-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. за лист.

22 июня ООО «Круиз» готовится выплатить 24-й купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Объем составляет 50 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. На одну бумагу начисляется по 9,86 руб., и 493 000 — на все облигации выпуска. В этот же день эмитент совершит частичное досрочное погашение в размере 5% от номинала. Выплата на одну облигацию — 50 руб., на все бумаги — 2 500 000 руб.

35-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 22 июня. Объем выпуска — 70 млн руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

ООО «Сибстекло» 22 июня выплатит 33-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

22 июня состоится выплата 28-го купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R) от эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист.

0 1
Оставить комментарий

АО «НХП»: по итогам 2022 г. в числе лучших экспортеров России

АО «Новосибирскхлебопродукт» продолжает наращивать обороты, развивая экспортное направление деятельности. Напомним, что в 2022 году эмитент занял 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» Всероссийской премии «Экспортер года» и первое место — по СФО.

За 2022 год доля экспорта в общей выручке компании составила 83%. Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. Также в 4-м квартале 2022 г. начались активные поставки в Иран.

Но кроме позитивной динамики объемов реализации и растущей выручки АО «Новосибирскхлебопродукт», продолжает иметь место и отрицательный существенный фактор: рост расходов негативно отразился на финансовом результате компании.

Выручка ПО «НХП» за 12 мес. составила 10 144,8 млн руб. (+29,8% к АППГ). Как отмечалось ранее, рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации продукции за счет развития экспортного направления.

Однако, несмотря на позитивную динамику продаж, следует отметить, что чистая прибыль компании за 2022 г. снизилась на 74,2% по сравнению с АППГ и зафиксирован на уровне 67,2 млн руб. На данную ситуацию повлияли следующие факторы: увеличение коммерческих расходов в 2,1 раза (в большей степени рост цены на фрахт), процентов к оплате (за счет роста процентных ставок по вновь привлеченным кредитам в 2022 г).

Рост финансового долга в отчетном периоде составил 4,3% к АППГ.

При этом, следует отметить, что соотношение долга и выручки в течение года изменилось в лучшую сторону за счет увеличения объемов продаж: его значение на 31.12.2022 года составляет 0,08х. Рост собственного капитала за последние 12 месяцев составил 13,8%.

Подробнее о компании в презентации.

0 1
Оставить комментарий

План по купонным выплатам на неделю с 20 по 22 февраля

Текущая рабочая неделя будет короткой — 3 дня, за которые 7 эмитентов должны перевести накопленный купонный доход на сумму в 11 131 630 рублей.

Согласно графику, ООО «Фабрика Фаворит» должно было направить средства эмитентам 18 февраля. Однако событие выпало на субботу, и поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Держатели выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN:RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) получат выплаты по 16 купону 20 февраля, объем на одну облигацию будет равен 10.27 руб., а общая сумма — 513 500 руб. Напомним, что эмиссия выпуска — 50 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., а ставка — 12,5% годовых.

Также 20 февраля ООО «Юниметрикс» направит выплаты по 42 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R), эмиссия которого равна 400 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка находится на уровне 15% годовых. Доход инвесторов составит 12.33 руб. на одну облигацию, общая сумма, которую перечислит эмитент, — 4 923 000 руб.

ООО «Феррони» — последний эмитент из списка тех, кто переведёт причитающиеся инвесторам выплаты 20 февраля. Держателям выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) будут направлены средства по 16 купону в объеме 10.27 руб. на 1 облигацию, общая сумма выплат на все бумаги составит 2 567 500 руб. Напомним, что эмиссия по выпуску — 250 млн, номинал 1 облигации — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.

22 февраля перевод средств по 20 купону выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R) совершит ООО «Круиз». Эмиссия в данном случае — 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Соответственно, выплата на 1 облигацию составит 9.86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

АО «НХП» начислять средства за 31 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) будет также 22 февраля. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб., а плавающая ставка на текущий момент составляет 12% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12%). Выплата на одну облигацию составит 98.63 руб., а общая сумма — 690 410 руб.

ООО «Сибстекло» оплату по 29 купону выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P) будет переводить также 22 февраля. Отметим, что эмиссия выпуска — 125 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12,5%. Доход инвесторов за одну облигацию составит 102.74, а общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Закрывает список эмитентов, которые должны перевести купонный доход на текущей рабочей неделе, ООО «Юнисервис капитал». Выплата по 24 купону выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), эмиссия которого равна 90 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 8,8% годовых, состоится 22 февраля. Объем на одну облигацию — 72.33 руб., на все — 650 970 руб.

0 1
Оставить комментарий

Купонные выплаты за 23-27 января 2023 г.

За неделю семь наших эмитентов выплатили купоны по девяти облигационным выпускам на сумму 17 251 168,64 рублей.

В понедельник, 23 января, ООО «Юниметрикс» выплатило 41-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., ставка купонного дохода фиксированная — 15% годовых, ежемесячно в счет выплаты купона компания перечисляет 4 932 000 руб., по 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

На вторичных торгах в декабре бумаги сформировали оборот около 3,6 млн руб., что на 4,4 млн руб. меньше, чем в ноябре. Средневзвешенная цена за месяц поднялась на 1,37 п.п., до 97,07% от номинальной стоимости, средневзвешенная цена по состоянию на 27.01.2023 г. составляет 98,35% от номинала.

ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф», выплатило 19-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04) объемом 50 млн руб. Купонная ставка постоянная, установлена на уровне 12% годовых, в месяц на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится 9,86 руб. (493 000 руб. за весь выпуск).

В декабре бумаги данной серии показали итоговый оборот порядка 3 млн руб. (-0,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,10 пункта и составила 99,84% от номинала, текущее значение — 99,89% от номинала.

Выплачен 30-й купон по выпуску ООО «Новосибирскхлебопродукт» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб., купонная ставка плавающая, текущее значение — 12% годовых, что составляет 690 410 руб. за выпуск и 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг этого выпуска составил около 60 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,04 пункта, приняв значение 100,66% от номинальной стоимости, ее значение на 27.01.2023 — 101,79% от номинала.

Направлены средства на выплату 28-го купона по 1-му выпуску ООО «Сибстекло» (Серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., купонная ставка постоянная — 12,5% годовых, на одну бумагу выплачивается 102,74 руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

В декабре бумаги ООО «Сибстекло» серии БО-П02 показали итог около 4,9 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,52 шага, до 100,60% от номинала, текущее значение — 100,04% от номинальной стоимости.

Выплачен 23-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка постоянная — 8,8% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. — 72,33 руб., общая сумма, перечисляемая ежемесячно в пользу инвесторов, составляет 650 970 руб. В декабре сделок с участием облигаций данного выпуска не зафиксировано.

ООО «Феррони» выплатило 15-й купон по 1-му выпуску (сери БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, текущее значение — 12,5% годовых (10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 2 567 500 за всю серию).

Сумма сделок с участием бумаг данного выпуска в декабре составила 5,1 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 0,39 пункта, составив 99,14% от номинальной. Текущее значение — 99,26% от номинала бумаг.

В среду, 25 января, состоялась выплата 1-го купона по 3-му выпуску ООО «Феррони» (серия БО-02, ISIN: RU000A105P64). Выпуск находится в стадии первичного размещения, сумма облигаций в обращении — 134,47 млн руб., ставка купона постоянная — 16,5% годовых, инвесторам выплачено 1 505 078,64 руб., по 13,56 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В декабре бумаги обращались 5 дней, сформировав оборот около 13,5 млн руб. Средневзвешенная цена за этот период составила 100,02% от номинальной. Текущее значение — 100,12% от номинала.

В четверг, 26 января, выплачен 3-й купон по 2-му выпуску ООО «Сибстекло» (серия БО-П03, ISIN: RU000A105C93) объемом 300 млн руб. Ставка купонного дохода переменная, установлена на уровне 17% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце оборот с участием бумаг данного выпуска достиг значения 29,8 млн руб. (+0,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена составила 101,17%, прибавив за месяц 0,19 п.п. Текущее значение — 101,49% от номинала.

В пятницу, 27 января, выплачен 43-й купон по выпуску ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3) объемом 120 млн руб. Купонная ставка переменная, 9,5% годовых, в месяц на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб.

В декабре облигации «Ламбумиза» показали объем около 4,7 млн руб. (+2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,87 пункта и составила 97,82% от номинала. Текущее значение — 98,50% от номинальной стоимости.

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 771 2 3 4 5 » »»